賣壓出籠5G概念股跑輸大盤 基礎建設投資支撐長線行情

賣壓出籠5G類股跑輸大盤  基礎建設投資支撐長線行情。(鉅亨網資料照)
賣壓出籠5G類股跑輸大盤 基礎建設投資支撐長線行情。(鉅亨網資料照)

受通膨與升息預期心理影響,5G 類股表現輸給大盤,但投信認為,5G 仍有前景可期,短線落後主要與產能吃緊引發通膨隱憂與升息的預期心理所致,長線仍有基礎建設等策略性投資支撐市場行情。

路博邁投信指出,市場預期科技產業恐持續震盪,以及對通膨與升息的預期心理,引發市場賣壓湧現,但隨著供應鏈吃緊的情況改善,通膨預期降溫,加上經濟逐漸復甦,可望讓市場再度聚焦企業獲利基本面。

路伯邁投信表示,近期的市場賣壓並非市場看淡獲利,因此儘管部分 5G 股價有 2 到 3 成跌幅,但在獲利下修的幅度相當有限,因此讓 5G 概念股更具吸引力。

路博邁指出,無論是更高速的連網需求、或是數位轉型的速度,兩者都未出現趨緩的跡象,擁有具體結構性成長動能的 5G 題材料將持續獲得市場青睞 。

在投資策略上,建議可鎖定四類題材逢低布局,包括一、美國擴大布建 5G 網路,二、主要國家擴大對半導體產業投資,三、5G 智慧型手機高階零組件,四、5G 殺手級應用服務。

路博邁指出,在半導體產業部分,受惠於數位轉型與布建 5G 網路帶動半導體需求轉強,而目前半導體仍供不應求,研發活動與擴充產能也緩不濟急,讓許多國家著手策略性投資,打造半導體供應鏈,連帶讓設備製造商、原料供應商以及軟體供應商表現受惠。

另外,拜登政府的基礎建設投資計畫,將為 5G 產業帶來龐大商機,包括投入 1000 億美元在全美擴建高速寬頻網路與 500 億美元資助半導體的生產與研發活動,讓網路基礎建設與半導體設備商因此受惠。


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