德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:108/09/12

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月

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期初金額 7,977 9,595 10,022

現金流入-營運 22,401 17,018 17,494

現金流出-營運 (19,459) (15,266) (16,429)

現金流入-融資

現金流出-融資 (1,324) (1,325) (1,326)

期末餘額 9,595 10,022 9,761

(2)本公司108年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 68,000 63,500 4,500

長期借款 NTD NA 48,300 NA

7.其他應敘明事項:無。