大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後,109年1-3月現金收支狀況及相關資金調度情形

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/01/15

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後,為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況,公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至108年12月31日合併現金及銀行存款為新台幣19,856仟元;

預計未來三個月之現金收支狀況如下:

單位:新台幣仟元

項目 109/01 109/02 109/03

--------- ----------- --------- ---------

期初餘額 19,856 25,154 31,642

營運現金流入 25,365 22,481 27,257

營運現金流出 20,067 15,993 26,089

期末餘額 25,154 31,642 32,810

預計調度前資金缺口 - - -

私募 - - -

關係企業資金調度 - - -

股東往來 - - -

調度後期末餘額 25,154 31,642 32,810

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如

「有」,請說明):無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無


相關個股