尚化:公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

※來源:台灣證券交易所

第43款

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率:133.80%

(2)自結速動比率:101.16%

(3)自結負債比率:68.47%

(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 109/03 109/04 109/05

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期初資金 66,367 58,904 53,241

現金流入 26,604 18,229 17,011

現金流出 (40,467) (19,992) (20,474)

金融機構借(還)款 6,400 ( 3,900) ( 3,900)

期末現金 58,904 53,241 45,878

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未質押之定存 4,308 4,308 4,308

註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB9,500

仟元(約NT40,926仟元)

(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 154,595 134,980 19,615

註2:銀行借款中有NT$35,000仟元經由內保外貸融資借款,

共擔保定存RMB9,500仟元


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