個股分析/僑威營運大爆發

※來源:萬寶投顧

美股表現超強,四大指數輪流創新高,台股即便萬三卡關,並無大跌空間;聯準會發表的新通膨政策,讓投資人相信現行的低利率政策還將維持一段時間,有利資金持續湧向新興市場。台股站在歷史高檔,上漲有壓力但下跌空間也有限,預計將維持箱型區間整理,9 月份大盤空間不大,所以要尋找個股中的機會。近期電子股大多是中小型股單兵突破,其中進可攻退可守的,我認為還是那些上半年財報不錯,且第三季業績還能維持的個股。上半年業績亮眼的電子股大多來自 NB 與平板供應鏈,例如受惠於遠距商機的圓剛 (2417-TW),8 月份股價飆漲 95%;或是做電腦周邊零組件的曜越 (3540-TW),8 月也漲了 30%;還有做 NB 電池的加百裕 (3323-TW),股價也在 8 月大漲 36%。現在 8 月營收陸續開始公布,相信 NB 相關個股的業績還將持續亮眼。

GIS 擁三大利多

美股近期的兩個領頭羊是剛剛實施分割的蘋果和特斯拉,這兩家公司在台灣的的供應鏈自然也就水漲船高,比如說領先國內業者率先打入特斯拉供應鏈的 TPK-KY (3673-TW),供應 Model 3 的中控顯示相關產品,再加上 TPK 也是蘋果平板供應鏈,今年 NB、平板受惠疫情帶動遠距商機,TPK 上半年 EPS 0.85 元,數字看著不多,但年增高達 3.4 倍,第三季進入傳統旺季,估計營收季增可達 15~20%。值得留意的還有 GIS-KY(6456-TW),上半年獲利 5.9 元,全年 EPS 上看 11~12 元,目前本益比只有 12~13 倍,在蘋果 iPad 及筆電份額持續增加之下,明年 GIS 的獲利會更加可觀。另一方面,蘋果將力推 Mini LED iPad 以及 MacBook 的布局,GIS 有機會搶得比較高單價的訂單,加上第三季進入營收旺季,GIS 短線將有機會挑戰前高。

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