【中信投信】中概股回檔 新興亞股再失血

受到中概股上週回檔修正影響,新興亞股表現普遍黯淡,外資淨流出金額為近 8 周以來最高,達到 30.4 億美元(以下貨幣單位若無特別註明,皆為美元),其中以台股、南韓失血最多,分別高達 16.6 億、15.5 億;台股已連續 4 周淨流出、南韓為連續 5 周。震盪幅度最高的前三市場分別為越南、菲律賓、南韓,跌幅分別為 5.1%、2.4%、1.9%。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏表示,近期由於中國政府收緊監管力道,中概股走跌,加上 Delta 病毒使西方國家染疫人數再度激增,連帶拖累台股表現。但就基本面來看,台灣資金環境流動性充裕,雖然外資前 5 月減碼台股高達 3460 億台幣,但資金匯入不減反增,前 5 月增加額度達 3600 億台幣,代表內資持續回流,且前 4 月台灣活期存款年增率高達 2 成,對股市影響相對正向;通常若有大型資金進場布局,高價股伴隨大盤上漲動能表現也將相對強勁。

中信關鍵半導體 ETF 經理人(00891)張圭慧表示,近期台股表現雖因國際局勢影響,表現相對壓抑,但歐美近期染疫人數雖明顯上揚,但就業、核心消費等數據仍相當強勁,短期看來復甦格局不變,且 5G 手機、電動車等需求強勁,半導體產業的長期基本面仍在。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,由於胡志明市防疫升級,影響市場情緒,加重獲利了結賣壓出籠,導致本周出現較大幅度的修正。觀察最早爆發疫情的越南北部省分,耗時約 2 個月才使疫情逐漸受控,預料近期胡志明市仍須經歷一段陣痛期,後續須持續觀察防疫措施轉嚴後,疫情是否逐漸趨穩。

張晨瑋強調,受疫情影響,越股短期震盪難免,但長期發展潛力仍備受期待,建議投資人可定期定額長期佈局。根據星展銀行近期報告,原先預估越南將再 2029 年才能趕上新加坡的經濟規模,但去年越南經濟受惠穩定成長的外資直接投資,及旺盛的勞動生產力,經濟規模已正式超過新加坡、馬來西亞,於東協主要經濟體中排名第四,擠身世界第 40 大經濟體。

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