【遠東銀】美國就業數據溫和，美元回落！

◆USD/JPY

美國製造業指標及新型冠狀病毒疫苗接種速度佐證經濟強勁，更有跡象顯示就業市場展現韌性，令市場愈發相信美國經濟復甦步伐超過其他國家，而且美國將出台一大規模財政支出方案，帶動美國較長期公債收益率上揚，提供美元支撐；此外，上週五日本財務省公布 1 月末外匯儲備降至 13,921 億美元，並據數據顯示日本 12 月所有家庭支出較前月增加 0.9% 優於預期，但較去年同期跌 0.6%，為三個月來首降，另外日本 12 月同時指標較前月降至 87.8 及領先指標較前月跌至 94.9 為七個月來首次，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥表示，去年爆發新型冠狀病毒疫情時央行購買上市交易基金 (ETF) 緩解家庭企業信心受損導致市場動盪的壓力，其談話加深市場對 BOJ 持續購入 ETF 的預期，令日圓承壓，並可能有大量空頭回補，推動美元兌日圓自 105.32 低點走升。

隨後美國數據顯示新型冠狀病毒疫情擾亂商品和服務流動，去年全年貿易逆差躍升至 6,787 億美元，為 2008 年以來最高水平，但 12 月貿易逆差縮窄至 666 億美元，並據美國勞工部報告 1 月非農業就業崗位增加 4.9 萬個及平均時薪較前月增長 0.2% 皆遜於預期，但失業率降至 6.3% 較預估值佳，而且美國眾議院通過預算決議，為總統拜登 1.9 兆美元經濟援助計畫掃除障礙，提振美元兌日圓至 105.76 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 105.50-70，支撐於 104.80-105.00。

◆EUR/USD

上週五澳洲公布 12 月零售銷售終值較前月跌 4.1% 略優於前值，但澳洲央行 (RBA) 在貨幣政策聲明中警告即便在最樂觀假設情形下，薪資增長和在 2023 年中期前料處於過低水準，將致力於讓政策保持高度支持性，直到核心通貨膨脹升至 2-3% 目標區間，最早 2024 年才能達目標，令澳幣受阻，而且德國數據顯示新型冠狀病毒疫情防疫限制措施削弱歐元區其他國家需求，經季節性調整後 12 月工業訂單較前月跌 1.9%，為八個月來首降，打壓歐元兌美元至 1.1950 低點。

據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示，歐元區經濟正在適應新型冠狀病毒疫情大流行下的生活，今年初的增長仍可能低於預期，但美國 12 月就業數據溫和增長及非農業就業崗位增幅比預期少，加強政府為幫助新型冠狀病毒疫情受挫的經濟復甦而提供大規模紓困的理據，但暗示市場可能高估了經濟復甦的力道，引發美元多頭部位調整，支撐歐元兌美元反彈至 1.2041 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.2010-30，阻力於 1.2100-20。

◆GBP/USD

英國抵押貸款機構 Halifax 上週五表示，1 月英國房屋價格較前月下滑 0.3% 為去年 5 月以來首次下跌及較上年同期漲 5.4% 創去年 8 月以來最低，但英國央行 (BOE) 副總裁布羅德班特認為，BOE 給予銀行至少六個月的時間為可能實施負利率做準備合理，支撐英鎊兌美元穩守 1.3657 低點。隨著 BOE 副總裁兼審慎監管局執行長伍茲稱，政府的援助措施讓英國銀行業免遭新型冠狀病毒大流行的最嚴重影響，最艱難時期尚未到來，但美國就業數據公布後美元回落，推升英鎊兌美元至 1.3740 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3700-20，阻力於 1.3780-1.3800。

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