萬海翻紅攻漲停 陽明開跌停不拉 三雄分道揚鑣了嗎?

萬海翻紅攻漲停 陽明開跌停不拉 三雄分道揚鑣了嗎? (圖:shutterstock)
萬海翻紅攻漲停 陽明開跌停不拉 三雄分道揚鑣了嗎? (圖:shutterstock)

本週國際盤先有大陸加強監管,所引發的陸股、港股與美國中概股的恐慌殺盤,再有週二美股科技股的突發性重挫。本週難逃修正回跌的台北股市,在週三 (7 月 28 日) 也迎來最近兩個月來難得在盤中超過 350 點的跌幅。儘管如此,大多數投資人最想知道的是,七月從最高點拉回幅度已超過 50% 的貨櫃三雄如何看待?首先是今天從翻紅到尾盤上攻漲停收盤的 2615 萬海,如果大家還記得上週 7 月 22 日 (四) 萬海從只差 1 元落跌最後在午尾硬拉到翻紅的事蹟,自然會明白大戶頸線關鍵價位的重要性。

當時翻紅收盤的萬海表面強勢的走法,讓市場許多手握船票的投資人為之振奮!從 7 月 22 日 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明同一交易日的融資分別增加 527 張與 2,003 張,甚至隔天 (7 月 23 日) 持續再大增 10,430 張與 2,508 張的現象,明顯可以看出上週四看著萬海的拉抬,同時進場加碼船票 (或是沒船票也跳進場買船票) 的散戶氛圍有多麼強烈!但如果在當天就 2615 萬海大戶成本頸線在 246 元來檢視,7 月 22 日收盤 240 元根本還差了 6 塊錢,股價實際沒搶救成功,自然不會隨著肉眼所見「以為的轉強」,而去買進或攤平航海王的股票了。

相同的標準來檢視今天尾盤急拉、上攻漲停收盤的 2615 萬海,收盤價 225.5 元不僅距離大戶成本頸線的 246 元有 20 塊半,與上週四強拉至翻紅收盤的 240 元,不計交易稅、手續費,甚至融資利息,一張股票實際仍虧損 1 萬 4,500 元。換句話說,要解讀眼前貨櫃三雄的股價是否轉強,並不是單就一個交易日的拉抬或漲停,而是要以各自股價自 6 月 23 日後推升大盤指數攻萬八的「大戶成本頸線」來過濾,(2603-TW) 長榮在 148 元、(2609-TW) 陽明在 146 元、2615 萬海在 246 元。

本週在貨櫃三雄三檔股票從高點回跌已超過五成,市場普遍認為季線扣抵即短線有效止穩,甚至是整體航運股築底反攻的關鍵時刻。我必須在此重覆提醒,週一 (7 月 26 日) 長榮、陽明、萬海三檔股票收盤,已全數淪陷在大戶成本頸線的關鍵價位之下,其實已意味短線市場大資金的表態退出。不僅是七月底最後兩個交易日,後續即便進入八月份,長榮、陽明、萬海的股價若無法出現有效買盤,讓股價分別拉回到 148 元、146 元與 246 元之上來整理。眼前看似強弱分明的三兄弟除了各自搶救自己的股價,中期命運共同體的表現恐怕將讓三檔股票進入一段整理期。不僅任何拉抬或漲停,只要收盤不足以站上關鍵價皆視為弱勢,操作應以收回資金 (棄船逃生) 為先。以技術線型「調整週期至與大盤同步」來思考,或許接下來的八月、九月,貨櫃三雄洗籌打底的位置,也許會在市場普遍預期之外的半年線 (120MA) 扣抵值。

最後就整體融資維持率的變化來觀察,近期每每在航運股遭市場摜壓的時刻,盤後即會看到大盤融資維持率同步獲得洗理。截至本週 7 月 27 日為止,貨櫃三雄的自高點回跌的過程,其實已讓大盤的融資維持率下降了 18.91%。若以去年 3 月 19 日波段低點 8523 最低融資維持率 122.5% 為參考,或許第三季行情在上沖下洗的動盪之中,大盤融資維持率累積洗理的幅度若能達到 30%、甚至 40%,勢必將對短線股價週期需要調整的航運類股帶來加持。

至於今天盤中打跌停 1 分鐘,最後卻得不到買盤支援、獨自收黑的 (2609-TW) 陽明,已無法避免再度被證交所列入處置,市場當沖受限且需全額交割,雖不利交易資金活絡,但或許在浮額有機會得到清洗的當下,貨櫃三雄是否能夠快速調整股價週期,(2609-TW)陽明反而是觀察指標。

更多的操作資訊與每日重點個股,

尤其針對航海王關鍵價位推演教學的獨家影片敬請參考:

陳俊言分析師 (Jerry) 官方 Line@粉絲群

https://line.me/R/ti/p/%40zlv7706r

股市照妖鏡陳俊言分析師 Youtube 頻道

https://www.youtube.com/channel/UC8DboML09XD8xUKBuYmRDcw

陳俊言分析師 (Jerry) 官方 Telegram 頻道

https://t.me/zlv7706

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險


coinpionex