永利聯合:公告本公司未來三個月現金收支狀況

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/01/15

2.公司名稱:永利聯合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號

未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元

項目 109/1 109/2 109/3

期初餘額 126,445 125,045 123,945

現金流入 12,000 500 500

現金流出 13,000 1,200 1,200

預計調度前資金缺口

非金融機構借款 -400 -400 -400

期末餘額 125,045 123,945 122,845

上月預估及實際現金餘額比較表:

項目 108/12 108/12

預估 實際

期初餘額 27,458 28,943

現金流入 7,700 69,200

現金流出 11,500 12,008

非金融機關借款 -10,000 -10,000

私募 50,175

期末餘額 13,658 126,310

差異原因:收回奶粉權利金及貨款3仟萬, 取消日本不動產且收回訂金2仟萬

包機解約收回保證金971萬

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用


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