及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/01/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年01月 109年02月 109年03月

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期初金額 77,767 64,147 79,458

現金流入 60,527 60,718 52,024

現金流出 74,147 45,407 56,420

期末現金 64,147 79,458 75,062

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 10,000 4,381 5,619

中長期借款 129,527 129,527 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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