聯發科VS合一 IC設計大戰新藥誰比較會飆

聯發科VS合一 IC設計大戰新藥誰比較會飆。(鉅亨網資料照)
聯發科VS合一 IC設計大戰新藥誰比較會飆。(鉅亨網資料照)

台股有望衝破歷史高點 12,682 點,萬寶投顧王榮旭分析師表示,在資金行情帶動下,IC 設計以及新藥股成為內資主力點火的標的,不少個股都已經翻倍大漲,甚至創下歷史新高紀錄,但漲勢仍未歇,後市值得持續留意。

IC 設計 聯發科帶頭衝

資金狂潮帶動台股下半年再衝一波,12,197 點過後,第三季挑戰台股歷史高峰 12,682 點勢在必行。而股性最活潑的電子 IC 設計及生技的新藥股,成為法人內資主力大戶點火的對象。

萬寶投顧王榮旭分析師指出,IC 設計是電子最上游,最快感受到景氣回溫的熱度,再加上美國擴大華為禁令,海思晶片無法在台積電生產,華為只能轉向高通及聯發科採購 5G 晶片,而向高通下單又須美國核准,估計華為將擴大對聯發科下單,傳出聯發科幾乎拿下華為空出的台積電 7 奈米產能,由此可見聯發科將受惠華為轉單及 5G 商機,業績大幅成長,因為華為 1 年出貨達到 2 億支手機,若再加上海思,也是辨識晶片主要的競爭者,聯發科受惠華為禁令的程度恐怕比大家想像的還大,估計今年聯發科 EPS 約 20 至 22 元,明年上看 30 元,明年本益比二十幾倍,還低於幾檔千元以上的 IC 設計。

而下半年除了 5G 相關晶片,NB、PC 相關的需求也很有看頭。第二季因為疫情的關係,NB、平板熱賣,讓相關的 IC 設計如譜瑞 - KY(4966-TW)、瑞昱 (2379-TW)、鈺太 (6679-TW)、義隆電 (2458-TW) 業績走高,就連原相 (3227-TW) 主產品 CMOS 影像感測 IC,也因為 NB、PC 熱賣,第二季業績走高,年增超過 3 成。

下半年可視門鈴攝像頭的感應器,已經獲得品牌大廠的訂單,業績動能將持續,而川普堅持秋天開學,市場原本以為 NB、PC 第三季已經不會再旺,恐怕是低估了。股價會說話,NB 相關 IC 設計近期仍然不斷大漲、創新高,而聯發科大漲帶動 IC 設計本益比拉高,相對於 IC 設計動輒 30、40 倍的本益比,NB 相關其他供應鏈,本益比就顯得低估。例如泰鼎 (4927-TW) 和瀚宇博 (5469-TW),本益比約僅 10 倍上下,最近都見到法人的影子。

泰鼎第二季筆電板量產的營收 30.4 億,季增達到 17%,第一季 EPS 1.5 元,估計第二季 EPS 1.8 到 2 元,進入第三季後,旺季效應展開,台系組裝廠筆電出貨量持續的放大,加上三星 Mini LED 的電子控制板及背光源板相關的量產,是一檔半年報亮眼、下半年業績又有成長空間的股票,今年 EPS 挑戰 7 至 8 元,本益比才 11 倍。

新藥股火力全開 比價效應升溫

萬寶投顧王榮旭分析師表示,非電子股火力全開的是生技新藥股,合一 (4743-TW) 市值衝過 1500 億元,新藥天花板越拉越高,中天 (4128-TW) 母以子貴之外,新藥比價的行情爆發,7 月還過不到三分之一,興櫃新藥股就上演大驚奇的走勢,法德藥 (4191-TW) 大漲 102%, 台睿 (6580-TW) 大漲 107%,因華 (4172-TW) 大漲 85%。

興櫃是上市櫃的領先指標,上市櫃的新藥股漲勢自然也不會弱掉,杏國 (4192-TW) 挾新藥三期臨床已達可期中分析的門檻,7 月以來竟大漲 93%,連帶母公司杏輝 (1734-TW) 也大漲 80%,複製了中天母以子貴的模式。

而浩鼎 (4174-TW) 和中裕 (4147-TW) 這一些過去泡沫已經消除的新藥股也大漲起來,基亞 (3176-TW) 也重回百元。基亞用來治療多種癌症新藥的溶瘤病毒上週才宣佈完成一期的肝癌臨床試驗,轉投資高端疫苗 (6547-TW) 今年從二十幾元大漲 5 倍到 130.5 元,加上未掛牌的子公司德必碁,新冠檢測產品已獲准在美國上市,母憑子貴,布局已久的細胞療法更是下半年再生醫療製劑管理條例若過關的最大贏家之一。集新藥、疫苗、檢測、再生療法於一身的基亞後市看好,還有更多的潛力股,會在粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 再與讀者分享,歡迎加入。

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