【群益投顧】電子權值回穩帶動台股重返短多軌道

※來源:群益投顧

一、盤勢分析
受美國 5 月待售房屋銷售指數增幅創史上新高,波音 737MAX 獲聯邦航空管理局認證進行飛行以及油價上漲等因素帶動,週一美股開低走高,四大指數收盤全數上漲,道瓊工業上揚 2.32%、S&P500 收漲 1.46%、那斯達克收高 1.2%、費城半導體上漲 1.14%。歐股方面,市場對於各國解封的樂觀情緒勝過對病例數激增的擔憂,歐洲 Stoxx600 指數收漲 0.4%,三大主要市場漲幅在 1%上下。今早亞洲股市跟進開高,台股以上漲 21 點開出,終場以上漲 78.62 點或 0.68%收盤,收在 11621.24 點,成交金額較前一交易日減少而為 1949.05 億元。盤面結構,類股漲多跌少,電子由大立光等權值領軍、中小股持續輪動,帶動類股反彈,金融持續守穩平盤,雙雙加持指數收高,傳產以觀光、電器電纜漲幅表現較領先,生技的跌幅相對較大。

二、盤勢預估
歐美股市暫時擺脫對於二次疫情復燃的擔憂順利收高,帶動亞洲股市普遍跟進反彈表態。台股小幅開高之後持續在盤上震盪,尾盤拉高以紅 K 上漲 78 點作收,成交量略降至 2000 億元以下,指數收復 3 日、12 日均線,技術面重回短多軌道,但成交動能略嫌不足,須配合補量才利進一步攻高,否則仍將以整理的可能性居高。

隨著世界各國都已陸續解除封鎖禁令,原本一度受疫情影響而延宕的 5G 建設也得以重新加速,目前包括中國、韓國、日本、美國等的 5G 基地台都在如火如荼建置中,保守估計今年底之前,這些國家 5G 基地台建置量總計將逾百萬座,勢必帶將動銅箔及銅箔基板需求熱度進一步升溫。

高頻高速網路、高效能運算應用快速成長,持續推升 IC 載板需求維持高檔,並帶動相關業者營運表現持續走強,南電、景碩今年前 5 月累計營收年增逾 2 成,欣興前 5 月營收則創下歷年同期新高;其中,ABF 載板產能預估會持續吃緊到 2022 年,不論供給端或需求端都將呈現逐年成長趨勢。

近期各國疫情都有再度增溫的疑慮,兼具運動效果又能提升免疫力的自行車仍是民眾替代大眾交通工具的最佳選擇,而米蘭、巴黎、倫敦等大城市,趁著疫情改造市容,拓寬自行車道,實施無車計畫,鼓勵騎民眾自行車,帶動自行車銷售持續增溫,相關供應鏈營運可望持續回升。

三、強勢股
電子:大立光 (3008)、欣興 (3037)、力成 (6239)、台勝科 (3532)、矽力 (6415)

非電:中租 (5871)、億豐 (8464)、巨大 (9921)、佳格 (1227)、和泰車 (2207)

* 本文係研究員對大盤之看法,僅供參考,不做進出依據


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