馬光-KY:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:108/09/12

2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 108年9月 108年10月 108年11月

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期初餘額 95,321 77,836 120,355

現金流入 89,152 151,828 176,082

現金流出 106,637 109,309 113,194

期末餘額 77,836 120,355 183,243

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 54,034 47,343 6,691

中長期借款 440,321 440,321 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無