[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-04-15 08:31
基金名稱 108/04/12 108/04/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09490 10.10210 -0.00720 -0.07127 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09490 10.10200 -0.00710 -0.07028 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.16650 10.17290 -0.00640 -0.06291 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16620 10.17210 -0.00590 -0.05800 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.40000 10.41190 -0.01190 -0.11429 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20570 10.21740 -0.01170 -0.11451 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.31380 10.32590 -0.01210 -0.11718 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.20880 10.22070 -0.01190 -0.11643 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.60000 24.82000 -0.22000 -0.88638 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 29.39000 30.03000 -0.64000 -2.13120 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 39.76860 39.83850 -0.06990 -0.17546 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.01440 39.99650 0.01790 0.04475 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62780 9.64020 -0.01240 -0.12863 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.07770 10.08820 -0.01050 -0.10408 中國信託台灣活力基金 14.55000 14.66000 -0.11000 -0.75034 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.02530 10.01480 0.01050 0.10484 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.11100 9.10150 0.00950 0.10438 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.40160 10.39690 0.00470 0.04521 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.42120 9.41700 0.00420 0.04460 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.94410 10.97280 -0.02870 -0.26156 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.36430 9.38880 -0.02450 -0.26095 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.33820 11.36100 -0.02280 -0.20069 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99770 10.01780 -0.02010 -0.20064 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 39.82970 40.01670 -0.18700 -0.46730 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.22050 42.24350 -0.02300 -0.05445 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.55220 42.51190 0.04030 0.09480 中國信託智能運動基金-台幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02060 11.02040 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.85530 9.85030 0.00500 0.05076 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21610 9.21140 0.00470 0.05102 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.08090 10.07780 0.00310 0.03076 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.42150 9.41850 0.00300 0.03185 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.08000 11.18000 -0.10000 -0.89445 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.23000 11.33000 -0.10000 -0.88261 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.35780 39.48820 -0.13040 -0.33023 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.90120 39.94950 -0.04830 -0.12090 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.86370 39.87160 -0.00790 -0.01981 元大2001基金 62.35000 62.80000 -0.45000 -0.71656 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.62010 42.66470 -0.04460 -0.10454 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.04500 41.03230 0.01270 0.03095 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 22.16000 22.61000 -0.45000 -1.99027 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.62930 11.62850 0.00080 0.00688 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96960 10.97490 -0.00530 -0.04829 元大上證50基金 33.81000 33.88000 -0.07000 -0.20661 元大大中華TMT基金-人民幣 11.53000 11.76000 -0.23000 -1.95578 元大大中華TMT基金-新台幣 10.52000 10.74000 -0.22000 -2.04842 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.69000 13.83000 -0.14000 -1.01229 元大大中華價值指數基金-美元 13.11300 13.26000 -0.14700 -1.10860 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.71600 17.90400 -0.18800 -1.05004 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.15300 11.27200 -0.11900 -1.05571 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.97900 11.10200 -0.12300 -1.10791 元大中國平衡基金-人民幣 3.11000 3.16000 -0.05000 -1.58228 元大中國平衡基金-新台幣 14.23000 14.47000 -0.24000 -1.65860 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.26290 47.22550 0.03740 0.07919 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.77340 10.76880 0.00460 0.04272 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84990 9.85970 -0.00980 -0.09939 元大中國機會債券基金-新台幣 10.14310 10.14450 -0.00140 -0.01380 元大巴西指數基金 6.73700 6.87500 -0.13800 -2.00727 元大巴菲特基金 26.19000 26.27000 -0.08000 -0.30453 元大日經225基金 27.66000 27.49000 0.17000 0.61841 元大台商收成基金 23.00000 22.84000 0.16000 0.70053 元大台灣50單日反向1倍基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 39.12000 39.14000 -0.02000 -0.05110 元大台灣中型100基金 32.69000 32.66000 0.03000 0.09186 元大台灣加權股價指數基金 25.41800 25.41700 0.00100 0.00393 元大台灣卓越50基金 81.26000 81.21000 0.05000 0.06157 元大台灣金融基金 17.46000 17.46000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.08000 31.12000 -0.04000 -0.12853 元大台灣高股息基金 26.87000 26.95000 -0.08000 -0.29685 元大台灣電子科技基金 35.47000 35.46000 0.01000 0.02820 元大全球ETF成長組合基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球ETF穩健組合基金 14.77000 14.80000 -0.03000 -0.20270 元大全球人工智慧ETF基金 23.65000 23.65000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.21000 13.28000 -0.07000 -0.52711 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096 元大全球不動產證券化基金-美元 12.16900 12.24700 -0.07800 -0.63689 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.05000 7.12000 -0.07000 -0.98315 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.82000 -0.05000 -0.73314 元大全球股票入息基金-美元配息 8.67900 8.73300 -0.05400 -0.61834 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803 元大全球新興市場精選組合基金 13.79000 13.87000 -0.08000 -0.57678 元大全球農業商機基金 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 元大印尼指數基金 9.56000 9.74600 -0.18600 -1.90848 元大印度指數基金 10.26100 10.23900 0.02200 0.21486 元大印度基金 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 元大多多基金 17.34000 17.43000 -0.09000 -0.51635 元大多福基金 53.05000 53.31000 -0.26000 -0.48771 元大亞太成長基金 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.03420 9.05750 -0.02330 -0.25725 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.28160 7.32050 -0.03890 -0.53138 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.17300 9.24300 -0.07000 -0.75733 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.90100 9.91000 -0.00900 -0.09082 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.11320 10.15840 -0.04520 -0.44495 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.22960 10.23100 -0.00140 -0.01368 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13400 10.18040 -0.04640 -0.45578 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.22460 10.21900 0.00560 0.05480 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.12890 10.16840 -0.03950 -0.38846 元大卓越基金 44.12000 44.27000 -0.15000 -0.33883 元大店頭基金 8.32000 8.42000 -0.10000 -1.18765 元大泛歐成長基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 元大美元貨幣市場基金-美元 10.41450 10.41380 0.00070 0.00672 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74950 9.74450 0.00500 0.05131 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.16330 32.16270 0.00060 0.00187 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.25470 39.44980 -0.19510 -0.49455 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.23280 18.13300 0.09980 0.55038 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.84300 20.06810 -0.22510 -1.12168 元大美國政府7至10年期債券基金 40.35960 40.41560 -0.05600 -0.13856 元大高科技基金 19.39000 19.48000 -0.09000 -0.46201 元大得利貨幣市場基金 16.30630 16.30610 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01890 12.01870 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.57000 12.76000 -0.19000 -1.48903 元大華夏中小基金 7.78000 7.92000 -0.14000 -1.76768 元大新中國基金-人民幣 10.22000 10.41000 -0.19000 -1.82517 元大新中國基金-美元 9.79400 9.98700 -0.19300 -1.93251 元大新中國基金-新台幣 9.76000 9.95000 -0.19000 -1.90955 元大新主流基金 24.66000 24.76000 -0.10000 -0.40388 元大新東協平衡基金-美元 9.47800 9.51900 -0.04100 -0.43072 元大新東協平衡基金-新台幣 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.40090 10.42340 -0.02250 -0.21586 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.83100 9.86450 -0.03350 -0.33960 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92550 10.95520 -0.02970 -0.27110 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.17930 9.20430 -0.02500 -0.27161 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.25710 10.25340 0.00370 0.03609 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.60610 9.63150 -0.02540 -0.26372 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.42670 10.41580 0.01090 0.10465 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.77260 9.79030 -0.01770 -0.18079 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.85770 9.85470 0.00300 0.03044 元大新興亞洲基金 11.42000 11.52000 -0.10000 -0.86806 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.54170 9.55500 -0.01330 -0.13919 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06320 9.07580 -0.01260 -0.13883 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.81390 9.82080 -0.00690 -0.07026 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.32870 9.33530 -0.00660 -0.07070 元大萬泰貨幣市場基金 15.14750 15.14730 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.21000 37.38000 -0.17000 -0.45479 元大實質多重資產基金-人民幣 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186 元大實質多重資產基金-美元 8.25400 8.32600 -0.07200 -0.86476 元大實質多重資產基金-新台幣 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727 元大滬深300單日反向1倍基金 12.61000 12.69000 -0.08000 -0.63042 元大滬深300單日正向2倍基金 17.83000 17.62000 0.21000 1.19183 元大摩臺基金 38.12000 38.08000 0.04000 0.10504 元大標普500基金 26.99000 26.98000 0.01000 0.03706 元大標普500單日反向1倍基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 元大標普500單日正向2倍基金 34.79000 34.85000 -0.06000 -0.17217 元大標智滬深300基金 19.24000 19.15000 0.09000 0.46997 元大歐洲50基金 24.70000 24.61000 0.09000 0.36570 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43210 9.46940 -0.03730 -0.39390 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26820 10.26780 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.50000 15.59000 -0.09000 -0.57729 日盛上選基金 34.10000 34.35000 -0.25000 -0.72780 日盛小而美基金 18.42000 18.53000 -0.11000 -0.59363 日盛中國內需動力基金 9.93000 10.12000 -0.19000 -1.87747 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.16770 12.16880 -0.00110 -0.00904 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87250 9.87340 -0.00090 -0.00912 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.40230 12.40370 -0.00140 -0.01129 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05650 10.05770 -0.00120 -0.01193 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.16220 11.15980 0.00240 0.02151 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.03400 9.03200 0.00200 0.02214 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.88000 11.14000 -0.26000 -2.33393 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.59000 10.85000 -0.26000 -2.39631 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.95000 11.21000 -0.26000 -2.31936 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.73000 10.87000 -0.14000 -1.28795 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.84000 10.98000 -0.14000 -1.27505 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.91000 11.05000 -0.14000 -1.26697 日盛日盛基金 13.48000 13.59000 -0.11000 -0.80942 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.38130 10.37950 0.00180 0.01734 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43090 9.42940 0.00150 0.01591 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.13470 10.12950 0.00520 0.05134 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20760 9.20280 0.00480 0.05216 日盛全球智能車基金(美元) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48470 2.48540 -0.00070 -0.02816 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66360 1.66410 -0.00050 -0.03005 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38280 0.38290 -0.00010 -0.02612 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25690 0.25700 -0.00010 -0.03891 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.61410 12.61450 -0.00040 -0.00317 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33520 8.33540 -0.00020 -0.00240 日盛亞洲機會基金 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890 日盛首選基金 17.46000 17.53000 -0.07000 -0.39932 日盛高科技基金 18.46000 18.61000 -0.15000 -0.80602 日盛貨幣市場基金 14.81630 14.81610 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.02000 40.36000 -0.34000 -0.84242 日盛精選五虎基金 36.70000 36.97000 -0.27000 -0.73032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52930 13.52910 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.54000 31.74000 -0.20000 -0.63012 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.96000 12.28000 -0.32000 -2.60586 台新MSCI中國基金 21.72000 21.96000 -0.24000 -1.09290 台新大眾貨幣市場基金 14.20610 14.20590 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.36280 10.35680 0.00600 0.05793 台新中美貨幣市場基金-美元 10.68520 10.69220 -0.00700 -0.06547 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27120 10.27100 0.00020 0.00195 台新中國通基金 45.90000 45.96000 -0.06000 -0.13055 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55550 0.57230 -0.01680 -2.93552 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.12000 17.62700 -0.50700 -2.87627 台新中國精選中小基金-美元 0.31860 0.32500 -0.00640 -1.96923 台新中國精選中小基金-新台幣 9.84000 10.03000 -0.19000 -1.89432 台新主流基金 22.77000 22.94000 -0.17000 -0.74106 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.37000 22.38000 -0.01000 -0.04468 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72870 0.72970 -0.00100 -0.13704 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52480 0.52550 -0.00070 -0.13321 台新台灣中小基金 34.82000 35.10000 -0.28000 -0.79772 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.02350 10.10210 -0.07860 -0.77806 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.51370 9.59310 -0.07940 -0.82768 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.85900 10.94970 -0.09070 -0.82833 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04200 10.04110 0.00090 0.00896 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.09430 11.09330 0.00100 0.00901 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 台新印度基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64140 8.64500 -0.00360 -0.04164 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28550 0.28580 -0.00030 -0.10497 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.43780 12.44300 -0.00520 -0.04179 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40550 0.40590 -0.00040 -0.09855 台新真吉利貨幣市場基金 11.12000 11.11990 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.18020 31.18960 -0.00940 -0.03014 台新智慧生活基金-美元 10.56060 10.58500 -0.02440 -0.23051 台新智慧生活基金-新台幣 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36550 8.38750 -0.02200 -0.26230 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55830 8.57490 -0.01660 -0.19359 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.31250 9.33700 -0.02450 -0.26240 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53720 9.55570 -0.01850 -0.19360 台新新興市場債券基金(A類型) 11.13040 11.16560 -0.03520 -0.31525 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35520 0.35660 -0.00140 -0.39260 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03830 8.06370 -0.02540 -0.31499 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27050 0.27150 -0.00100 -0.36832 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.63000 5.73000 -0.10000 -1.74520 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.68000 21.68000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.29970 11.29900 0.00070 0.00620 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30210 10.29590 0.00620 0.06022 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15720 9.15890 -0.00170 -0.01856 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.65720 10.65920 -0.00200 -0.01876 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91240 7.90990 0.00250 0.03161 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27180 9.26900 0.00280 0.03021 永豐中小基金 52.99000 53.27000 -0.28000 -0.52562 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75810 1.75900 -0.00090 -0.05117 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41050 2.41170 -0.00120 -0.04976 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18780 8.18720 0.00060 0.00733 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.89240 10.89170 0.00070 0.00643 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.82000 -0.07000 -1.45228 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.85000 22.14000 -0.29000 -1.30985 永豐主流品牌基金 18.47000 18.27000 0.20000 1.09469 永豐永豐基金 33.54000 33.85000 -0.31000 -0.91581 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.42780 9.43300 -0.00520 -0.05513 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.79040 9.79580 -0.00540 -0.05513 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.28320 9.28440 -0.00120 -0.01292 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64220 9.64340 -0.00120 -0.01244 永豐亞洲民生消費基金 12.60000 12.72000 -0.12000 -0.94340 永豐南非幣2021保本基金 13.79040 13.79690 -0.00650 -0.04711 永豐高科技基金 23.74000 23.85000 -0.11000 -0.46122 永豐貨幣市場基金 13.92330 13.92310 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07620 2.07690 -0.00070 -0.03370 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52610 2.52700 -0.00090 -0.03562 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78000 7.77830 0.00170 0.02186 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.75220 10.75000 0.00220 0.02047 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13030 7.13090 -0.00060 -0.00841 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.28400 11.28510 -0.00110 -0.00975 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.76000 10.99000 -0.23000 -2.09281 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.70000 8.89000 -0.19000 -2.13723 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.97000 20.39000 -0.42000 -2.05983 永豐臺灣加權ETF基金 53.52000 53.51000 0.01000 0.01869 永豐領航科技基金 38.65000 38.86000 -0.21000 -0.54040 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.67000 11.76000 -0.09000 -0.76531 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 永豐趨勢平衡基金 41.98000 42.36000 -0.38000 -0.89707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.80710 11.80620 0.00090 0.00762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75050 9.75190 -0.00140 -0.01436 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.21450 10.21610 -0.00160 -0.01566 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.78770 9.78820 -0.00050 -0.00511 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.11060 10.11090 -0.00030 -0.00297 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81250 9.81410 -0.00160 -0.01630 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.40730 10.40900 -0.00170 -0.01633 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.80450 9.80510 -0.00060 -0.00612 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.20840 10.20890 -0.00050 -0.00490 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.24000 11.38000 -0.14000 -1.23023 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.04000 10.17000 -0.13000 -1.27827 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.79000 10.93000 -0.14000 -1.28088 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.36000 15.78000 -0.42000 -2.66160 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.61000 21.18000 -0.57000 -2.69122 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.56000 21.13000 -0.57000 -2.69759 兆豐國際生命科學基金 15.61000 15.79000 -0.18000 -1.13996 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32130 10.34330 -0.02200 -0.21270 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.58770 10.61480 -0.02710 -0.25530 兆豐國際全球基金 31.82000 31.91000 -0.09000 -0.28204 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.42550 10.42480 0.00070 0.00671 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10630 10.10120 0.00510 0.05049 兆豐國際國民基金 23.35000 23.39000 -0.04000 -0.17101 兆豐國際第一基金 13.66000 13.71000 -0.05000 -0.36470 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.52740 10.52680 0.00060 0.00570 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.14990 8.14940 0.00050 0.00614 兆豐國際萬全基金 21.22000 21.30000 -0.08000 -0.37559 兆豐國際電子基金 26.92000 27.05000 -0.13000 -0.48059 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.97000 22.02000 -0.05000 -0.22707 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.89000 15.89000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 35.03000 35.11000 -0.08000 -0.22786 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54040 12.54020 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.47130 10.47740 -0.00610 -0.05822 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.28980 10.29770 -0.00790 -0.07672 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.46230 10.46790 -0.00560 -0.05350 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.26730 10.27320 -0.00590 -0.05743 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38450 10.39240 -0.00790 -0.07602 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.33130 10.33670 -0.00540 -0.05224 合庫台灣基金 11.40000 11.48000 -0.08000 -0.69686 合庫全球高收益債券基金A類型 11.50480 11.48840 0.01640 0.14275 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.52030 12.50730 0.01300 0.10394 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.14800 11.13550 0.01250 0.11225 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.95070 11.93870 0.01200 0.10051 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11050 8.09890 0.01160 0.14323 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45170 9.44230 0.00940 0.09955 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08820 9.07800 0.01020 0.11236 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.86520 8.85600 0.00920 0.10388 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27160 9.26120 0.01040 0.11230 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 合庫貨幣市場基金 10.16050 10.16040 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.74820 9.75310 -0.00490 -0.05024 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.04060 10.04420 -0.00360 -0.03584 合庫新興多重收益基金A類型 10.30250 10.30430 -0.00180 -0.01747 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.85180 11.86460 -0.01280 -0.10788 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.75690 14.75850 -0.00160 -0.01084 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.68030 8.68450 -0.00420 -0.04836 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45830 9.46160 -0.00330 -0.03488 合庫新興多重收益基金B類型 7.83500 7.83630 -0.00130 -0.01659 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67490 8.68430 -0.00940 -0.10824 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.40770 10.40850 -0.00080 -0.00769 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.79000 11.91000 -0.12000 -1.00756 安本標準兩岸價值基金 美元 11.84000 11.99000 -0.15000 -1.25104 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.96000 12.10000 -0.14000 -1.15702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16260 11.16440 -0.00180 -0.01612 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.29680 10.29500 0.00180 0.01748 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15460 10.15200 0.00260 0.02561 安聯中國東協基金 15.93000 16.10000 -0.17000 -1.05590 安聯中國策略基金-美元 12.27000 12.64000 -0.37000 -2.92722 安聯中國策略基金-新臺幣 15.95000 16.37000 -0.42000 -2.56567 安聯中華新思路基金-人民幣 14.70000 14.98000 -0.28000 -1.86916 安聯中華新思路基金-美元 13.99000 14.26000 -0.27000 -1.89341 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.15000 13.39000 -0.24000 -1.79238 安聯台灣大壩基金 30.23000 30.38000 -0.15000 -0.49375 安聯台灣科技基金 48.81000 49.49000 -0.68000 -1.37401 安聯台灣貨幣市場基金 12.53130 12.53110 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.10000 33.29000 -0.19000 -0.57074 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.47230 10.48030 -0.00800 -0.07633 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.45060 15.45690 -0.00630 -0.04076 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69810 9.70210 -0.00400 -0.04123 安聯四季成長組合基金-美元 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.84670 12.84630 0.00040 0.00311 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.51760 10.51690 0.00070 0.00666 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.57750 12.57690 0.00060 0.00477 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45280 9.45250 0.00030 0.00317 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37590 9.37530 0.00060 0.00640 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96430 8.96390 0.00040 0.00446 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15120 10.15070 0.00050 0.00493 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.28200 12.26870 0.01330 0.10841 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.16370 11.15180 0.01190 0.10671 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79040 10.77850 0.01190 0.11040 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.64870 8.63940 0.00930 0.10765 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50130 8.49220 0.00910 0.10716 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19040 8.18140 0.00900 0.11001 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18260 10.17140 0.01120 0.11011 安聯全球人口趨勢基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.42000 9.61000 -0.19000 -1.97711 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.46000 36.16000 -0.70000 -1.93584 安聯全球油礦金趨勢基金 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21930 12.21460 0.00470 0.03848 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.41870 10.41470 0.00400 0.03841 安聯全球新興市場基金 17.77000 17.95000 -0.18000 -1.00279 安聯全球農金趨勢基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 安聯全球綠能趨勢基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.57000 22.77000 -0.20000 -0.87835 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.41140 10.41150 -0.00010 -0.00096 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.00230 10.00250 -0.00020 -0.00200 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.36780 88.37480 -0.00700 -0.00792 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.16640 13.16550 0.00090 0.00684 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.37320 67.38080 -0.00760 -0.01128 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93950 9.93880 0.00070 0.00704 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.68210 2.68230 -0.00020 -0.00746 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91360 10.91050 0.00310 0.02841 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22900 2.22950 -0.00050 -0.02243 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89360 8.89090 0.00270 0.03037 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.07820 10.08250 -0.00430 -0.04265 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09280 10.10470 -0.01190 -0.11777 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.33370 10.34190 -0.00820 -0.07929 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05010 10.06150 -0.01140 -0.11330 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12030 10.13250 -0.01220 -0.12040 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.07740 10.08170 -0.00430 -0.04265 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09050 10.10250 -0.01200 -0.11878 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33050 10.33880 -0.00830 -0.08028 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04820 10.05970 -0.01150 -0.11432 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11860 10.13090 -0.01230 -0.12141 宏利台灣動力基金 30.00000 30.26000 -0.26000 -0.85922 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.17760 10.20400 -0.02640 -0.25872 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98860 10.00740 -0.01880 -0.18786 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.77530 7.79540 -0.02010 -0.25784 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.72980 7.74640 -0.01660 -0.21429 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.42660 13.41760 0.00900 0.06708 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91540 2.91480 0.00060 0.02058 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.15840 12.15500 0.00340 0.02797 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.83150 8.82950 0.00200 0.02265 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44860 2.44890 -0.00030 -0.01225 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.24420 11.23400 0.01020 0.09080 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49740 3.50750 -0.01010 -0.28795 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55940 0.56100 -0.00160 -0.28520 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.97000 16.02000 -0.05000 -0.31211 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17340 12.15740 0.01600 0.13161 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.78760 10.77230 0.01530 0.14203 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36100 10.34460 0.01640 0.15854 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.81010 8.79820 0.01190 0.13525 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.44100 8.42910 0.01190 0.14118 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29620 8.28300 0.01320 0.15936 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.25740 8.24740 0.01000 0.12125 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90260 2.90670 -0.00410 -0.14105 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42110 0.42160 -0.00050 -0.11860 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.68220 12.69680 -0.01460 -0.11499 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95930 0.96070 -0.00140 -0.14573 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39870 7.40730 -0.00860 -0.11610 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05660 2.05940 -0.00280 -0.13596 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29680 0.29720 -0.00040 -0.13459 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.02370 9.03450 -0.01080 -0.11954 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32840 0.32900 -0.00060 -0.18237 宏利萬利貨幣市場基金 13.67420 13.67410 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.64000 2.66000 -0.02000 -0.75188 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.89000 12.01000 -0.12000 -0.99917 宏利臺灣股息收益基金 25.09000 25.18000 -0.09000 -0.35743 宏利澳幣保本基金 12.51970 12.51990 -0.00020 -0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.16250 10.15060 0.01190 0.11723 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62670 9.62840 -0.00170 -0.01766 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06470 9.06020 0.00450 0.04967 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.24850 11.24290 0.00560 0.04981 貝萊德亞美利加收益基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 貝萊德新台幣基金 12.95900 12.95890 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.66000 26.81000 -0.15000 -0.55949 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44560 11.44580 -0.00020 -0.00175 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24500 10.24960 -0.00460 -0.04488 保德信大中華基金-人民幣 10.37000 10.54000 -0.17000 -1.61290 保德信大中華基金-美元 10.47000 10.65000 -0.18000 -1.69014 保德信大中華基金-新台幣 31.16000 31.69000 -0.53000 -1.67245 保德信中小型股基金 46.75000 47.16000 -0.41000 -0.86938 保德信中國中小基金-人民幣 9.80000 10.04000 -0.24000 -2.39044 保德信中國中小基金-美元 9.65000 9.90000 -0.25000 -2.52525 保德信中國中小基金-新臺幣 9.32000 9.56000 -0.24000 -2.51046 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98470 10.09840 -0.11370 -1.12592 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.03410 10.14700 -0.11290 -1.11264 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.09780 10.21280 -0.11500 -1.12604 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.09330 11.21960 -0.12630 -1.12571 保德信中國品牌基金-人民幣 10.50000 10.78000 -0.28000 -2.59740 保德信中國品牌基金-美元 10.40000 10.67000 -0.27000 -2.53046 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.25000 11.54000 -0.29000 -2.51300 保德信台商全方位基金 36.10000 36.25000 -0.15000 -0.41379 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.20000 28.20000 0.00000 0.00000 保德信全球消費商機基金 18.77000 18.75000 0.02000 0.10667 保德信全球基礎建設基金 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 保德信全球資源基金 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.21000 33.54000 -0.33000 -0.98390 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.53730 10.51990 0.01740 0.16540 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.72330 10.70550 0.01780 0.16627 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.51890 10.49430 0.02460 0.23441 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.70400 10.67900 0.02500 0.23410 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.63550 9.64030 -0.00480 -0.04979 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.68390 10.68900 -0.00510 -0.04771 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.15550 9.15360 0.00190 0.02076 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.13640 10.13430 0.00210 0.02072 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.08780 8.09150 -0.00370 -0.04573 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03370 11.03870 -0.00500 -0.04530 保德信亞太基金 21.51000 21.67000 -0.16000 -0.73835 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61260 8.61600 -0.00340 -0.03946 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.74830 11.75290 -0.00460 -0.03914 保德信店頭市場基金 33.92000 34.27000 -0.35000 -1.02130 保德信拉丁美洲基金 7.38000 7.49000 -0.11000 -1.46862 保德信金平衡基金 30.13000 30.14000 -0.01000 -0.03318 保德信金滿意基金 42.82000 42.89000 -0.07000 -0.16321 保德信科技島基金 26.62000 26.69000 -0.07000 -0.26227 保德信高成長基金 94.35000 94.55000 -0.20000 -0.21153 保德信第一基金 25.80000 25.82000 -0.02000 -0.07746 保德信貨幣市場基金 15.81820 15.81800 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66980 10.69700 -0.02720 -0.25428 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.85660 10.87700 -0.02040 -0.18755 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90520 10.93530 -0.03010 -0.27526 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.38970 10.41130 -0.02160 -0.20747 保德信新世紀基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06110 8.06150 -0.00040 -0.00496 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.28590 11.28640 -0.00050 -0.00443 保德信新興趨勢組合基金 11.34000 11.46000 -0.12000 -1.04712 保德信瑞騰基金 15.60260 15.60120 0.00140 0.00897 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84130 9.84730 -0.00600 -0.06093 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.31780 10.32390 -0.00610 -0.05909 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76470 9.76860 -0.00390 -0.03992 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.02250 10.03730 -0.01480 -0.14745 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85300 9.86300 -0.01000 -0.10139 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24220 10.25220 -0.01000 -0.09754 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79290 9.80140 -0.00850 -0.08672 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08680 10.09580 -0.00900 -0.08915 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.33190 10.33770 -0.00580 -0.05611 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20810 10.21750 -0.00940 -0.09200 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46600 10.47220 -0.00620 -0.05920 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13910 10.14380 -0.00470 -0.04633 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.35890 10.36760 -0.00870 -0.08392 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02520 10.03610 -0.01090 -0.10861 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43890 10.45030 -0.01140 -0.10909 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94580 9.95580 -0.01000 -0.10044 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24610 10.25620 -0.01010 -0.09848 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04760 10.06060 -0.01300 -0.12922 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87810 9.88950 -0.01140 -0.11527 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20190 10.21550 -0.01360 -0.13313 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45360 10.46760 -0.01400 -0.13375 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.32690 10.33540 -0.00850 -0.08224 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.79360 10.80240 -0.00880 -0.08146 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.20790 10.22070 -0.01280 -0.12524 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41360 10.42670 -0.01310 -0.12564 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18490 10.20470 -0.01980 -0.19403 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.24710 10.26650 -0.01940 -0.18896 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.21440 10.22680 -0.01240 -0.12125 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.09030 10.10020 -0.00990 -0.09802 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.09170 10.10210 -0.01040 -0.10295 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.30910 10.31480 -0.00570 -0.05526 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.30420 10.30930 -0.00510 -0.04947 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.05540 10.06460 -0.00920 -0.09141 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05340 10.06260 -0.00920 -0.09143 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95860 1.95960 -0.00100 -0.05103 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77210 2.77350 -0.00140 -0.05048 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29780 0.29790 -0.00010 -0.03357 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45640 0.45660 -0.00020 -0.04380 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45710 8.45770 -0.00060 -0.00709 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.19290 12.19310 -0.00020 -0.00164 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.56650 9.57230 -0.00580 -0.06059 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.03640 12.04420 -0.00780 -0.06476 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.73770 8.74120 -0.00350 -0.04004 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04320 11.04760 -0.00440 -0.03983 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.60300 10.61690 -0.01390 -0.13092 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.42550 10.44780 -0.02230 -0.21344 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4353.37000 4374.03000 -20.66000 -0.47233 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19600 10.20110 -0.00510 -0.04999 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.01040 11.01580 -0.00540 -0.04902 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07720 10.08550 -0.00830 -0.08230 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80660 9.81330 -0.00670 -0.06827 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34890 10.35600 -0.00710 -0.06856 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78270 9.78630 -0.00360 -0.03679 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11130 10.11680 -0.00550 -0.05437 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.25310 10.25910 -0.00600 -0.05848 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13590 6.13330 0.00260 0.04239 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.04590 11.04130 0.00460 0.04166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.97050 11.06200 -0.09150 -0.82716 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.06670 12.17370 -0.10700 -0.87894 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.24140 11.34090 -0.09950 -0.87736 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.53520 9.61460 -0.07940 -0.82583 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.93190 10.02000 -0.08810 -0.87924 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.78020 9.86670 -0.08650 -0.87669 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.94300 11.03420 -0.09120 -0.82652 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.49340 11.59530 -0.10190 -0.87880 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.45760 11.55890 -0.10130 -0.87638 柏瑞五國金勢力建設基金 7.20000 7.26000 -0.06000 -0.82645 柏瑞巨人基金 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23772 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68540 13.68530 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.00200 13.98790 0.01410 0.10080 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39850 12.39060 0.00790 0.06376 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.99360 12.98500 0.00860 0.06623 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64510 8.63640 0.00870 0.10074 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75620 6.74940 0.00680 0.10075 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70310 8.69750 0.00560 0.06439 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47500 8.47360 0.00140 0.01652 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75580 10.74870 0.00710 0.06605 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38120 8.37710 0.00410 0.04894 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.58250 12.57440 0.00810 0.06442 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.12840 12.11620 0.01220 0.10069 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.73310 12.73100 0.00210 0.01650 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.82820 11.82050 0.00770 0.06514 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95500 8.94600 0.00900 0.10060 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72690 9.72060 0.00630 0.06481 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68530 9.68370 0.00160 0.01652 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56360 9.55730 0.00630 0.06592 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.42500 9.42040 0.00460 0.04883 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.53440 10.51780 0.01660 0.15783 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.45820 10.44540 0.01280 0.12254 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.32090 10.30830 0.01260 0.12223 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.37990 10.36830 0.01160 0.11188 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.86630 9.85080 0.01550 0.15735 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.61360 9.60190 0.01170 0.12185 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.57290 10.56580 0.00710 0.06720 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.65370 9.64200 0.01170 0.12134 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.71450 9.70370 0.01080 0.11130 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.51470 10.49820 0.01650 0.15717 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.45840 10.44570 0.01270 0.12158 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.32110 10.30850 0.01260 0.12223 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.38050 10.36890 0.01160 0.11187 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.86600 9.85050 0.01550 0.15735 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.61370 9.60200 0.01170 0.12185 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.74740 10.74010 0.00730 0.06797 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.65360 9.64180 0.01180 0.12238 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.71480 9.70390 0.01090 0.11233 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.21250 11.21010 0.00240 0.02141 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54920 12.54950 -0.00030 -0.00239 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.90790 11.90820 -0.00030 -0.00252 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08530 9.08330 0.00200 0.02202 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77400 9.77420 -0.00020 -0.00205 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.70840 9.70870 -0.00030 -0.00309 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.91040 10.90810 0.00230 0.02109 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.68500 11.68530 -0.00030 -0.00257 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.50400 11.50430 -0.00030 -0.00261 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08550 9.08350 0.00200 0.02202 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77450 9.77470 -0.00020 -0.00205 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.70890 9.70920 -0.00030 -0.00309 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.78000 13.86000 -0.08000 -0.57720 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.61000 13.75000 -0.14000 -1.01818 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.87000 14.00000 -0.13000 -0.92857 柏瑞拉丁美洲基金 10.22000 10.40000 -0.18000 -1.73077 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72340 11.72900 -0.00560 -0.04774 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51310 7.51670 -0.00360 -0.04789 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.87320 11.86890 0.00430 0.03623 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.59320 11.59340 -0.00020 -0.00173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.65510 10.65520 -0.00010 -0.00094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.39500 8.39200 0.00300 0.03575 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44440 9.44450 -0.00010 -0.00106 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.50860 9.50860 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.15220 11.15230 -0.00010 -0.00090 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.42640 10.42270 0.00370 0.03550 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.63730 10.63730 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78250 9.78260 -0.00010 -0.00102 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.07070 9.06750 0.00320 0.03529 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99940 9.00370 -0.00430 -0.04776 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.53420 9.53430 -0.00010 -0.00105 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.32280 12.32380 -0.00100 -0.00811 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82460 11.83010 -0.00550 -0.04649 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.21200 11.21710 -0.00510 -0.04547 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03130 7.03190 -0.00060 -0.00853 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77460 8.77870 -0.00410 -0.04670 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.43910 9.44340 -0.00430 -0.04553 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.59310 10.59400 -0.00090 -0.00850 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22970 11.23480 -0.00510 -0.04539 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50150 9.50580 -0.00430 -0.04524 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97030 8.97100 -0.00070 -0.00780 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64070 9.64510 -0.00440 -0.04562 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.68630 11.67960 0.00670 0.05736 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.38800 12.38350 0.00450 0.03634 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.33850 11.33450 0.00400 0.03529 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.22440 9.21900 0.00540 0.05857 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81060 9.80700 0.00360 0.03671 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.83390 9.83040 0.00350 0.03560 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.67640 11.67210 0.00430 0.03684 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.42660 10.42060 0.00600 0.05758 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.80330 10.79950 0.00380 0.03519 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.74140 9.73580 0.00560 0.05752 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.38490 9.37950 0.00540 0.05757 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04260 10.03890 0.00370 0.03686 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.58320 9.57980 0.00340 0.03549 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.61000 17.60000 0.01000 0.05682 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09870 13.09320 0.00550 0.04201 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.57670 10.58850 -0.01180 -0.11144 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.61290 11.62900 -0.01610 -0.13845 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.43330 12.46510 -0.03180 -0.25511 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.14400 11.15970 -0.01570 -0.14068 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.30840 9.31880 -0.01040 -0.11160 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.87890 9.89260 -0.01370 -0.13849 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.74350 9.76840 -0.02490 -0.25490 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.84700 9.86080 -0.01380 -0.13995 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.44550 9.45620 -0.01070 -0.11315 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.67630 9.68970 -0.01340 -0.13829 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.61780 11.64750 -0.02970 -0.25499 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.78850 9.80220 -0.01370 -0.13976 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.66000 33.27000 0.39000 1.17223 國泰大中華基金 19.54000 19.73000 -0.19000 -0.96300 國泰小龍基金-台幣級別 15.19000 15.28000 -0.09000 -0.58901 國泰小龍基金-美元I級別 0.49190 0.49510 -0.00320 -0.64633 國泰中小成長基金-台幣級別 42.09000 42.42000 -0.33000 -0.77793 國泰中小成長基金-美元I級別 1.36310 1.37440 -0.01130 -0.82218 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.31540 4.39840 -0.08300 -1.88705 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.80000 20.19000 -0.39000 -1.93165 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74770 0.76300 -0.01530 -2.00524 國泰中國內需增長基金美元級別 0.70080 0.71510 -0.01430 -1.99972 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23840 2.23720 0.00120 0.05364 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02170 10.02340 -0.00170 -0.01696 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.17420 8.17550 -0.00130 -0.01590 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32820 0.32840 -0.00020 -0.06090 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.72880 11.72810 0.00070 0.00597 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73870 1.74070 -0.00200 -0.11490 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.47340 10.47010 0.00330 0.03152 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34500 0.34510 -0.00010 -0.02898 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.43760 4.52870 -0.09110 -2.01161 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.35000 20.78000 -0.43000 -2.06930 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.65400 0.66820 -0.01420 -2.12511 國泰中港台基金人民幣級別 3.29990 3.37670 -0.07680 -2.27441 國泰中港台基金台幣級別 15.14000 15.50000 -0.36000 -2.32258 國泰中港台基金美元級別 0.49230 0.50440 -0.01210 -2.39889 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.07000 26.89000 0.18000 0.66939 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.31000 12.41000 -0.10000 -0.80580 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.65000 33.17000 0.48000 1.44709 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.72430 10.70890 0.01540 0.14381 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25280 10.23800 0.01480 0.14456 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.28040 10.26560 0.01480 0.14417 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34710 0.34690 0.00020 0.05765 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33170 0.33140 0.00030 0.09053 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33240 0.33210 0.00030 0.09033 國泰台灣貨幣市場基金 12.44460 12.44440 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.44870 2.44670 0.00200 0.08174 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36430 0.36450 -0.00020 -0.05487 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51400 0.51080 0.00320 0.62647 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47200 0.47260 -0.00060 -0.12696 國泰全球資源基金台幣級別 5.41000 5.43000 -0.02000 -0.36832 國泰全球資源基金美元級別 0.17250 0.17330 -0.00080 -0.46163 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41490 0.41550 -0.00060 -0.14440 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36950 0.37000 -0.00050 -0.13514 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44210 0.44270 -0.00060 -0.13553 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52660 0.52390 0.00270 0.51537 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.53000 21.47000 0.06000 0.27946 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.63000 21.63000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46410 2.47260 -0.00850 -0.34377 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.31580 11.36210 -0.04630 -0.40750 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.84300 9.88330 -0.04030 -0.40776 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36750 0.36930 -0.00180 -0.48741 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31970 0.32120 -0.00150 -0.46700 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51520 0.51410 0.00110 0.21397 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40240 0.40310 -0.00070 -0.17365 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61700 0.61930 -0.00230 -0.37139 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.72000 18.77000 -0.05000 -0.26638 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.86630 0.86370 0.00260 0.30103 國泰科技生化基金 33.25000 33.58000 -0.33000 -0.98273 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.35000 28.35000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.90080 41.09310 -0.19230 -0.46796 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.64120 18.53640 0.10480 0.56537 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.24410 20.47340 -0.22930 -1.11999 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.93100 41.84200 0.08900 0.21270 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.08450 43.06230 0.02220 0.05155 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.70550 43.64150 0.06400 0.14665 國泰紐幣2021保本基金 12.64320 12.64540 -0.00220 -0.01740 國泰紐幣八年期保本基金 12.98820 12.99230 -0.00410 -0.03156 國泰紐幣保本基金 12.67290 12.67040 0.00250 0.01973 國泰國泰基金台幣I級別 22.73000 22.85000 -0.12000 -0.52516 國泰國泰基金台幣級別 22.73000 22.85000 -0.12000 -0.52516 國泰富時中國A50基金 22.04000 22.11000 -0.07000 -0.31660 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.89310 43.92440 -0.03130 -0.07126 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34040 0.34050 -0.00010 -0.02937 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48740 0.48430 0.00310 0.64010 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.05190 11.04560 0.00630 0.05704 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.60730 7.60290 0.00440 0.05787 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37460 0.37470 -0.00010 -0.02669 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24650 0.24650 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別 2.40440 2.43420 -0.02980 -1.22422 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別 0.35500 0.35980 -0.00480 -1.33407 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-新台幣級別 10.98910 11.13130 -0.14220 -1.27748 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.51700 42.38230 0.13470 0.31782 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.97000 22.98000 -0.01000 -0.04352 國泰新興市場基金台幣級別 12.37000 12.49000 -0.12000 -0.96077 國泰新興市場基金美元級別 0.40090 0.40500 -0.00410 -1.01235 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.31180 2.31270 -0.00090 -0.03892 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45220 1.45270 -0.00050 -0.03442 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35450 0.35500 -0.00050 -0.14085 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34860 0.34930 -0.00070 -0.20040 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22490 0.22520 -0.00030 -0.13321 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.75950 10.77480 -0.01530 -0.14200 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63130 6.64070 -0.00940 -0.14155 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.23890 41.34970 -0.11080 -0.26796 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.51820 41.58320 -0.06500 -0.15631 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.92000 40.90030 0.01970 0.04817 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.06000 36.08000 -0.02000 -0.05543 國泰價值卓越基金 14.51000 14.59000 -0.08000 -0.54832 國泰標普北美科技ETF基金 23.11000 23.10000 0.01000 0.04329 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33380 0.33480 -0.00100 -0.29869 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.39710 40.38170 0.01540 0.03814 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.25000 22.18000 0.07000 0.31560 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.49000 20.62000 -0.13000 -0.63046 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.45000 18.37000 0.08000 0.43549 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.32010 12.31790 0.00220 0.01786 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40810 0.40810 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.45960 10.46320 -0.00360 -0.03441 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.33960 10.34090 -0.00130 -0.01257 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.35000 10.34380 0.00620 0.05994 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24660 10.25010 -0.00350 -0.03415 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16400 10.16530 -0.00130 -0.01279 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.13590 10.13030 0.00560 0.05528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37860 11.37800 0.00060 0.00527 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21270 10.20780 0.00490 0.04800 第一金大中華基金 25.78000 25.78000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 32.60000 32.62000 -0.02000 -0.06131 第一金中國世紀基金-人民幣 13.18000 13.41000 -0.23000 -1.71514 第一金中國世紀基金-美元 8.41000 8.56950 -0.15950 -1.86125 第一金中國世紀基金-美元-N 8.41050 8.56990 -0.15940 -1.86000 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.90000 10.08000 -0.18000 -1.78571 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.90000 10.08000 -0.18000 -1.78571 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67050 9.66350 0.00700 0.07244 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38690 8.38440 0.00250 0.02982 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.07190 11.06380 0.00810 0.07321 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75480 9.75190 0.00290 0.02974 第一金中概平衡基金 26.48000 26.67000 -0.19000 -0.71241 第一金台灣貨幣市場基金 15.30140 15.30120 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.41400 178.41200 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.18460 15.14620 0.03840 0.25353 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.18340 15.14650 0.03690 0.24362 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.59000 14.55000 0.04000 0.27491 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.60000 14.55000 0.05000 0.34364 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.59540 10.58930 0.00610 0.05761 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.59540 10.58930 0.00610 0.05761 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.86440 9.96810 -0.10370 -1.04032 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.86450 9.96820 -0.10370 -1.04031 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.12080 14.14200 -0.02120 -0.14991 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.13980 14.16100 -0.02120 -0.14971 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80610 9.80330 0.00280 0.02856 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80480 9.80190 0.00290 0.02959 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40060 9.39480 0.00580 0.06174 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42460 9.41880 0.00580 0.06158 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.57060 10.56760 0.00300 0.02839 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.16070 10.15450 0.00620 0.06106 第一金全球大趨勢基金 24.40000 24.40000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 8.98280 9.01200 -0.02920 -0.32401 第一金全球不動產證券化基金B 6.24750 6.26790 -0.02040 -0.32547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.85110 9.88850 -0.03740 -0.37822 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.85280 9.89010 -0.03730 -0.37714 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.57510 10.61530 -0.04020 -0.37870 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.57690 10.61700 -0.04010 -0.37770 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.46770 8.47510 -0.00740 -0.08731 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27910 10.28810 -0.00900 -0.08748 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.32680 9.30760 0.01920 0.20628 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.32500 9.30590 0.01910 0.20525 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.77920 7.76580 0.01340 0.17255 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.77410 7.76080 0.01330 0.17137 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.56440 8.54820 0.01620 0.18951 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.56490 8.54880 0.01610 0.18833 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.39610 11.37260 0.02350 0.20664 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.39700 11.37360 0.02340 0.20574 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.16110 10.14360 0.01750 0.17252 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.16200 10.14450 0.01750 0.17251 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91410 14.88610 0.02800 0.18809 第一金亞洲科技基金 18.43000 18.60000 -0.17000 -0.91398 第一金亞洲新興市場基金 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590 第一金店頭市場基金 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790 第一金創新趨勢基金 21.94000 22.04000 -0.10000 -0.45372 第一金電子基金 32.96000 33.13000 -0.17000 -0.51313 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.96000 19.07000 -0.11000 -0.57682 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.25000 21.39000 -0.14000 -0.65451 統一大中華中小基金(人民幣) 8.04000 8.18000 -0.14000 -1.71149 統一大中華中小基金(美元) 7.53000 7.65000 -0.12000 -1.56863 統一大中華中小基金(新台幣) 11.13000 11.31000 -0.18000 -1.59151 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 統一大東協高股息基金(美元) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 統一大滿貫基金-A類型 33.92000 34.24000 -0.32000 -0.93458 統一大滿貫基金-I類型 33.92000 34.24000 -0.32000 -0.93458 統一大龍印基金 14.81000 14.91000 -0.10000 -0.67069 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.54000 9.74000 -0.20000 -2.05339 統一大龍騰中國基金(美元) 8.94000 9.12000 -0.18000 -1.97368 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.16000 10.36000 -0.20000 -1.93050 統一中小基金 25.21000 25.41000 -0.20000 -0.78709 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.74510 9.74550 -0.00040 -0.00410 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.27720 9.27940 -0.00220 -0.02371 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.97270 8.97040 0.00230 0.02564 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.02790 12.02840 -0.00050 -0.00416 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40020 11.40290 -0.00270 -0.02368 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.99110 10.98830 0.00280 0.02548 統一台灣動力基金 18.24000 18.35000 -0.11000 -0.59946 統一全天候基金-A類型 113.37000 114.38000 -1.01000 -0.88302 統一全天候基金-I類型 113.81000 114.83000 -1.02000 -0.88827 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.00680 8.03140 -0.02460 -0.30630 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.90800 7.93380 -0.02580 -0.32519 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.89280 7.91320 -0.02040 -0.25780 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.53530 8.56150 -0.02620 -0.30602 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.43750 8.46500 -0.02750 -0.32487 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.41420 8.43590 -0.02170 -0.25723 統一全球債券組合基金 12.21290 12.21230 0.00060 0.00491 統一全球新科技基金(人民幣) 15.54000 15.64000 -0.10000 -0.63939 統一全球新科技基金(美元) 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761 統一全球新科技基金(新台幣) 14.36000 14.44000 -0.08000 -0.55402 統一亞太基金 25.26000 25.50000 -0.24000 -0.94118 統一亞洲大金磚基金 12.61000 12.72000 -0.11000 -0.86478 統一奔騰基金 59.53000 59.88000 -0.35000 -0.58450 統一強棒貨幣市場基金 16.71020 16.71000 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.86000 11.06000 -0.20000 -1.80832 統一強漢基金(美元) 10.02000 10.20000 -0.18000 -1.76471 統一強漢基金(新台幣) 26.36000 26.82000 -0.46000 -1.71514 統一統信基金 30.27000 30.58000 -0.31000 -1.01373 統一黑馬基金 59.94000 60.21000 -0.27000 -0.44843 統一新亞洲科技能源基金 16.38000 16.49000 -0.11000 -0.66707 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93360 7.93010 0.00350 0.04414 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42350 10.41880 0.00470 0.04511 統一經建基金 47.87000 48.23000 -0.36000 -0.74642 統一龍馬基金 67.69000 68.02000 -0.33000 -0.48515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.29000 19.39000 -0.10000 -0.51573 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.47000 46.43000 0.04000 0.08615 野村中國機會基金 14.62000 14.99000 -0.37000 -2.46831 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.09080 10.09230 -0.00150 -0.01486 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.09770 10.09800 -0.00030 -0.00297 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.08900 10.08300 0.00600 0.05951 野村巴西基金 6.41000 6.53000 -0.12000 -1.83767 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 野村台灣高股息基金 24.29000 24.34000 -0.05000 -0.20542 野村台灣運籌基金 36.18000 36.41000 -0.23000 -0.63169 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66760 9.66700 0.00060 0.00621 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.64430 9.64290 0.00140 0.01452 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.71290 9.71120 0.00170 0.01751 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.18740 10.18690 0.00050 0.00491 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.06170 10.06020 0.00150 0.01491 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89240 9.89060 0.00180 0.01820 野村平衡基金 19.40000 19.42000 -0.02000 -0.10299 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 野村全球生技醫療基金 17.00000 17.27000 -0.27000 -1.56340 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.16580 10.15950 0.00630 0.06201 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.14150 10.13400 0.00750 0.07401 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.04940 10.03890 0.01050 0.10459 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.39010 10.38350 0.00660 0.06356 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.33320 10.32560 0.00760 0.07360 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.24160 10.23090 0.01070 0.10459 野村全球品牌基金 28.75000 28.41000 0.34000 1.19676 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.70000 19.68000 0.02000 0.10163 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.73010 10.72430 0.00580 0.05408 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79550 10.78820 0.00730 0.06767 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.58900 10.58140 0.00760 0.07182 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.96180 8.95460 0.00720 0.08041 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.75350 8.74610 0.00740 0.08461 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.31110 8.30150 0.00960 0.11564 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.19050 11.18150 0.00900 0.08049 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.65260 10.64360 0.00900 0.08456 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20080 10.18910 0.01170 0.11483 野村成長基金 30.09000 30.14000 -0.05000 -0.16589 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.60130 8.63470 -0.03340 -0.38681 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.62630 8.65880 -0.03250 -0.37534 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.79590 8.82420 -0.02830 -0.32071 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66390 9.70140 -0.03750 -0.38654 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.55260 9.58860 -0.03600 -0.37545 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.73110 9.76230 -0.03120 -0.31960 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.43000 13.61000 -0.18000 -1.32256 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.56740 9.56450 0.00290 0.03032 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.63300 9.62960 0.00340 0.03531 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.71960 9.71290 0.00670 0.06898 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57980 10.57620 0.00360 0.03404 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.47740 10.47370 0.00370 0.03533 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.57390 10.56650 0.00740 0.07003 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07450 10.06920 0.00530 0.05264 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55800 8.55360 0.00440 0.05144 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15830 9.15610 0.00220 0.02403 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05160 9.04880 0.00280 0.03094 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.62630 13.61930 0.00700 0.05140 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73650 12.73340 0.00310 0.02435 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34870 10.34560 0.00310 0.02996 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.31270 10.31670 -0.00400 -0.03877 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.32310 10.32610 -0.00300 -0.02905 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.33140 10.33450 -0.00310 -0.03000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49930 10.50340 -0.00410 -0.03903 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49330 10.49650 -0.00320 -0.03049 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43350 10.43660 -0.00310 -0.02970 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.35240 10.35520 -0.00280 -0.02704 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.33180 10.33380 -0.00200 -0.01935 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.36400 10.36000 0.00400 0.03861 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14420 10.12470 0.01950 0.19260 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97810 9.96170 0.01640 0.16463 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.63560 9.61880 0.01680 0.17466 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.10510 9.08780 0.01730 0.19037 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.38130 11.35960 0.02170 0.19103 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16560 10.16610 -0.00050 -0.00492 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.30770 11.31260 -0.00490 -0.04331 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75570 10.75960 -0.00390 -0.03625 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49810 10.49860 -0.00050 -0.00476 野村泰國基金 41.66000 41.72000 -0.06000 -0.14382 野村高科技基金 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.54110 10.54280 -0.00170 -0.01612 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.31300 10.32200 -0.00900 -0.08719 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82390 10.83040 -0.00650 -0.06002 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.72720 9.73390 -0.00670 -0.06883 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65740 9.65920 -0.00180 -0.01864 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.68350 9.71240 -0.02890 -0.29756 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.19900 12.20990 -0.01090 -0.08927 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.00390 14.01440 -0.01050 -0.07492 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12990 11.13750 -0.00760 -0.06824 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.05800 11.06000 -0.00200 -0.01808 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.26290 11.29650 -0.03360 -0.29744 野村貨幣市場基金 16.31730 16.31710 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.29000 15.33000 -0.04000 -0.26093 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.23580 10.24840 -0.01260 -0.12295 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.38230 10.39150 -0.00920 -0.08853 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.43100 10.43320 -0.00220 -0.02109 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.08760 10.09120 -0.00360 -0.03567 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.07440 10.07680 -0.00240 -0.02382 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.06820 10.07060 -0.00240 -0.02383 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.38740 10.39110 -0.00370 -0.03561 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.33090 10.33330 -0.00240 -0.02323 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.37300 10.37540 -0.00240 -0.02313 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.02110 10.05650 -0.03540 -0.35201 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.04690 10.08150 -0.03460 -0.34320 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93360 9.96540 -0.03180 -0.31910 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.41280 10.44950 -0.03670 -0.35121 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.39740 10.43310 -0.03570 -0.34218 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.28330 10.31630 -0.03300 -0.31988 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.41050 10.41130 -0.00080 -0.00768 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92980 7.93050 -0.00070 -0.00883 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.11240 12.11340 -0.00100 -0.00826 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.07000 8.15000 -0.08000 -0.98160 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.05880 10.06170 -0.00290 -0.02882 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.14560 10.14350 0.00210 0.02070 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.05580 10.05750 -0.00170 -0.01690 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.06300 10.05790 0.00510 0.05071 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.08530 10.08970 -0.00440 -0.04361 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.05910 10.06200 -0.00290 -0.02882 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.14560 10.14350 0.00210 0.02070 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.05630 10.05800 -0.00170 -0.01690 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.06460 10.05940 0.00520 0.05169 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.08550 10.09000 -0.00450 -0.04460 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08100 10.08270 -0.00170 -0.01686 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.16520 10.16220 0.00300 0.02952 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07840 10.07900 -0.00060 -0.00595 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.08410 10.07780 0.00630 0.06251 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.10700 10.11050 -0.00350 -0.03462 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08100 10.08270 -0.00170 -0.01686 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.16520 10.16220 0.00300 0.02952 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07810 10.07870 -0.00060 -0.00595 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.08450 10.07830 0.00620 0.06152 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.10700 10.11050 -0.00350 -0.03462 野村精選貨幣市場基金 12.10370 12.10360 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 野村歐洲高股息基金季配型 7.91000 7.87000 0.04000 0.50826 野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 野村積極成長基金 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.86000 36.06000 -0.20000 -0.55463 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.56870 10.55510 0.01360 0.12885 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57270 8.56330 0.00940 0.10977 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91780 7.90850 0.00930 0.11759 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.76120 7.75130 0.00990 0.12772 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13090 12.11750 0.01340 0.11058 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.88010 10.86730 0.01280 0.11778 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.70290 10.68920 0.01370 0.12817 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.97000 16.99000 -0.02000 -0.11772 野村環球基金-美元計價 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.57000 18.58000 -0.01000 -0.05382 野村鴻利基金 23.25000 23.34000 -0.09000 -0.38560 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88970 16.88960 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.61000 19.74000 -0.13000 -0.65856 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.24000 10.40000 -0.16000 -1.53846 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.84000 13.81000 0.03000 0.21723 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.18000 15.16000 0.02000 0.13193 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.45330 10.45380 -0.00050 -0.00478 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.69760 13.69840 -0.00080 -0.00584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41210 10.41380 -0.00170 -0.01632 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.58440 10.59750 -0.01310 -0.12361 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.17660 10.17340 0.00320 0.03145 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.31270 10.32040 -0.00770 -0.07461 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.99720 10.00490 -0.00770 -0.07696 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.10990 10.11770 -0.00780 -0.07709 凱基台商天下基金 13.56000 13.73000 -0.17000 -1.23816 凱基台灣精五門基金 20.90000 20.98000 -0.08000 -0.38132 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.92820 41.98700 -0.05880 -0.14004 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.60260 42.58990 0.01270 0.02982 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.62210 42.72510 -0.10300 -0.24108 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.65030 10.65850 -0.00820 -0.07693 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.59020 41.62540 -0.03520 -0.08456 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.97690 41.91750 0.05940 0.14171 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.07100 41.28580 -0.21480 -0.52028 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.81000 12.96000 -0.15000 -1.15741 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.82160 11.97590 -0.15430 -1.28842 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.67000 11.81000 -0.14000 -1.18544 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57960 11.57940 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.18000 28.22000 -0.04000 -0.14174 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.74000 22.74000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.99720 22.00750 -0.01030 -0.04680 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.34000 17.49000 -0.15000 -0.85763 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.53480 16.68890 -0.15410 -0.92337 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.25100 11.28130 -0.03030 -0.26859 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.97330 12.03220 -0.05890 -0.48952 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519 凱基護城河基金-台幣計價A 12.66000 12.67000 -0.01000 -0.07893 凱基護城河基金-美元計價B 12.37630 12.40270 -0.02640 -0.21286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.12920 10.12840 0.00080 0.00790 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.11310 10.12600 -0.01290 -0.12739 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.14870 10.15470 -0.00600 -0.05909 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.12920 10.12840 0.00080 0.00790 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.11310 10.12600 -0.01290 -0.12739 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.14870 10.15470 -0.00600 -0.05909 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.81000 12.77000 0.04000 0.31323 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.43000 35.66000 -0.23000 -0.64498 富邦NASDAQ-100基金 32.13000 32.18000 -0.05000 -0.15538 富邦上証180基金 33.25000 33.31000 -0.06000 -0.18013 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20760 0.21150 -0.00390 -1.84397 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.41000 6.53000 -0.12000 -1.83767 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.21000 6.24000 -0.03000 -0.48077 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.92000 46.39000 0.53000 1.14249 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.43590 12.58910 -0.15320 -1.21693 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.57860 11.72810 -0.14950 -1.27472 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.27840 11.42460 -0.14620 -1.27969 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.62050 10.75140 -0.13090 -1.21752 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.80540 9.93200 -0.12660 -1.27467 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.56020 9.68410 -0.12390 -1.27942 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80830 20.81520 -0.00690 -0.03315 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.56430 11.56350 0.00080 0.00692 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81600 10.82220 -0.00620 -0.05729 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.58170 13.58440 -0.00270 -0.01988 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99490 1.99540 -0.00050 -0.02506 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44950 9.45130 -0.00180 -0.01904 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43760 1.43800 -0.00040 -0.02782 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.11950 12.11690 0.00260 0.02146 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77440 1.77430 0.00010 0.00564 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22540 10.22310 0.00230 0.02250 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51730 1.51730 0.00000 0.00000 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.60980 10.61410 -0.00430 -0.04051 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.54740 10.55290 -0.00550 -0.05212 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.97000 15.01000 -0.04000 -0.26649 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.81000 19.73000 0.08000 0.40547 富邦日本東証基金 20.64000 20.65000 -0.01000 -0.04843 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.26000 44.31000 -0.05000 -0.11284 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.18000 47.08000 0.10000 0.21240 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.78000 51.74000 0.04000 0.07731 富邦台灣心基金 22.23000 22.36000 -0.13000 -0.58140 富邦台灣釆吉50基金 46.18000 46.16000 0.02000 0.04333 富邦台灣科技指數基金 54.95000 54.97000 -0.02000 -0.03638 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.25490 44.17940 0.07550 0.17089 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.76700 41.66980 0.09720 0.23326 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30800 0.30940 -0.00140 -0.45249 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55690 2.55690 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35010 0.35020 -0.00010 -0.02856 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.83410 10.83870 -0.00460 -0.04244 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19490 2.19490 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33160 0.33180 -0.00020 -0.06028 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23620 9.24010 -0.00390 -0.04221 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.58000 24.48000 0.10000 0.40850 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.35000 31.21000 0.14000 0.44857 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68730 15.68710 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 20.87000 20.91000 -0.04000 -0.19130 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.95050 39.98570 -0.03520 -0.08803 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.33080 40.28050 0.05030 0.12487 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.62190 41.62510 -0.00320 -0.00769 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.49370 42.52170 -0.02800 -0.06585 富邦長紅基金 62.32000 62.66000 -0.34000 -0.54261 富邦科技基金 24.06000 24.20000 -0.14000 -0.57851 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.12190 41.11610 0.00580 0.01411 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.30630 41.51230 -0.20600 -0.49624 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.25310 38.31070 -0.05760 -0.15035 富邦恒生國企ETF基金 21.94000 21.85000 0.09000 0.41190 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 31.14000 30.79000 0.35000 1.13673 富邦高成長基金 23.96000 24.09000 -0.13000 -0.53964 富邦基金A類型 13.40000 13.45000 -0.05000 -0.37175 富邦基金I類型 13.40000 13.45000 -0.05000 -0.37175 富邦深証100基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 富邦富時歐洲ETF基金 20.62000 20.55000 0.07000 0.34063 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42180 0.42130 0.00050 0.11868 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.47700 12.46910 0.00790 0.06336 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.38040 9.37450 0.00590 0.06294 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30210 0.30170 0.00040 0.13258 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.61610 8.61070 0.00540 0.06271 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.00480 9.98270 0.02210 0.22138 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.57410 10.54350 0.03060 0.29023 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.44520 9.42430 0.02090 0.22177 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97790 9.94900 0.02890 0.29048 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.71000 18.77000 -0.06000 -0.31966 富邦精準基金 46.25000 46.55000 -0.30000 -0.64447 富邦精銳中小基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.63000 17.72000 -0.09000 -0.50790 富邦臺灣公司治理100基金 21.22000 21.19000 0.03000 0.14158 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.26000 7.26000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.63000 15.64000 -0.01000 -0.06394 富邦標普美國特別股ETF基金 19.83000 19.81000 0.02000 0.10096 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.50870 10.55150 -0.04280 -0.40563 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.65500 10.72080 -0.06580 -0.61376 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.78290 10.84060 -0.05770 -0.53226 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.06020 10.10120 -0.04100 -0.40589 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.15290 10.21570 -0.06280 -0.61474 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.25980 10.31470 -0.05490 -0.53225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.73000 30.78000 -0.05000 -0.16244 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98870 10.00860 -0.01990 -0.19883 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.02410 10.02930 -0.00520 -0.05185 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.90630 9.92110 -0.01480 -0.14918 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18750 10.20680 -0.01930 -0.18909 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23460 10.23990 -0.00530 -0.05176 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11540 10.13100 -0.01560 -0.15398 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61830 8.62960 -0.01130 -0.13094 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32660 9.32480 0.00180 0.01930 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92890 8.93520 -0.00630 -0.07051 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19080 10.20410 -0.01330 -0.13034 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30980 10.30780 0.00200 0.01940 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88950 9.89700 -0.00750 -0.07578 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01150 10.01810 -0.00660 -0.06588 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58830 8.60220 -0.01390 -0.16159 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.86390 9.86560 -0.00170 -0.01723 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19630 9.20640 -0.01010 -0.10971 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.19510 11.21320 -0.01810 -0.16142 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.07460 11.07650 -0.00190 -0.01715 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.42940 10.44100 -0.01160 -0.11110 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37240 9.38240 -0.01000 -0.10658 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.24000 15.26000 -0.02000 -0.13106 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.82310 8.84240 -0.01930 -0.21827 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72840 9.73530 -0.00690 -0.07088 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.27920 9.29460 -0.01540 -0.16569 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.48570 10.50860 -0.02290 -0.21792 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57570 10.58310 -0.00740 -0.06992 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13910 10.15600 -0.01690 -0.16640 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40280 9.41780 -0.01500 -0.15927 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.67000 9.90000 -0.23000 -2.32323 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.60000 10.86000 -0.26000 -2.39411 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.32000 9.55000 -0.23000 -2.40838 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.73000 7.85000 -0.12000 -1.52866 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.04000 9.20000 -0.16000 -1.73913 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.85000 8.99000 -0.14000 -1.55729 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.03120 10.01940 0.01180 0.11777 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55840 9.55490 0.00350 0.03663 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.07110 9.06580 0.00530 0.05846 富蘭克林華美中華基金 11.94000 12.17000 -0.23000 -1.88989 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.95000 22.15000 -0.20000 -0.90293 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.22000 21.26000 -0.04000 -0.18815 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.83150 7.83480 -0.00330 -0.04212 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95210 8.95950 -0.00740 -0.08259 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.84890 9.85710 -0.00820 -0.08319 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.34380 9.34760 -0.00380 -0.04065 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.44600 11.42860 0.01740 0.15225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69990 8.68660 0.01330 0.15311 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.92550 8.91190 0.01360 0.15260 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.02760 10.01240 0.01520 0.15181 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.90470 13.86540 0.03930 0.28344 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.16430 10.13550 0.02880 0.28415 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.46370 10.44880 0.01490 0.14260 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64080 7.63000 0.01080 0.14155 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.01700 9.00420 0.01280 0.14216 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.01470 10.99500 0.01970 0.17917 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.51290 7.49950 0.01340 0.17868 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88340 8.86750 0.01590 0.17931 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.72720 10.70610 0.02110 0.19708 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66030 7.64520 0.01510 0.19751 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11950 8.11700 0.00250 0.03080 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20620 9.20700 -0.00080 -0.00869 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.19590 10.19690 -0.00100 -0.00981 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.81040 12.80650 0.00390 0.03045 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.04000 8.11000 -0.07000 -0.86313 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.07660 13.07800 -0.00140 -0.01071 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 富蘭克林華美第一富基金 39.63000 39.81000 -0.18000 -0.45215 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33710 10.33690 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.68000 13.72000 -0.04000 -0.29155 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.99490 9.99880 -0.00390 -0.03900 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.99490 9.99880 -0.00390 -0.03900 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.86940 9.87420 -0.00480 -0.04861 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.86940 9.87420 -0.00480 -0.04861 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.99530 9.99880 -0.00350 -0.03500 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.99530 9.99880 -0.00350 -0.03500 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.99530 9.99880 -0.00350 -0.03500 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.00340 10.00010 0.00330 0.03300 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.00340 10.00010 0.00330 0.03300 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.00340 10.00010 0.00330 0.03300 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.18850 7.21130 -0.02280 -0.31617 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.88210 10.93550 -0.05340 -0.48832 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48050 9.47850 0.00200 0.02110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.30570 11.30340 0.00230 0.02035 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75090 6.75000 0.00090 0.01333 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94910 8.95170 -0.00260 -0.02904 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.42670 10.42980 -0.00310 -0.02972 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.76690 10.76540 0.00150 0.01393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.18000 66.17000 0.01000 0.01511 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.76000 65.72000 0.04000 0.06086 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.37750 60.39110 -0.01360 -0.02252 復華1至5年期高收益債券基金 20.58000 20.54000 0.04000 0.19474 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.68130 61.75360 -0.07230 -0.11708 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 61.50520 61.44560 0.05960 0.09700 復華人民幣貨幣市場基金 11.81420 11.81360 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 38.43390 38.55210 -0.11820 -0.30660 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華大中華中小策略基金 8.95000 9.11000 -0.16000 -1.75631 復華中小精選基金 66.80000 67.32000 -0.52000 -0.77243 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.50890 53.37720 0.13170 0.24673 復華中國特選信用債券ETF基金 61.43540 61.42050 0.01490 0.02426 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.65000 9.84000 -0.19000 -1.93089 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.80000 8.97000 -0.17000 -1.89521 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.53000 10.61000 -0.08000 -0.75401 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 復華六年到期新興市場債券基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 復華台灣智能基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 復華全方位基金 29.43000 29.64000 -0.21000 -0.70850 復華全球大趨勢基金-美元 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.27000 20.31000 -0.04000 -0.19695 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 復華全球平衡基金-新臺幣 19.61000 19.74000 -0.13000 -0.65856 復華全球物聯網科技基金-美元 15.16000 15.22000 -0.06000 -0.39422 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200 復華全球原物料基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 復華全球消費基金-新臺幣 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.84020 11.83030 0.00990 0.08368 復華全球債券基金 14.06120 14.06390 -0.00270 -0.01920 復華全球債券組合基金 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.72000 14.81000 -0.09000 -0.60770 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 復華全球戰略配置強基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華有利貨幣市場基金 13.47660 13.47640 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993 復華亞太成長基金 13.19000 13.27000 -0.08000 -0.60286 復華亞太神龍科技基金-美元 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 復華東協世紀基金 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936 復華南非幣長期收益基金A 13.95000 14.02000 -0.07000 -0.49929 復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 復華南非幣短期收益基金A 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.20570 62.51310 -0.30740 -0.49174 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.04000 20.98000 0.06000 0.28599 復華美國新星基金-美元 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 復華美國新星基金-新臺幣 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 復華恒生基金 22.52000 22.46000 0.06000 0.26714 復華恒生單日反向一倍基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569 復華恒生單日正向二倍基金 35.00000 34.69000 0.31000 0.89363 復華神盾基金 25.51490 25.59770 -0.08280 -0.32347 復華高成長基金 68.91000 69.07000 -0.16000 -0.23165 復華高益策略組合基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.43900 14.43880 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390 復華富時台灣高股息低波動基金 48.83000 48.91000 -0.08000 -0.16357 復華復華基金 21.49000 21.54000 -0.05000 -0.23213 復華華人世紀基金 17.10000 17.39000 -0.29000 -1.66763 復華傳家二號基金 30.14440 30.16400 -0.01960 -0.06498 復華傳家基金 21.76970 21.79810 -0.02840 -0.13029 復華奧林匹克全球組合基金 15.47000 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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.60060 9.60810 -0.00750 -0.07806 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.32260 10.33030 -0.00770 -0.07454 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.98550 9.99330 -0.00780 -0.07805 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.94460 9.95070 -0.00610 -0.06130 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.47670 10.47610 0.00060 0.00573 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.73240 9.73940 -0.00700 -0.07187 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.27430 10.27470 -0.00040 -0.00389 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.07910 10.08630 -0.00720 -0.07138 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.62550 10.62590 -0.00040 -0.00376 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.45060 10.43890 0.01170 0.11208 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.40110 10.40650 -0.00540 -0.05189 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.42210 10.42040 0.00170 0.01631 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.30300 10.28730 0.01570 0.15262 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.36800 11.28630 0.08170 0.72389 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.26240 10.26330 -0.00090 -0.00877 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.47870 10.46270 0.01600 0.15292 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.68510 11.60100 0.08410 0.72494 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.39940 10.40030 -0.00090 -0.00865 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.45660 10.45040 0.00620 0.05933 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.20210 10.19110 0.01100 0.10794 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.35690 10.28220 0.07470 0.72650 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.21510 10.22100 -0.00590 -0.05772 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.20040 10.18950 0.01090 0.10697 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.35590 10.28120 0.07470 0.72657 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.21160 10.21740 -0.00580 -0.05677 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06230 10.06180 0.00050 0.00497 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.03850 10.05450 -0.01600 -0.15913 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06070 10.06020 0.00050 0.00497 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.03930 10.05540 -0.01610 -0.16011 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.55210 10.54700 0.00510 0.04835 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.55370 10.56610 -0.01240 -0.11736 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.56240 10.56760 -0.00520 -0.04921 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10730 9.10410 0.00320 0.03515 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.37060 8.37920 -0.00860 -0.10264 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34890 8.35180 -0.00290 -0.03472 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.72490 11.72070 0.00420 0.03583 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81180 10.82300 -0.01120 -0.10348 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.90910 10.91290 -0.00380 -0.03482 景順主流基金 17.83000 18.01000 -0.18000 -0.99944 景順台灣科技基金 30.90000 31.18000 -0.28000 -0.89801 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 景順全球科技基金 23.49000 23.54000 -0.05000 -0.21240 景順全球康健基金 19.22000 19.43000 -0.21000 -1.08080 景順貨幣市場基金 15.97580 15.97560 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.54000 32.80000 -0.26000 -0.79268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60590 8.63740 -0.03150 -0.36469 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.08700 8.11800 -0.03100 -0.38187 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.32770 11.32960 -0.00190 -0.01677 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.62130 10.62520 -0.00390 -0.03671 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.62000 8.78000 -0.16000 -1.82232 華南永昌中國A股基金(美元) 8.47000 8.62000 -0.15000 -1.74014 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.43000 12.65000 -0.22000 -1.73913 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49360 9.56990 -0.07630 -0.79729 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.69390 9.76460 -0.07070 -0.72404 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.01210 10.01460 -0.00250 -0.02496 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.22650 10.22210 0.00440 0.04304 華南永昌永昌基金 20.19000 20.40000 -0.21000 -1.02941 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.68350 14.68780 -0.00430 -0.02928 華南永昌全球神農水資源基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 華南永昌全球精品基金 16.50000 16.40000 0.10000 0.60976 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 華南永昌物聯網精選基金 12.30000 12.35000 -0.05000 -0.40486 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25740 16.25710 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.94810 25.07040 -0.12230 -0.48783 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97350 11.97330 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.64220 10.64140 0.00080 0.00752 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79160 10.79680 -0.00520 -0.04816 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96890 9.96820 0.00070 0.00702 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.06570 10.07060 -0.00490 -0.04866 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.46840 10.46840 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55950 10.56330 -0.00380 -0.03597 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92010 9.92000 0.00010 0.00101 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.97360 9.97910 -0.00550 -0.05512 華頓中小型基金 21.81000 21.85000 -0.04000 -0.18307 華頓中國多重機會平衡基金 11.79080 11.92040 -0.12960 -1.08721 華頓台灣基金 24.78000 24.81000 -0.03000 -0.12092 華頓平安貨幣市場基金 11.55400 11.55390 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.51000 17.39000 0.12000 0.69005 華頓全球高收益債券基金A 13.78780 13.78330 0.00450 0.03265 華頓全球高收益債券基金B 8.17430 8.17160 0.00270 0.03304 華頓全球黑鑽油源基金 5.12000 5.13000 -0.01000 -0.19493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94220 2.99520 -0.05300 -1.76950 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.49810 13.75080 -0.25270 -1.83771 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43730 0.44580 -0.00850 -1.90668 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.16990 12.25590 -0.08600 -0.70170 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.81270 10.88730 -0.07460 -0.68520 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.09990 11.18610 -0.08620 -0.77060 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.83210 9.90850 -0.07640 -0.77106 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31820 11.41400 -0.09580 -0.83932 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 10.05730 10.14380 -0.08650 -0.85274 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.41000 11.60000 -0.19000 -1.63793 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.80000 11.00000 -0.20000 -1.81818 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.58080 2.57840 0.00240 0.09308 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02410 2.02130 0.00280 0.13852 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24600 12.25230 -0.00630 -0.05142 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.61500 9.61990 -0.00490 -0.05094 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38290 0.38310 -0.00020 -0.05221 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30610 0.30640 -0.00030 -0.09791 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.54000 3.58000 -0.04000 -1.11732 匯豐中國動力基金(台幣) 16.24000 16.44000 -0.20000 -1.21655 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.53000 -0.01000 -1.88679 匯豐台灣精典基金 24.34000 24.37000 -0.03000 -0.12310 匯豐全球趨勢組合基金 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 匯豐全球關鍵資源基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 匯豐安富基金 25.68000 25.70000 -0.02000 -0.07782 匯豐成功基金 43.31000 43.25000 0.06000 0.13873 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.34000 2.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60730 2.60550 0.00180 0.06908 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30390 2.30220 0.00170 0.07384 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82650 11.83210 -0.00560 -0.04733 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.97560 7.98100 -0.00540 -0.06766 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38830 0.38860 -0.00030 -0.07720 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33630 0.33660 -0.00030 -0.08913 匯豐金磚動力基金 15.41000 15.57000 -0.16000 -1.02762 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00220 15.00210 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.47000 5.54000 -0.07000 -1.26354 匯豐新鑽動力基金 11.19000 11.28000 -0.09000 -0.79787 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48440 5.51540 -0.03100 -0.56206 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.26720 9.29840 -0.03120 -0.33554 匯豐龍鳳基金-A類型 52.52000 52.59000 -0.07000 -0.13311 匯豐龍鳳基金-I類型 52.52000 52.59000 -0.07000 -0.13311 匯豐龍騰電子基金 37.23000 37.39000 -0.16000 -0.42792 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50600 12.50220 0.00380 0.03039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.36000 18.50000 -0.14000 -0.75676 新光中國成長基金(人民幣) 9.56000 9.78000 -0.22000 -2.24949 新光中國成長基金(美元) 9.83000 10.06000 -0.23000 -2.28628 新光中國成長基金(新臺幣) 9.80000 10.02000 -0.22000 -2.19561 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.81400 10.82500 -0.01100 -0.10162 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.13200 10.14420 -0.01220 -0.12027 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.46120 10.46850 -0.00730 -0.06973 新光台灣富貴基金 23.60000 23.74000 -0.14000 -0.58972 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.88000 20.87000 0.01000 0.04792 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.07210 39.98720 0.08490 0.21232 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.98420 41.01100 -0.02680 -0.06535 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638 新光全球AI新創產業基金美元 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.24000 10.38000 -0.14000 -1.34875 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.34000 11.41000 -0.07000 -0.61350 新光全球債券基金(A累積)美元 10.47390 10.47420 -0.00030 -0.00286 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.24610 10.24100 0.00510 0.04980 新光全球債券基金(B配息)美元 9.93420 9.93600 -0.00180 -0.01812 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.70640 9.70160 0.00480 0.04948 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.80000 8.88000 -0.08000 -0.90090 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.51000 9.63000 -0.12000 -1.24611 新光吉星貨幣市場基金 15.48730 15.48710 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 新光多重資產基金(A累積)美元 8.59000 8.69000 -0.10000 -1.15075 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 新光亞洲精選基金-美金 22.43000 22.57000 -0.14000 -0.62029 新光亞洲精選基金-新台幣 22.75000 22.88000 -0.13000 -0.56818 新光店頭基金 23.29000 23.48000 -0.19000 -0.80920 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.78000 19.73000 0.05000 0.25342 新光創新科技基金 13.85000 13.95000 -0.10000 -0.71685 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.22440 10.22620 -0.00180 -0.01760 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.43770 10.43950 -0.00180 -0.01724 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97630 9.97950 -0.00320 -0.03207 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41210 9.41310 -0.00100 -0.01062 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61100 9.61270 -0.00170 -0.01768 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17920 9.18210 -0.00290 -0.03158 新光澳幣八年期保本基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.50200 10.50380 -0.00180 -0.01714 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51920 9.52080 -0.00160 -0.01681 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48810 9.48760 0.00050 0.00527 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.30670 10.30620 0.00050 0.00485 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.33900 10.33980 -0.00080 -0.00774 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51350 9.51440 -0.00090 -0.00946 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47140 9.47350 -0.00210 -0.02217 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.29100 10.29940 -0.00840 -0.08156 瑞銀全球創新趨勢基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.56360 10.57030 -0.00670 -0.06339 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61220 9.61960 -0.00740 -0.07693 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.43740 10.44460 -0.00720 -0.06894 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62300 9.62980 -0.00680 -0.07061 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69710 9.70580 -0.00870 -0.08964 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.56890 10.57820 -0.00930 -0.08792 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.73770 14.74370 -0.00600 -0.04070 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68610 8.68970 -0.00360 -0.04143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.73920 41.68290 0.05630 0.13507 群益10年期以上金融債ETF基金 39.76190 39.79900 -0.03710 -0.09322 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.18130 40.20960 -0.02830 -0.07038 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.21960 40.27400 -0.05440 -0.13507 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.72970 41.86780 -0.13810 -0.32985 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.28020 40.43120 -0.15100 -0.37347 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.22950 43.37460 -0.14510 -0.33453 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.03790 44.17230 -0.13440 -0.30426 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.24550 43.24130 0.00420 0.00971 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.48970 10.49600 -0.00630 -0.06002 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.76600 40.98040 -0.21440 -0.52318 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.99680 39.99700 -0.00020 -0.00050 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40360 11.40280 0.00080 0.00702 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37640 10.37130 0.00510 0.04917 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.01800 13.26760 -0.24960 -1.88127 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.95440 10.14780 -0.19340 -1.90583 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.31000 10.50000 -0.19000 -1.80952 群益大印度基金N-新臺幣 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 群益大印度基金-人民幣 13.33070 13.27700 0.05370 0.40446 群益大印度基金-美元 12.82600 12.77750 0.04850 0.37957 群益大印度基金-新臺幣 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.68550 11.66720 0.01830 0.15685 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.52890 11.51380 0.01510 0.13115 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.52020 10.50370 0.01650 0.15709 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.46920 9.45670 0.01250 0.13218 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.37880 9.36410 0.01470 0.15698 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.47630 8.46520 0.01110 0.13113 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.78420 8.77040 0.01380 0.15735 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.20580 8.19500 0.01080 0.13179 群益中小型股基金 46.00000 46.42000 -0.42000 -0.90478 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.19310 10.27490 -0.08180 -0.79611 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.68150 9.76160 -0.08010 -0.82056 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.08780 9.15680 -0.06900 -0.75354 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74350 8.81360 -0.07010 -0.79536 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.30380 8.37260 -0.06880 -0.82173 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79550 7.85460 -0.05910 -0.75243 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.36780 10.37240 -0.00460 -0.04435 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40450 11.40960 -0.00510 -0.04470 群益中國高收益債券基金-美元 11.07170 11.07640 -0.00470 -0.04243 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21060 10.21070 -0.00010 -0.00098 群益中國新機會基金N-人民幣 8.71710 8.94530 -0.22820 -2.55106 群益中國新機會基金N-美元 8.18910 8.40560 -0.21650 -2.57566 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.76000 8.98000 -0.22000 -2.44989 群益中國新機會基金-人民幣 7.73080 7.93320 -0.20240 -2.55130 群益中國新機會基金-美元 8.75590 8.98740 -0.23150 -2.57583 群益中國新機會基金-新臺幣 8.36000 8.57000 -0.21000 -2.45041 群益平衡王基金 20.00420 20.04740 -0.04320 -0.21549 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.24000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.55370 11.57500 -0.02130 -0.18402 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.28230 11.30600 -0.02370 -0.20962 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.02100 10.03950 -0.01850 -0.18427 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.78490 9.80540 -0.02050 -0.20907 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.27110 10.26460 0.00650 0.06332 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04620 10.03930 0.00690 0.06873 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22870 9.22280 0.00590 0.06397 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18930 9.18300 0.00630 0.06861 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.33070 10.32410 0.00660 0.06393 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.36140 10.35440 0.00700 0.06760 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39140 9.38540 0.00600 0.06393 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83220 9.82550 0.00670 0.06819 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.75910 10.76170 -0.00260 -0.02416 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52110 7.52290 -0.00180 -0.02393 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.50070 10.49280 0.00790 0.07529 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.35890 10.35080 0.00810 0.07825 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.45240 10.44030 0.01210 0.11590 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90400 9.89650 0.00750 0.07578 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85270 9.84500 0.00770 0.07821 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.94180 9.93030 0.01150 0.11581 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.50080 10.49290 0.00790 0.07529 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.35880 10.35070 0.00810 0.07826 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.45230 10.44020 0.01210 0.11590 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90400 9.89660 0.00740 0.07477 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85260 9.84490 0.00770 0.07821 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.94180 9.93030 0.01150 0.11581 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75870 9.85150 -0.09280 -0.94199 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.36000 11.46000 -0.10000 -0.87260 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96810 16.12000 -0.15190 -0.94231 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.76000 15.90000 -0.14000 -0.88050 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 群益印度中小基金N-人民幣 10.96550 10.92810 0.03740 0.34224 群益印度中小基金N-美元 9.41750 9.38770 0.02980 0.31744 群益印度中小基金N-新臺幣 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 群益印度中小基金-人民幣 14.84470 14.79400 0.05070 0.34271 群益印度中小基金-美元 13.46950 13.42690 0.04260 0.31727 群益印度中小基金-新臺幣 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635 群益多利策略組合基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 群益多重收益組合基金 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.44000 15.47000 -0.03000 -0.19392 群益安家基金 25.22750 25.30430 -0.07680 -0.30351 群益安穩貨幣市場基金 16.13530 16.13510 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.85000 23.26000 -0.41000 -1.76268 群益亞太中小基金 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 群益亞太新趨勢平衡基金 16.83000 16.90000 -0.07000 -0.41420 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.19270 10.19580 -0.00310 -0.03040 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.61470 7.61700 -0.00230 -0.03020 群益店頭市場基金 94.47000 95.09000 -0.62000 -0.65201 群益東方盛世基金 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 群益東協成長基金-人民幣 12.89260 12.94980 -0.05720 -0.44171 群益東協成長基金-美元 11.57740 11.63180 -0.05440 -0.46768 群益東協成長基金-新臺幣 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.43440 11.43310 0.00130 0.01137 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.82330 10.82190 0.00140 0.01294 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.22800 10.22230 0.00570 0.05576 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.55170 9.55070 0.00100 0.01047 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.04440 9.04320 0.00120 0.01327 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.54490 8.54020 0.00470 0.05503 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.57610 10.57020 0.00590 0.05582 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.34740 9.34640 0.00100 0.01070 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.20510 9.20400 0.00110 0.01195 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.54590 9.54060 0.00530 0.05555 群益長安基金 29.75000 29.67000 0.08000 0.26963 群益美國新創亮點基金N-美元 10.23720 10.24700 -0.00980 -0.09564 群益美國新創亮點基金-美元 15.48620 15.50100 -0.01480 -0.09548 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680 群益真善美基金 15.96670 16.00010 -0.03340 -0.20875 群益馬拉松基金 120.00000 120.57000 -0.57000 -0.47275 群益深証中小板基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 群益創新科技基金 34.26000 34.33000 -0.07000 -0.20390 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.60070 9.78250 -0.18180 -1.85842 群益華夏盛世基金N-美元 9.03990 9.21340 -0.17350 -1.88313 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.42000 9.60000 -0.18000 -1.87500 群益華夏盛世基金-人民幣 10.45520 10.65320 -0.19800 -1.85860 群益華夏盛世基金-美元 9.96760 10.15890 -0.19130 -1.88308 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.45000 16.75000 -0.30000 -1.79104 群益奧斯卡基金 29.84000 29.79000 0.05000 0.16784 群益新興金鑽基金-美元 12.02510 12.10740 -0.08230 -0.67975 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 群益葛萊美基金 25.08000 25.16000 -0.08000 -0.31797 群益道瓊美國地產ETF基金 21.70000 21.70000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.68060 10.68620 -0.00560 -0.05240 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.77250 10.78090 -0.00840 -0.07792 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.79320 10.79420 -0.00100 -0.00926 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.55590 10.56140 -0.00550 -0.05208 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64720 10.65540 -0.00820 -0.07696 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66740 10.66840 -0.00100 -0.00937 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.68060 10.68620 -0.00560 -0.05240 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.77260 10.78090 -0.00830 -0.07699 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.55590 10.56140 -0.00550 -0.05208 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64710 10.65540 -0.00830 -0.07789 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.64850 12.67360 -0.02510 -0.19805 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.66580 11.69190 -0.02610 -0.22323 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.56650 11.59430 -0.02780 -0.23977 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68320 8.70050 -0.01730 -0.19884 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04640 9.06670 -0.02030 -0.22390 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57510 8.59570 -0.02060 -0.23965 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.00910 10.03150 -0.02240 -0.22330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.69000 29.83000 -0.14000 -0.46933 德信中國精選成長基金 12.75000 12.93000 -0.18000 -1.39211 德信台灣主流中小基金 18.63000 18.84000 -0.21000 -1.11465 德信萬保貨幣市場基金 11.96810 11.96800 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 31.42000 31.53000 -0.11000 -0.34887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.56280 10.57150 -0.00870 -0.08230 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.50060 10.50960 -0.00900 -0.08564 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69800 11.69780 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.67000 15.73000 -0.06000 -0.38144 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.40600 10.38370 0.02230 0.21476 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.49000 15.45640 0.03360 0.21739 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28290 8.27290 0.01000 0.12088 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19590 11.18540 0.01050 0.09387 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.97840 11.96740 0.01100 0.09192 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.81460 13.79510 0.01950 0.14135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.30000 17.23000 0.07000 0.40627 摩根中小基金 22.85000 23.04000 -0.19000 -0.82465 摩根中國A股基金 15.26000 15.62000 -0.36000 -2.30474 摩根中國A股基金(美元) 11.98000 12.27000 -0.29000 -2.36349 摩根中國亮點基金 13.76000 13.99000 -0.23000 -1.64403 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.87840 12.05060 -0.17220 -1.42897 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.00000 13.18710 -0.18710 -1.41881 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.11080 10.26130 -0.15050 -1.46668 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.69680 13.89530 -0.19850 -1.42854 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.60440 15.82900 -0.22460 -1.41891 摩根台灣金磚基金-累積型 19.70000 19.83000 -0.13000 -0.65557 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.70000 19.83000 -0.13000 -0.65557 摩根台灣增長基金 50.05000 50.16000 -0.11000 -0.21930 摩根平衡基金 27.86000 27.92000 -0.06000 -0.21490 摩根全球α基金 18.66000 18.68000 -0.02000 -0.10707 摩根全球平衡基金 15.84030 15.88370 -0.04340 -0.27324 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.53200 9.52540 0.00660 0.06929 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57850 10.56960 0.00890 0.08420 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.04170 10.03420 0.00750 0.07474 摩根多元入息成長基金-累積型 11.56200 11.55410 0.00790 0.06837 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.29020 10.28260 0.00760 0.07391 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84950 10.91250 -0.06300 -0.57732 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.30310 14.38610 -0.08300 -0.57695 摩根亞洲基金 60.37000 60.72000 -0.35000 -0.57642 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48750 8.48860 -0.00110 -0.01296 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95760 9.95790 -0.00030 -0.00301 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.84490 8.84590 -0.00100 -0.01130 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.73670 12.73820 -0.00150 -0.01178 摩根東方內需機會基金 19.15000 19.26000 -0.11000 -0.57113 摩根東方科技基金 33.05000 33.28000 -0.23000 -0.69111 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.22000 12.33000 -0.11000 -0.89213 摩根金龍收成基金 22.80000 23.10000 -0.30000 -1.29870 摩根第一貨幣市場基金 15.11630 15.11610 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433 摩根新金磚五國基金 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238 摩根新絲路基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 摩根新興35基金 14.11000 14.23000 -0.12000 -0.84329 摩根新興日本基金 22.53000 22.68000 -0.15000 -0.66138 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.29350 7.30580 -0.01230 -0.16836 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55160 9.56570 -0.01410 -0.14740 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41640 9.43090 -0.01450 -0.15375 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.00800 11.02650 -0.01850 -0.16778 摩根新興科技基金 53.92000 54.36000 -0.44000 -0.80942 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.80130 8.85690 -0.05560 -0.62776 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.51230 9.57600 -0.06370 -0.66520 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.00250 9.06390 -0.06140 -0.67741 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.37280 10.43820 -0.06540 -0.62654 摩根龍揚基金 34.05000 34.51000 -0.46000 -1.33295 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 摩根環球股票收益基金-累積型 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29280 9.28180 0.01100 0.11851 摩根總收益組合基金-累積型 11.41210 11.39870 0.01340 0.11756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.03000 21.20000 -0.17000 -0.80189 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60130 12.60120 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.68000 10.80000 -0.12000 -1.11111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.26210 10.27010 -0.00800 -0.07790 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.52790 10.53220 -0.00430 -0.04083 聯邦中國龍基金 26.02000 26.18000 -0.16000 -0.61115 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45090 12.45400 -0.00310 -0.02489 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.60650 11.60970 -0.00320 -0.02756 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50610 10.50520 0.00090 0.00857 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44710 10.45010 -0.00300 -0.02871 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79380 9.79660 -0.00280 -0.02858 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85910 8.85840 0.00070 0.00790 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.02250 10.05420 -0.03170 -0.31529 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.09050 10.11560 -0.02510 -0.24813 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.88420 9.88360 0.00060 0.00607 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.04520 10.03780 0.00740 0.07372 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47540 9.47490 0.00050 0.00528 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62710 9.62000 0.00710 0.07380 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.34890 11.35410 -0.00520 -0.04580 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09150 11.09700 -0.00550 -0.04956 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.26630 10.26530 0.00100 0.00974 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.57990 10.58490 -0.00500 -0.04724 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.32210 10.32710 -0.00500 -0.04842 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.55680 9.55590 0.00090 0.00942 聯邦金鑽平衡基金 23.36210 23.43780 -0.07570 -0.32298 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.71550 9.77440 -0.05890 -0.60259 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.04130 10.09530 -0.05400 -0.53490 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.68460 9.74340 -0.05880 -0.60349 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.01170 10.06560 -0.05390 -0.53549 聯邦貨幣市場基金 13.20330 13.20310 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.47470 16.46770 0.00700 0.04251 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.95410 12.97260 -0.01850 -0.14261 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.33880 12.35350 -0.01470 -0.11899 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.77290 11.78690 -0.01400 -0.11878 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17900 12.17830 0.00070 0.00575 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.29750 11.29360 0.00390 0.03453 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55760 10.55700 0.00060 0.00568 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60360 8.60070 0.00290 0.03372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.10000 36.20000 -0.10000 -0.27624 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.13000 19.55000 -0.42000 -2.14834 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.69000 20.12000 -0.43000 -2.13718 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 13.03000 13.30000 -0.27000 -2.03008 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.05000 16.04000 0.01000 0.06234 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.47000 15.53000 -0.06000 -0.38635 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.76000 14.71000 0.05000 0.33990 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.63000 20.65000 -0.02000 -0.09685 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.68000 18.70000 -0.02000 -0.10695 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.78000 14.79000 -0.01000 -0.06761 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.84000 14.86000 -0.02000 -0.13459 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.06000 19.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.82000 17.81000 0.01000 0.05615 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 聯博貨幣市場基金 15.02480 15.02470 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.78480 10.78850 -0.00370 -0.03430 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.75030 13.75860 -0.00830 -0.06033 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44720 7.44970 -0.00250 -0.03356 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.77550 9.77960 -0.00410 -0.04192 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.16610 10.21540 -0.04930 -0.48260 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.87290 9.88080 -0.00790 -0.07995 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.86970 9.87410 -0.00440 -0.04456 瀚亞中小型股基金 21.44000 21.60000 -0.16000 -0.74074 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.90000 13.23000 -0.33000 -2.49433 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.84000 14.19000 -0.35000 -2.46653 瀚亞巴西基金 5.68000 5.79000 -0.11000 -1.89983 瀚亞外銷基金 40.88000 41.15000 -0.27000 -0.65614 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.92190 10.90730 0.01460 0.13386 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.65250 10.64170 0.01080 0.10149 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.51640 12.50140 0.01500 0.11999 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.42060 10.41310 0.00750 0.07202 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.21010 7.20050 0.00960 0.13332 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.94040 7.93240 0.00800 0.10085 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.05620 8.04650 0.00970 0.12055 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.97900 6.97420 0.00480 0.06883 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.68800 8.67760 0.01040 0.11985 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.86980 8.85800 0.01180 0.13321 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.28400 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瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.98000 12.05000 -0.07000 -0.58091 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.51000 15.59000 -0.08000 -0.51315 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.35000 7.40000 -0.05000 -0.67568 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 瀚亞亞太基礎建設基金 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.31030 12.35000 -0.03970 -0.32146 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.28920 14.41660 -0.12740 -0.88370 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.43260 11.47280 -0.04020 -0.35039 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.17320 11.20810 -0.03490 -0.31138 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.58240 12.63790 -0.05550 -0.43916 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.11250 9.14180 -0.02930 -0.32051 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.02710 10.10490 -0.07780 -0.76992 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.21380 9.24620 -0.03240 -0.35041 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.99380 9.02190 -0.02810 -0.31146 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.40420 9.44630 -0.04210 -0.44568 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.66170 14.66330 -0.00160 -0.01091 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.49920 10.50370 -0.00450 -0.04284 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.51580 12.51710 -0.00130 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 瀚亞菁華基金 22.53000 22.61000 -0.08000 -0.35383 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.87020 13.91540 -0.04520 -0.32482 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.32320 9.35360 -0.03040 -0.32501 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.58030 10.61780 -0.03750 -0.35318 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.11500 11.21440 -0.09940 -0.88636 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.65260 10.69250 -0.03990 -0.37316 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.07850 10.10930 -0.03080 -0.30467 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.30320 10.35560 -0.05240 -0.50601 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.04840 8.07690 -0.02850 -0.35286 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.97100 8.04230 -0.07130 -0.88656 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.84070 8.87380 -0.03310 -0.37301 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.24750 8.27270 -0.02520 -0.30462 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.90050 7.94070 -0.04020 -0.50625 瀚亞電通網基金 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.83730 13.83560 0.00170 0.01229 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.24410 10.24250 0.00160 0.01562 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.79020 9.79060 -0.00040 -0.00409 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.39630 11.39480 0.00150 0.01316 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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