年程:公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

※來源:台灣證券交易所

第43款

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:年程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

(1)109年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率:74.39%

流動比率:104.41%

速動比率:74.23%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

期初現金餘額: 84,937 61,570 54,933

現金流入合計: 50,178 77,880 41,213

現金流出合計: 73,545 84,517 66,593

期末現金餘額: 61,570 54,933 29,553

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:646,700仟元

已用額度:636,700仟元

額度餘額:10,000仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無


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