川普對中頻秀肌肉 這類股意外湧商機?

萬寶投顧陳子榕指出,正當大家普遍認為美國總統大選逐漸落幕之際,即將步出白宮的美國總統川普,卻非常不甘寂寞,把握下台前的短暫機會頻頻出招秀肌肉。

首先,美國前國防部長艾斯培 (Mark Esper) 及前代理次長安德森 (James Anderson) 在川普壓力下打包走人,緊接著,美國國防政策委員會有 11 位重要層級顧問遭到撤換,這當中包括前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)。

在中美貿易對峙上,川普更加大力道,11 月中旬,川普簽署一項行政命令:自明年 1 月 11 日起禁止美國企業和個人,投資由中國解放軍擁有或控制的中資企業,持股者須限期全數出清。這項行政命令使得遭到牽連的中企達 31 家。

上週則傳出美國將限制中國大陸航太企業採購美國商品和技術。週一 (11/30) 路透社最新的消息則指出,美國打算將中國最大晶片製造商中芯國際、中國海洋石油… 等四家企業列入制裁黑名單。

萬寶投顧陳子榕指出,姑且不論川普的政治意圖,一連串的貿易衝突升溫確實造成市場動盪更迭,例如記憶體大廠兆易創新,其供貨蘋果 AirPods 的編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 委由中芯製程製造,中芯若遭制裁,恐將產生轉單效應。

事實上,外界已經預料 NOR 市場將出現嚴重短缺。原因在於兆易創新本身產能擴張低於預期,加上今年市場上,其他邏輯產品需求旺盛,中芯和華虹供應給兆易創新的 NOR 數量變得非常有限;同樣地,台廠基於利基型 DRAM 的售價從 11 月起調漲 10%的影響,產能分配上也減少 NOR 供應。

由於兩岸同時限縮產線,已經使得 NOR 庫存由原本的 4~6 週,降至 1~2 週。外資預估,2021 年第一季供給量將比本季減少,上半年整體供應量將低於原本預期的 5%~10%,全年缺口上看 5%。隨著 NOR Flash 供貨吃緊,報價也將出現逐步上揚,預料在明年第一、二季,價格就會由小幅衰退轉為季增 2%~5%,但業者則直言漲幅已經上看 10%。

萬寶投顧陳子榕指出,11/24 為大家推薦的南亞科,股價已經從 71 元漲到 72.4 元;11/5 推薦的環球晶 (6488-TW),股價更從 430.5 元一路飆漲,至週一 (11/30) 已經漲到 558 元,大漲 127.5 元,漲幅近 30%,短短一個月不到,獲利豐厚。這就是快速洞察市場輪動,把握利多提前布局的最好證明。在台股挑戰 14,000 點關卡的這個時候,建議投資人更要慎選優質股,再搭配籌碼面逢低進場卡位,掌握節奏脈動,自然能夠如魚得水。

現在操作要在歷史高檔處尋求獲利,必須具有洞燭先機的能力,控制風險再搭配籌碼面尋找好買點,我再持續透過籌碼追蹤,跟大家分享好股:

旺宏 (2337-TW) 第三季營收 109.57 億元,毛利率 35.9%,每股稅後盈餘 0.88 元;內外資同步看好大舉買超,股價頻創波段新高;產業谷底回溫,NOR 明年供貨吃緊,價格續漲;受惠中芯轉單效應;打入 iPhone 12 供應鏈;任天堂等遊戲大客戶需求持續拉升;美光、南韓三星股價上漲 15%~20%,可望帶動旺宏補漲效應;外資預估今、明、後年每股純益分別為 3 元、3.61 元、4.24 元,調升評等「優於大盤」,目標價 44 元。

華邦電 (2344-TW)10 月營收 68.65 億元,年增 58.86%,累計營收 472 億元,年增 16.14%;第三季營收 160.34 億元,毛利率 26.96%,每股稅後盈餘 0.08 元;TWS 市場規模成長,智慧手機 OLED 滲透率提升,刺激 NOR 需求,本季 NOR 價格已漲 7~9%,明年價格持續看漲;受惠中芯轉單效應;iPhone 12 供應鏈;法人看好後市同步大買。

南亞科 (2408-TW)10 月營收 47.98 億元,年增 6.1%,累計營收 510.3 億元,年增 18.31%;第三季營收 153.24 億元,毛利率 25.85%,每股稅後盈餘 0.53 元;NOR 需求旺盛,明年營運看旺;導入 AI 人工智慧,提升生產製程效能和產能,每年效益達 2.4 億元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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