【遠東銀】美債收益率飆升,重擊風險資產!

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

在就業市場嚴重受創和通貨膨脹疲弱之際,美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾表達關注數據及經濟改善前不改變貨幣政策,向關注美國公債收益率上升和價格風險的投資人提供再通貨膨脹交易新刺激,推動美國公債收益率返回一年高點,而且共同社週四報導日本政府將在本月底解除東京以西五個地區緊急狀態,提振風險資產價格,支撐美元日圓穩守 105.82 低點。

隨後全美不動產協會 (NAR) 公布美國 1 月成屋待完成指數較前月跌 2.8% 至 122.8 遜於預期,並據數據顯示美國第四季國內生產總值 (GDP) 環比年率修正成長 4.1% 不及預估值,而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克認為近期公債收益率上升仍相對低,FED 無需採取措施,但美國 1 月耐久財訂單較前月增 3.4% 超過預期及上周初請失業金人數降至 73.0 萬人,並據聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德表示,樂觀的前景未促使 FED 考慮縮減每月債券購買規模,而且紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱,強有力財政和新型冠狀病毒疫苗接種,美國經濟今年或出現幾十年來最強增長,推升美元日圓至 106.40 高點。預估今日美元日圓支撐於 106.00-20,阻力於 106.60-80。

◆EUR/USD

澳洲統計局昨日公布第四季企業投資增加 3% 至 294 億澳幣,為 2018 年底以來首增及 2013 年 9 月以來最大增幅,企業對 2020/21 年度支出計畫最新預估亦上調至 1,214 億澳幣,顯現對未來信心增強,並據紐西蘭政府昨日要求央行考慮其貨幣和財政政策決定對房屋價格的影響,有助給紐西蘭火熱的房地產市場降溫,而且 FED 的鴿派言論激發再通貨膨脹操作,令大宗商品價格和債券收益率上揚,延續澳幣紐元漲勢,帶動歐元美元自 1.2154 低點上漲。

據研究機構 GfK 表示,德國 3 月消費者信心指數升至負 12.9,突顯消費者更樂觀看待抗擊新型冠狀病毒疫情封鎖可能很快放鬆,並據歐洲央行 (ECB) 公布 1 月對歐元區十九國非金融企業貸款增長 7.0% 及 M3 貨幣供應量年增率升至 12.5%,而且調查顯示歐元區 2 月消費者信心指數為負 14.8 符合預期,經濟、工業景氣及消費者通貨膨脹預期指數分別為 93.4、負 3.3 及 15.7 皆較前月佳,提振歐元美元至 1.2242 高點,但 ECB 執委施納貝爾指稱,ECB 將反抗實質利率升高恐危及經濟復甦。而且 ECB 管理委員會委員德科斯認為近期通貨膨脹飆升是暫時的,未來幾年貨幣政策需保持寬鬆,限制歐元升幅。預估今日歐元美元阻力於 1.2160-80,支撐於 1.2060-80。

◆GBP/USD

美國 FED 主席鮑威爾的鴿派評論,令冒險人氣全面上揚,而且英國央行 (BOE) 副總裁布羅德班特週四表示,需要發生重大消息才能使 BOE 改變購買英國政府公債的步伐,激勵英鎊美元觸及高點 1.4181。隨後英國工業聯盟 (CBI) 稱,截至 2 月的三個月,衡量企業和專業服務公司信心情況的指標升 23%,為 2015 年 8 月以來最大升幅,但受對抗新型冠狀病毒疫情封鎖措施衝擊更大的消費者服務公司表現仍低迷,而且美國公債收益率急升支撐美元,重創英鎊美元回吐至 1.3998 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3960-800,支撐於 1.3860-80。

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