張志誠觀點:財報利多高檔股留意資金大挪移 低檔低本益族群將勝出

張志誠觀點:財報利多高檔股留意資金大挪移 低檔低本益族群將勝出。(圖:shutterstock)
張志誠觀點:財報利多高檔股留意資金大挪移 低檔低本益族群將勝出。(圖:shutterstock)

1. 大盤 4 月來第二度連續 5 天在 KD 指標 80 以上過熱區,經驗上,過熱區最怕遇到爆大量背離,如加權指數昨日創歷史新高點時,除了量縮背離產生需要休息的訊號外,指標沒有背離,因此我認為 4 月初先有 IC 設計高價股的營收利多被換手後,本波創高則是連續飆漲的鋼鐵、塑化將因第一季財報公佈,而在高點被換手,此點為台股今天下跌 121.7 點的關鍵。

2. 弱勢股千興 (2025-TW) 一度跌停板,台塑化 (6505-TW) 量增黑 K,漢唐 (2404-TW) 量增破月線,祥碩 (5269-TW)、世芯 (3661-TW)、金麗科 (3288-TW) 等中國官方有關的 IC 設計股,頻頻破底,這是導致這一波 IC 設計股高檔向下比價的元兇,反應在美國費城半導體指數昨夜已跌破月均線,比三大指數更早滑落,台股今天下跌電子指數尚在月均線之上,主要是面板為 DRAM,矽晶圓股將挾第一季財報利多而攻高,縱觀若台股還有電子低本益比股以及受惠 BDI 指數大漲持續攻擊的散裝航運股支撐的話,則研判加權指數只要沒有異常跌破 16559 點的話,短線震盪整理都屬於合理現象。

3. 4/19 號開始在上海舉行的汽車展,一字排開電動汽車就佔了半數,這說明電動汽車已是各大車廠積極搶攻的一塊大餅,中國的電動汽車銷量更佔了全球的 40%。

合晶 (6182-TW) 專攻重參雜矽晶圓,全球市佔率達 30% 左右,合晶的客戶更集中在 IGBT、MOSFET 等功率半導體廠,而電動車的需求又佔了將近三分之一的功率半導體產能。所以合晶顯然是這波車用晶圓供不應求很大的受惠公司。

環球晶併購德國大廠 siltronic 後,產能會再大幅成長一躍成為全球第二大廠, 全球半導體缺貨潮繼續延燒,環球晶大動作募資 800 億就是要完成世創的收購案,還有繼續添購新廠房設備。

中美晶身為環球晶的母公司,也將因環球晶市場份額增加而受惠。

4. 本週一我特別建議投資人務必要從鐵礦砂大漲必然帶動的 BDI 指數比漲行情鎖定,市場前波追價鋼鐵終究漲到一個程度有限,然而沈寂 10 年專運大宗物資的散裝輪,卻是開始邁向獲利跳躍之路,益航 (2601-TW)3 月營業收入 6.19 億元,稅前淨利 0.76 億元,稅後純益 0.6 億元,每股盈餘 0.05 元,新興 (2605-TW)3 月營業收入 2.85 億元,稅前淨利 2.48 億元,本期淨利 2.48 億元,每股盈餘 0.41 元,兩家公司股價剛突破長期的大底部,是我認為複製貨櫃海運等公司前波股價跳漲翻倍的重要追蹤股,提前公布 3 月 eps 的益航我預估實際營業利益調升後,隱含單季最佳未來可挑戰約 0.7-1 元,新興則隱含單季最佳 eps 則估可挑戰 1.2-1.5 元,關鍵在海岬型船舶剛站上每日租金 2.8 萬美元剛起漲,投資人提前從低本益公司投資,必能克服台股短線的震盪。

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