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美總統展開辯論 聚焦業績成長股?

鉅亨網新聞中心 2020-09-29 20:00

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美總統展開辯論 聚焦業績成長股?(鉅亨網資料照)

美國總統大選 11 月 3 日投票,9/29(週二) 起將展開三回合的總統辯論,川普與拜登將正面對決,根據最新民調顯示,美國總統大選選情維持穩定,拜登領先川普至少 8 個百分點,美國廣播公司與華盛頓郵報所做的民調,拜登的支持度有 52%,川普的支持度為 44%,領先川普 8 個百分點,在三回合辯論尚未完成之前,拜登入主白宮機會高,我們來分析拜登與川普的政見,對股市各產業的影響。

拜登在 7 月初發布的政策,針對氣候變遷、刑事司法改革、公平經濟、醫療健保、教育、移民等議題發表政策,因美國陷入經濟衰退,拜登將重心放在經濟議題,以重建美好未來 提升競爭優勢。

拜登的經濟政策主要包括:打造潔淨能源經濟、投資美國製產品、支持兒童和長者照護;推綠能 在 2035 年前達到美國發電廠零排放,並預計斥資 2 兆美元 (約新台幣 58.9 兆元) 推動綠能。例如,若車主淘汰缺乏能源效益的舊車,改買環保的新車,則能收到補貼。政策受惠者聚焦在:風電、 太陽能、 電動車、人工智慧等產業。

川普陣營第二任期,施政重點在就業、外交、教育等十大領域,其中結束對中國的依賴排在十大重點施政領域的第三位,內容包括:從中國討回 100 萬個製造業工作機會;對從中國撤回企業提供稅額減免;不允許那些將工作機會外包給中國的公司獲得聯邦政府合約;以及要中國為新冠病毒擴散至全球負起全責等。政策受惠聚焦在半導體 、5G 、WiFi6、人工智慧等。

從這兩位美總統候選人來看,科技股仍是重中之重,相關半導體上、 中 、下游一條鏈,仍是支持美國為科技霸主的核心,更甚者,研究機構穆迪 (Moody’s Analytics) 指出,民主黨總統候選人拜登若入主白宮,他的經濟政策,可比現任總統川普多創造 700 萬份工作機會。我認為此一報告的基礎建立在,聯邦資金利率目標區間維持在 0~0.25%,超低利率水準至少會一直維持到 2023 年底,資金寬鬆再加上紓困方案,有利經濟回升,可望延續股市偏多行情。

萬寶投顧陳子榕指出,距離美國總統投票日約 30 天左右,盤勢震盪幅度將更大,建議大家持股控制在五成左右,不善於做短線者,建議放長線、釣大魚,當美國總統選後,新一輪的刺激經濟方案逐步有所成效,再加上新冠疫苗將問世,全球經濟將回復成長軌道,股市可望整理過後再攻一波,短空長多,投資人不需過度悲觀。

例如我 8/10 所分享的波段股世紀鋼 (9958-TW),由 98.4 元,漲到此波最高 141.5 元,價差 43.1 元,上漲 43%。當下所分享的世紀鋼也並非馬上大漲,整理近兩週後,才開始仰角上攻。所以好股票,也要有耐心抱牢。

萬寶投顧陳子榕指出,面對詭譎多變的盤,選股依然為王道,繼續透過金流追蹤,再搭配產業分析,跟大家分享優質好股:

台積電 (2330-TW),市場對於人工智慧(AI) 及 5G 的數位運算效能提升持續進行中,技術的創新會持續推動更具能源效率的運算需求,而半導體技術持續微縮,也將造就每二年能源效率提升的情況。同時,5G 滲透率持續提高,帶動半導體內含價值提升,台積電將迎來新一波高速增長,里昂證券上調目標價至 600 元。

欣興 (3037-TW) 蘋果手機零組件供應商 9 月進入出貨旺季,組裝廠在 9 月開始拉貨,預期相關零組件供應商的 9 月營收,將會明顯向上;估蘋果下半年新機訂單 6,500 萬支,略低於 2019 年新機訂單量 7,000 萬支,但會優於市場預期。欣興在 ABF 載板去瓶頸的新產能逐步開出下,第三季營收估計季成長約 7%,營收將隨著拉貨潮開始而持續回升。

宏捷科 (8086-TW) 由於蘋果新機拉貨,且美國新冠肺炎疫情延燒,美系客戶產能不足,轉單效應逐月發酵,明年除了韓系客戶,另有中國品牌導入,讓宏捷科樂觀看待下半年營運;在 WiFi 6 部分,宏捷科已開始試產新產品,預估第四季將開始量產。宏捷科累計前 8 月稅後盈餘為 4.2 億元,每股盈餘為 2.79 元,隨著 4G 及 5G 智慧型手機需求增溫,正面看待第三季及第四季業績。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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