創益:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/09/12

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。

6.因應措施:

依主管機關規定公告以下資訊:

(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月

期初餘額 43,276 50,046 44,965

現金流入 11,479 13,302 14,348

現金流出 (24,709) (97,418) (13,891)

投資流入(出) 0 0 0

金融機構借(還)款 20,000 79,035 (500)

期末餘額 50,046 44,965 44,922

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度:新台幣180,000仟元

已用額度:新台幣 40,000仟元

額度餘額:新台幣140,000仟元

7.其他應敘明事項:無。