【中信投信】越股開春報喜 印度續受追捧

受惠美國 1.9 兆紓困計畫有望順利推出,市場氣氛相對樂觀,上周新興亞股以越南、台股繳出 5.3%、3.4% 漲幅最為出色,吸金外資最多的前三市場則為印度、台股、越南,各為 7.3 億美元(下皆為美元)、3.2 億、0.6 億;印度已經連三周吸引資金淨流入,是今年以來新興亞股中最受外資追捧的市場。印度之外,東協主要經濟體中的印尼也是今年以來少數資金淨流入為正的。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,根據美銀美林 2 月份公布的基金經理人調查報告,目前機構投資人現金水位已經低於 4% 的極端值門檻,且有淨 61% 機構投資人超配股票,創下有紀錄以來第二高,凸顯目前市場風險胃納量極高。至於台股,目前均線皆呈多頭排列,加上科技產業拉抬出口,基本面強勁,長期看好;但即使目前市場氛圍樂觀,投資人仍不宜過度躁進,建議慎選財報能見度達半年以上的績優股做適當配置。

周俊宏指出,近日德州傳出的冰風暴災情,意外掀起半導體產業的蝴蝶效應。由於三星電子、恩智浦、英飛凌等晶片廠都受本次暴風雪影響停產,使本來就深陷缺貨題材的半導體產業,產能更加吃緊,市場有望再度調漲價格,刺激相關個股股價表現,投資人不妨多加留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,由於越股年前傳出新一波疫情,加上農曆年前獲利了解賣壓強勁,市場先行回檔修正,導致基期較低。但目前越南政府已緊急封鎖相關疫區,7 天平均新增病例數呈緩步下降,且疫苗取得在即,有利回防疫情。上周外資趁低逢回買進,越股在內外資簇擁下,強勢反彈造就周漲幅逾 5% 的漂亮績效。目前越南經濟基本面仍相對穩健,估值又東協其餘主要經濟體相對低,長期具投資價值,建議投資人採定期定額方式分批佈局。

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