【遠東銀】風險意願改善,美元回落!

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

日本政府週二公布 1 月經季節調整失業率持平於 2.9% 及求才求職比升至去年 6 月以來最高 1.10,但 10-12 月企業資本支出較上年同期下降 4.8%,為企業連續第三季削減工廠和設備支出,令經濟復甦力道籠罩疑陰霾,亦可能令決策者擔憂,並據日本眾議院通過創記錄的 1 兆美元財政年度預算案,議員們亦在討論進一步刺激措施,以應對新型冠狀病毒疫情給經濟帶來的衝擊,但日本債務負擔一直是全球工業國家中最重,進一步刺激舉措可能導致公債和政府借貸成本飆升,財政狀況已非常嚴峻,而且日本經濟新聞報導,因新型冠狀病毒病例下降緩慢,東京當局將要求政府原訂於 3 月 7 日結束的緊急狀態延長約兩周,令日圓承壓,推升美元日圓至 106.95 高點。

隨著美國聯邦準備理事會 (FED) 理事布雷納德表示,儘管美國經濟前景顯著改善,FED 仍需保持耐心,並據舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利稱,FED 實施寬鬆政策和新財政援助,不會帶來不受歡迎的通貨膨脹,貨幣政策必須於一段時間內保持寬鬆,而且美國公債收益率連續三日下跌,打壓美元日圓至 106.66 低點。預估今日美元日圓支撐於 106.40-60,阻力於 107.20-40。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 助理總裁霍克斯比表示,RBNZ 不急於取消經濟刺激和收緊貨幣政策,試圖緩和市場對利率可能突然調整的預期,並據澳洲央行 (RBA) 維持指標利率在 0.1% 不變,更強調其就業和通貨膨脹目標最早可能要到 2024 年才會實現,衝擊澳幣紐元下挫;此外,德國數據顯示 2 月失業率持平於 6%,但經季節調整後失業人數增加 9,000 人,為去年 6 月以來首次上升,1 月實質零售銷售亦較前月跌 4.5% 遠超過預期,顯示防範新型冠狀病毒疫情封鎖措施及消費稅暫時性調降的退場,拖累德國經濟,而且即使金融市場舉債成本跳漲,歐洲央行 (ECB) 上周淨購買公債步伐仍減緩,令歐元區剛顯現的經濟復甦籠罩陰霾,打擊歐元美元滑落 1.1990 低點。

隨後 ECB 副總裁德金多斯表示,ECB 可以靈活應對任何不希望看到的債券收益率上升情況,但認為今年的上升很大程度是暫時的,ECB 不是非常擔心短期內的物價上漲,並據歐盟統計局公布歐元區 2 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較去年同期升 0.9% 符合預期,而且彭博新聞報導,義大利政府最快可能在下個月尋求議會批准更多的刺激支出,推升公債收益率,帶動歐元美元回升至 1.2094 高點。預估今日歐元美元阻力於 1.2090-1.2110,支撐於 1.2000-20。

◆GBP/USD

據週二全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 公布英國 2 月房屋價格較上年同期漲 6.9% 高於預期,但美國花旗銀行和民間調查機構 YouGov 調查顯示,2 月英國公眾對未來一年通貨膨脹預期降至 2.9%,對未來五至十年長期通貨膨脹預期亦降至 3.3%,而且市場預計美國經濟復更快及 FED 對公債收益率上升容忍度高於其他央行推高美元,推低英鎊美元至兩周半低點 1.3857。隨著市場關注英國財政大臣蘇納克的新預算措施,而且美國股市持穩反映風險意願改善,提振英鎊美元至 1.3976 高點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3960-80,支撐於 1.3870-90。

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