【遠東銀】美股狂瀉,避險貨幣漲!

◆USD/JPY
美國聯邦準備理事會 (FED) 週日緊急將利率目標區間下調至 0-0.25% 及未來幾周至少將資產負債表擴大 7,000 億美元,週一亞洲早盤引發美元日圓自 107.91 高點遭拋售,並據日本內閣府公布 1 月核心機械訂單較前月增加 2.9% 優於預期,給予商業投資一項正面信號,東京市場參與者則不預期日本央行 (BOJ) 降息,提供日圓支撐,但日本首相安倍晉三表示將採取前所未有的經濟政策應對新冠狀病毒疫情的影響,釋出堅定承諾的強烈訊號,而且 BOJ 召開緊急會議取代下周的定期會議,決議維持短期利率目標在負 0.1% 及十年期公債收益率目標在零附近不變,亦承諾將以目前的兩倍速度購買上市交易基金 (ETF) 等風險資產,還決定推出一項新的貸款計畫,向金融機構提供一年零息貸款,以便向受疫情打擊的企業增加貸款,從而加入全球各國央行寬鬆政策的行列,共同應對新冠狀病毒疫情造成的日益擴大的經濟影響,限制日圓走升。

隨後紐約聯邦儲備銀行表示 3 月製造業指數跌至 2009 年 3 月以來最低達負 21.5,錄得紀錄以來最大跌幅,對未來預期的樂觀程度亦降至十年多前金融危機以來最低,並稱其再向隔夜拆借市場額外提供的 5,000 億美元,但市場需求疲弱,而且 FED 降息舉措未能安撫市場,美國股市再度重挫,觸發暫停交易的熔斷機制,提升投資人的避險意識,打壓美元日圓跌至 105.13 低點。預估今日美元日圓支撐於 105.70-9,0 阻力於 106.60-80。

◆EUR/USD
FED 降息至近零水準及重啟公債購買,昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 亦緊急大幅降息至紀錄新低 0.25%,RBNZ 總裁奧爾則表示當前最有效工具是資產購買,市場亦傳言澳洲央行 (RBA) 可能意外調整政策,並據三名熟知研擬狀況的消息人士稱,澳洲考慮推出第二套刺激方案,加速控制新冠狀病毒疫情,衝擊紐元澳幣下挫,而且中國 1-2 月規模以上工業增加值與零售銷售分別較上年同期降 13.5% 及 20.5% 均遠遜於預期,損及市場人氣,拖累歐元美元跌至 1.1044 低點。

據德國經濟部表示,鑒於新冠狀病毒衝擊經濟成長,已不再預期第一季景氣回升,並據奧地利央行總裁霍爾茨曼稱,歐洲央行 (ECB) 準備在必要時採取進一步刺激措施,而且歐盟執委會的文件顯示,受新冠狀病毒疫情影響,歐盟經濟今年將萎縮 1%,內部估計更為悲觀,但美國製造業數據疲弱及美國股市遭遇 1987 年以來最大單日跌幅,降低投資人追捧美元意願,提振歐元美元至 1.1236 高點。預估今日歐元美元阻力於 1.1180-1.1200,支撐於 1.1080-1.1100。

◆GBP/USD
週一貨幣市場消化 FED 意外降息至近零水準的舉措,並據房地產網站 Rightmove 發布 3 月英國房屋價格按年計升 3.5%,為 2016 年 12 月以來最強升幅,推動英鎊美元反彈至 1.2429 高點。隨著行業組織 Make UK 和會計師事務所 BDO 調查顯示,在新冠狀病毒危機升級前,英國製造業在今年初就已急劇下滑,更下調對今年全年英國製造業產出預測為下降 2.1%,重創英鎊美元至低點 1.2199。預估今日英鎊美元阻力於 1.2260-80,支撐於 1.2150-70。

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