【日盛投顧】台積電除息行情失靈,指數量縮回檔

◆盤勢分析

1. 美股在 FED 宣布利率按兵不動後再度出現回檔,拖累亞股週四走勢,台股加權指數周四以低盤開出,2330 台積電除息走勢弱勢,指數一路震盪走低,成交量呈現量縮,OTC 指數走勢則相對集中市場來的強勢。盤面資金聚焦 5G 網通、被動元件、汽車零組件、二線塑化、觀光及玻陶族群,終場指數下跌 104.02 點,跌幅 0.80%,收在 12,872.74 點,成交金額為 1,875.47 億元。三大法人合計賣超 141.48 億元:外資賣超 98.71 億元、投信賣超 9.2 億元、自營商賣超 33.57 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點:
(1)、量能:量縮回檔,後續上漲須補量,下跌須量縮。
(2)、均線:下檔支撐為月線 (約 12,724 點) 附近,上檔壓力為 13,050 點附近。
(3)、技術指標:日 KD 向上開口收斂,短線仍要提防回測。

3. 櫃買指數上漲 0.05%,收在 167.64 點。短線支撐為 164 點附近,壓力為 171 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、NB、TWS、生技、風電、運動風。

類股輪動快速,選股不選市

1. 二線塑化:受惠國際 ABS 需求增溫、利差擴大,1309 台達化獲利大增,周四股價強勢走揚,再創今年新高;因沙烏地 SPIC 年產 20 萬噸 EVA 安排歲修,報價上揚,1308 亞聚 EVA 訂單 9 月已經接滿了,客戶還自己喊漲價求產能訂單,周四股價攻上漲停,另外帶動同族群 1304 台聚股價盤中一度攻上漲停,除此之外,受惠中國及印度 PVC 需求增溫,1305 華夏第 3 季可望轉虧為盈,股價再度轉強。

2.5G 網通:6285 啟碁受惠自動車載資訊系統、WiFi6、毫米波天線、低軌道衛星以及 ADAS 感測器等利基領域全面成長,周四股價呈現放量上漲,也帶動相關網通族群 3596 智易、5388 中磊及 3704 合勤控股價不畏大盤下跌,股價逆勢上揚。

3. 被動元件:2456 奇力新因遠端學習與工作相關產品需求帶動電感出貨成長,以及 CB 將到期,周四股價強勢,也帶動相關族群 2327 國巨、24952 華新科等股價出現反彈。

4. 操作建議:美股周五面臨四巫日期貨結算,股市呈現回檔也拖累台股周四走勢,加上 2330 台積電除息弱勢,我們認為短線上行情不宜過度追高,預期維持高檔震盪,另外由於盤面類股及個股輪動快速,操作上建議選股不選市,短線操作者挑選強勢股操作,中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。