預期消費者需求強彈 對沖基金看好亞洲科技股

一家總部位於新加坡的對沖基金近期押注亞洲科技股將持續復甦,該公司預計疫情抑制的消費者需求將迅速反彈。

新加坡對沖基金 Timefolio Asset Management SG Pvt 表示,今年以來,該公司旗下的亞洲股票多空基金已上漲 27%,其中又科技股貢獻最多,Timefolio Asset Management SG Pvt 也是日本半導體設備商雷泰光電 (Lasertec) 和台灣半導體公司聯發科 (2454-TW) 等企業股東,兩家公司今年以來分別上漲 107% 和 42%。

Timefolio Asset Management 台灣投資組合經理 Narci Chang 表示:「我們相信新冠肺炎僅帶來行為上的改變,將需求後推至今年下半年,然而,隨著消費性電子產品方面的半導體需求逐漸反彈,我們將會看到更強勁的復甦。」

部分亞洲科技股今年以來股價走勢。紅:雷泰光電,黑:京東,藍:網易,綠:聯詠科技。(圖:Bloomberg)
部分亞洲科技股今年以來股價走勢。紅:雷泰光電,黑:京東,藍:網易,綠:聯詠科技。(圖:Bloomberg)

本週美股財報季陸續開跑,Chang 預計,亞洲和美國科技公司第二季財報的好表現將多過壞,尤其看好與半導體備貨和 EUV(極紫外光科) 資本支出相關產業以及電動車產業。

今年 3 月的全球拋售潮中,該基金分別增持雷泰光電、中國電商京東 (JD.com) 及遊戲廠商網易 (NetEase Inc.),後兩者皆為在美上市中概股,今年以來分別上漲 86% 和 58%。

此外,該基金同時密切關注中韓關係,期望兩國關係回溫能順利帶動中國對南韓內容和產品上的需求復甦。儘管 2016 年南韓在美國協助下部署薩德系統,引發中國強烈不滿及一連串抵制,但抵制行動也隨著 2017 年底中韓達成共識後緩和,雙方關係亦逐漸回暖。

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