台股上演雙軋行情 這族群散戶退法人進

台股上演雙軋行情 這族群散戶退法人進。(鉅亨網資料照)
台股上演雙軋行情 這族群散戶退法人進。(鉅亨網資料照)

全球疫情仍然嚴峻,但疫苗開發時有進展,疫情終將和緩的情況下,明年經濟彈升可期。股市總是提前反應,台股再創新高到 13921 點,指數能創高就是多頭,台幣盤中維持升值趨勢,外資回補潮 11 月才剛開始,目前融資餘額 1596 億元比兩年前大盤在 1 萬 1 時高檔融資 1924 億還低 300 多億,如今大盤又多漲了 2000 多點,融資不增反減,融券餘額則突破百萬張,形成軋空手及軋空單行情,而未來 2~3 個月無財報干擾的情況下,選股成為首要。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,有行情最怕沒做對主流,主流在哪裡?看股價就知道。台股有五檔超過千元以上的股票,依序是大立光 (3008-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW)、信驊 (5274-TW) 及譜瑞 - KY(4966-TW)。其中只有一檔光學股,另四檔都是 IC 設計;IC 設計股王這個月大漲 4 成,這不是主流什麼才是主流呢。

11 月初拜登選情占優勢時,我在專欄中就指出華為概念股可望起死回生,當時看好矽力 - KY 與立積 (4968-TW)。矽力 - KY 主要從事電源管理 IC,專攻中國市場,客戶包括中興、華為、聯想、三星、TCL 等。中國廠商擔心受制美國而轉向矽力 - KY,就算華為禁令不放寬,矽力 - KY 受惠去美化趨勢,在中國滲透率持續提升。

今明年 5G 手機發展迅速,使用電源管理 IC 數量又比 4G 手機翻倍,帶動電源管理 IC 需求大爆發,估計矽力 - KY 今年 EPS 為 32~34 元,明年 EPS 上看 45~48 元。IC 設計股王明年本益比已經超過 40 倍,將帶動 IC 設計整體的比價效應。

立積 (4968-TW)11 月也大漲逾 4 成,狂飆的威力不輸矽力 - KY。5G 世代之下,居家及辦公網路 WiFi 分享器升級潮已經來臨,WiFi 6 滲透率將在明年大幅提升,對 WiFi 射頻元件用量看漲。

立積是全球前三大非美系供應商,受惠去美化,明年業績強勁成長。而立積券資比更是高達 47%,外資、投信 11 月聯手大買超過一萬張,形成法人軋內資的情況。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,IC 設計一檔接著一檔比價向上,除了去美化效應,晶圓代工產能吃緊造成晶片供不應求,下游需求又異常強勁,電源管理 IC、驅動 IC 與 MOSFET 漲聲四起。

敦泰 (3545-TW) 是觸控與驅動 IC 大廠,第四季已經調高部分產品的售價,OLED 觸控 IC 更是切入三星供應鏈。OLED 目前以三星市占率最大,高達 80~92%,能打入三星供應鏈,等於站在巨人的肩膀上,未來還有機會供應驅動 IC,連觸控 IC 也有機會,想像空間大。

敦泰今年 EPS 估計為 3~3.2 元;明年上看 4.55 元,明年本益比 12~13 倍,遠低於矽力 - KY 的逾 40 倍及立積的逾 20 倍。投信連二月買超敦泰,共累計約 9000 張,融資水位則是越來越低,降到近幾年的低檔,籌碼由散戶流向法人手中,後市相當值得留意。還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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