馬光-KY:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
鉅亨網新聞中心 2019-09-12 17:40
第53款
1.事實發生日:108/09/12
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年9月 108年10月 108年11月
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期初餘額 95,321 77,836 120,355
現金流入 89,152 151,828 176,082
現金流出 106,637 109,309 113,194
期末餘額 77,836 120,355 183,243
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 54,034 47,343 6,691
中長期借款 440,321 440,321 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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