[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-03-20 08:38
基金名稱 108/03/19 108/03/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.06390 10.05410 0.00980 0.09747 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.06390 10.05410 0.00980 0.09747 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.11950 10.10580 0.01370 0.13557 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.11950 10.10580 0.01370 0.13557 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.35310 10.34100 0.01210 0.11701 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.15970 10.14780 0.01190 0.11727 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.27010 10.24890 0.02120 0.20685 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.16550 10.14460 0.02090 0.20602 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.14000 23.81000 0.33000 1.38597 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 28.16000 27.25000 0.91000 3.33945 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.56430 9.54710 0.01720 0.18016 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.99360 9.97400 0.01960 0.19651 中國信託台灣活力基金 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.98640 9.99930 -0.01290 -0.12901 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07560 9.08730 -0.01170 -0.12875 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36980 10.36590 0.00390 0.03762 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39280 9.38930 0.00350 0.03728 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.76300 10.76530 -0.00230 -0.02136 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.20930 9.21130 -0.00200 -0.02171 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25800 11.20420 0.05380 0.48018 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92700 9.87950 0.04750 0.48079 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.94730 40.96750 -0.02020 -0.04931 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.14810 41.21060 -0.06250 -0.15166 中國信託智能運動基金-台幣 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 中國信託智能運動基金-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01680 11.01670 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.76200 9.75130 0.01070 0.10973 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.12880 9.11880 0.01000 0.10966 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.98140 9.96130 0.02010 0.20178 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32860 9.30980 0.01880 0.20194 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 59.91000 59.95000 -0.04000 -0.06672 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.40370 41.39240 0.01130 0.02730 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.34930 39.40200 -0.05270 -0.13375 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.35000 20.76000 0.59000 2.84200 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.61000 11.60760 0.00240 0.02068 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95070 10.98080 -0.03010 -0.27411 元大上證50基金 32.43000 32.68000 -0.25000 -0.76499 元大大中華TMT基金-人民幣 11.63000 11.43000 0.20000 1.74978 元大大中華TMT基金-新台幣 10.61000 10.46000 0.15000 1.43403 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.59000 13.42000 0.17000 1.26677 元大大中華價值指數基金-美元 13.03300 12.88400 0.14900 1.15647 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.58900 17.42000 0.16900 0.97015 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.82900 10.67600 0.15300 1.43312 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.66000 10.54000 0.12000 1.13852 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.01000 0.06000 1.99336 元大中國平衡基金-新台幣 14.04000 13.81000 0.23000 1.66546 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.35420 47.41360 -0.05940 -0.12528 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.65450 10.64370 0.01080 0.10147 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.75510 9.74520 0.00990 0.10159 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03060 10.05000 -0.01940 -0.19303 元大巴西指數基金 7.22200 7.13700 0.08500 1.19098 元大巴菲特基金 25.80000 25.70000 0.10000 0.38911 元大日經225基金 27.16000 27.18000 -0.02000 -0.07358 元大台商收成基金 21.36000 21.31000 0.05000 0.23463 元大台灣50單日反向1倍基金 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 元大台灣50單日正向2倍基金 36.74000 36.59000 0.15000 0.40995 元大台灣中型100基金 31.69000 31.63000 0.06000 0.18969 元大台灣加權股價指數基金 24.77800 24.77700 0.00100 0.00404 元大台灣卓越50基金 78.41000 78.41000 0.00000 0.00000 元大台灣金融基金 17.48000 17.39000 0.09000 0.51754 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.32000 30.38000 -0.06000 -0.19750 元大台灣高股息基金 26.29000 26.25000 0.04000 0.15238 元大台灣電子科技基金 33.88000 33.84000 0.04000 0.11820 元大全球ETF成長組合基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 元大全球ETF穩健組合基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 22.51000 22.57000 -0.06000 -0.26584 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.92000 13.01000 -0.09000 -0.69178 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154 元大全球不動產證券化基金-美元 11.91600 11.98200 -0.06600 -0.55083 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.08000 8.99000 0.09000 1.00111 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.89000 6.82000 0.07000 1.02639 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.62000 0.02000 0.30211 元大全球股票入息基金-美元配息 8.65200 8.60800 0.04400 0.51115 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 元大全球新興市場精選組合基金 13.57000 13.47000 0.10000 0.74239 元大全球農業商機基金 16.49000 16.57000 -0.08000 -0.48280 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大印尼指數基金 9.59600 9.48000 0.11600 1.22363 元大印度指數基金 10.20800 10.15700 0.05100 0.50212 元大印度基金 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341 元大多多基金 16.66000 16.64000 0.02000 0.12019 元大多福基金 51.51000 51.37000 0.14000 0.27253 元大亞太成長基金 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97080 8.96960 0.00120 0.01338 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25040 7.24940 0.00100 0.01379 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15400 9.10600 0.04800 0.52712 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.90700 9.88300 0.02400 0.24284 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14520 10.13170 0.01350 0.13325 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.21760 10.20430 0.01330 0.13034 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16710 10.15380 0.01330 0.13099 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.20130 10.20650 -0.00520 -0.05095 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.15080 10.15600 -0.00520 -0.05120 元大卓越基金 43.48000 43.32000 0.16000 0.36934 元大店頭基金 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 元大泛歐成長基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39820 10.39750 0.00070 0.00673 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72180 9.71840 0.00340 0.03499 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.02430 32.06990 -0.04560 -0.14219 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.59160 38.58840 0.00320 0.00829 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.54260 18.57530 -0.03270 -0.17604 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.37130 19.31820 0.05310 0.27487 元大美國政府7至10年期債券基金 40.59650 40.68290 -0.08640 -0.21237 元大高科技基金 18.72000 18.69000 0.03000 0.16051 元大得利貨幣市場基金 16.30050 16.30030 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01480 12.01460 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 元大華夏中小基金 7.46000 7.31000 0.15000 2.05198 元大新中國基金-人民幣 9.83000 9.61000 0.22000 2.28928 元大新中國基金-美元 9.43300 9.23000 0.20300 2.19935 元大新中國基金-新台幣 9.39000 9.21000 0.18000 1.95440 元大新主流基金 23.54000 23.58000 -0.04000 -0.16964 元大新東協平衡基金-美元 9.42900 9.39800 0.03100 0.32986 元大新東協平衡基金-新台幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.32950 10.28230 0.04720 0.45904 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.77370 9.74010 0.03360 0.34497 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.84980 10.83220 0.01760 0.16248 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.11580 9.10090 0.01490 0.16372 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.11720 10.10360 0.01360 0.13461 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.50360 9.49080 0.01280 0.13487 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.27320 10.27800 -0.00480 -0.04670 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.65620 9.66070 -0.00450 -0.04658 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.73920 9.72880 0.01040 0.10690 元大新興亞洲基金 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.52990 9.48560 0.04430 0.46702 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05200 9.00990 0.04210 0.46726 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.79090 9.76300 0.02790 0.28577 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.30690 9.28040 0.02650 0.28555 元大萬泰貨幣市場基金 15.14250 15.14230 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.09000 35.99000 0.10000 0.27785 元大實質多重資產基金-人民幣 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 元大實質多重資產基金-美元 8.28600 8.33800 -0.05200 -0.62365 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455 元大滬深300單日反向1倍基金 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529 元大滬深300單日正向2倍基金 16.21000 16.48000 -0.27000 -1.63835 元大摩臺基金 36.73000 36.70000 0.03000 0.08174 元大標普500基金 26.42000 26.36000 0.06000 0.22762 元大標普500單日反向1倍基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941 元大標普500單日正向2倍基金 33.60000 33.36000 0.24000 0.71942 元大標智滬深300基金 18.43000 18.47000 -0.04000 -0.21657 元大歐洲50基金 24.36000 24.33000 0.03000 0.12330 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.37240 9.40230 -0.02990 -0.31801 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25990 10.25950 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.43000 15.36000 0.07000 0.45573 日盛上選基金 33.15000 33.01000 0.14000 0.42411 日盛小而美基金 17.83000 17.78000 0.05000 0.28121 日盛中國內需動力基金 9.68000 9.48000 0.20000 2.10970 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.12700 12.09830 0.02870 0.23722 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83950 9.81620 0.02330 0.23736 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.36320 12.33260 0.03060 0.24812 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02490 10.00000 0.02490 0.24900 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.12800 11.11260 0.01540 0.13858 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00640 8.99390 0.01250 0.13898 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.64000 10.38000 0.26000 2.50482 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.37000 10.12000 0.25000 2.47036 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.71000 10.47000 0.24000 2.29226 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.54000 10.37000 0.17000 1.63934 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.66000 10.48000 0.18000 1.71756 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.72000 10.56000 0.16000 1.51515 日盛日盛基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 日盛目標收益組合基金(美元) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 日盛全球抗暖化基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.29790 10.29330 0.00460 0.04469 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35520 9.35100 0.00420 0.04491 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.05350 10.06140 -0.00790 -0.07852 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13380 9.14090 -0.00710 -0.07767 日盛全球智能車基金(美元) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48340 2.47480 0.00860 0.34750 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66270 1.65700 0.00570 0.34400 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38270 0.38130 0.00140 0.36716 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25680 0.25590 0.00090 0.35170 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.61320 12.58290 0.03030 0.24080 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33460 8.31450 0.02010 0.24175 日盛亞洲機會基金 6.90000 6.80000 0.10000 1.47059 日盛首選基金 17.15000 17.14000 0.01000 0.05834 日盛高科技基金 18.00000 17.95000 0.05000 0.27855 日盛貨幣市場基金 14.81110 14.81090 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.21000 39.07000 0.14000 0.35833 日盛精選五虎基金 35.62000 35.59000 0.03000 0.08429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52430 13.52410 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.80000 30.66000 0.14000 0.45662 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.83000 11.57000 0.26000 2.24719 台新MSCI中國基金 21.25000 20.94000 0.31000 1.48042 台新大眾貨幣市場基金 14.20130 14.20110 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35680 10.35060 0.00620 0.05990 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69010 10.69560 -0.00550 -0.05142 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26460 10.28880 -0.02420 -0.23521 台新中國通基金 43.34000 43.14000 0.20000 0.46361 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53300 0.51300 0.02000 3.89864 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.40700 15.82000 0.58700 3.71049 台新中國精選中小基金-美元 0.31700 0.31030 0.00670 2.15920 台新中國精選中小基金-新台幣 9.78000 9.59000 0.19000 1.98123 台新主流基金 22.96000 23.06000 -0.10000 -0.43365 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.77000 21.85000 -0.08000 -0.36613 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.71000 0.71130 -0.00130 -0.18276 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.70000 15.83000 -0.13000 -0.82123 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51120 0.51450 -0.00330 -0.64140 台新台灣中小基金 33.87000 33.63000 0.24000 0.71365 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90990 9.90970 0.00020 0.00202 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.41420 9.41350 0.00070 0.00744 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.74470 10.70820 0.03650 0.34086 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93240 9.93960 -0.00720 -0.07244 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.97360 10.94510 0.02850 0.26039 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 台新印度基金 14.73000 14.64000 0.09000 0.61475 台新亞美短期債券基金 11.43510 11.44140 -0.00630 -0.05506 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65410 8.67600 -0.02190 -0.25242 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28620 0.28650 -0.00030 -0.10471 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.45610 12.42540 0.03070 0.24707 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40650 0.40480 0.00170 0.41996 台新真吉利貨幣市場基金 11.11690 11.11680 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.64380 30.67490 -0.03110 -0.10139 台新智慧生活基金-美元 10.38450 10.36980 0.01470 0.14176 台新智慧生活基金-新台幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.40680 8.40400 0.00280 0.03332 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.59110 8.60420 -0.01310 -0.15225 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.35840 9.30890 0.04950 0.53175 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57370 9.54060 0.03310 0.34694 台新新興市場債券基金(A類型) 11.12080 11.09880 0.02200 0.19822 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35550 0.35420 0.00130 0.36702 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03130 8.05230 -0.02100 -0.26080 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27050 0.27070 -0.00020 -0.07388 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.53000 5.46000 0.07000 1.28205 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.35000 21.34000 0.01000 0.04686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.28240 11.28020 0.00220 0.01950 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28590 10.30940 -0.02350 -0.22795 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15200 9.14500 0.00700 0.07654 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61670 10.60840 0.00830 0.07824 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90900 7.92190 -0.01290 -0.16284 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.23790 9.25290 -0.01500 -0.16211 永豐中小基金 52.07000 51.95000 0.12000 0.23099 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76290 1.75560 0.00730 0.41581 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40610 2.39610 0.01000 0.41734 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21040 8.19680 0.01360 0.16592 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.87190 10.85390 0.01800 0.16584 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.73000 4.65000 0.08000 1.72043 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.73000 21.42000 0.31000 1.44725 永豐主流品牌基金 18.00000 18.07000 -0.07000 -0.38738 永豐永豐基金 33.18000 33.30000 -0.12000 -0.36036 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.26330 9.25010 0.01320 0.14270 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.57770 9.56420 0.01350 0.14115 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12110 9.11890 0.00220 0.02413 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.43220 9.42990 0.00230 0.02439 永豐亞洲民生消費基金 12.36000 12.10000 0.26000 2.14876 永豐南非幣2021保本基金 13.68330 13.68180 0.00150 0.01096 永豐高科技基金 23.02000 22.93000 0.09000 0.39250 永豐貨幣市場基金 13.91870 13.91850 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07710 2.07210 0.00500 0.24130 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51750 2.51150 0.00600 0.23890 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78520 7.78580 -0.00060 -0.00771 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.71520 10.71610 -0.00090 -0.00840 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.10660 7.09640 0.01020 0.14373 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21020 11.19420 0.01600 0.14293 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.39000 10.07000 0.32000 3.17776 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.41000 8.15000 0.26000 3.19018 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.30000 18.73000 0.57000 3.04325 永豐臺灣加權ETF基金 52.00000 51.99000 0.01000 0.01923 永豐領航科技基金 37.87000 37.89000 -0.02000 -0.05278 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.67000 11.58000 0.09000 0.77720 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.09000 0.08000 0.72137 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 永豐趨勢平衡基金 41.49000 41.38000 0.11000 0.26583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.78570 11.78480 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.71690 9.70790 0.00900 0.09271 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.17920 10.16980 0.00940 0.09243 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.74270 9.73180 0.01090 0.11200 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.06190 10.05010 0.01180 0.11741 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77690 9.76590 0.01100 0.11264 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.36890 10.35720 0.01170 0.11296 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.75640 9.74380 0.01260 0.12931 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.15820 10.14510 0.01310 0.12913 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.94000 10.72000 0.22000 2.05224 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.78000 9.60000 0.18000 1.87500 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.51000 10.30000 0.21000 2.03883 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.47000 14.19000 0.28000 1.97322 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.43000 19.09000 0.34000 1.78104 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.38000 19.01000 0.37000 1.94634 兆豐國際生命科學基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.22810 10.21810 0.01000 0.09787 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.49370 10.46990 0.02380 0.22732 兆豐國際全球基金 31.10000 31.02000 0.08000 0.25790 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40940 10.40870 0.00070 0.00673 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07700 10.07440 0.00260 0.02581 兆豐國際國民基金 22.08000 22.04000 0.04000 0.18149 兆豐國際第一基金 13.14000 13.09000 0.05000 0.38197 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.50490 10.48480 0.02010 0.19171 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15810 8.14240 0.01570 0.19282 兆豐國際萬全基金 20.61000 20.57000 0.04000 0.19446 兆豐國際電子基金 25.75000 25.65000 0.10000 0.38986 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.36000 21.32000 0.04000 0.18762 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.33000 16.37000 -0.04000 -0.24435 兆豐國際豐台灣基金 34.03000 33.92000 0.11000 0.32429 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53610 12.53590 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.41190 10.39140 0.02050 0.19728 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.25940 10.23870 0.02070 0.20217 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.40280 10.38130 0.02150 0.20710 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.31200 10.29170 0.02030 0.19725 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.35370 10.33280 0.02090 0.20227 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.33690 10.31560 0.02130 0.20648 合庫台灣基金 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 合庫全球高收益債券基金A類型 11.34200 11.34280 -0.00080 -0.00705 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.34080 12.32930 0.01150 0.09327 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.98810 10.97610 0.01200 0.10933 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.78620 11.77400 0.01220 0.10362 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03240 8.03300 -0.00060 -0.00747 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.37120 9.36280 0.00840 0.08972 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99240 8.98360 0.00880 0.09796 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79590 8.78670 0.00920 0.10470 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.18540 9.17630 0.00910 0.09917 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 合庫全球新興市場基金 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 合庫貨幣市場基金 10.15710 10.15700 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.71550 9.70620 0.00930 0.09582 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.96390 9.94500 0.01890 0.19005 合庫新興多重收益基金A類型 10.22750 10.21790 0.00960 0.09395 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.76630 11.74660 0.01970 0.16771 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.61260 14.58230 0.03030 0.20779 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64630 8.63500 0.01130 0.13086 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42790 9.41000 0.01790 0.19022 合庫新興多重收益基金B類型 7.81030 7.80310 0.00720 0.09227 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66290 8.64720 0.01570 0.18156 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35220 10.33130 0.02090 0.20230 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.33000 11.12000 0.21000 1.88849 安本標準兩岸價值基金 美元 11.39000 11.19000 0.20000 1.78731 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.49000 11.31000 0.18000 1.59151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14880 11.14760 0.00120 0.01076 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.29260 10.28770 0.00490 0.04763 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14530 10.15880 -0.01350 -0.13289 安聯中國東協基金 15.79000 15.67000 0.12000 0.76579 安聯中國策略基金-美元 12.13000 11.78000 0.35000 2.97114 安聯中國策略基金-新臺幣 15.72000 15.28000 0.44000 2.87958 安聯中華新思路基金-人民幣 14.33000 14.07000 0.26000 1.84790 安聯中華新思路基金-美元 13.66000 13.41000 0.25000 1.86428 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.82000 12.61000 0.21000 1.66534 安聯台灣大壩基金 29.57000 29.48000 0.09000 0.30529 安聯台灣科技基金 47.44000 47.27000 0.17000 0.35964 安聯台灣貨幣市場基金 12.52680 12.52660 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.63000 32.52000 0.11000 0.33825 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.38690 10.37920 0.00770 0.07419 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.32710 15.32170 0.00540 0.03524 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64480 9.64140 0.00340 0.03526 安聯四季成長組合基金-美元 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.71720 12.70630 0.01090 0.08578 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.41380 10.40390 0.00990 0.09516 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.46630 12.45700 0.00930 0.07466 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.40390 9.39510 0.00880 0.09367 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32170 9.31300 0.00870 0.09342 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92210 8.91550 0.00660 0.07403 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.06150 10.05400 0.00750 0.07460 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.13660 12.12900 0.00760 0.06266 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.03410 11.02560 0.00850 0.07709 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66790 10.66170 0.00620 0.05815 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.59920 8.59370 0.00550 0.06400 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44710 8.44050 0.00660 0.07819 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.14030 8.13560 0.00470 0.05777 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.12120 10.11530 0.00590 0.05833 安聯全球人口趨勢基金 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.28000 36.51000 -0.23000 -0.62996 安聯全球油礦金趨勢基金 8.16000 8.09000 0.07000 0.86527 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16030 12.15550 0.00480 0.03949 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.39180 10.38770 0.00410 0.03947 安聯全球新興市場基金 17.65000 17.50000 0.15000 0.85714 安聯全球農金趨勢基金 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 安聯全球綠能趨勢基金 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 安聯亞洲動態策略基金 22.21000 22.03000 0.18000 0.81707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.37100 10.36350 0.00750 0.07237 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.01430 10.00700 0.00730 0.07295 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 87.99480 87.73640 0.25840 0.29452 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.11340 13.07420 0.03920 0.29983 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.34360 67.14410 0.19950 0.29712 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93670 9.90680 0.02990 0.30181 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66870 2.66630 0.00240 0.09001 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87190 10.87100 0.00090 0.00828 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22850 2.22640 0.00210 0.09432 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92580 8.92480 0.00100 0.01120 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.01230 10.01090 0.00140 0.01398 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.03580 10.01780 0.01800 0.17968 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.25610 10.23470 0.02140 0.20909 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99560 9.97620 0.01940 0.19446 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.07150 10.05180 0.01970 0.19598 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.01200 10.01060 0.00140 0.01399 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03500 10.01690 0.01810 0.18069 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.25480 10.23350 0.02130 0.20814 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99310 9.97380 0.01930 0.19351 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.07010 10.05070 0.01940 0.19302 宏利台灣動力基金 29.11000 29.12000 -0.01000 -0.03434 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.00650 9.97790 0.02860 0.28663 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80980 9.79930 0.01050 0.10715 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.67310 7.65120 0.02190 0.28623 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.62650 7.61460 0.01190 0.15628 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 宏利全球債券組合基金 13.29550 13.28530 0.01020 0.07678 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89410 2.88840 0.00570 0.19734 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08130 12.06360 0.01770 0.14672 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.80030 8.78610 0.01420 0.16162 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43590 2.43080 0.00510 0.20981 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.18180 11.17860 0.00320 0.02863 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39160 3.37440 0.01720 0.50972 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54250 0.53970 0.00280 0.51881 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.51000 15.43000 0.08000 0.51847 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.99730 12.00030 -0.00300 -0.02500 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.63210 10.63330 -0.00120 -0.01129 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21880 10.22760 -0.00880 -0.08604 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73400 8.73610 -0.00210 -0.02404 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36420 8.36520 -0.00100 -0.01195 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22310 8.23050 -0.00740 -0.08991 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19120 8.19260 -0.00140 -0.01709 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89170 2.88570 0.00600 0.20792 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41950 0.41860 0.00090 0.21500 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.64510 12.62730 0.01780 0.14096 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95640 0.95440 0.00200 0.20956 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.41410 7.40340 0.01070 0.14453 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06060 2.05640 0.00420 0.20424 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29730 0.29660 0.00070 0.23601 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.04730 9.03390 0.01340 0.14833 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32950 0.32890 0.00060 0.18243 宏利萬利貨幣市場基金 13.67040 13.67030 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.58000 2.55000 0.03000 1.17647 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.63000 11.50000 0.13000 1.13043 宏利臺灣股息收益基金 24.52000 24.48000 0.04000 0.16340 宏利澳幣保本基金 12.45120 12.44980 0.00140 0.01125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.15040 10.09780 0.05260 0.52091 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62550 9.58580 0.03970 0.41415 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05350 9.03260 0.02090 0.23138 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.17690 11.15110 0.02580 0.23137 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 貝萊德新台幣基金 12.95590 12.95580 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.95000 25.93000 0.02000 0.07713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43060 11.43280 -0.00220 -0.01924 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23200 10.25660 -0.02460 -0.23985 保德信大中華基金-人民幣 10.10000 9.88000 0.22000 2.22672 保德信大中華基金-美元 10.21000 10.00000 0.21000 2.10000 保德信大中華基金-新台幣 30.35000 29.78000 0.57000 1.91404 保德信中小型股基金 47.00000 46.90000 0.10000 0.21322 保德信中國中小基金-人民幣 9.44000 9.19000 0.25000 2.72035 保德信中國中小基金-美元 9.31000 9.07000 0.24000 2.64609 保德信中國中小基金-新臺幣 8.98000 8.77000 0.21000 2.39453 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.83210 9.72010 0.11200 1.15225 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.87800 9.76810 0.10990 1.12509 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.94310 9.82930 0.11380 1.15776 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.89660 10.77190 0.12470 1.15764 保德信中國品牌基金-人民幣 10.17000 9.92000 0.25000 2.52016 保德信中國品牌基金-美元 10.07000 9.82000 0.25000 2.54582 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.89000 10.62000 0.27000 2.54237 保德信台商全方位基金 35.23000 35.39000 -0.16000 -0.45211 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.54000 27.47000 0.07000 0.25482 保德信全球消費商機基金 18.28000 18.29000 -0.01000 -0.05467 保德信全球基礎建設基金 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059 保德信全球資源基金 7.64000 7.57000 0.07000 0.92470 保德信全球醫療生化基金-美元 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.84000 33.99000 -0.15000 -0.44131 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.62730 10.58490 0.04240 0.40057 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.75540 10.71250 0.04290 0.40047 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.59700 10.57400 0.02300 0.21751 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.72460 10.70130 0.02330 0.21773 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.59540 9.57930 0.01610 0.16807 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60390 10.58650 0.01740 0.16436 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.10710 9.10870 -0.00160 -0.01757 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.04940 10.05110 -0.00170 -0.01691 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.04860 8.04850 0.00010 0.00124 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95080 10.95070 0.00010 0.00091 保德信亞太基金 21.08000 20.90000 0.18000 0.86124 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.59380 8.58010 0.01370 0.15967 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.67500 11.65640 0.01860 0.15957 保德信店頭市場基金 33.03000 33.09000 -0.06000 -0.18132 保德信拉丁美洲基金 7.60000 7.55000 0.05000 0.66225 保德信金平衡基金 29.68000 29.65000 0.03000 0.10118 保德信金滿意基金 42.13000 41.85000 0.28000 0.66906 保德信科技島基金 26.05000 25.86000 0.19000 0.73473 保德信高成長基金 93.27000 93.20000 0.07000 0.07511 保德信第一基金 25.25000 25.21000 0.04000 0.15867 保德信貨幣市場基金 15.81260 15.81240 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.56690 10.53520 0.03170 0.30090 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.74020 10.72750 0.01270 0.11839 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.80850 10.78100 0.02750 0.25508 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.28620 10.27880 0.00740 0.07199 保德信新世紀基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.02480 8.02230 0.00250 0.03116 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.18400 11.18050 0.00350 0.03130 保德信新興趨勢組合基金 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935 保德信瑞騰基金 15.58900 15.58870 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88190 9.87030 0.01160 0.11752 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.28120 10.26910 0.01210 0.11783 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.79210 9.78720 0.00490 0.05007 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.00580 9.99980 0.00600 0.06000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91230 9.90220 0.01010 0.10200 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18790 10.17720 0.01070 0.10514 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82130 9.81110 0.01020 0.10396 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03340 10.02290 0.01050 0.10476 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.28020 10.27700 0.00320 0.03114 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.26290 10.24870 0.01420 0.13855 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39330 10.37910 0.01420 0.13681 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.16230 10.14650 0.01580 0.15572 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.28370 10.26600 0.01770 0.17241 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.11190 10.09860 0.01330 0.13170 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39780 10.38400 0.01380 0.13290 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.00610 9.99080 0.01530 0.15314 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.20630 10.19060 0.01570 0.15406 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97570 9.96040 0.01530 0.15361 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.81140 9.79480 0.01660 0.16948 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.25750 10.24450 0.01300 0.12690 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38340 10.37020 0.01320 0.12729 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.43200 10.41410 0.01790 0.17188 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.71270 10.69430 0.01840 0.17205 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.24200 10.22680 0.01520 0.14863 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.34680 10.33150 0.01530 0.14809 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12900 10.11530 0.01370 0.13544 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.19270 10.17710 0.01560 0.15329 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.14900 10.15190 -0.00290 -0.02857 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.99650 9.98090 0.01560 0.15630 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.99760 9.98240 0.01520 0.15227 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.21270 10.19440 0.01830 0.17951 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.21590 10.19630 0.01960 0.19223 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.96540 9.94870 0.01670 0.16786 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.96340 9.94670 0.01670 0.16789 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96080 1.95930 0.00150 0.07656 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76340 2.76130 0.00210 0.07605 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29830 0.29810 0.00020 0.06709 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45520 0.45480 0.00040 0.08795 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.48000 8.47890 0.00110 0.01297 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.17280 12.17520 -0.00240 -0.01971 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.55700 9.55080 0.00620 0.06492 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.98200 11.97430 0.00770 0.06430 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.73220 8.72610 0.00610 0.06991 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.99800 10.99030 0.00770 0.07006 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55030 10.53550 0.01480 0.14048 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39410 10.38550 0.00860 0.08281 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.59000 18.59000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.0000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4278.6000 4278.90000 -0.30000 -0.00701 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.25490 10.24500 0.00990 0.09663 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.99030 10.97970 0.01060 0.09654 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.12420 10.12050 0.00370 0.03656 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.87940 9.86960 0.00980 0.09929 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34530 10.33510 0.01020 0.09869 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83800 9.83660 0.00140 0.01423 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12330 10.11900 0.00430 0.04249 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.19100 10.13510 0.05590 0.55155 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10020 6.07790 0.02230 0.36690 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91620 10.87640 0.03980 0.36593 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.92560 10.83130 0.09430 0.87062 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.02440 11.90320 0.12120 1.01821 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.20150 11.08840 0.11310 1.01998 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.52250 9.44020 0.08230 0.87180 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.92770 9.82760 0.10010 1.01856 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.77180 9.67310 0.09870 1.02036 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.92660 10.83230 0.09430 0.87054 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.48380 11.36800 0.11580 1.01865 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.44570 11.33010 0.11560 1.02029 柏瑞五國金勢力建設基金 7.15000 7.06000 0.09000 1.27479 柏瑞巨人基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68190 13.68180 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.18000 16.13000 0.05000 0.30998 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.83160 13.83020 0.00140 0.01012 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.24820 12.23370 0.01450 0.11853 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.83630 12.82020 0.01610 0.12558 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61160 8.61080 0.00080 0.00929 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.70980 6.70920 0.00060 0.00894 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65540 8.64510 0.01030 0.11914 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45320 8.44200 0.01120 0.13267 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68220 10.66890 0.01330 0.12466 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32710 8.31920 0.00790 0.09496 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.43000 12.41520 0.01480 0.11921 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.98280 11.98170 0.00110 0.00918 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.58030 12.56360 0.01670 0.13292 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68510 11.67050 0.01460 0.12510 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.89340 8.89250 0.00090 0.01012 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67320 9.66180 0.01140 0.11799 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66070 9.64780 0.01290 0.13371 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.49860 9.48670 0.01190 0.12544 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37030 9.36140 0.00890 0.09507 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.40570 10.40940 -0.00370 -0.03554 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.33110 10.32340 0.00770 0.07459 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.19340 10.18550 0.00790 0.07756 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.25470 10.25010 0.00460 0.04488 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.79560 9.79910 -0.00350 -0.03572 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55960 9.55250 0.00710 0.07433 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.54250 10.53500 0.00750 0.07119 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58420 9.57680 0.00740 0.07727 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.64740 9.64300 0.00440 0.04563 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.38630 10.38990 -0.00360 -0.03465 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.33130 10.32350 0.00780 0.07556 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.19360 10.18570 0.00790 0.07756 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.25530 10.25030 0.00500 0.04878 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.79540 9.79880 -0.00340 -0.03470 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55970 9.55260 0.00710 0.07433 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.71480 10.70730 0.00750 0.07005 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58400 9.57660 0.00740 0.07727 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.64760 9.64330 0.00430 0.04459 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.16900 11.15540 0.01360 0.12191 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.49330 12.46650 0.02680 0.21498 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.85760 11.83240 0.02520 0.21297 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.10180 9.09080 0.01100 0.12100 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79620 9.77520 0.02100 0.21483 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.72200 9.70130 0.02070 0.21337 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.86810 10.85500 0.01310 0.12068 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.63290 11.60790 0.02500 0.21537 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.45520 11.43090 0.02430 0.21258 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.10200 9.09100 0.01100 0.12100 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79660 9.77560 0.02100 0.21482 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.72240 9.70180 0.02060 0.21233 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.21000 14.09000 0.12000 0.85167 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.43000 11.36000 0.07000 0.61620 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.37000 11.27000 0.10000 0.88731 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.67000 11.57000 0.10000 0.86430 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.40000 13.23000 0.17000 1.28496 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.63000 13.49000 0.14000 1.03781 柏瑞拉丁美洲基金 10.62000 10.51000 0.11000 1.04662 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60060 11.60970 -0.00910 -0.07838 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44990 7.45570 -0.00580 -0.07779 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.75940 11.75270 0.00670 0.05701 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.47920 11.46070 0.01850 0.16142 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.55250 10.53470 0.01780 0.16897 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.35140 8.34660 0.00480 0.05751 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.39720 9.38210 0.01510 0.16094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.45870 9.44270 0.01600 0.16944 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04240 11.02470 0.01770 0.16055 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.32660 10.32070 0.00590 0.05717 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.53480 10.51700 0.01780 0.16925 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.73390 9.71830 0.01560 0.16052 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.02350 9.01840 0.00510 0.05655 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.98470 8.96900 0.01570 0.17505 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.48410 9.46810 0.01600 0.16899 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.28120 12.26620 0.01500 0.12229 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78200 11.75490 0.02710 0.23054 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.17400 11.14780 0.02620 0.23502 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04570 7.03710 0.00860 0.12221 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79920 8.77900 0.02020 0.23009 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.45730 9.43510 0.02220 0.23529 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.55740 10.54450 0.01290 0.12234 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.19170 11.16540 0.02630 0.23555 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52740 9.50550 0.02190 0.23039 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.98820 8.97720 0.01100 0.12253 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.65910 9.63660 0.02250 0.23348 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.60750 11.59680 0.01070 0.09227 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.29710 12.27440 0.02270 0.18494 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.25660 11.23580 0.02080 0.18512 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.20190 9.19340 0.00850 0.09246 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78240 9.76430 0.01810 0.18537 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.80340 9.78530 0.01810 0.18497 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.59070 11.56920 0.02150 0.18584 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.35630 10.34680 0.00950 0.09182 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.72620 10.70640 0.01980 0.18494 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.69990 9.69100 0.00890 0.09184 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.36130 9.35270 0.00860 0.09195 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.01280 9.99430 0.01850 0.18511 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.55450 9.53680 0.01770 0.18560 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.34000 18.31000 0.03000 0.16384 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.98480 12.97730 0.00750 0.05779 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.49440 10.46890 0.02550 0.24358 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.51360 11.47370 0.03990 0.34775 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37280 12.33100 0.04180 0.33898 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.05390 11.01630 0.03760 0.34131 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.27430 9.25170 0.02260 0.24428 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.83770 9.80370 0.03400 0.34681 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.77130 9.73830 0.03300 0.33887 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.80560 9.77220 0.03340 0.34179 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.41050 9.38760 0.02290 0.24394 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.63690 9.60350 0.03340 0.34779 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.63590 11.59660 0.03930 0.33889 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.74760 9.71430 0.03330 0.34279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.65000 31.15000 -0.50000 -1.60514 國泰大中華基金 18.82000 18.67000 0.15000 0.80343 國泰小龍基金-台幣級別 14.82000 14.75000 0.07000 0.47458 國泰小龍基金-美元I級別 0.48110 0.47860 0.00250 0.52236 國泰中小成長基金-台幣級別 41.58000 41.49000 0.09000 0.21692 國泰中小成長基金-美元I級別 1.34970 1.34610 0.00360 0.26744 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.16470 4.07280 0.09190 2.25643 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.11000 18.74000 0.37000 1.97439 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72190 0.70680 0.01510 2.13639 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67700 0.66280 0.01420 2.14243 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23260 2.22710 0.00550 0.24696 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.00020 10.00170 -0.00150 -0.01500 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19450 8.19580 -0.00130 -0.01586 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32770 0.32720 0.00050 0.15281 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.70910 11.70650 0.00260 0.02221 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73780 1.73940 -0.00160 -0.09199 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44530 10.46230 -0.01700 -0.16249 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34440 0.34440 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.36730 4.26330 0.10400 2.43942 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.03000 19.61000 0.42000 2.14176 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64430 0.62960 0.01470 2.33482 國泰中港台基金人民幣級別 3.25060 3.18520 0.06540 2.05325 國泰中港台基金台幣級別 14.92000 14.66000 0.26000 1.77353 國泰中港台基金美元級別 0.48550 0.47620 0.00930 1.95296 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.55000 26.58000 -0.03000 -0.11287 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.36000 32.48000 -0.12000 -0.36946 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.57720 10.58770 -0.01050 -0.09917 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.15870 10.16880 -0.01010 -0.09932 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.18540 10.19550 -0.01010 -0.09906 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34270 0.34250 0.00020 0.05839 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32900 0.32870 0.00030 0.09127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32970 0.32940 0.00030 0.09107 國泰台灣貨幣市場基金 12.44090 12.44070 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.41770 2.40630 0.01140 0.47376 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36010 0.35880 0.00130 0.36232 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50940 0.50880 0.00060 0.11792 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46900 0.46670 0.00230 0.49282 國泰全球資源基金台幣級別 5.33000 5.32000 0.01000 0.18797 國泰全球資源基金美元級別 0.17030 0.16950 0.00080 0.47198 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40940 0.40800 0.00140 0.34314 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36560 0.36430 0.00130 0.35685 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43610 0.43460 0.00150 0.34514 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52110 0.52060 0.00050 0.09604 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.16000 21.14000 0.02000 0.09461 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.62000 21.58000 0.04000 0.18536 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44350 2.42960 0.01390 0.57211 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.22450 11.19110 0.03340 0.29845 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.80430 9.77510 0.02920 0.29872 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36480 0.36320 0.00160 0.44053 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31870 0.31720 0.00150 0.47289 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51280 0.51170 0.00110 0.21497 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.84000 11.72000 0.12000 1.02389 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39670 0.39210 0.00460 1.17317 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.68000 18.61000 0.07000 0.37614 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60570 0.60240 0.00330 0.54781 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.41000 18.34000 0.07000 0.38168 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.85270 0.85000 0.00270 0.31765 國泰科技生化基金 32.28000 32.05000 0.23000 0.71763 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.07000 28.07000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.20990 40.22610 -0.01620 -0.04027 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.94160 18.98160 -0.04000 -0.21073 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72250 19.67210 0.05040 0.25620 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.35080 40.37040 -0.01960 -0.04855 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.07960 42.10350 -0.02390 -0.05676 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39610 43.45690 -0.06080 -0.13991 國泰紐幣2021保本基金 12.56420 12.55510 0.00910 0.07248 國泰紐幣八年期保本基金 12.90090 12.88800 0.01290 0.10009 國泰紐幣保本基金 12.64990 12.64870 0.00120 0.00949 國泰國泰基金台幣I級別 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670 國泰國泰基金台幣級別 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670 國泰富時中國A50基金 20.99000 21.17000 -0.18000 -0.85026 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.66600 42.69600 -0.03000 -0.07026 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33790 0.33770 0.00020 0.05922 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48510 0.48590 -0.00080 -0.16464 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.92710 10.92610 0.00100 0.00915 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.55760 7.55690 0.00070 0.00926 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37090 0.37020 0.00070 0.18909 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24510 0.24470 0.00040 0.16347 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.35280 2.31100 0.04180 1.80874 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.75240 10.59250 0.15990 1.50956 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34770 0.34190 0.00580 1.69640 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.55660 42.58720 -0.03060 -0.07185 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.08000 22.19000 -0.11000 -0.49572 國泰新興市場基金台幣級別 12.34000 12.22000 0.12000 0.98200 國泰新興市場基金美元級別 0.40040 0.39580 0.00460 1.16220 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.30360 2.29600 0.00760 0.33101 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45640 1.45160 0.00480 0.33067 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35360 0.35280 0.00080 0.22676 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34830 0.34720 0.00110 0.31682 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22580 0.22530 0.00050 0.22193 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.73910 10.72400 0.01510 0.14081 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66170 6.65240 0.00930 0.13980 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.38590 40.40670 -0.02080 -0.05148 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.42980 40.45860 -0.02880 -0.07118 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.27010 40.37020 -0.10010 -0.24796 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.80000 13.83000 -0.03000 -0.21692 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.07000 33.94000 0.13000 0.38303 國泰價值卓越基金 13.96000 13.89000 0.07000 0.50396 國泰標普北美科技ETF基金 22.15000 22.14000 0.01000 0.04517 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33150 0.33110 0.00040 0.12081 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.30450 40.31950 -0.01500 -0.03720 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.50000 21.49000 0.01000 0.04653 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.07000 19.83000 0.24000 1.21029 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.39000 17.38000 0.01000 0.05754 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.24710 12.24280 0.00430 0.03512 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40540 0.40490 0.00050 0.12349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.40460 10.39330 0.01130 0.10872 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.28860 10.27750 0.01110 0.10800 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.26550 10.27300 -0.00750 -0.07301 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.38500 10.37370 0.01130 0.10893 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.29190 10.28090 0.01100 0.10699 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25110 10.25860 -0.00750 -0.07311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36340 11.36170 0.00170 0.01496 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20190 10.21650 -0.01460 -0.14291 第一金大中華基金 25.10000 25.12000 -0.02000 -0.07962 第一金小型精選基金 31.69000 31.62000 0.07000 0.22138 第一金中國世紀基金-人民幣 12.95000 12.69000 0.26000 2.04886 第一金中國世紀基金-美元 8.27120 8.12020 0.15100 1.85956 第一金中國世紀基金-美元-N 8.27180 8.12080 0.15100 1.85942 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.72000 9.56000 0.16000 1.67364 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.72000 9.56000 0.16000 1.67364 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66530 9.65080 0.01450 0.15025 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39130 8.39670 -0.00540 -0.06431 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.02620 11.00960 0.01660 0.15078 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.71940 9.72560 -0.00620 -0.06375 第一金中概平衡基金 25.75000 25.72000 0.03000 0.11664 第一金台灣貨幣市場基金 15.29560 15.29540 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.34800 178.34500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.64230 14.60730 0.03500 0.23961 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.64220 14.61900 0.02320 0.15870 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.38170 10.34900 0.03270 0.31597 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.38170 10.34900 0.03270 0.31597 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.03490 10.06000 -0.02510 -0.24950 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.03500 10.06000 -0.02500 -0.24851 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.50160 13.44410 0.05750 0.42770 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.51910 13.45940 0.05970 0.44356 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.74930 9.73770 0.01160 0.11912 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74860 9.73730 0.01130 0.11605 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.34840 9.34860 -0.00020 -0.00214 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.37230 9.37240 -0.00010 -0.00107 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.47350 10.46140 0.01210 0.11566 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.06770 10.06790 -0.00020 -0.00199 第一金全球大趨勢基金 23.79000 23.70000 0.09000 0.37975 第一金全球不動產證券化基金A 8.95290 8.94870 0.00420 0.04693 第一金全球不動產證券化基金B 6.27630 6.27330 0.00300 0.04782 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.99830 9.94830 0.05000 0.50260 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.99950 9.94990 0.04960 0.49850 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.68820 10.63510 0.05310 0.49929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.68980 10.63680 0.05300 0.49827 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.48690 8.48490 0.00200 0.02357 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26800 10.26560 0.00240 0.02338 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25210 9.24260 0.00950 0.10278 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25110 9.24160 0.00950 0.10280 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70630 7.69850 0.00780 0.10132 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70230 7.69470 0.00760 0.09877 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.48910 8.48770 0.00140 0.01649 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.48960 8.48820 0.00140 0.01649 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.22470 11.21310 0.01160 0.10345 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.22560 11.21400 0.01160 0.10344 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.01540 10.00540 0.01000 0.09995 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 9.99820 0.00000 9.99820 0.00000 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.70830 14.70590 0.00240 0.01632 第一金亞洲科技基金 17.61000 17.53000 0.08000 0.45636 第一金亞洲新興市場基金 13.05000 12.96000 0.09000 0.69444 第一金店頭市場基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 第一金創新趨勢基金 21.45000 21.39000 0.06000 0.28050 第一金電子基金 31.67000 31.64000 0.03000 0.09482 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.51000 18.50000 0.01000 0.05405 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.04000 19.09000 -0.05000 -0.26192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.22000 20.31000 -0.09000 -0.44313 統一大中華中小基金(人民幣) 8.16000 8.04000 0.12000 1.49254 統一大中華中小基金(美元) 7.64000 7.53000 0.11000 1.46082 統一大中華中小基金(新台幣) 11.29000 11.15000 0.14000 1.25561 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 統一大東協高股息基金(美元) 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 統一大滿貫基金-A類型 33.21000 33.13000 0.08000 0.24147 統一大滿貫基金-I類型 33.21000 33.13000 0.08000 0.24147 統一大龍印基金 14.32000 14.20000 0.12000 0.84507 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.52000 9.37000 0.15000 1.60085 統一大龍騰中國基金(美元) 8.93000 8.79000 0.14000 1.59272 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.14000 9.99000 0.15000 1.50150 統一中小基金 24.57000 24.82000 -0.25000 -1.00725 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.74090 9.72500 0.01590 0.16350 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.28670 9.27610 0.01060 0.11427 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.97300 8.97440 -0.00140 -0.01560 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.96420 11.94470 0.01950 0.16325 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35180 11.33880 0.01300 0.11465 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.93920 10.94100 -0.00180 -0.01645 統一台灣動力基金 17.59000 17.69000 -0.10000 -0.56529 統一全天候基金-A類型 111.47000 111.95000 -0.48000 -0.42876 統一全天候基金-I類型 111.86000 112.34000 -0.48000 -0.42727 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.91250 7.86500 0.04750 0.60394 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.82290 7.77970 0.04320 0.55529 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.79930 7.77030 0.02900 0.37322 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.40300 8.35260 0.05040 0.60340 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.31540 8.26950 0.04590 0.55505 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28330 8.25250 0.03080 0.37322 統一全球債券組合基金 12.12800 12.11990 0.00810 0.06683 統一全球新科技基金(人民幣) 15.13000 14.97000 0.16000 1.06880 統一全球新科技基金(美元) 14.59000 14.43000 0.16000 1.10880 統一全球新科技基金(新台幣) 13.97000 13.85000 0.12000 0.86643 統一亞太基金 24.62000 24.33000 0.29000 1.19194 統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.16000 0.11000 0.90461 統一奔騰基金 58.00000 58.38000 -0.38000 -0.65091 統一強棒貨幣市場基金 16.70470 16.70440 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394 統一強漢基金(美元) 9.48000 9.31000 0.17000 1.82599 統一強漢基金(新台幣) 24.91000 24.51000 0.40000 1.63199 統一統信基金 29.51000 29.55000 -0.04000 -0.13536 統一黑馬基金 58.13000 58.62000 -0.49000 -0.83589 統一新亞洲科技能源基金 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.88820 7.89100 -0.00280 -0.03548 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32060 10.32420 -0.00360 -0.03487 統一經建基金 46.89000 47.16000 -0.27000 -0.57252 統一龍馬基金 65.77000 65.98000 -0.21000 -0.31828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.55000 18.47000 0.08000 0.43313 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.84000 44.77000 0.07000 0.15635 野村中國機會基金 14.06000 13.72000 0.34000 2.47813 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.05270 10.04110 0.01160 0.11553 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.06100 10.04140 0.01960 0.19519 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.04800 10.04800 0.00000 0.00000 野村巴西基金 6.89000 6.80000 0.09000 1.32353 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 野村台灣高股息基金 24.21000 24.19000 0.02000 0.08268 野村台灣運籌基金 35.31000 35.23000 0.08000 0.22708 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.70290 9.69430 0.00860 0.08871 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.67550 9.66160 0.01390 0.14387 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.71260 9.70440 0.00820 0.08450 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.13570 10.12670 0.00900 0.08887 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.01170 9.99770 0.01400 0.14003 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85650 9.84820 0.00830 0.08428 野村平衡基金 18.91000 18.89000 0.02000 0.10588 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.01000 14.06000 -0.05000 -0.35562 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 野村全球生技醫療基金 17.22000 17.28000 -0.06000 -0.34722 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.11250 10.11150 0.00100 0.00989 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.08740 10.07970 0.00770 0.07639 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.99840 10.00250 -0.00410 -0.04099 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.29440 10.29340 0.00100 0.00971 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.24010 10.23200 0.00810 0.07916 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.15110 10.15510 -0.00400 -0.03939 野村全球品牌基金 27.67000 27.57000 0.10000 0.36271 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.46000 19.40000 0.06000 0.30928 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.63000 10.62750 0.00250 0.02352 野村全球短期收益基金-美元計價 10.70110 10.69360 0.00750 0.07014 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.50720 10.50800 -0.00080 -0.00761 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.93180 8.92860 0.00320 0.03584 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.72260 8.71280 0.00980 0.11248 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.28580 8.28540 0.00040 0.00483 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07370 11.06970 0.00400 0.03613 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54250 10.53070 0.01180 0.11205 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09700 10.09620 0.00080 0.00792 野村成長基金 29.25000 29.14000 0.11000 0.37749 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.55990 8.50780 0.05210 0.61238 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.58610 8.52700 0.05910 0.69309 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.74850 8.70180 0.04670 0.53667 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.54870 9.49060 0.05810 0.61218 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.44260 9.37760 0.06500 0.69314 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.61330 9.56190 0.05140 0.53755 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.95000 8.79000 0.16000 1.82025 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.95000 12.72000 0.23000 1.80818 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50720 9.48740 0.01980 0.20870 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.56990 9.54350 0.02640 0.27663 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65610 9.64170 0.01440 0.14935 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.46470 10.44360 0.02110 0.20204 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.36260 10.33400 0.02860 0.27676 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.45830 10.44280 0.01550 0.14843 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02200 10.00000 0.02200 0.22000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56260 8.54510 0.01750 0.20480 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16170 9.14050 0.02120 0.23193 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05410 9.02670 0.02740 0.30354 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.56000 13.53220 0.02780 0.20544 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.66670 12.63760 0.02910 0.23027 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.29360 10.26250 0.03110 0.30305 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35640 10.34430 0.01210 0.11697 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36140 10.34350 0.01790 0.17306 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.33200 10.31930 0.01270 0.12307 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43730 10.42510 0.01220 0.11703 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43110 10.41310 0.01800 0.17286 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.38550 10.37270 0.01280 0.12340 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.27190 10.25680 0.01510 0.14722 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.25140 10.23030 0.02110 0.20625 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.26900 10.26600 0.00300 0.02922 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00390 10.00710 -0.00320 -0.03198 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89220 9.89440 -0.00220 -0.02223 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.55220 9.54780 0.00440 0.04608 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03540 9.03880 -0.00340 -0.03762 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22920 11.23350 -0.00430 -0.03828 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.08230 10.06230 0.02000 0.19876 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21160 11.18520 0.02640 0.23603 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.66650 10.63350 0.03300 0.31034 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41350 10.39310 0.02040 0.19628 野村泰國基金 40.63000 40.91000 -0.28000 -0.68443 野村高科技基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.32920 10.29320 0.03600 0.34975 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14140 10.09720 0.04420 0.43775 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.73260 10.68920 0.04340 0.40602 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.56700 9.51970 0.04730 0.49686 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49410 9.46150 0.03260 0.34455 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.61090 9.58530 0.02560 0.26708 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95960 11.90700 0.05260 0.44176 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.86820 13.80480 0.06340 0.45926 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.91620 10.86220 0.05400 0.49714 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.84070 10.80350 0.03720 0.34433 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.14730 11.11780 0.02950 0.26534 野村貨幣市場基金 16.31170 16.31150 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.27000 15.19000 0.08000 0.52666 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.23570 10.23500 0.00070 0.00684 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.38980 10.39540 -0.00560 -0.05387 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42700 10.45160 -0.02460 -0.23537 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.12460 10.11990 0.00470 0.04644 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.10830 10.09600 0.01230 0.12183 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.06830 10.06140 0.00690 0.06858 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.32620 10.32150 0.00470 0.04554 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.27370 10.26110 0.01260 0.12279 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.32040 10.31340 0.00700 0.06787 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07210 10.03220 0.03990 0.39772 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.08950 10.04630 0.04320 0.43001 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.98130 9.94920 0.03210 0.32264 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.40650 10.36530 0.04120 0.39748 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.38390 10.33950 0.04440 0.42942 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.27450 10.24160 0.03290 0.32124 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.32000 10.30300 0.01700 0.16500 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89280 7.87990 0.01290 0.16371 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.01030 11.99080 0.01950 0.16262 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.94000 7.80000 0.14000 1.79487 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.02540 10.01310 0.01230 0.12284 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.11240 10.11060 0.00180 0.01780 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.02170 10.00070 0.02100 0.20999 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.01680 10.01390 0.00290 0.02896 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.06220 10.05830 0.00390 0.03877 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.02570 10.01340 0.01230 0.12284 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.11240 10.11060 0.00180 0.01780 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.02220 10.00110 0.02110 0.21098 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.01880 10.01570 0.00310 0.03095 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.06230 10.05840 0.00390 0.03877 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.03140 10.01600 0.01540 0.15375 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.11950 10.11390 0.00560 0.05537 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.02770 10.00340 0.02430 0.24292 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.02290 10.01670 0.00620 0.06190 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.06820 10.06100 0.00720 0.07156 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.03140 10.01600 0.01540 0.15375 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.11950 10.11390 0.00560 0.05537 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.02770 10.00340 0.02430 0.24292 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.02290 10.01670 0.00620 0.06190 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.06820 10.06100 0.00720 0.07156 野村精選貨幣市場基金 12.10100 12.10090 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 野村歐洲高股息基金季配型 7.85000 7.81000 0.04000 0.51216 野村歐洲高股息基金累積型 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 野村積極成長基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.43000 34.30000 0.13000 0.37901 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.46010 10.45830 0.00180 0.01721 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51650 8.51650 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86730 7.86050 0.00680 0.08651 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71960 7.71870 0.00090 0.01166 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.99530 11.99570 -0.00040 -0.00333 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.76300 10.75380 0.00920 0.08555 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.59770 10.59640 0.00130 0.01227 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 野村環球基金-人民幣計價 16.54000 16.48000 0.06000 0.36408 野村環球基金-美元計價 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161 野村鴻利基金 22.60000 22.56000 0.04000 0.17730 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88630 16.88610 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.17000 19.12000 0.05000 0.26151 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.78000 13.65000 0.13000 0.95238 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.36970 10.36100 0.00870 0.08397 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.59000 13.57880 0.01120 0.08248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32110 10.30020 0.02090 0.20291 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.50160 10.49120 0.01040 0.09913 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.09490 10.07470 0.02020 0.20050 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.23770 10.22890 0.00880 0.08603 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.94870 9.93620 0.01250 0.12580 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.04810 10.03120 0.01690 0.16847 凱基台商天下基金 13.29000 13.16000 0.13000 0.98784 凱基台灣精五門基金 20.33000 20.21000 0.12000 0.59377 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.78400 40.79710 -0.01310 -0.03211 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.68800 41.65160 0.03640 0.08739 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.81800 42.85540 -0.03740 -0.08727 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.64590 10.63100 0.01490 0.14016 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.33720 40.33430 0.00290 0.00719 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.57570 40.59350 -0.01780 -0.04385 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.39060 40.38960 0.00100 0.00248 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.45000 12.30000 0.15000 1.21951 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.50400 11.37980 0.12420 1.09141 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57560 11.57550 0.00010 0.00086 凱基開創基金 27.48000 27.31000 0.17000 0.62248 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.17000 22.14000 0.03000 0.13550 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.47230 21.39810 0.07420 0.34676 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.15000 17.01000 0.14000 0.82305 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.37630 16.21280 0.16350 1.00846 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.26780 11.26810 -0.00030 -0.00266 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.92010 11.97360 -0.05350 -0.44682 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041 凱基護城河基金-台幣計價A 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.21860 12.19410 0.02450 0.20092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.07090 10.08260 -0.01170 -0.11604 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.04950 10.05040 -0.00090 -0.00895 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.05090 10.06350 -0.01260 -0.12520 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.07090 10.08260 -0.01170 -0.11604 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.04950 10.05040 -0.00090 -0.00895 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.05090 10.06350 -0.01260 -0.12520 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.12000 32.97000 0.15000 0.45496 富邦NASDAQ-100基金 30.95000 30.91000 0.04000 0.12941 富邦上証180基金 31.88000 32.20000 -0.32000 -0.99379 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19960 0.19460 0.00500 2.56937 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.16000 6.01000 0.15000 2.49584 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.54000 6.49000 0.05000 0.77042 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.69000 43.37000 -0.68000 -1.56790 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.03900 11.80150 0.23750 2.01246 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.21360 10.99770 0.21590 1.96314 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91770 10.73360 0.18410 1.71517 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30650 10.10310 0.20340 2.01324 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.51930 9.33600 0.18330 1.96337 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.27640 9.12000 0.15640 1.71491 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.83670 20.86280 -0.02610 -0.12510 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.54490 11.54250 0.00240 0.02079 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79840 10.82660 -0.02820 -0.26047 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.52140 13.49470 0.02670 0.19786 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.98660 1.98150 0.00510 0.25738 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46230 9.44360 0.01870 0.19802 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43990 1.43620 0.00370 0.25762 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.05140 12.04890 0.00250 0.02075 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.76480 1.76430 0.00050 0.02834 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19770 10.19560 0.00210 0.02060 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51330 1.51290 0.00040 0.02644 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.52350 10.51680 0.00670 0.06371 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.46540 10.45200 0.01340 0.12821 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.55000 19.71000 -0.16000 -0.81177 富邦日本東証基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.66000 44.37000 0.29000 0.65359 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.35000 45.35000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.96000 49.91000 0.05000 0.10018 富邦台灣心基金 21.59000 21.57000 0.02000 0.09272 富邦台灣釆吉50基金 44.57000 44.57000 0.00000 0.00000 富邦台灣科技指數基金 52.48000 52.55000 -0.07000 -0.13321 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.54150 42.52150 0.02000 0.04704 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.33190 41.39850 -0.06660 -0.16088 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30290 0.30330 -0.00040 -0.13188 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53670 2.53630 0.00040 0.01577 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34750 0.34740 0.00010 0.02879 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75710 10.75130 0.00580 0.05395 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18100 2.18060 0.00040 0.01834 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32970 0.32950 0.00020 0.06070 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.18400 9.17900 0.00500 0.05447 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.45000 24.22000 0.23000 0.94963 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.88000 13.94000 -0.06000 -0.43042 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.98000 30.83000 0.15000 0.48654 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68210 15.68180 0.00030 0.00191 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.50950 41.56260 -0.05310 -0.12776 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.32090 41.33070 -0.00980 -0.02371 富邦長紅基金 60.58000 60.53000 0.05000 0.08260 富邦科技基金 23.13000 23.12000 0.01000 0.04325 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.92700 40.99020 -0.06320 -0.15418 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.61610 40.60720 0.00890 0.02192 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.87120 37.95140 -0.08020 -0.21132 富邦恒生國企ETF基金 21.94000 21.93000 0.01000 0.04560 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 31.34000 31.23000 0.11000 0.35223 富邦高成長基金 23.24000 23.24000 0.00000 0.00000 富邦基金A類型 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 富邦基金I類型 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 富邦深証100基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 富邦富時歐洲ETF基金 20.44000 20.31000 0.13000 0.64008 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41590 0.41640 -0.00050 -0.12008 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.32350 12.31870 0.00480 0.03897 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29690 9.29320 0.00370 0.03981 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29920 0.29950 -0.00030 -0.10017 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55370 8.55030 0.00340 0.03976 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.02850 9.95380 0.07470 0.75047 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.58750 10.52770 0.05980 0.56803 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.52120 9.45020 0.07100 0.75131 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.04710 9.99040 0.05670 0.56754 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.36000 18.41000 -0.05000 -0.27159 富邦精準基金 44.51000 44.36000 0.15000 0.33814 富邦精銳中小基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670 富邦臺灣公司治理100基金 20.57000 20.58000 -0.01000 -0.04859 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.77000 14.70000 0.07000 0.47619 富邦標普美國特別股ETF基金 19.65000 19.69000 -0.04000 -0.20315 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.33430 10.23000 0.10430 1.01955 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.49890 10.40350 0.09540 0.91700 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.61400 10.54300 0.07100 0.67343 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.91030 9.81030 0.10000 1.01934 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.02190 9.93080 0.09110 0.91735 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.11630 10.04860 0.06770 0.67373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.24000 30.16000 0.08000 0.26525 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.97730 9.94520 0.03210 0.32277 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.99860 9.96520 0.03340 0.33517 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.90580 9.87490 0.03090 0.31291 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.13040 10.09800 0.03240 0.32086 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.16640 10.13240 0.03400 0.33556 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.07290 10.04150 0.03140 0.31270 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66070 8.62610 0.03460 0.40111 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34340 9.30450 0.03890 0.41808 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96880 8.93400 0.03480 0.38952 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.15780 10.11720 0.04060 0.40130 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.26430 10.22160 0.04270 0.41774 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87080 9.83240 0.03840 0.39055 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.98580 9.94660 0.03920 0.39410 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55440 8.54020 0.01420 0.16627 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.79360 9.77570 0.01790 0.18311 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15590 9.14150 0.01440 0.15752 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.08220 11.06390 0.01830 0.16540 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.94890 10.92890 0.02000 0.18300 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.33640 10.32060 0.01580 0.15309 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32570 9.31070 0.01500 0.16110 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.23300 10.21750 0.01550 0.15170 富達卓越領航全球組合基金 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79150 8.77320 0.01830 0.20859 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66450 9.64290 0.02160 0.22400 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24300 9.22460 0.01840 0.19947 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.38550 10.36430 0.02120 0.20455 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.46100 10.43760 0.02340 0.22419 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05430 10.03450 0.01980 0.19732 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.36020 9.34170 0.01850 0.19804 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.17550 10.15490 0.02060 0.20286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.73000 9.53000 0.20000 2.09864 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.67000 10.46000 0.21000 2.00765 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.37000 9.21000 0.16000 1.73724 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.46000 7.28000 0.18000 2.47253 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.74000 8.54000 0.20000 2.34192 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.54000 8.36000 0.18000 2.15311 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.95210 9.92780 0.02430 0.24477 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48920 9.46890 0.02030 0.21439 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.01430 9.00290 0.01140 0.12663 富蘭克林華美中華基金 11.72000 11.47000 0.25000 2.17960 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.21000 21.15000 0.06000 0.28369 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.59000 20.62000 -0.03000 -0.14549 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.80710 7.80780 -0.00070 -0.00897 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.92590 8.91480 0.01110 0.12451 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80040 9.78820 0.01220 0.12464 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.29550 9.29630 -0.00080 -0.00861 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.32630 11.32040 0.00590 0.05212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65460 8.65010 0.00450 0.05202 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.89900 8.89440 0.00460 0.05172 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.80760 13.78790 0.01970 0.14288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13410 10.11960 0.01450 0.14329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.35450 10.34850 0.00600 0.05798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.59530 7.59090 0.00440 0.05796 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97560 8.97040 0.00520 0.05797 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.89990 10.90680 -0.00690 -0.06326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46540 7.47020 -0.00480 -0.06426 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84260 8.84820 -0.00560 -0.06329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.62220 10.62130 0.00090 0.00847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61660 7.61600 0.00060 0.00788 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07460 8.07180 0.00280 0.03469 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14960 9.13600 0.01360 0.14886 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.10790 10.09290 0.01500 0.14862 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.69860 12.69420 0.00440 0.03466 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.92930 12.91310 0.01620 0.12545 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美第一富基金 37.95000 38.05000 -0.10000 -0.26281 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33340 10.33320 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.01340 6.95910 0.05430 0.78027 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66450 10.60870 0.05580 0.52598 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.45080 9.43300 0.01780 0.18870 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.21310 11.19200 0.02110 0.18853 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73030 6.72580 0.00450 0.06691 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.92320 8.90620 0.01700 0.19088 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34440 10.32470 0.01970 0.19080 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.67990 10.67280 0.00710 0.06652 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.83000 63.81000 0.02000 0.03134 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.39000 63.36000 0.03000 0.04735 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 59.87710 59.91180 -0.03470 -0.05792 復華1至5年期高收益債券基金 20.57000 20.59000 -0.02000 -0.09713 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 59.90170 59.88780 0.01390 0.02321 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 59.87300 59.87290 0.00010 0.00017 復華人民幣貨幣市場基金 11.79950 11.79890 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 37.87410 37.81670 0.05740 0.15178 復華大中華中小策略基金 8.72000 8.56000 0.16000 1.86916 復華中小精選基金 65.03000 64.98000 0.05000 0.07695 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.61790 53.67930 -0.06140 -0.11438 復華中國特選信用債券ETF基金 61.11540 61.15350 -0.03810 -0.06230 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.28000 9.06000 0.22000 2.42826 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.46000 8.28000 0.18000 2.17391 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.53000 11.42000 0.11000 0.96322 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 復華六年到期新興市場債券基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 復華台灣智能基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 復華全方位基金 28.67000 28.53000 0.14000 0.49071 復華全球大趨勢基金-美元 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.78000 19.72000 0.06000 0.30426 復華全球平衡基金-美元 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 復華全球平衡基金-新臺幣 19.46000 19.42000 0.04000 0.20597 復華全球物聯網科技基金-美元 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.01000 13.98000 0.03000 0.21459 復華全球原物料基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 復華全球消費基金-新臺幣 12.41000 12.38000 0.03000 0.24233 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.76390 11.75730 0.00660 0.05614 復華全球債券基金 13.90260 13.89180 0.01080 0.07774 復華全球債券組合基金 14.81000 14.79000 0.02000 0.13523 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 復華全球戰略配置強基金-美元 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 復華有利貨幣市場基金 13.47210 13.47190 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 復華亞太成長基金 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 復華亞太神龍科技基金-美元 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 復華東協世紀基金 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706 復華南非幣長期收益基金A 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 復華南非幣短期收益基金A 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 61.17140 61.16150 0.00990 0.01619 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.26000 21.10000 0.16000 0.75829 復華美國新星基金-美元 12.23000 12.19000 0.04000 0.32814 復華美國新星基金-新臺幣 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194 復華恒生基金 22.14000 22.11000 0.03000 0.13569 復華恒生單日反向一倍基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 復華恒生單日正向二倍基金 34.07000 33.83000 0.24000 0.70943 復華神盾基金 25.01780 24.96090 0.05690 0.22796 復華高成長基金 66.89000 66.61000 0.28000 0.42036 復華高益策略組合基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.43420 14.43400 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.62000 18.53000 0.09000 0.48570 復華富時台灣高股息低波動基金 48.71000 48.66000 0.05000 0.10275 復華復華基金 20.87000 20.78000 0.09000 0.43311 復華華人世紀基金 16.77000 16.52000 0.25000 1.51332 復華傳家二號基金 30.05530 30.05830 -0.00300 -0.00998 復華傳家基金 21.21420 21.18270 0.03150 0.14871 復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.29000 0.02000 0.13080 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 復華新興人民幣短期收益基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 復華新興市場10年期以上債券基金 20.00000 19.98000 0.02000 0.10010 復華新興市場企業債券ETF基金 64.23000 64.23000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.40000 0.01000 0.18519 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667 復華新興市場短期收益基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 復華滬深300 A股基金 23.93000 24.07000 -0.14000 -0.58164 復華數位經濟基金 46.28000 46.20000 0.08000 0.17316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71090 9.69600 0.01490 0.15367 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.53350 9.52280 0.01070 0.11236 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.23470 10.21900 0.01570 0.15364 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.91570 9.90450 0.01120 0.11308 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.87350 9.85670 0.01680 0.17044 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.39020 10.39150 -0.00130 -0.01251 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.63590 9.61860 0.01730 0.17986 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.16160 10.16180 -0.00020 -0.00197 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.97990 9.96200 0.01790 0.17968 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.50850 10.50870 -0.00020 -0.00190 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.39140 10.36480 0.02660 0.25664 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.34680 10.33080 0.01600 0.15488 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.35600 10.35860 -0.00260 -0.02510 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.20330 10.17500 0.02830 0.27813 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.17940 11.13400 0.04540 0.40776 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.16630 10.14790 0.01840 0.18132 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.37720 10.34840 0.02880 0.27830 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.49110 11.44450 0.04660 0.40718 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.30200 10.28340 0.01860 0.18087 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.34720 10.34730 -0.00010 -0.00097 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.12090 10.09820 0.02270 0.22479 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.19990 10.16100 0.03890 0.38284 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.13900 10.12670 0.01230 0.12146 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.11920 10.09650 0.02270 0.22483 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.19890 10.15990 0.03900 0.38386 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.13540 10.12310 0.01230 0.12150 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.01650 10.00440 0.01210 0.12095 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.98900 9.98690 0.00210 0.02103 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.01490 10.00280 0.01210 0.12097 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.98980 9.98740 0.00240 0.02403 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.47560 10.44580 0.02980 0.28528 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.47460 10.45460 0.02000 0.19130 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.47180 10.47080 0.00100 0.00955 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10540 9.09470 0.01070 0.11765 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.37640 8.37730 -0.00090 -0.01074 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34570 8.36170 -0.01600 -0.19135 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.67360 11.65990 0.01370 0.11750 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.77500 10.77610 -0.00110 -0.01021 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.85990 10.88080 -0.02090 -0.19208 景順主流基金 17.35000 17.31000 0.04000 0.23108 景順台灣科技基金 29.91000 29.82000 0.09000 0.30181 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 景順全球科技基金 22.69000 22.68000 0.01000 0.04409 景順全球康健基金 19.49000 19.53000 -0.04000 -0.20481 景順貨幣市場基金 15.97160 15.97140 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.85000 31.77000 0.08000 0.25181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.53000 14.49000 0.04000 0.27605 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60990 8.59280 0.01710 0.19900 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.07640 8.09180 -0.01540 -0.19032 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.29230 11.27020 0.02210 0.19609 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57080 10.59090 -0.02010 -0.18979 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.41000 8.24000 0.17000 2.06311 華南永昌中國A股基金(美元) 8.26000 8.10000 0.16000 1.97531 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.11000 11.90000 0.21000 1.76471 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.52110 9.51230 0.00880 0.09251 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.71070 9.71930 -0.00860 -0.08848 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.96350 9.95420 0.00930 0.09343 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.16560 10.17460 -0.00900 -0.08846 華南永昌永昌基金 19.97000 19.70000 0.27000 1.37056 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 華南永昌全球亨利組合基金 14.58150 14.56940 0.01210 0.08305 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌全球精品基金 15.97000 15.98000 -0.01000 -0.06258 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 華南永昌物聯網精選基金 12.13000 12.01000 0.12000 0.99917 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25170 16.25150 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.77680 24.54450 0.23230 0.94644 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96960 11.96950 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.60140 10.59100 0.01040 0.09820 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.74690 10.76800 -0.02110 -0.19595 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.03250 10.02280 0.00970 0.09678 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.12820 10.14810 -0.01990 -0.19610 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.42160 10.40530 0.01630 0.15665 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.50820 10.52270 -0.01450 -0.13780 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97540 9.95980 0.01560 0.15663 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.02820 10.04210 -0.01390 -0.13842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 21.29000 21.36000 -0.07000 -0.32772 華頓中國多重機會平衡基金 11.76230 11.66990 0.09240 0.79178 華頓台灣基金 24.40000 24.32000 0.08000 0.32895 華頓平安貨幣市場基金 11.55020 11.55000 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.00000 16.96000 0.04000 0.23585 華頓全球高收益債券基金A 13.67980 13.67970 0.00010 0.00073 華頓全球高收益債券基金B 8.15550 8.15550 0.00000 0.00000 華頓全球黑鑽油源基金 5.02000 4.98000 0.04000 0.80321 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.82190 2.74000 0.08190 2.98905 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.94490 12.60590 0.33900 2.68922 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41990 0.40810 0.01180 2.89145 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.97370 11.84120 0.13250 1.11897 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.66320 10.53820 0.12500 1.18616 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.91960 10.83060 0.08900 0.82175 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.69470 9.61570 0.07900 0.82157 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.14660 11.03580 0.11080 1.00401 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.93020 9.82750 0.10270 1.04503 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.38000 11.19000 0.19000 1.69794 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.05000 9.91000 0.14000 1.41271 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.78000 10.62000 0.16000 1.50659 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.56760 2.56230 0.00530 0.20685 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02230 2.01440 0.00790 0.39218 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.21390 12.20720 0.00670 0.05489 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.62990 9.62460 0.00530 0.05507 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38130 0.38100 0.00030 0.07874 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30640 0.30570 0.00070 0.22898 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.46000 3.40000 0.06000 1.76471 匯豐中國動力基金(台幣) 15.86000 15.62000 0.24000 1.53649 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 23.85000 23.78000 0.07000 0.29437 匯豐全球趨勢組合基金 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 匯豐全球關鍵資源基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 匯豐安富基金 25.36000 25.32000 0.04000 0.15798 匯豐成功基金 42.61000 42.67000 -0.06000 -0.14061 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.33000 0.00000 2.33000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.69000 0.00000 10.69000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.42000 0.00000 11.42000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.00000 0.49000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60330 2.59310 0.01020 0.39335 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30930 2.29940 0.00990 0.43055 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82610 11.80330 0.02280 0.19317 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00500 7.98170 0.02330 0.29192 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38810 0.38700 0.00110 0.28424 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33750 0.33640 0.00110 0.32699 匯豐金磚動力基金 15.01000 14.82000 0.19000 1.28205 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99990 14.99980 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.24000 -0.01000 -0.19084 匯豐新鑽動力基金 10.99000 10.89000 0.10000 0.91827 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47530 5.45520 0.02010 0.36846 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23460 9.21490 0.01970 0.21378 匯豐龍鳳基金-A類型 51.45000 51.28000 0.17000 0.33151 匯豐龍鳳基金-I類型 51.45000 51.28000 0.17000 0.33151 匯豐龍騰電子基金 35.89000 35.69000 0.20000 0.56038 匯豐雙高收益債券組合基金 12.39250 12.38580 0.00670 0.05409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.71000 17.73000 -0.02000 -0.11280 新光中國成長基金(人民幣) 9.63000 9.48000 0.15000 1.58228 新光中國成長基金(美元) 9.91000 9.75000 0.16000 1.64103 新光中國成長基金(新臺幣) 9.86000 9.72000 0.14000 1.44033 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.76700 10.76830 -0.00130 -0.01207 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.09410 10.07630 0.01780 0.17665 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.40660 10.40480 0.00180 0.01730 新光台灣富貴基金 22.92000 22.84000 0.08000 0.35026 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.44000 20.40000 0.04000 0.19608 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.21310 40.29020 -0.07710 -0.19136 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.84730 39.90400 -0.05670 -0.14209 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 新光全球AI新創產業基金美元 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 新光全球生技醫療基金(美元) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 新光全球債券基金(A累積)美元 10.30390 10.30350 0.00040 0.00388 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.06460 10.08030 -0.01570 -0.15575 新光全球債券基金(B配息)美元 9.79530 9.79400 0.00130 0.01327 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.55330 9.56810 -0.01480 -0.15468 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 新光吉星貨幣市場基金 15.48240 15.48220 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 新光多重資產基金(A累積)美元 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 新光亞洲精選基金-美金 22.00000 21.83000 0.17000 0.77874 新光亞洲精選基金-新台幣 22.28000 22.14000 0.14000 0.63234 新光兩岸優勢基金 11.39000 11.24000 0.15000 1.33452 新光店頭基金 22.79000 22.85000 -0.06000 -0.26258 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 新光特選內需收益ETF基金 19.52000 19.53000 -0.01000 -0.05120 新光創新科技基金 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18360 10.18230 0.00130 0.01277 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.38520 10.37290 0.01230 0.11858 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.93600 9.92590 0.01010 0.10175 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.40330 9.40240 0.00090 0.00957 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59650 9.58510 0.01140 0.11893 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17480 9.16580 0.00900 0.09819 新光澳幣八年期保本基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 新光澳幣十年期保本基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.36680 10.36670 0.00010 0.00096 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47570 9.47620 -0.00050 -0.00528 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.44230 9.44770 -0.00540 -0.05716 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.18600 10.19190 -0.00590 -0.05789 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.20950 10.20760 0.00190 0.01861 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45960 9.45800 0.00160 0.01692 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42750 9.42900 -0.00150 -0.01591 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.17520 10.17720 -0.00200 -0.01965 瑞銀全球創新趨勢基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.54280 10.51310 0.02970 0.28250 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.65120 9.62420 0.02700 0.28054 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.42230 10.39270 0.02960 0.28482 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.65850 9.63110 0.02740 0.28450 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.74090 9.71700 0.02390 0.24596 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.56160 10.53900 0.02260 0.21444 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.72200 14.69620 0.02580 0.17556 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72050 8.70520 0.01530 0.17576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.74420 41.81190 -0.06770 -0.16192 群益10年期以上金融債ETF基金 38.62330 38.65570 -0.03240 -0.08382 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.85560 40.87840 -0.02280 -0.05578 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.26470 39.29850 -0.03380 -0.08601 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.25960 42.26870 -0.00910 -0.02153 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 43.15540 43.09960 0.05580 0.12947 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.42640 41.38190 0.04450 0.10753 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.33350 10.31720 0.01630 0.15799 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.05960 40.07060 -0.01100 -0.02745 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38500 11.38270 0.00230 0.02021 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36320 10.37770 -0.01450 -0.13972 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.60560 12.27630 0.32930 2.68240 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.65240 9.39840 0.25400 2.70259 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.98000 9.74000 0.24000 2.46407 群益大印度基金N-新臺幣 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814 群益大印度基金-人民幣 13.23730 13.09090 0.14640 1.11833 群益大印度基金-美元 12.75380 12.61030 0.14350 1.13796 群益大印度基金-新臺幣 12.09000 11.97000 0.12000 1.00251 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.52880 11.48790 0.04090 0.35603 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.39010 11.34740 0.04270 0.37630 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.41370 10.37670 0.03700 0.35657 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.38620 9.35110 0.03510 0.37536 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.25300 9.22020 0.03280 0.35574 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.37430 8.34290 0.03140 0.37637 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.69520 8.66430 0.03090 0.35664 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.13400 8.10350 0.03050 0.37638 群益中小型股基金 45.30000 45.19000 0.11000 0.24342 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.14150 10.04600 0.09550 0.95063 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64580 9.55320 0.09260 0.96931 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.04430 8.97370 0.07060 0.78674 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.72830 8.64610 0.08220 0.95072 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.30080 8.22110 0.07970 0.96946 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78410 7.72330 0.06080 0.78723 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.35460 10.34110 0.01350 0.13055 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38980 11.37500 0.01480 0.13011 群益中國高收益債券基金-美元 11.05810 11.04240 0.01570 0.14218 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.19640 10.19460 0.00180 0.01766 群益中國新機會基金N-人民幣 8.64110 8.43510 0.20600 2.44218 群益中國新機會基金N-美元 8.12900 7.93370 0.19530 2.46165 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.68000 8.49000 0.19000 2.23793 群益中國新機會基金-人民幣 7.66340 7.48070 0.18270 2.44228 群益中國新機會基金-美元 8.69170 8.48280 0.20890 2.46263 群益中國新機會基金-新臺幣 8.29000 8.10000 0.19000 2.34568 群益平衡王基金 19.61880 19.59220 0.02660 0.13577 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.18000 6.20000 -0.02000 -0.32258 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.36810 11.37490 -0.00680 -0.05978 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.11650 11.12100 -0.00450 -0.04046 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.90120 9.90710 -0.00590 -0.05955 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.68120 9.68510 -0.00390 -0.04027 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.26950 10.27380 -0.00430 -0.04185 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04540 10.04750 -0.00210 -0.02090 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.27340 9.27730 -0.00390 -0.04204 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22690 9.22890 -0.00200 -0.02167 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.32910 10.33340 -0.00430 -0.04161 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.36060 10.36280 -0.00220 -0.02123 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.43700 9.44100 -0.00400 -0.04237 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87250 9.87460 -0.00210 -0.02127 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.65510 10.64370 0.01140 0.10711 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.48220 7.47420 0.00800 0.10703 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.38950 10.38210 0.00740 0.07128 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.25180 10.24140 0.01040 0.10155 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.34450 10.34600 -0.00150 -0.01450 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85670 9.84960 0.00710 0.07208 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79990 9.79000 0.00990 0.10112 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.88860 9.89000 -0.00140 -0.01416 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.38970 10.38220 0.00750 0.07224 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.25180 10.24140 0.01040 0.10155 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.34460 10.34610 -0.00150 -0.01450 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85670 9.84960 0.00710 0.07208 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79980 9.78990 0.00990 0.10112 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.88860 9.89000 -0.00140 -0.01416 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.74100 9.74700 -0.00600 -0.06156 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 群益全球關鍵生技基金-美元 15.93920 15.94890 -0.00970 -0.06082 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.72000 15.75000 -0.03000 -0.19048 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.01000 11.89000 0.12000 1.00925 群益印度中小基金N-人民幣 10.82270 10.72590 0.09680 0.90249 群益印度中小基金N-美元 9.30770 9.22270 0.08500 0.92164 群益印度中小基金N-新臺幣 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 群益印度中小基金-人民幣 14.65130 14.52040 0.13090 0.90149 群益印度中小基金-美元 13.31240 13.19090 0.12150 0.92109 群益印度中小基金-新臺幣 15.39000 15.27000 0.12000 0.78585 群益多利策略組合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289 群益多重資產組合基金 15.25000 15.22000 0.03000 0.19711 群益安家基金 24.89480 24.87130 0.02350 0.09449 群益安穩貨幣市場基金 16.12970 16.12950 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.26000 23.37000 -0.11000 -0.47069 群益亞太中小基金 10.86000 10.73000 0.13000 1.21156 群益亞太新趨勢平衡基金 16.42000 16.24000 0.18000 1.10837 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.09400 10.08930 0.00470 0.04658 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.56770 7.56420 0.00350 0.04627 群益店頭市場基金 92.88000 92.50000 0.38000 0.41081 群益東方盛世基金 8.63000 8.55000 0.08000 0.93567 群益東協成長基金-人民幣 12.67890 12.58960 0.08930 0.70932 群益東協成長基金-美元 11.40130 11.31880 0.08250 0.72888 群益東協成長基金-新臺幣 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23400 11.21320 0.02080 0.18550 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.63690 10.61640 0.02050 0.19310 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.04960 10.04360 0.00600 0.05974 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.43940 9.42190 0.01750 0.18574 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.94060 8.92330 0.01730 0.19387 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.44510 8.44010 0.00500 0.05924 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.39160 10.38550 0.00610 0.05874 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.23740 9.22030 0.01710 0.18546 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.09950 9.08190 0.01760 0.19379 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.43430 9.42880 0.00550 0.05833 群益長安基金 27.81000 27.70000 0.11000 0.39711 群益美國新創亮點基金N-美元 10.09890 10.06800 0.03090 0.30691 群益美國新創亮點基金-美元 15.27700 15.23010 0.04690 0.30794 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 群益真善美基金 15.91640 15.91480 0.00160 0.01005 群益馬拉松基金 115.76000 115.23000 0.53000 0.45995 群益深証中小板基金 13.30000 13.34000 -0.04000 -0.29985 群益創新科技基金 33.34000 33.11000 0.23000 0.69465 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.41120 9.21770 0.19350 2.09922 群益華夏盛世基金N-美元 8.87370 8.68950 0.18420 2.11980 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.24000 9.06000 0.18000 1.98675 群益華夏盛世基金-人民幣 10.24880 10.03810 0.21070 2.09900 群益華夏盛世基金-美元 9.78430 9.58130 0.20300 2.11871 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.13000 15.82000 0.31000 1.95954 群益奧斯卡基金 28.53000 28.31000 0.22000 0.77711 群益新興金鑽基金-美元 11.85820 11.72070 0.13750 1.17314 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 群益葛萊美基金 24.32000 24.22000 0.10000 0.41288 群益道瓊美國地產ETF基金 21.00000 21.15000 -0.15000 -0.70922 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.99000 12.93000 0.06000 0.46404 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.57040 10.55960 0.01080 0.10228 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.67610 10.66310 0.01300 0.12192 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.68480 10.69120 -0.00640 -0.05986 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.57020 10.55950 0.01070 0.10133 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.67610 10.66320 0.01290 0.12098 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.68480 10.69120 -0.00640 -0.05986 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.57030 10.55960 0.01070 0.10133 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.67610 10.66320 0.01290 0.12098 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.57030 10.55950 0.01080 0.10228 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.67600 10.66310 0.01290 0.12098 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.48860 12.43580 0.05280 0.42458 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.52760 11.47590 0.05170 0.45051 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.43760 11.39450 0.04310 0.37825 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63770 8.60120 0.03650 0.42436 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98380 8.94350 0.04030 0.45061 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53110 8.49890 0.03220 0.37887 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.93990 9.89540 0.04450 0.44970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.57000 28.42000 0.15000 0.52780 德信中國精選成長基金 12.37000 12.20000 0.17000 1.39344 德信台灣主流中小基金 18.13000 18.13000 0.00000 0.00000 德信新興股票組合基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 德信萬保貨幣市場基金 11.96410 11.96400 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79820 10.80670 -0.00850 -0.07865 德信數位時代基金 30.17000 30.03000 0.14000 0.46620 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.49590 10.47460 0.02130 0.20335 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.43490 10.41310 0.02180 0.20935 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69380 11.69370 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.13000 18.01000 0.12000 0.66630 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.43680 10.39650 0.04030 0.38763 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.45980 15.37670 0.08310 0.54043 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31790 8.30350 0.01440 0.17342 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23920 11.20860 0.03060 0.27300 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.96510 11.93220 0.03290 0.27572 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.81030 13.78750 0.02280 0.16537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.12000 17.08000 0.04000 0.23419 摩根中小基金 22.91000 22.84000 0.07000 0.30648 摩根中國A股基金 14.73000 14.35000 0.38000 2.64808 摩根中國A股基金(美元) 11.57000 11.25000 0.32000 2.84444 摩根中國亮點基金 13.44000 13.19000 0.25000 1.89538 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.61940 11.43090 0.18850 1.64904 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.71180 12.48270 0.22910 1.83534 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.89190 9.71960 0.17230 1.77271 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.35290 13.13650 0.21640 1.64732 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.20680 14.93270 0.27410 1.83557 摩根台灣金磚基金-累積型 19.51000 19.46000 0.05000 0.25694 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.51000 19.46000 0.05000 0.25694 摩根台灣增長基金 49.07000 48.95000 0.12000 0.24515 摩根平衡基金 27.60000 27.56000 0.04000 0.14514 摩根全球α基金 18.55000 18.50000 0.05000 0.27027 摩根全球平衡基金 15.60890 15.55910 0.04980 0.32007 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46310 9.45190 0.01120 0.11849 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48540 10.46860 0.01680 0.16048 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95530 9.94010 0.01520 0.15292 摩根多元入息成長基金-累積型 11.43070 11.41730 0.01340 0.11737 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.15910 10.14350 0.01560 0.15379 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.82980 10.75700 0.07280 0.67677 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.13420 14.03920 0.09500 0.67668 摩根亞洲基金 58.51000 57.84000 0.67000 1.15837 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51080 8.48880 0.02200 0.25917 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97190 9.94160 0.03030 0.30478 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85990 8.83300 0.02690 0.30454 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.72280 12.69190 0.03090 0.24346 摩根東方內需機會基金 18.53000 18.32000 0.21000 1.14629 摩根東方科技基金 31.91000 31.67000 0.24000 0.75781 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671 摩根金龍收成基金 22.12000 21.79000 0.33000 1.51446 摩根第一貨幣市場基金 15.11240 15.11220 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.36000 13.22000 0.14000 1.05900 摩根新金磚五國基金 12.20000 12.05000 0.15000 1.24481 摩根新絲路基金 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 摩根新興35基金 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907 摩根新興日本基金 22.31000 22.19000 0.12000 0.54078 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30640 7.27980 0.02660 0.36539 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55490 9.51690 0.03800 0.39929 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42000 9.38350 0.03650 0.38898 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.96550 10.92580 0.03970 0.36336 摩根新興科技基金 53.08000 52.86000 0.22000 0.41619 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69740 8.64190 0.05550 0.64222 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.40180 9.32780 0.07400 0.79333 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90030 8.83060 0.06970 0.78930 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.21560 10.15050 0.06510 0.64135 摩根龍揚基金 33.04000 32.54000 0.50000 1.53657 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 摩根環球股票收益基金-累積型 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25470 9.24490 0.00980 0.10600 摩根總收益組合基金-累積型 11.34090 11.32890 0.01200 0.10592 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.43000 20.07000 0.36000 1.79372 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.59780 12.59760 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.19390 10.17500 0.01890 0.18575 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.46870 10.45190 0.01680 0.16074 聯邦中國龍基金 25.29000 25.18000 0.11000 0.43685 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.41150 12.37070 0.04080 0.32981 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.56910 11.52800 0.04110 0.35652 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47100 10.44620 0.02480 0.23741 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46420 10.42950 0.03470 0.33271 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81130 9.77640 0.03490 0.35698 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87380 8.85280 0.02100 0.23721 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.08230 10.02660 0.05570 0.55552 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.13950 10.10190 0.03760 0.37221 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.72530 9.70620 0.01910 0.19678 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87280 9.87140 0.00140 0.01418 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.34590 9.32760 0.01830 0.19619 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48550 9.48410 0.00140 0.01476 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.21330 11.20570 0.00760 0.06782 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.95860 10.94820 0.01040 0.09499 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.13520 10.14220 -0.00700 -0.06902 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.47970 10.47240 0.00730 0.06971 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.22390 10.21420 0.00970 0.09497 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.45840 9.46490 -0.00650 -0.06867 聯邦金鑽平衡基金 22.58370 22.50860 0.07510 0.33365 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.52830 9.45330 0.07500 0.79337 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.83700 9.77730 0.05970 0.61060 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.49800 9.42330 0.07470 0.79272 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.81300 9.75350 0.05950 0.61004 聯邦貨幣市場基金 13.19870 13.19850 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.36640 16.36740 -0.00100 -0.00611 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.56390 12.46220 0.10170 0.81607 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.95520 11.86650 0.08870 0.74748 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.41610 11.33120 0.08490 0.74926 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.11840 12.09910 0.01930 0.15952 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.23880 11.23050 0.00830 0.07391 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54930 10.53260 0.01670 0.15856 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.58750 8.58110 0.00640 0.07458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.93000 34.71000 0.22000 0.63382 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.38000 17.86000 0.52000 2.91153 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.94000 18.41000 0.53000 2.87887 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.52000 12.19000 0.33000 2.70714 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.88000 15.86000 0.02000 0.12610 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.86000 12.84000 0.02000 0.15576 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.06000 14.98000 0.08000 0.53405 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.39000 20.32000 0.07000 0.34449 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.47000 18.40000 0.07000 0.38043 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.67000 15.60000 0.07000 0.44872 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.68000 14.62000 0.06000 0.41040 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.75000 14.68000 0.07000 0.47684 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.89000 18.88000 0.01000 0.05297 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.66000 17.65000 0.01000 0.05666 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.02160 15.02140 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.67620 10.67130 0.00490 0.04592 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.67010 13.65030 0.01980 0.14505 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.41500 7.41160 0.00340 0.04587 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.70440 9.67620 0.02820 0.29144 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.09570 10.04050 0.05520 0.54977 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.81020 9.78030 0.02990 0.30572 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.80780 9.78920 0.01860 0.19001 瀚亞中小型股基金 21.15000 21.16000 -0.01000 -0.04726 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.48000 12.14000 0.34000 2.80066 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.39000 13.05000 0.34000 2.60536 瀚亞巴西基金 6.02000 5.97000 0.05000 0.83752 瀚亞外銷基金 40.15000 40.16000 -0.01000 -0.02490 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.78590 10.78270 0.00320 0.02968 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.52480 10.52020 0.00460 0.04373 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.37340 12.37870 -0.00530 -0.04282 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.35870 10.36720 -0.00850 -0.08199 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.17990 7.17730 0.00260 0.03623 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.88450 7.88110 0.00340 0.04314 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.99180 7.99530 -0.00350 -0.04378 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.98130 6.98700 -0.00570 -0.08158 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.63550 8.63920 -0.00370 -0.04283 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.83280 8.82970 0.00310 0.03511 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.21880 9.21480 0.00400 0.04341 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.00110 9.00500 -0.00390 -0.04331 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.35610 10.29460 0.06150 0.59740 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.71160 9.63980 0.07180 0.74483 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.85500 9.78210 0.07290 0.74524 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.89110 9.83240 0.05870 0.59701 瀚亞印度基金-人民幣 14.47000 14.34000 0.13000 0.90656 瀚亞印度基金-美元 13.98000 13.85000 0.13000 0.93863 瀚亞印度基金-新台幣 31.00000 30.77000 0.23000 0.74748 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.98000 12.84000 0.14000 1.09034 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.59000 10.48000 0.11000 1.04962 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.67000 11.55000 0.12000 1.03896 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.10000 14.98000 0.12000 0.80107 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212 瀚亞亞太基礎建設基金 12.27000 12.14000 0.13000 1.07084 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.12600 12.05180 0.07420 0.61568 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.37990 14.25550 0.12440 0.87265 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.27360 11.20440 0.06920 0.61761 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.01710 10.96310 0.05400 0.49256 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.47310 12.42500 0.04810 0.38712 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.02940 8.97480 0.05460 0.60837 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.05790 9.97590 0.08200 0.82198 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.12350 9.06750 0.05600 0.61759 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.90520 8.86160 0.04360 0.49201 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.37740 9.34140 0.03600 0.38538 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.46550 14.44490 0.02060 0.14261 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.39920 10.36540 0.03380 0.32608 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.37930 12.36160 0.01770 0.14319 瀚亞非洲基金-南非幣 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.85000 19.74000 0.11000 0.55724 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.59960 13.59940 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.41000 27.37000 0.04000 0.14615 瀚亞高科技基金 58.31000 58.40000 -0.09000 -0.15411 瀚亞理財通基金 26.36000 26.40000 -0.04000 -0.15152 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.73000 8.67000 0.06000 0.69204 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.78000 8.72000 0.06000 0.68807 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 瀚亞菁華基金 22.18000 22.20000 -0.02000 -0.09009 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.63400 13.63990 -0.00590 -0.04326 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21960 9.22360 -0.00400 -0.04337 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.47200 10.40890 0.06310 0.60621 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.43060 11.34110 0.08950 0.78917 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.55610 10.49270 0.06340 0.60423 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.97620 9.93430 0.04190 0.42177 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.44000 10.40850 0.03150 0.30264 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.01280 7.96460 0.04820 0.60518 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.25080 8.18620 0.06460 0.78913 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.79720 8.74430 0.05290 0.60497 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.19790 8.16340 0.03450 0.42262 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.93170 7.90770 0.02400 0.30350 瀚亞電通網基金 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.72030 13.71580 0.00450 0.03281 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.16410 10.15240 0.01170 0.11524 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.72500 9.71390 0.01110 0.11427 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.32820 11.32450 0.00370 0.03267 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇
