居家防疫股:旺宏、原相、茂林-KY,展開中級漲勢

清明連假結束,疫情指揮中心就發送國家級警告,針對 11 個人潮密集的風景區,包含:阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮以及屏東縣南州鄉以南(含墾丁觀光景點)。

疫情指揮中心為避免疫情擴大,對曾出入熱門旅遊景點、人潮擁擠的地方活動的民眾,呼籲必要實施 14 天的自主健康管理,外出時務必配戴口罩,儘可能在家上班,有症狀禁上班上學。面對大陣仗嚴格的防疫關口,在家辦公、遠距教學、 宅經濟已成為新的趨勢,這場防疫之戰,改變人類的社交、辦公行為,相關個股將成為未來盤面上的當紅炸子雞,紅不讓的走勢,可望驅動並維持中長線的上漲。

萬寶週刊陳子榕分析師指出,防疫之戰,將延續至四、五、六月份,對於人類社交行為改變之後的受惠族群,將成為一股趨勢。我在之前曾講過的居家辦公防疫概念股中的筆電 (NB)、雲端伺服器等類股,如廣達 (2382-TW)、微星 (2377-TW)、鈺太 (6679-TW),這一波谷底大翻身,老牌 NB 族群因這次新冠肺炎疫情,股價就像活過來一樣。廣達、微星、鈺太這一波股價由底部反彈分別為 26%、32%、67%,籌碼較集中的鈺太此波反彈幅度更高達七成,未來有機會走回升行情。

除此之外,居家辦公防疫股大盤點, 在人類社交辦公行為改變後,盤點三檔未來有機會勝出。

原相 (3227-TW)2020 年各產品線都穩定成長,全球受到疫情衝擊,宅經濟發酵,有利遊戲機、電競滑鼠等需求,加上任天堂 Switch 也已經和大陸騰訊合作,自 2019 年第四季開賣,帶動銷售表現。儘管短線會受到新冠疫情影響,但在市場整體需求仍存在下,2020 年營運仍樂觀看待。前一波受疫情衝擊而被誤殺,股價重挫近腰斬,週一 (4/6) 股價收漲停 156.5 元,一口氣站上月線,週二 (4/7) 大漲近 5%,兩天就漲 15%,超跌後有超額利潤。

旺宏 (2337-TW) 去年合併營收 349.95 億元,平均毛利率 27.5%,歸屬母公司稅後淨利 30.12 億元,每股淨利 1.64 元,符合市場預期。旺宏配發 1.2 元現金股利,股息配發率達 73%,以旺宏周二 (4/7) 日股價拉上漲停收盤 29.45 元計算,現金殖利率約達 4.07%,來到合理投資價位。

旺宏第一季營運不淡,受惠於任天堂遊戲機銷售暢旺,帶動唯讀記憶體(ROM)出貨維持高檔,以及 NOR Flash 及 SLC NAND Flash 在物聯網及車用電子等市場銷售穩定。旺宏在前兩月淪為外資提款機,外資賣超近 20 萬張,四月初投信已小買超拉開股價彈升的序幕,股價短線低點已過。

至於相關的筆電、平板相關零組件廠,也是受惠供應鏈之一。茂林 - KY(4935-TW) 因 2019 年蘋果推出 16 吋 MacBook Pro,鍵盤重回剪刀腳設計,茂林 - KY 也重回蘋果供應鏈的懷抱。2020 年所有 MacBook 鍵盤由過去的蝴蝶腳將改為剪刀腳設計。茂林 - KY 供貨產品從 MacBook 延伸到 iPad 選配鍵盤,也正搭上此波疫情受惠,挹注 2020 年茂林 - KY 的成長動能。

茂林 - KY 前兩月出貨表現不如預期,預估茂林第一季營收相比前一季大約衰退 20%以上,不過,第一季遞延的訂單也將趕在第二季出貨,三月營運將走揚,前兩月的遞延訂單可望於三月回溫。

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