怡華:公告本公司109年05月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。

第51款

1.事實發生日:109/06/15

2.發生緣由:公告本公司高流動性資產及短期借款明細

3.財務資訊年度月份:109年05月

4.現金及約當現金(單位:仟元):21,485

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):1,415,754

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):118,303

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:

本公司與銀行往來情形正常,借款餘額除可獲得展期外;借款與利息

均按時償還與支付。未來仍以改善營運績效及降低庫存為首要目標。

13.其他應敘明事項:無