【日盛投顧】守穩5日線 短多不變

◆盤勢分析

1. 週一台股開高震盪,最高點 10,897 點再創波段高,本波大盤從 9,319 點起漲已上漲逾 1,600 點,如以 1,1270 修正至 9,319 點的反彈 0.618 及 0.8 計算,壓力分別為 10,525 及 10,880 點,目前 0.618、0.8 的 10,525、10,880 點皆已滿足,而距離心理關卡的 1 萬 1 千點也剩約百點,上檔空間恐相對有限,最低點 10, 點守穩 5 日線(10,842 點)、10 日線(10,769 點)、月線(10,654 點)、年線(10,433 點)、季線(10,255 點)及半年線(10,014 點),終場指數上漲 70.30 點,漲幅 0.65%,收在 10,875.60 點,成交金額為 1,192.10 億元,小於 5 日均量(1,303 億元)但約當於 20 日均量(1,252 億元)。三大法人合計買超 74.55 億元:外資買超 48.87 億元、投信買超 3.74 億元、自營商買超 21.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為 10 日線附近,壓力為 11,000 點附近。
(3)、技術指標:KD 開口閉合,9 日 K 值(87)位處超買區,短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.77%,收在 141.86 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 140 點附近,壓力為 144 點附近,KD 技術指標開口向下,9 日 K 值(65)大於 50,短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、5G、PCB、系統整合、遊戲等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、系統整合、生技、內需、越概、高殖利率等。

半導體、PCB、5G、工業 4.0、生技、內需、車用、越概相對強勢

1. 半導體:IC 封測、檢測指標為 2449 京元電、6147 頎邦等,IC 設計各擁題材,包括 4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、6411 晶焱、2458 義隆電、3527 聚積、5274 信驊、3141 晶宏、3443 創意、6533 晶心科、8081 致新等。

2.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長,5349 先豐切入車用及通訊,3044 健鼎、2367 燿華車用助攻,2368 金像電營運具轉機性,上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持,2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、4939 亞電也將受惠 5G 相關應用,資金輪動,軟板 4958 臻鼎 - KY、硬板 2313 華通、4927 泰鼎等近期法人關注。

3.5G:5G 商轉在即,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新 3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

4. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

5. 系統整合:軟體應用日廣,族群指標股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜、6214 精誠、2474 資通等。

6. 生技:生技業擁政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY、4728 雙美等。

7. 內需:選股方向可朝航空 2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、食品 1216 統一、超商 5903 全家、環保 8341 日友、風電 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

8. 車用:資金輪動,3552 同致、1319 東陽週一相對強勢。

9. 越概:越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY 等。

10. 高殖利率:股利政策近期為市場關注焦點,可留意如 6277 宏正、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、2204 中華、2707 晶華、2915 潤泰全等。