股市、原油疲軟波動 日圓、美元走高 本周關注ECB理事會與歐美PMI

股市、原油疲軟波動 日圓、美元走高 本周關注ECB理事會與歐美PMI。(圖:shutterstock)
股市、原油疲軟波動 日圓、美元走高 本周關注ECB理事會與歐美PMI。(圖:shutterstock)
美國 CPI 雖超市場預測,但鮑爾主席發言依然維持鴿派

上週的美國消費者物價指數(CPI)因超出市場預測,受此影響美國利率上漲,美元多頭勢力加強,但是,隨後鮑爾主席在國會作證時的發言依然維持鴿派,美國利率也隨著下跌,美元被拋。

【美國消費者物價指數(年率)的變化】

隨後因歐美市場的股市和原油下跌,市場避險情緒加強,美國利率下跌,外匯市場中資源國家貨幣下跌,日圓美元走強。

美元指數、S&P500、美國公債殖利率(10 年、2 年)、黃金的變化】

由上至下,美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化。

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

在週末雖然出現了一些反彈,但是以長期殖利率為中心在緩慢下跌。

資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

以長期殖利率為中心持續下跌。

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D 圖)】

資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
關注 ECB 理事会以及歐美的 PMI 等指標

這週在歐洲將會舉行 ECB 理事會。

這次的 ECB 理事會因為近期重新審查了物價目標等,預測將會改變其前瞻性指引,在外匯市場中也許會以歐元為中心出現過激反應。

另外,歐元區、英國、美國等都將發佈 PMI 初值,這時預測經濟的領先指標,將會成為市場焦點。除此之外,美國還將發佈每週的初請失業金人數以及住宅相關的經濟指標。但是,由於在下週將會舉行 FOMC 會議,市場觀望情緒加強,所以各商品有可能依舊維持沒有方向感的走勢。

另外,也需要關注上週疲軟的股市與原油走勢,以及關於新冠肺炎的最新報道。

主要貨幣的強弱

從上週外匯市場的主要貨幣強弱來看,日圓美元走強,而澳元加元等資源國家貨幣因避險走弱。 紐元因 RBNZ 發佈停止寬鬆政策,所以堅挺上漲。而加拿大銀行雖然也發佈了收縮寬鬆政策,但是因事前已預測到,所以影響不大。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看,在前一週強弱狀態還沒有很清楚,但是在上週除了紐元大幅上漲以外,日圓、瑞郎、美元也都上漲,而澳元加元下跌。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股指 CFD 中 US2000 與上週一樣,持續走弱,一直在高價區域波動的 US500、US30、US100 也受到阻力。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 也是整體疲軟。一直比較堅挺的 NL25 在週末也出現了下調。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 雖然大部分都是橫向波動,但是在週末與歐美的股指一樣開始走弱。

主要金融產品的相關性分析

上週因日圓走強,USD/JPY 與其他美元直盤之間的相關性較低,而其他主要貨幣兌美元的貨幣對之間的相關性都較高。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的市場因日圓走強,所以美元 / 日圓日圓交叉盤之間的相關性較高。不過,因紐元也走強,美元 / 日圓日圓交叉盤與 NZD/JPY 的相關性較低。

【上週的美元 / 日圓日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)的相關性中來看,US500 與 AUD/USD、AUD/JPY 出現了很高的相關性,可以看出股市與澳元的走勢相似。另外,EUR/JPY 與 GBP/JPY 的相關性也較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse,文章內容為日文翻譯。 

圖表上日語解釋:
買いポジション:多頭
売りポジション:空頭
買い注文:買入訂單
売り注文:賣出訂單

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