【遠東銀】重燃中美貿易爭端疑慮,日圓走升!

◆USD/JPY

日本週二公布 8 月經常帳盈餘為 2.16 兆日圓高於預期,家庭支出則較去年同期增加 1.0%,為連續九個月增加,創 2001 年有可比數據以來最長連續增長期,但 8 月經通貨膨脹調整實質薪資較上年同期降 0.6%,為連續八個月下滑,數據喜憂參半,恐讓決策者面臨繼續實施財政和貨幣刺激舉措的壓力,令日圓承壓,並據美國國會民主黨向國防部和白宮預算辦公室發出傳票,推進對美國總統川普的彈劾調查,而且中國與美國副部長級談判代表本周啟動新一輪磋商,旨在解決兩國長達十五個月的貿易戰,但雙方都沒有顯示任何讓步跡象,加上美國商務部將中國地方公安局、視頻監控公司海康威視等二十八家機構和企業列入貿易黑名單,引發中國外交部稱將堅定採取措施保護主權安全,令貿易談判蒙上陰影,促使美元日圓受限於 107.44 高點。

隨著數據顯示中國 9 月財新服務業採購經理人指數 (PMI) 降至七個月低位達 51.3,削弱市場的風險偏好,並據美國公布 9 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 較前月降 0.3%,為 1 月以來最大跌幅,另外國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃警告全球經濟正陷入同步放緩,呼籲若各國政府採取行動解決貿易衝突和支持增長,而且芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯稱不介意美國聯邦準備理事會 (FED) 再降息,FED 主席鮑威爾亦表示對進一步降息持開放態度及可能再擴大資產負債表規模,加上彭博報導稱,川普政府正在推進有關可能限制美國資本流入中國的討論,打擊美元日圓跌至 106.79。預估今日美元日圓阻力於 107.00-20,支撐於 106.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳新銀行 (ANZ) 公布澳洲 9 月整體招聘廣告經季節調整後較前月上升 0.3%,但就業市場趨勢疲弱,並據澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示 9 月企業信心指數降至零,企業現況指數則升至正 2,但連續六個月低於均值,令澳幣承壓,而且德國 8 月工業生產較前月意外升 0.3%,但料不代表製造業持續數月的萎縮結束,拖累歐元美元自 1.0995 高點走低。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員德科斯表示,ECB 尚未觸及反轉利率(reversal rate),即若進一步降息將損及經濟而不是刺激經濟的利率水平,但受累於中國與美國貿易談判和英國退出歐盟的不確定性,打壓風險人氣,推低歐元美元匯價至 1.0939 低點。預估今日歐元美元阻力於 1.0960-80,支撐於 1.0890-1.0900。

◆GBP/USD

週二英國零售業聯盟 (BRC) 稱 9 月整體零售銷售同比創紀錄最差跌 1.3%,而且英國第二季平均每小時產出同比跌 0.5% 為 2014 年同季以來最大跌幅,衝擊英鎊美元自 1.2336 高點下挫。隨著英國發布臨時關稅機制,若無協議退出歐盟,88% 進口商品將免繳關稅,但英國廣播公司 (BBC) 報導除非英國接受讓北愛爾蘭繼續留在歐盟的關稅同盟,否則不可能達成退出歐盟協議,重創英鎊美元至低點 1.2193。預估今日英鎊美元阻力於 1.2220-40,支撐於 1.2120-40。

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