英瑞-KY:公告本公司110年6月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:110/07/21

2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及

第1091704309號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110年6月

4.現金及約當現金(單位:仟元): 2,313

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元): 0

8.短期借款(單位仟元): 1,335,337

9.應付短期票券(單位仟元): 0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元): 252,210

11.其他會計項目及金額(單位:仟元): 0

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司與金融機構各項借貸往來,除中國銀行有逾期借款美金920仟元、

中國農行有逾期借款人民幣16,600仟元、安泰銀行有逾期借款美金2,025仟元、

王道銀行有逾期借款15,249仟元以及永豐銀行有逾期借款9,007仟元外,

其餘均依合約條款辦理。針對上述逾期借款,均持續與銀行調解協議。

(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債,債券持有人得行使賣回

權之基準日為110年11月18日,投資人得依面額之102.01%賣回,依發行條件賣回

金額約新台幣204,020仟元。

為準備公司債持券人行使賣回權之資金,本公司積極洽詢投資人,並持續與銀

行團及供應商協商,期資金早日到位即可活絡營運資金。

(3)截至110年6月底止,揚州廠積欠供應商的貨款為人民幣118,098仟元,

其中逾期帳款為人民幣 94,124仟元。

(4)截至110年6月底止,因與供應商訴訟案,銀行凍結資金共計為人民幣2,244仟元。

(5)因公司尚未取得新資金挹注,缺料問題無法改善,故2021年1-6月平均產能

利用率下滑至6%。