榮成:公告本公司109年05月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/06/19

2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1041803889號函辦理,公告本公司

109年05月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年

內到期之長期負債等財務資訊

3.財務資訊年度月份:109/05

4.現金及約當現金(單位:仟元):2,056,957仟元

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):49,360仟元

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0仟元

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):668,255仟元

8.短期借款(單位仟元):11,590,342仟元

9.應付短期票券(單位仟元):949,484仟元

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):11,122,572仟元

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):應收款項-子公司0仟元

12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應

營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還

款需求,故並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無。


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