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【日盛投顧】回測年線及10,227點後 10,180點成重要支撐

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 離岸人民幣美元貶破 7,美國將中國列為匯率操縱國,匯率大戰開打。自 07/23 高點 10,994 點回檔至 08/06 低點 10,180 點共回檔 814 點,反彈 0.2、0.382、0.5、0.618 及 0.8 的滿足點分別為 10,343、10,491、10,587、10,683 及 10,831 點,08/06 高點 10,425 點已滿足反彈 0.2 的修正係數。週一台股開低走高震盪,最高點 10,425 點未收復 5 日線(10,585 點)、半年線(10,629 點)、季線(10,651 點)、10 日線(10,741 點)及月線(10,802 點),最低點 10,180 點失守年線(10,384 點)及 05/29 低點 10,227 點,終場指數下跌 28.66 點,跌幅 0.27%,收在 10,394.75 點,成交金額為 1,453.79 億元,大於 5 日均量(1,395 億元)及於 20 日均量(1,313 億元)。三大法人合計賣超 30.62 億元:外資賣超 57.48 億元、投信賣超 7.41 億元、自營商買超 34.27 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。
(2)、均線:支撐為 10,180 點至萬點,壓力為 10,500 點附近。
(3)、技術指標:KD 開口向下,9 日 K 值(19)位處超賣區,短線有機會反彈。

3. 櫃買指數跌幅 0.05%,收在 136.33 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為年線 (約在 133 點),壓力為半年線 (約在 138 點),KD 技術指標開口向下,9 日 K 值(25)位處超賣區附近,短線跌深有機會反彈。近期法人著墨較深的族群包括 PA、PCB。散熱、記憶體、IC 設計、太陽能等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸等。
 
半導體、5G、PCB、生技、運動風、內需抗跌

1. 半導體:IC 設計為半導體的指標次族群,領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、2401 凌陽、3661 世芯 - KY、6411 晶焱等,任天堂進軍大陸市場,供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力,2344 華邦電、2408 南亞科、2337 旺宏、8299 群聯、6239 力成、8150 南茂、2329 華泰將因記憶體供給控制而回溫受惠,6510 精測、3680 家登將因台積電先進製程而迎來商機,2449 京元電搶食 5G 大餅。

2.5G:2330 台積電捎來 5G 進度優於預期的利多,相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運將自下半年起回升,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠, 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用,6552 易華電受惠 COF 需求成長。

4. 生技:生技為政府看重的明星產業,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、6472 保瑞、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯等。


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