【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:
10 月 28 日 (星期一)
美國 9 月商品貿易平衡初值
美國 9 月批發庫存

10 月 29 日 (星期二)
美國 10 月消費者信心指數
美國 9 月成屋待完成銷售指數

10 月 30 日 (星期三)
美國 10 月 ADP 民間就業崗位
美國第三季 GDP 環比年率初值
美國第三季 GDP 最終銷售
美國第三季 GDP 消費者支出
美國第三季 GDP 隱性平減指數
美國第三季核心 PCE 物價指數 ‧PCE 物價指數

10 月 31 日 (星期四)
美國聯邦基金利率目標區間
美國 9 月個人所得 ‧ 支出月率
美國 9 月核心 PCE 物價指數 ‧PCE 物價指數
美國一週初請失業金人數
美國 10 月芝加哥 PMI

11 月 1 日 (星期五)
美國 10 月非農就業崗位
美國 10 月失業率
美國 10 月平均時薪月率
美國 10 月就業參與率
美國 10 月 Markit 製造業 PMI 終值
美國 9 月建築支出月率
美國 10 月 ISM 製造業指數

今日重要經濟數據:
18:00 英國 10 月工業聯盟 (CBI) 零售銷售差值 ‧ 前值負 16.0
20:30 美國 9 月商品貿易平衡初值 (美元)‧ 前值 730.6 億赤字
20:30 美國 9 月批發庫存 ‧ 前值 0.2%

◆今日概論

中美雙方確認部分文本的技術性磋商基本完成

中美貿易問題下月有望達成部分解決方案,增強了風險偏好。如果中美兩國下月能在智利達成第一階段協議,那麼中美貿易緊張關係能得到緩解。中國商務部週六稱,週五晚,國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意妥善解決各自核心關切,確認部分文本的技術性磋商基本完成。投資者還等待本週稍晚的美聯儲和日本央行會議的進展。

◆XAU 倫敦黃金 - 美國減息預期,推動金銀上漲

倫敦黃金上週持穩走高,週四更重新登上 1500 美元關口上方,美國經濟數據表現疲軟,加強對美國聯邦儲備理事會 (FED) 本週將再度降息的預期。上週四公佈的數據顯示,美國 9 月份耐用品訂單降幅超過預期,出貨量也下降,這表明在美中貿易戰的影響下,企業投資仍然疲軟。美聯儲今年已降息兩次,投資者預計可能還將再有一次降息。聯邦基金利率期貨暗示,交易員預計美聯儲在本週的貨幣政策會議上降息 25 個基點的概率為 90.4%。週五金價一度觸及 10 月 3 日以來最高 1517.70 美元,但尾盤顯著回吐漲幅,因股市上漲,美元走強,此前美國政府表示,接近與中國敲定貿易協議的部分內容。美國貿易代表辦公室週五表示,將繼續進行副部級磋商,但未提供取得進展領域的細節。總統特朗普表示,美國在談判中表現非常好。

技術圖表所見,在經歷一週多的窄幅爭持行情後,上週四金價終呈現突破跡象,不僅上破 1500 美元關口,亦同時突破延伸自 9 月初的下降趨向線,估計金價有望將有重新回升的傾向,下一級阻力料看至 1514 美元。關鍵阻力則預估在 9 月下旬未能回破的 1536 以至 1550 美元。至於下方支持先看 1500 美元關口,上週五的急速回撒亦僅僅在此區獲支撐,下一級預估在 25 天平均線 1495 以及 1488 美元,較大支撐指向 1471。

倫敦黃金 10 月 28 日 - 11 月 1 日預測波幅:
阻力位:1523 - 1539 - 1558 - 1575
支持位:1501 - 1485 - 1464 - 1445

倫敦黃金 10 月 28 日
預測早段波幅:1495 - 1508
阻力位:1514 - 1524 - 1542
支持位:1488 - 1471 - 1464

SPDR Gold Trust 黃金持有量:
10 月 14 日 - 921.71 噸
10 月 15 日 - 919.66 噸
10 月 16 日 - 918.19 噸
10 月 17 日 - 918.19 噸
10 月 18 日 - 924.64 噸
10 月 21 日 - 924.64 噸
10 月 22 日 - 919.66 噸
10 月 23 日 - 918.48 噸
10 月 24 日 - 918.48 噸
10 月 25 日 - 918.48 噸

10 月 25 日上午定盤價:1504.65
10 月 25 日下午定盤價:1513.45

◆XAG 倫敦白銀  銀價升破下降趨向線

倫敦白銀方面,技術圖表見 MACD 已初步上破訊號線,價位亦已在上週早段升破一道下降趨向線,短期可望白銀將開展新一段升勢。以自 9 月高位 19.64 起始的累計跌幅計算,50% 及 61.8% 的反彈幅度則分別為 18.24 及 18.57 美元。9 月 24 日高位 18.74 美元則為另一參考阻力,進一步料指向 19 美元關口。預估支持位在 50 天平均線 17.82 及 17.70,下一級看至 17.40 美元

倫敦白銀 10 月 28 日 - 11 月 1 日預測波幅:
阻力位:18.50 - 18.90 - 19.40 - 19.80
支持位:17.90 - 17.50 - 17.00 - 16.50

倫敦白銀 10 月 28 日
預測早段波幅:17.90 - 18.30
阻力位:18.60 - 18.90 - 19.20
支持位:17.70 - 17.40 - 17.00

iShares Silver Trust 白銀持有量:
10 月 14 日 - 11906.07 噸
10 月 17 日 - 11847.91 噸
10 月 18 日 - 11847.91 噸
10 月 21 日 - 11813.02 噸
10 月 22 日 - 11751.96 噸
10 月 23 日 - 11751.96 噸
10 月 24 日 - 11751.96 噸
10 月 25 日 - 11751.96 噸

◆EUR 歐元 - 維持調整狀態

美元處於觀望狀態,市場關注焦點轉向美國聯邦儲備理事會 (FED) 利率決定;日本央行將於週四召開會議。中國和美國製造業指標將於週五公布。美國貿易代表辦公室 (USTR) 和中國商務部表示,在週五的高級別電話討論後,美中貿易官員 "接近敲定" 協議的部分內容,並稱副部級的談判將 "繼續" 進行。美國總統特朗普已經表示,他希望在下個月於智利舉行的亞太經合組織 (APEC) 峰會上與中國國家主席習近平簽署該協議。

技術圖表所見,RSI 及隨機指數亦已隨同匯價自超買區域回落,或見歐元短期會稍緩升勢。以自月初以來的累計漲幅計算,38.2% 的回吐幅度為 1.1065,擴展至 50% 及 61.8% 的回調幅度則為 1.1030 及 1.0990 水平。較大支撐參考月初低位 1.0877。向上阻力先看 1.1180,關鍵預估在 250 天平均線 1.1240,在六月的高位亦是受制於此指標;較大阻力料將看至 1.1350 水平。

美元指數方面,自 10 月 1 日觸及 99.67 的兩年多高位後,本月持續下行,於本週一更創出三個月低位 97.14,而隨著指數近日稍作回穩,RSI 及隨機指數亦已重新上行,估計短線美指可望仍可有回升空間。以此段期間的累計跌幅計算,38.2% 的反彈幅度在 98.10,延伸到 50% 及 61.8% 的幅度則為 98.40 及 98.70 水準。下方支持預估在 97.00 及 96.60 水準。

關注焦點:
10 月 29 日 (二):德國 9 月進口物價 ‧ 法國 10 月消費者信心指數 ‧ 意大利 9 月 PPI
10 月 30 日 (三):法國第三季 GDP 季率初值 ‧ 法國 9 月消費者支出月率 ‧ 德國 10 月失業率 ‧ 歐元區 10 月商業景氣指數 ‧ 經濟信心指數 ‧ 工業信心指數 ‧ 服務業信心指數 ‧ 消費者信心指數終值 ‧ 德國 10 月 CPI 初值 ‧HICP 初值
10 月 31 日 (四):德國 10 月實際零售銷售 ‧ 法國 10 月 CPI 初值 ‧ 意大利 9 月失業率 ‧ 意大利 10 月 CPI 初值 ‧HICP 初值 ‧ 歐元區 10 月 HICP 初值 ‧ 歐元區第三季 GDP 初值 ‧ 意大利 10 月 GDP 季率初值

本週要聞:
德國 9 月進口物價較上月漲 0.6%,較上年同期下跌 2.5%

預估波幅:
阻力 1.1240* - 1.1350
支持 1.1065 - 1.1030 - 1.0990 - 1.0877

◆JPY 日圓 - 美元受美聯儲會議前景支撐

美元日圓週一在逾兩個月高位附近交投,美國聯邦儲備理事會 (FED) 本週會議料降息,但可能強調不願進一步放鬆政策。之前中美兩國表示,雙方 "接近敲定" 第一階段貿易協議以緩和貿易戰。 市場焦點將轉向美聯儲 10 月 30 日及日本央行 10 月 31 日的政策會議。美聯儲料年內第三次降息,但這基本上已經被市場所消化。日本央行本週傾向於維持貨幣政策穩定,但最終決定仍存懸念,決策者要應對中美貿易戰和英國退歐給全球經濟前景帶來的威脅。

技術圖表可見,匯價仍在 109 水準遇阻,或見美元日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看 25 天平均線 108.00 及月初低位 106.50,若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態,亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線,將加劇後續的下行壓力,以 250 點的幅度作延伸計算,目標將可達至 104 水平。至於上方阻力則繼續關注 109 水準,較大阻力料為 110 關口。

關注焦點:
10 月 29 日 (二):日本 10 月東京地區整體 CPI
10 月 30 日 (三):日本 9 月零售銷售年率
10 月 31 日 (四):日本央行利率決定 ‧ 日本前週投資海外債券 ‧ 前週外資投資日本股票 ‧ 日本 9 月工業生產初值 ‧ 日本 10 月一個月預估值 ‧ 日本 11 月兩個月預估值 ‧ 日本 10 月消費者的信心指數 ‧ 日本 9 月房屋動工年率
11 月 1 日 (五):日本 9 月求才求職比 ‧ 失業率 ‧ 日本 10 月日經製造業 PMI

預估波幅:
阻力 109.00 - 110.00
支持 108.00 - 106.50* - 104.00

◆GBP 英鎊 - 歐盟可能同意英退延期;約翰遜尋求舉行選舉

由於英國首相約翰遜被迫要求延長退歐期限,歐盟週一可能同意彈性延期三個月。距離 10 月 31 日的英國退歐期限只剩三天,但此事仍處於懸而未決的狀態,因為英國政治家對於退歐方式、時間甚至是否退歐尚未達成共識。外交消息人士稱,27 國的駐歐盟大使將於週一在布魯塞爾召開會議,商定將英國退歐日期從當前的 10 月 31 日推遲三個月事宜。英國脫歐日期已從 3 月 29 日和 4 月 12 日先後推遲過兩次。鑒於英國政界在退歐問題上仍僵持不下,約翰遜要求議會批準 12 月 12 日提前大選,以便有更多時間批準他的退歐協議。但他需要在 650 名議員中得到三分之二的支持,才能舉行新的選舉。英國議會週一稍後將就此投票。

技術走勢而言,圖表見相對強弱指標及隨機指數仍然處於回調狀態,同時,匯價近日繼續受制於 1.30 的心理關口,均預示英鎊美元可望在短期內出現回吐。較近支持先回看 1.28。至於 250 天平均線被視為一重要支撐,目前位於 1.2720。另外,以最近一輪的累計漲幅計算,38.2% 的調整幅度為 1.2685,擴展至 50% 及 61.8% 則分別為 1.2590 及 1.2495 水平。阻力位仍會繼續矚目於 1.30 關口,較大阻力參考 100 週平均線 1.3085 以至 1.3160 水平。

本週要聞:
歐盟大使週一開會,商定將英國退歐日期推遲]
英國議會將就是否選舉進行投票

關注焦點:
10 月 28 日 (一):英國 10 月 CBI 零售銷售差值
10 月 29 日 (二):英國 10 月 Nationwide 房價指數 ‧ 英國 9 月消費者信貸 ‧ 抵押貸款 ‧ 抵押批准 ‧M4 貨幣供應
10 月 31 日 (四):英國 10 月 GFK 消費者信心指數
11 月 1 日 (五):英國 10 月 Market/CIPS 製造業 PMI

預估波幅:
阻力 1.3000* - 1.3085 - 1.3160
支持 1.2800 - 1.2720 - 1.2685 - 1.2590

◆CHF 瑞郎 - 風險偏好回溫,瑞郎承壓

美元兌瑞郎走勢,以最近一輪的上漲幅度計算,38.2% 的的回調幅度看至 0.9885,擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.9840 及 0.98 水平。關鍵支持參考 8 月低位 0.9657。至於向上阻力預料為上週兩日未能突破的 1.0030,下一級看至 1.01 水準。

關注焦點:
10 月 30 日 (三):瑞士 10 月 KOF 領先指標 ‧ZEW 經濟預期指數
10 月 31 日 (四):瑞士 9 月儲備資產
11 月 1 日 (五):瑞士 10 月 CPI‧ 製造業 PMI‧ 瑞士 9 月零售銷售年率

預估波幅:
阻力 1.0030 - 1.0100
支持 0.9885 - 0.9840 - 0.9800 - 0.9657*

◆AUD 澳元 - 關注澳洲央行總裁講話和通脹數據

澳元週一守在窄幅區間內,全球匯市都在等待觀望,靜候主要央行的利率決議出爐。市場人士也在等待澳洲央行總裁洛威週二將發表的講話,以及週三將公佈的澳洲第三季通脹數據,以判斷今年是否會第四次降息。澳洲央行今年已降息三次,目前利率在 0.75%,因此在 11 月 5 日政策會議上可能按兵不動。

澳元美元走勢,技術圖表所見,RSI 及隨機指數已自超買區域回落,而上週早段匯價亦未能衝破 9 月高位 0.6895,或見整體走勢正在組成雙頂型態。以自月初起始的累計漲幅計算,38.2% 的調整水平為 0.6800,擴展至 50% 及 61.8% 的調整幅度則分別看至 0.6775 及 0.6750 水平。關鍵支持將看至本月初低位 0.6670 水平。阻力位將繼續留意上週初以來亦未能突破的 0.6895,下一級看至 250 天平均線 0.7005 水平。

關注焦點:
10 月 28 日 (一):澳洲 9 月民間部門信貸月率 ‧ 房屋信貸月率
10 月 30 日 (三):澳洲第三季 CPI‧ 央行 CPI 加權中值 ‧ 央行 CPI 截尾均值
10 月 31 日 (四):澳洲 9 月建築許可 ‧ 私人房屋批准 ‧ 澳洲第三季出口價格 ‧ 入口價格
11 月 1 日 (五):澳洲 10 月 AIG 製造業表現指數 ‧ 澳洲第三季 PPI

預估波幅:
阻力 0.6895 - 0.7005
支持 0.6800 - 0.6775 - 0.6750 - 0.6670

◆NZD 紐元 - 呈回調風險

投資者在等待 10 月 31 日的美聯儲利率決定。市場預期聯儲將降息。美聯儲降息將會加大新西蘭央行在 11 月 13 日會議上寬鬆政策的壓力,或是給紐元帶來升值風險。利率期貨暗示,紐西蘭央行降息 25 基點至 0.75% 的機率約為 85%,明年可能進一步降息至 0.5%。

紐元美元走勢,上週二尚未能衝破 0.6450 水準,此區為九月上旬連續五個交易日亦未能升破的阻力,換言之,若紐元美元在後市再次於此區受阻,則尚未擺脫第三季啟始以來的跌勢,甚至有進一步探低的可能。較近支撐回看 50 天平均線 0.6340;較大支持位繼續留意 10 月初守穩的 0.62 關口,上一次觸碰此關口已要回朔至 2015 年 8 月 28 日。至於向上較大阻力則會看至 0.65 以至 200 天平均線 0.6600 水平。

關注焦點:
10 月 31 日 (四):紐西蘭 9 月建築許可月率 ‧ 紐西蘭 10 月 NBNZ 商業展望指數 ‧NBNZ 商業活動指數

預估波幅:
阻力 0.6450 - 0.6500 - 0.6600
支持 0.6340 - 0.6200 - 0.6000

◆CAD 加元 - 降息預期弱化,加元受顯著支撐

美元加元走勢,圖表見 RSI 及隨機指數維持下行,同時,由於匯價已明確跌破 9 月低位 1.3129,亦即為自 7 月以來的一組雙頂型態的頸線位置;以較近的頂部幅度 218 點計算,技術延伸目標可至 1.2910。至於當前較近支持先看 1.30 關口,此區在 7 月中旬連日守穩著;較大支撐料為 1.28 水平。阻力位則會回看 100 天平均線 1.3210 以及 1.33 水準。

關注焦點:
10 月 30 日 (三):加拿大央行利率決定
10 月 31 日 (四):加拿大 8 月 GDP 月率 ‧ 加拿大 9 月 PPI
11 月 1 日 (五):加拿大 10 月 Market 製造業 PMI

預估波幅:
阻力 1.3210 - 1.3300 - 1.3350*
支持 1.3000 - 1.2910 - 1.2800

◆CL 紐約期油 - 油價上週強勁上漲,受貿易希望和原油庫存意外下降提振

油價週五上漲,錄得一個多月來最大單週漲幅,因對美中貿易協議感到樂觀;美國原油庫存下降,以及石油輸出國組織 (OPEC) 可能採取進一步減產行動,這些都蓋過了更廣泛的經濟擔憂的影響。美國原油上漲 0.43 美元,或 0.8%,報每桶 56.66 美元,上週漲幅超過 5%,創下自 6 月 21 日以來的最大單週漲幅。布蘭特原油收漲 0.35 美元,或 0.6%,至每桶 62.02 美元,週漲幅超過 4%,為 9 月 20 日以來的最佳週度表現。

技術圖表所見,圖表見 MACD 已上破訊號線,已在本月上旬油價亦似乎已築好底部,短期或可望延續反彈。上望阻力料為 200 天平均線 57.05,下一級看至 59.50 及 60 美元關口。下方支持參考 55 及上升趨向線 53.60 美元,較大支持料為八月低位 50.52 美元

預估波幅:
阻力 57.05 - 59.50 - 60.00
支持 55.00 - 53.60 - 50.52

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)


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