新冠疫情停課下 哪類股再翻紅衝一波?

新冠疫情停課下 哪類股再翻紅衝一波?(鉅亨網資料照)
新冠疫情停課下 哪類股再翻紅衝一波?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美國聯準會 (Fed)4 月份的會議紀錄,透露出購債規模在「某個時候」可以討論,導致美國股市道瓊、標普、那斯達克三大指數收黑,美國 10 年期公債殖利率也隨即攀升,盤中一度達 1.69%,逼近 1.705%的前高,VIX 恐慌指數也迅速竄升,盤中最高至 25.96 點,終場雖然拉回收在 22.18 點,但本週以來已經大漲 17.92%。
 
如果再從美國近期公布的 4 月消費者物價指數 CPI 月增 0.8%、生產者物價指數 PPI 月增 0.6%來看,都高於市場預期的 0.2%、0.3%,因此聯準會透露的態度難免造成市場恐慌。對沖基金 Satori Fund 創辦人 Dan Niles 甚至認為,只要聯準會做出動作,美股將會再暴跌 20%。
 
不過,市場上還是有人持不同看法,美國銀行近日報告就提出,標普 500 年底前會再漲 20%,而且牛市會持續到明年,甚至是 2024 年;面對多空不明下,從外資籌碼觀察:外資在連續兩日大買 555 億元之後,隨即又連兩日賣超 465 億元,新台幣匯率維持在 28 元附近上下徘徊,礙於聯準會目前態度仍處曖昧,因此在選股操作上,建議回歸企業基本面和展望,分批佈局以達到長線保護短線的相對安全模式。
 
由於疫情仍處高風險階段,短時間內不論上班上學都是朝遠距方向進行,因此相關族群包括電商、物流,業績上預期都可增溫。電商平台富邦媒 (8454-TW) 從疫情以來業績不斷攀升,網路營收占比逾 9 成,今年第一季合併營收 183.6 億元,創同期新高,年增 21.6%,單季 EPS 為 5.57 元,也創單季最佳表現,股價近期站穩千元之上,且創新高。
 
搭上近日疫情危機,富邦媒結合子公司富立財產保代在平台上銷售疫苗保單,並推出一系列防疫商品,而因應宅經濟商機,富邦媒「永康物流中心」也正式啟用,第二季繼續斥資 30 億元在台南建置「南區儲配運輸物流中心」,未來每日吞吐量達 16 萬件,並可容納 340 萬件的商品存量。其他相關個股還有宅配通 (2642-TW)、東森(2614-TW)、嘉里大榮(2608-TW) 等,股價近日也都紛紛創下波段高點,可以持續關注。
 
萬寶投顧陳子榕指出,近期操作宜短不宜長,3 月初請大家避開電子族群後,電子股修正一個多月,有些電子股浮額清洗後已落底,比如我在 5/14 上周五跟大家分享的國巨 (2327-TW),一周漲幅 12%,短線漲近一成,不妨拔檔。盤勢震盪幅度大,當沖盛行,先保持資金的彈性為佳。

另外,電子族群方面,雖然目前成交比重仍偏低,但法人、大型壽險業已經開始進場佈局業績好、殖利率高的電子股,相關個股可多加留意。

台積電 (2330-TW)4 月營收 1,113.15 億元,年增 15.95%,累計營收 4,737.25 億元,年增 16.51%;汽車、電子等未來需求仍十分暢旺,預估產能短缺將至 2022 年,成熟型製程短缺至 2023 年;高通最新驍龍 778G 處理器曝光,採台積電 6 奈米製程打造,榮耀、OPPO、小米、Motorola 等品牌將率先採用;台積電 ADR 折算現股溢價達 10.76%。 

智邦 (2345-TW) 第一季合併營收 131.98 億元,年增 13%,稅後淨利為 11.23 億元,年增 9%,單季 EPS 為 2.02 元,創歷年同期新高;400GbE 產品獲美系客戶認證,第二季底開始出貨放量,訂單能見度持續提高,全年拚賺一個股本,EPS 上看 10.5 元;斥資 27.88 億元,於竹北 AI 智慧園區興建智慧工廠;與多家企業合作夥伴積極切入 AI、量子運算等領域。

裕民 (2606-TW) 第一季營收 24.63 億元,單季 EPS 為 0.41 元,較去年同期虧損 0.46 元,虧轉盈且成長 189%;因應全球航運需求激增,裕民訂造 10 艘船,其中 4 艘已簽署 10 年長約,而因鋼價暴漲,其中 2 艘選擇權的大海岬型船估可賺到每艘 600 萬美元的價差;去年下半年交了兩艘 32.5 萬載重公噸超大型礦砂船,並與巴西最大礦商巴西淡水河谷簽了 25 年鐵礦石長約,將挹注今年營收拉升,估每艘每年可增加數百萬美元獲利。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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