研究報告

【遠東銀】傳有對沖基金違約，增添美元買盤！

遠東商銀 2021-03-30 09:07

◆USD/JPY

上週五美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公布截至 3 月 23 日當周的美元淨空倉降至去年 4 月以來最低 107.8 億美元，提供美元支撐，並據中國數據顯示，今年前兩月工業利潤同比大增 179% 及平均增速超過 30%，預計未來幾個月將繼續環比上行，強化投資人的風險意願，而且日本央行 (BOJ) 週一公布 3 月會議摘要顯示，部分委員警告稱通貨緊縮或長期物價停滯風險仍是 BOJ 主要擔憂，另有幾位決策者認為，遭受新型冠狀病毒疫情衝擊的國內經濟開始出現亮點，同時討論使央行超寬鬆貨幣政策更可持續的舉措，強化了主流的市場觀點，即 BOJ 目前將維持貨幣政策穩定，期望海外需求反彈將支撐日本依賴出口的經濟，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 109.36 低點。

隨著數據顯示截至 3 月 23 日芝加哥貨幣市場 (IMM) 投機客的日圓空倉增加 33% 至十三個月高位，並據前 BOJ 理事門間一夫表示，BOJ 在 3 月的政策評估使其更容易加深負利率，以應對任何威脅到脆弱經濟復甦的日圓大幅升值，加重日圓賣壓，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 認為，FED 目前距離升息還有很長一段路要走，但美國已給近 9,400 萬人接種大約 1.43 億劑新型冠狀病毒疫苗，遠遠領先於歐洲，增強經濟復甦的樂觀情緒，而且美國總統拜登研擬的數兆美元基礎設施支出計畫可望為全球經濟復甦提供動力，加上全球多家銀行面臨一家對沖基金違約，引發避險買盤，推升美元兌日圓至 109.84 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 109.40-60，阻力於 110.20-40。

◆EUR/USD

澳洲昨日宣布第三大城布里斯本臨時封鎖三天，以阻止英國變種新型冠狀病毒散播，並據紐西蘭發布嚴厲的房屋市場降溫規定後，大幅削減央行明年升息的預期，而且美國經濟復甦力道與新型冠狀病毒疫苗接種相對成功吸引美元買盤，加上堵塞蘇伊士運河的貨輪脫淺，推動原物料價格走低，令澳幣與紐元備受壓力，拖累歐元兌美元自 1.1795 高點走低。

據德國伊福經濟研究所 (Ifo) 調查顯示，3 月德國出口商的預期指數升至 2011 年 1 月以來最高至 24.9 對亞洲和美國經濟增長升溫帶來的好處越來越樂觀，但歐洲新型冠狀病毒病例增加，促使德、法等國實施新防疫封鎖，德國總理梅克爾更向地方政府施壓要求強化疫情應對措施，而且三位消息人士透露，德拉吉政府把義大利今年國內生產總值 (GDP) 增幅預估大降至 4.1%，打壓歐元兌美元至 1.1759 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1780-1.1800，支撐於 1.1700-20。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 週一公布 2 月消費者信貸較去年同期減少 9.9%，為 1998 年開始統計以來最大降幅，抵押貸款批准件數亦降至 87,669 件，但英國從歐盟獲得新型冠狀病毒疫苗供應的擔憂緩解及英國疫苗接種工作保持良好步伐，料政府重新開放經濟的時間表切合實際，支撐英鎊兌美元觸及 1.3846 高點。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員弗利葛發表評論暗示，即使今年物價上漲，英國經濟仍需要更多幫助才能恢復到新型冠狀病毒疫情大流行前的軌道，打擊英鎊兌美元滑落 1.3754 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3780-1.3800，支撐於 1.3680-1.3700。

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