樂士:公告本公司109年02月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/02/29

2.發生緣由:依據台證上字第0950105649號函辦理

3.財務資訊年度月份:109年02月

4.現金及約當現金(單位:仟元):225,354

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):21,416

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):150,000

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):35,881

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,

且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。

13.其他應敘明事項:備償戶金額0仟元。


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