瑞利:公告本公司109年05月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

第51款

1.事實發生日:109/06/19

2.發生緣由:

依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理

3.財務資訊年度月份:109年05月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:121454

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:442522

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:58961

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

12.因應措施:本公司營運狀況一切正常

13.其他應敘明事項:

母子公司間應收(付)款項金額資訊

交易人 交易對象 交易人關係 項目 金額(仟元) 交易內容

本公司 開封瑞利 母子公司 應收帳款 6,819 ─

本公司 開封瑞利 母子公司 其他應收款 24,067 資金融通及利息

杭州瑞利 本公司 母子公司 預付在製模具款 8,713 ─

海南瑞利 常熟瑞利 子公司間 其他應收款 80,973 資金融通及利息

海南瑞利 開封瑞利 子公司間 應收帳款 2,708 ─

海南瑞利 開封瑞利 子公司間 其他應收款 37,701 資金融通

開封瑞利 常熟瑞利 子公司間 應收帳款 251 ─

常熟瑞利 開封瑞利 子公司間 應收帳款 1,754 ─

常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 應收帳款 24,439 ─

常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 26,939 資金融通及利息

Junion Holding 開封瑞利 子公司間 其他應收款 18,851 應收股利