新光投信:公告「新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金」(以下簡稱本基金)109年4月30日評價每受益權單位實際配發金額。

※來源:台灣證券交易所

停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金已達收益分配標準,每受益單位將配發新台幣0.55元

受益權單位分配現金收益-元 : 550.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20200525

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20200529

收益分配基準日 : 20200529

除息交易日 : 20200521

收益分配發放日 : 20200619

其他應公告敘明事項 : (一)本次收益分配總額將依109年5月29日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)收益分配方式:現金股利訂於中華民國109年6月19日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費,須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取支票。受益人之收益分配請求權自發放日起,五年間不行使而消滅,該時效消滅之收益併入本基金。

公告日期 : 20200519

交易證券代號 : 00867B

交易證券名稱 : 新光A-BBB電信債

市場別 : 上櫃