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【日盛投顧】盤前分析

※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 由於工業股上漲消弭醫療保健與能源股的疲軟、穩健經濟數據、兩大科技獨角獸 Pinterest 與 Zoom 掛牌首日狂漲,提振華爾街情緒,美股周四自盤中低點反彈收高,四大指數集體上揚。惟美股因周五休市,使得周四交易量呈現清淡。道瓊上漲 0.42%、S&P 500 上漲 0.16%,NASDAQ 與 SOX 則是呈現小漲。美股四大指數維持高檔強勢震盪整理格局,短中多格局不變。

2. 周四台股延續周三漲勢呈現開高,惟開高後出現短線獲利回吐賣壓,加權指數回到平盤附近整理,電子股表現優於金融、非金電,終場前約下午一點時花蓮發生芮氏規模 6.1 地震,台北震度 4 級,指數出現下殺且由紅翻黑,終場指數下跌 35.24 點、跌幅 0.32%,收在 10962.02,成交金額放大至 1698.70 億元。

3. 觀察台股技術面,3 月底、4 月初經過簡單的整理後,4 月份起展開盤堅走勢,周四再創波段新高,短、中期均線呈現多頭排列,日 KD 指標保持於 50 之上,量能亦沒有出現失控狀況,台股短、中多格局不變,惟短線漲幅過大,且去年前三季頭部型態幾個高點 11270、11261、11186 壓力在即,再加上周四出現帶量上長黑棒且留上影線,預料指數或將進入震盪,操作上採逢回留意,持續走揚的 10 日均線將具支撐。觀察台股籌碼面,外資 + 20.61 億元、投信 - 2.64 億元、自營商 - 14.35 億元,三大法人合計買超 3.62 億元。

4. 觀察櫃檯市場,佔權值股 3105 穩懋上攻漲停、6488 環球晶呈現大漲,5347 世界先進、8299 群聯亦有表現下,櫃檯市場周四持續上攻,創下波段新高,櫃檯市場短、中期均線呈現多頭,日 KD 指標亦於 50 之上,預料櫃檯市場即便漲多拉回,回檔空間亦將有限。

5. 觀察台股盤面結構,電子 - 0.04%、金融 - 0.15%、非金電 - 0.87%、櫃檯市場 - 0.57%,電子股在權值股拉抬下,成為周四最強勢的區塊,並且帶動電子權值較大的櫃檯指數上攻,PCB、PA、IC 設計、設備、網通、散熱較值得留意;金融股於 3 月中旬上攻後,近期持續呈現整理格局,持續僅有零星個股表現;至於非金電,周四普遍呈現下跌,製鞋、自行車、汽車相關、成衣表現相對亮眼值得留意外,趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股,操作上亦值得留意。

6. 在電子股部份,由於權值電子股 2330 台積電、2317 鴻海、2382 廣達表現亮眼,吸引資金進駐,周四電子股佔大盤成交比重達 75.01%,電子類股指數盤中創波段新高,亦使得電子股持續成為盤面最強勢的區塊。除了權值電子股表現亮眼外,個別族群以 PCB、PA、IC 設計、設備、網通、散熱較值得留意,PCB 指標股 2316 楠梓電、6213 聯茂、5340 建榮、3189 景碩,操作上或可留意短、中期趨勢沒有遭到破壞的 2383 台光電、6274 台燿、8046 南電、6278 台表科、6269 台郡;PA 焦點股 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科;IC 設計或可留意 2379 瑞昱、3034 聯詠、5471 松翰、6462 神盾;設備指標股 2467 志聖、3535 晶彩科,操作上留意 3413 京鼎;網通指標股 2314 台揚、3491 昇達科、3704 合勤控,操作上留意 3081 聯亞、6285 啟碁;散熱指標股 6230 超眾、3324 雙鴻、3483 力致,操作上留意 3017 奇鋐、3653 健策。

7.2330 台積電周四召開法說會,1Q 稅後盈利 613.9 億元、QOQ-38.6%、YOY-31.6%,創 19 季以來新低,主要受到採用不合格化學原料,使得晶圓廠良率受影響所致,惟 1Q 應將是全年谷底,2Q 預估營收季增將達 7%,在庫存下降、5G、汽車電子訂單強勁下,下半年業績可望明顯回升,周四台積電 ADR 收盤上漲 2.28%。

8. 在金融股部份,周四佔大盤成交比重僅有 3.61%,金融類股指數於 3 月中旬上攻後,近期持續呈現整理格局,權值股 2881 富邦金、2882 國泰金持續弱勢整理格局,整體金融股僅有零星個股表現,5880 合庫金、2884 玉山金較有表現。

9. 至於非金電,周四普遍呈現下跌,製鞋、自行車、汽車相關、成衣表現相對亮眼值得留意外,趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股,操作上亦值得留意。製鞋股強勢指標股 9910 豐泰,操作上留意 9904 寶成、9802 鈺齊 - KY;自行車聚焦於 9914 美利達、9921 巨大;成衣聚焦於 1476 儒鴻、1477 聚陽;汽車相關指標股 2207 和泰車、2227 裕日車外,零組件股 1319 東陽、6605 帝寶、2115 六暉 - KY、5288 豐祥 - KY 亦值得留意。趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股,操作上留意 1101 台泥、1102 亞泥、5522 遠雄、5508 永信建。
 


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