錸德:公告本公司自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:110/06/10

2.發生緣由:依據交易所101年9月12日臺證上一字第1011804124號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年05月份

4.現金及約當現金(單位:仟元):3,827,812

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):528,394

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):12,226

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):318,740

8.短期借款(單位仟元):1,869,686

9.應付短期票券(單位仟元):30,000

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):1,490,033

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:本公司及子公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理。長、短期借

款之本金利息均如期償還。

13.其他應敘明事項:無