指數大震盪 這族群有政策加持 免驚?

指數大震盪 這族群有政策加持 免驚?(鉅亨網資料照)
指數大震盪 這族群有政策加持 免驚?(鉅亨網資料照)

週二 (8/4) 指數收 12,709 點,大漲 196 點,不過週一 (8/3) 指數下跌 151 點;指數在一天跌一天漲的格局下,將進入大震盪格局。

我在上週五 (7/31) 文中已事先預告,台股衝上 13,031 點後,整理的機會較大,認為跟國內恐爆發二次疫情的利空有相關性;正巧從時間波計算,台股走了 12 年的多頭行情,今年下半年恐面臨大修正前的震盪,今年下半年震盪,視為多頭市場的回檔,而非轉為空頭市場。

7 月 28 日指數衝上歷史新高 13,031 點,伴隨 3,489 億元大量,收實體黑 K 棒,表示高檔主力趁機出貨,在台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 拉抬指數當下,有人在高檔大量供應籌碼,建議有些金流減少的個股,不宜攤平或追價。 

從外資動向觀察,外資週一 (8/3) 賣超,現貨賣超 304 億元,期貨多單大幅減碼 4619 口,淨多單降至 2.4 萬口,淨多單低水位,從過去經驗,一旦外資啟動期現貨同步減碼多單下,短期很難轉為大買超,台股指數恐大幅修正,這一波指數由 8,523 低點,漲至 13,031 點,漲幅高達 52.9%,若正常的多頭市場回檔修正,至多回測月線或季線,若外資持續賣超,就有機會向下修半年線或年線。

此時的操作策略:首要避開外資大幅賣超的個股或是之前漲多的權值股,至於資金該往哪個板塊移動?選擇內資加持的個股以及有政策加持的個股,將會是在指數修正時,有機會再創一波佳績的好股。

萬寶投顧陳子榕指出,我之前在一次疫情下,內資所加持的幾檔好股,我透過金流追蹤,跟大家分享,最代表性的個股就是 IC 設計中的譜瑞 - KY(4966-TW),由 670 元漲至 1,320 元,大漲約一倍;譜瑞 - KY 受惠 5G 大商機,財報表現佳,業績好,當時指數由 12,197 點修正至 8,523 點時,當時評估譜瑞 - KY 價值被低估,具有財報實力的好股,可以很踏實佈局,好股票要敢於在低檔大力進場,想想看,買一張 VS 買十張,賺的金額大不同,人生要能財富自由,就必須在好股低檔時,勇於大量買進。

但重點是,一般人如何知道哪些股票能大量買進?像高速傳輸介面 IC 廠譜瑞 - KY,因新冠肺炎疫情帶來居家辦公、遠距教學潮,推升譜瑞 - KY 第二季獲利達 8.44 億元,季增約 35%,年增約 54%,EPS 達 10.81 元,同步創下歷史新高。譜瑞有好財報加持,至今再創 1,320 元新高價,控制風險,再追求極大化的利潤,這就是我說的「一鳥在手勝過十鳥在林」,買進優質好股,總比滿場追股票,白忙一場好。

萬寶投顧陳子榕指出,今年 3~5 月,我所分享的 IC 設計族群在第一波疫情來襲下,受惠遠距辦公,近期在第二波疫情下,觀察這類族群,仍持續漲不停;矽力 - KY(6415-TW)、 譜瑞 - KY (4966-TW) 、聯發科 (2454-TW)、 原相 (3227-TW) 、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、義隆電 (2454-TW)、第一波大漲五成至一倍,若二次疫情來襲,漲勢無法想像,後勢相當值得期待。請參閱我在 5/15「資金大挪移 矽力、譜瑞帶領 IC 設計制霸第二季?」。

8 月的投資策略,繼續看好遠距辦公 IC 設計與宅經濟,除此之外,還看好幾檔進可攻、退可守的好股來幫助大家選股:

上週五 (7/31) 所講的世紀鋼 (9958-TW),週二已創波段新高,空間還很大;技術面 MACD 紅色柱狀體偏多,中長線持續看好。

台船 (2208-TW) 有 3 大事業,台船造船本業、台船環海、台船防蝕,今年前半年營運還是虧本,但發展離岸風電、國艦國造,估下半年營收轉好,轉虧為盈。

新一代離岸風電及水下基礎運輸及安裝用的浮吊船「Green Jade」,將於今年底開工,目前已獲中能、海龍離岸風場合約,業務量排到 2025 年,加上政府規畫離岸風電第三階段,值得期待。

達邁 (3645-TW) 為台灣第一大軟板上游 PI 薄膜供應商,達邁處在產業上游 PI 膜產品,具有特殊性與寡占的關係,情況相對單純。PI 的工作溫度逾 400℃,長時間使用的溫度範圍介於 - 269℃至 260℃,短時間使用高溫可耐 400℃至 450℃,且部分無明顯熔點,在高絕緣性能、柔軟性、耐高溫、絕緣表現突出。業績高成長下,可望帶旺股價。

當然,還有一些具籌碼優勢的 AI、5G、電子短線股,在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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