個股分析:法人吃蘋果 華通營運可望大彈升

自六月下旬起,選股風向球已開始轉向,留意投信布局方向,投信自 7 月起連賣航運股三雄,6 月反手加碼櫃買中小型股,光是 6 月單月份就大買 143.38 億創下 2007 年 8 月以來的最高買超紀錄,僅次於 2007 年 7 月 173.89 億,然而 7 月仍持續買超。OTC 指數持續創高來到 222.79 點,將有機會挑戰 2007 年 238.35 點,加權指數 7 月創高來到 18034 點,但因 Delta 病毒國際市場擔憂疫情重燃,美國道瓊指數單日大跌 2.4% 跌破季線,那斯達克、S&P500 也受影響回測季線。但我認為疫情利空影響相對有限,此次 Delta 病毒反而將會加速施打疫苗的速度,觀望疫苗的民眾轉為願意施打,從過去經驗,2020 年 3 月及今年 5 月疫情爆發所帶動的恐慌急跌,等非理性的賣壓宣洩後,指數隨即再創新高,個股轉往低本益比且具業績成長的個股布局。

投信大賣傳產,轉攻中小型電子

雖然參考投信操作不一定是穩賺不賠,但是至少能有連續性,操作具有族群性,自 6 月起投信積極買超蘋概股台光電、晶技、台郡、宏捷科、欣興,先前推介的宏捷科,當初看好大客戶 Skyworks 全力支援蘋果新機 PA,6 月營收 3.96 億創歷史新高,下半年產能逐漸開出,股價從 140 元漲到 196.5 元再創歷史新高,6 月投信小買 2893 張,7 月更大買 7738 張。同樣看好的欣興取得蘋果毫米波天線的訂單,股價也從推介的百元價位漲到 149.5 元再創新高,投信 5~7 月連續買超,股價位居 ABF 三雄最低,未來比價空間大。上期推介的石英元件股晶技,投信近期買回,本益比仍偏低,股價創高 144.5 元後回測月線,長線持續看好。

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