[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-11-08 08:43
基金名稱 107/11/07 107/11/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.62140 10.61980 0.00160 0.01507 大華銀多元特別收益平衡基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.86490 9.84830 0.01660 0.16856 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.86770 9.85100 0.01670 0.16953 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81430 9.79930 0.01500 0.15307 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81440 9.79940 0.01500 0.15307 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.34000 21.18000 0.16000 0.75543 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.15870 9.14640 0.01230 0.13448 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46860 9.45660 0.01200 0.12690 中國信託台灣活力基金 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 中國信託台灣優勢基金 14.61000 14.37000 0.24000 1.67015 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.87660 9.86960 0.00700 0.07092 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.16530 9.15880 0.00650 0.07097 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26310 10.25910 0.00400 0.03899 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.48610 9.48240 0.00370 0.03902 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.19470 10.16360 0.03110 0.30599 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.83300 8.80610 0.02690 0.30547 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.59700 10.56310 0.03390 0.32093 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48150 9.45120 0.03030 0.32059 中國信託智能運動基金-台幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 中國信託智能運動基金-美元 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99650 10.99640 0.00010 0.00091 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.38000 51.95000 0.43000 0.82772 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.56670 38.43040 0.13630 0.35467 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.09830 37.03880 0.05950 0.16064 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.47000 17.57000 -0.10000 -0.56915 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48120 11.48010 0.00110 0.00958 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49710 10.50780 -0.01070 -0.10183 元大上證50基金 27.91000 28.13000 -0.22000 -0.78208 元大大中華TMT基金-人民幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 元大大中華TMT基金-新台幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984 元大大中華價值指數基金-美元 12.05500 11.98700 0.06800 0.56728 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.24300 16.14500 0.09800 0.60700 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.72800 9.74700 -0.01900 -0.19493 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.28000 9.30800 -0.02800 -0.30082 元大中國平衡基金-人民幣 2.85000 2.85000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.53880 45.50940 0.02940 0.06460 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46590 10.45480 0.01110 0.10617 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65160 9.64140 0.01020 0.10579 元大中國機會債券基金-新台幣 9.54930 9.54990 -0.00060 -0.00628 元大巴西指數基金 6.51200 6.63900 -0.12700 -1.91294 元大巴菲特基金 24.27000 24.08000 0.19000 0.78904 元大日經225基金 27.84000 27.90000 -0.06000 -0.21505 元大台商收成基金 21.02000 20.77000 0.25000 1.20366 元大台灣50單日反向1倍基金 13.17000 13.27000 -0.10000 -0.75358 元大台灣50單日正向2倍基金 32.74000 32.28000 0.46000 1.42503 元大台灣中型100基金 29.60000 29.11000 0.49000 1.68327 元大台灣加權股價指數基金 23.35500 23.16000 0.19500 0.84197 元大台灣卓越50基金 78.49000 78.06000 0.43000 0.55086 元大台灣金融基金 17.81000 17.61000 0.20000 1.13572 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.65000 29.40000 0.25000 0.85034 元大台灣高股息基金 24.23000 23.99000 0.24000 1.00042 元大台灣電子科技基金 32.60000 32.29000 0.31000 0.96005 元大全球ETF成長組合基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 元大全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.27000 0.04000 0.28031 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.79000 12.86000 -0.07000 -0.54432 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308 元大全球不動產證券化基金-美元 11.81600 11.88000 -0.06400 -0.53872 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.48000 0.04000 0.61728 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.20000 6.16000 0.04000 0.64935 元大全球股票入息基金-美元配息 9.23300 9.17200 0.06100 0.66507 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 元大全球新興市場精選組合基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 元大全球農業商機基金 17.13000 16.87000 0.26000 1.54120 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 元大印尼指數基金 8.65600 8.54900 0.10700 1.25161 元大印度指數基金 9.02500 9.03200 -0.00700 -0.07750 元大印度基金 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 元大多多基金 15.22000 15.04000 0.18000 1.19681 元大多福基金 47.00000 46.49000 0.51000 1.09701 元大亞太成長基金 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.47440 8.43860 0.03580 0.42424 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.93820 6.90890 0.02930 0.42409 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.09300 8.99600 0.09700 1.07826 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.52000 9.42000 0.10000 1.06157 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.52000 9.42000 0.10000 1.06157 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.64000 9.58100 0.05900 0.61580 元大卓越基金 40.97000 40.67000 0.30000 0.73764 元大店頭基金 6.99000 6.91000 0.08000 1.15774 元大泛歐成長基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30900 10.30840 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61640 9.62270 -0.00630 -0.06547 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.64140 31.65800 -0.01660 -0.05244 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.79980 35.77680 0.02300 0.06429 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.17380 20.19200 -0.01820 -0.09013 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 16.79920 16.77190 0.02730 0.16277 元大美國政府7至10年期債券基金 38.26550 38.31620 -0.05070 -0.13232 元大高科技基金 16.69000 16.54000 0.15000 0.90689 元大得利貨幣市場基金 16.26910 16.26880 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99280 11.99260 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.58000 10.29000 0.29000 2.81827 元大華夏中小基金 6.42000 6.43000 -0.01000 -0.15552 元大新中國基金-人民幣 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 元大新中國基金-美元 7.92600 7.94500 -0.01900 -0.23914 元大新中國基金-新台幣 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674 元大新主流基金 20.87000 20.61000 0.26000 1.26152 元大新東協平衡基金-美元 8.99100 8.97400 0.01700 0.18944 元大新東協平衡基金-新台幣 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.05860 9.91840 0.14020 1.41353 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.25280 9.13730 0.11550 1.26405 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.01630 9.88780 0.12850 1.29958 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.63020 8.51940 0.11080 1.30056 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.68490 9.68430 0.00060 0.00620 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23490 9.23440 0.00050 0.00541 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.81510 9.81100 0.00410 0.04179 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.36300 9.35910 0.00390 0.04167 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.39900 9.39860 0.00040 0.00426 元大新興亞洲基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.76340 8.72200 0.04140 0.47466 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.43050 8.39060 0.03990 0.47553 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.98890 8.94320 0.04570 0.51100 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.65100 8.60710 0.04390 0.51004 元大萬泰貨幣市場基金 15.11520 15.11500 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.82000 32.46000 0.36000 1.10906 元大實質多重資產基金-人民幣 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 元大實質多重資產基金-美元 8.09000 8.13700 -0.04700 -0.57761 元大實質多重資產基金-新台幣 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729 元大滬深300單日反向1倍基金 15.56000 15.58000 -0.02000 -0.12837 元大滬深300單日正向2倍基金 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580 元大摩臺基金 36.20000 35.97000 0.23000 0.63942 元大標普500基金 25.54000 25.39000 0.15000 0.59078 元大標普500單日反向1倍基金 13.36000 13.45000 -0.09000 -0.66914 元大標普500單日正向2倍基金 32.21000 31.77000 0.44000 1.38495 元大標智滬深300基金 15.45000 15.31000 0.14000 0.91444 元大歐洲50基金 23.04000 23.12000 -0.08000 -0.34602 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.50580 9.43800 0.06780 0.71837 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21020 10.20940 0.00080 0.00784 元大績效基金 43.58000 43.09000 0.49000 1.13715 元大韓國KOSPI200基金 20.44000 20.47000 -0.03000 -0.14656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.96000 13.79000 0.17000 1.23278 日盛上選基金 28.72000 28.38000 0.34000 1.19803 日盛小而美基金 15.79000 15.53000 0.26000 1.67418 日盛中國內需動力基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 日盛日盛基金 11.91000 11.74000 0.17000 1.44804 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 日盛全球抗暖化基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01830 10.00650 0.01180 0.11792 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31240 9.30140 0.01100 0.11826 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81740 9.80430 0.01310 0.13361 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12690 9.11470 0.01220 0.13385 日盛亞洲機會基金 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696 日盛首選基金 14.88000 14.69000 0.19000 1.29340 日盛高科技基金 15.58000 15.33000 0.25000 1.63079 日盛貨幣市場基金 14.78340 14.78320 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.88000 34.42000 0.46000 1.33643 日盛精選五虎基金 33.21000 32.81000 0.40000 1.21914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49760 13.49740 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.09000 24.57000 0.52000 2.11640 台新MSCI中國基金 18.78000 18.63000 0.15000 0.80515 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.22000 19.28000 -0.06000 -0.31120 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.55000 18.45000 0.10000 0.54201 台新大眾貨幣市場基金 14.17480 14.17460 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50190 10.49100 0.01090 0.10390 台新中美貨幣市場基金-美元 10.50710 10.51170 -0.00460 -0.04376 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06990 10.07070 -0.00080 -0.00794 台新中國通基金 35.31000 34.77000 0.54000 1.55306 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43630 0.43840 -0.00210 -0.47901 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.40800 13.46900 -0.06100 -0.45289 台新中國精選中小基金-美元 0.28870 0.28860 0.00010 0.03465 台新中國精選中小基金-新台幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 台新主流基金 19.88000 19.56000 0.32000 1.63599 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.77000 19.68000 0.09000 0.45732 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64650 0.64350 0.00300 0.46620 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.59000 14.52000 0.07000 0.48209 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47600 0.47380 0.00220 0.46433 台新台灣中小基金 27.84000 27.38000 0.46000 1.68006 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65730 9.60060 0.05670 0.59059 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.89900 8.83870 0.06030 0.68223 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00240 9.93470 0.06770 0.68145 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.85820 9.84510 0.01310 0.13306 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.71120 10.69680 0.01440 0.13462 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 台新印度基金 13.34000 13.37000 -0.03000 -0.22438 台新亞美短期債券基金 10.85840 10.85010 0.00830 0.07650 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.35340 8.34780 0.00560 0.06708 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27690 0.27680 0.00010 0.03613 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.72540 11.71760 0.00780 0.06657 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38330 0.38320 0.00010 0.02610 台新真吉利貨幣市場基金 11.09940 11.09930 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.47280 27.01440 0.45840 1.69687 台新智慧生活基金-美元 9.51970 9.48690 0.03280 0.34574 台新智慧生活基金-新台幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.19340 8.19960 -0.00620 -0.07561 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.36000 8.36340 -0.00340 -0.04065 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.89630 8.90310 -0.00680 -0.07638 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08570 9.08930 -0.00360 -0.03961 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46640 10.43260 0.03380 0.32398 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33510 0.33420 0.00090 0.26930 台新新興市場債券基金(B類型) 7.73380 7.70880 0.02500 0.32430 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26090 0.26010 0.00080 0.30757 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.38000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.33000 20.32000 0.01000 0.04921 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.55700 10.55700 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.44000 14.31000 0.13000 0.90846 未來資產亞洲新富基金 17.92000 17.91000 0.01000 0.05583 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57740 12.57730 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16140 11.16050 0.00090 0.00806 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86360 9.85570 0.00790 0.08016 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09320 9.09320 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40740 10.40740 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63080 7.62620 0.00460 0.06032 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.79420 8.78890 0.00530 0.06030 永豐中小基金 46.83000 46.29000 0.54000 1.16656 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70640 1.70610 0.00030 0.01758 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28100 2.28060 0.00040 0.01754 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.70380 7.69700 0.00680 0.08835 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.99110 9.98240 0.00870 0.08715 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.18000 4.17000 0.01000 0.23981 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.60000 18.57000 0.03000 0.16155 永豐主流品牌基金 16.79000 16.84000 -0.05000 -0.29691 永豐永豐基金 31.33000 31.00000 0.33000 1.06452 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.37490 9.35810 0.01680 0.17952 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52210 9.50500 0.01710 0.17991 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.27710 9.25960 0.01750 0.18899 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.42370 9.40600 0.01770 0.18818 永豐亞洲民生消費基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 永豐南非幣2021保本基金 13.17950 13.17610 0.00340 0.02580 永豐高科技基金 20.60000 20.30000 0.30000 1.47783 永豐貨幣市場基金 13.89430 13.89420 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11030 2.11020 0.00010 0.00474 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51470 2.51450 0.00020 0.00795 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66590 7.66000 0.00590 0.07702 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37650 10.36850 0.00800 0.07716 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.91460 6.90700 0.00760 0.11003 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.73690 10.72510 0.01180 0.11002 永豐臺灣加權ETF基金 49.41000 49.00000 0.41000 0.83673 永豐領航科技基金 33.89000 33.40000 0.49000 1.46707 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 永豐趨勢平衡基金 37.40000 36.88000 0.52000 1.40998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.65230 11.65120 0.00110 0.00944 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40240 9.40420 -0.00180 -0.01914 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74310 9.74490 -0.00180 -0.01847 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41740 9.42190 -0.00450 -0.04776 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64880 9.65350 -0.00470 -0.04869 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41800 9.41950 -0.00150 -0.01592 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88330 9.88480 -0.00150 -0.01517 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39180 9.39580 -0.00400 -0.04257 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70400 9.70820 -0.00420 -0.04326 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 兆豐國際中小基金 13.14000 12.98000 0.16000 1.23267 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.37000 17.40000 -0.03000 -0.17241 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.28000 17.31000 -0.03000 -0.17331 兆豐國際生命科學基金 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.02440 10.00300 0.02140 0.21394 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.25950 10.23980 0.01970 0.19239 兆豐國際全球基金 30.05000 29.94000 0.11000 0.36740 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31490 10.31430 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07420 10.08080 -0.00660 -0.06547 兆豐國際國民基金 19.56000 19.18000 0.38000 1.98123 兆豐國際第一基金 11.47000 11.33000 0.14000 1.23566 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81370 9.80020 0.01350 0.13775 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.72860 7.71800 0.01060 0.13734 兆豐國際萬全基金 18.60000 18.43000 0.17000 0.92241 兆豐國際電子基金 22.25000 22.02000 0.23000 1.04450 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.76000 20.58000 0.18000 0.87464 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.55000 17.67000 -0.12000 -0.67912 兆豐國際豐台灣基金 30.77000 30.50000 0.27000 0.88525 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51360 12.51340 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.89370 9.88190 0.01180 0.11941 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.84260 9.83300 0.00960 0.09763 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.87320 9.86260 0.01060 0.10748 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89520 9.88350 0.01170 0.11838 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84980 9.84020 0.00960 0.09756 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.87220 9.86160 0.01060 0.10749 合庫台灣基金 9.71000 9.51000 0.20000 2.10305 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01430 10.99960 0.01470 0.13364 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89850 11.88350 0.01500 0.12623 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.64460 10.63190 0.01270 0.11945 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.40580 11.39050 0.01530 0.13432 合庫全球高收益債券基金B類型 7.98080 7.97010 0.01070 0.13425 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.30930 9.29780 0.01150 0.12369 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.87380 8.86320 0.01060 0.11960 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77410 8.76180 0.01230 0.14038 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.12100 9.11020 0.01080 0.11855 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 合庫全球新興市場基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 合庫貨幣市場基金 10.13880 10.13870 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.32940 9.32380 0.00560 0.06006 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.58210 9.57420 0.00790 0.08251 合庫新興多重收益基金A類型 9.86680 9.85730 0.00950 0.09638 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.30110 11.29000 0.01110 0.09832 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.58360 13.58140 0.00220 0.01620 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.56970 8.56350 0.00620 0.07240 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.24810 9.24050 0.00760 0.08225 合庫新興多重收益基金B類型 7.69360 7.68610 0.00750 0.09758 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.55490 8.54650 0.00840 0.09829 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.01460 10.00660 0.00800 0.07995 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04400 11.04310 0.00090 0.00815 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89670 9.89400 0.00270 0.02729 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73310 9.72690 0.00620 0.06374 安聯中國東協基金 14.55000 14.46000 0.09000 0.62241 安聯中國策略基金-美元 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 安聯中國策略基金-新臺幣 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936 安聯中華新思路基金-人民幣 12.13000 12.23000 -0.10000 -0.81766 安聯中華新思路基金-美元 11.22000 11.31000 -0.09000 -0.79576 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 安聯台灣大壩基金 24.61000 24.29000 0.32000 1.31741 安聯台灣科技基金 39.23000 38.72000 0.51000 1.31715 安聯台灣貨幣市場基金 12.50280 12.50270 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.56000 26.14000 0.42000 1.60673 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05020 10.04350 0.00670 0.06671 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.89950 14.88900 0.01050 0.07052 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47020 9.46350 0.00670 0.07080 安聯四季成長組合基金-美元 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.27890 12.27040 0.00850 0.06927 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05410 10.04790 0.00620 0.06170 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10330 12.09600 0.00730 0.06035 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.29980 9.29360 0.00620 0.06671 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.15770 9.15210 0.00560 0.06119 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.81400 8.80870 0.00530 0.06017 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.00850 11.99590 0.01260 0.10504 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89370 10.88240 0.01130 0.10384 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55100 10.53990 0.01110 0.10531 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.72670 8.71680 0.00990 0.11357 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52290 8.51400 0.00890 0.10453 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.22880 8.22010 0.00870 0.10584 安聯全球人口趨勢基金 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.26000 35.18000 0.08000 0.22740 安聯全球油礦金趨勢基金 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.89800 11.89680 0.00120 0.01009 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25640 10.25540 0.00100 0.00975 安聯全球新興市場基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210 安聯全球農金趨勢基金 9.72000 9.55000 0.17000 1.78010 安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 安聯亞洲動態策略基金 20.77000 20.68000 0.09000 0.43520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 27.45000 27.04000 0.41000 1.51627 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.74610 9.72900 0.01710 0.17576 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53750 9.51830 0.01920 0.20172 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.58650 7.57550 0.01100 0.14520 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.55100 7.53650 0.01450 0.19240 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 宏利全球債券組合基金 12.86990 12.86090 0.00900 0.06998 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.13910 3.12540 0.01370 0.43834 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50570 0.50360 0.00210 0.41700 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.62000 14.56000 0.06000 0.41209 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75360 11.73920 0.01440 0.12267 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40660 10.39560 0.01100 0.10581 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05650 10.04570 0.01080 0.10751 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74220 8.73240 0.00980 0.11223 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35640 8.34760 0.00880 0.10542 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25410 8.24540 0.00870 0.10551 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21290 8.20630 0.00660 0.08043 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75570 2.75050 0.00520 0.18906 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39930 0.39860 0.00070 0.17561 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.10130 12.07900 0.02230 0.18462 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90770 0.90640 0.00130 0.14342 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.24040 7.22710 0.01330 0.18403 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00940 2.00570 0.00370 0.18447 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28890 0.28840 0.00050 0.17337 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.85380 8.83760 0.01620 0.18331 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32080 0.32040 0.00040 0.12484 宏利萬利貨幣市場基金 13.65100 13.65080 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.36000 0.01000 0.42373 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 宏利臺灣股息收益基金 23.55000 23.26000 0.29000 1.24678 宏利澳幣保本基金 12.23800 12.23200 0.00600 0.04905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286 貝萊德亞美利加收益基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 貝萊德新台幣基金 12.94060 12.94050 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.58000 23.31000 0.27000 1.15830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27700 11.27570 0.00130 0.01153 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84870 9.84530 0.00340 0.03453 保德信大中華基金-人民幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 保德信大中華基金-美元 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 26.03000 26.01000 0.02000 0.07689 保德信中小型股基金 37.92000 37.06000 0.86000 2.32056 保德信中國中小基金-人民幣 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 保德信中國中小基金-美元 7.79000 7.83000 -0.04000 -0.51086 保德信中國中小基金-新臺幣 7.51000 7.54000 -0.03000 -0.39788 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.87340 8.88640 -0.01300 -0.14629 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.94420 8.95680 -0.01260 -0.14068 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.00730 9.02090 -0.01360 -0.15076 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.77430 9.78900 -0.01470 -0.15017 保德信中國品牌基金-人民幣 8.28000 8.32000 -0.04000 -0.48077 保德信中國品牌基金-美元 8.28000 8.33000 -0.05000 -0.60024 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 保德信台商全方位基金 31.09000 30.69000 0.40000 1.30336 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.63000 27.53000 0.10000 0.36324 保德信全球消費商機基金 17.94000 17.86000 0.08000 0.44793 保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301 保德信全球資源基金 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 保德信全球醫療生化基金-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.19000 33.22000 -0.03000 -0.09031 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.01120 10.00120 0.01000 0.09999 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.01120 10.00120 0.01000 0.09999 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.96650 9.95300 0.01350 0.13564 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.96650 9.95300 0.01350 0.13564 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.51590 9.50220 0.01370 0.14418 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.37770 10.36260 0.01510 0.14572 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.01720 9.00090 0.01630 0.18109 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81890 9.80110 0.01780 0.18161 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.02490 8.01910 0.00580 0.07233 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67190 10.66410 0.00780 0.07314 保德信亞太基金 19.71000 19.63000 0.08000 0.40754 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.29160 8.28770 0.00390 0.04706 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07780 11.07250 0.00530 0.04787 保德信店頭市場基金 27.11000 26.50000 0.61000 2.30189 保德信拉丁美洲基金 7.20000 7.31000 -0.11000 -1.50479 保德信金平衡基金 28.37000 28.19000 0.18000 0.63852 保德信金滿意基金 38.50000 38.12000 0.38000 0.99685 保德信科技島基金 23.26000 22.94000 0.32000 1.39494 保德信高成長基金 85.54000 84.31000 1.23000 1.45890 保德信第一基金 22.88000 22.63000 0.25000 1.10473 保德信貨幣市場基金 15.78300 15.78280 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.27090 10.24520 0.02570 0.25085 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.42240 10.39260 0.02980 0.28674 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.51430 10.49360 0.02070 0.19726 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99010 9.96680 0.02330 0.23378 保德信新世紀基金 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88270 7.87820 0.00450 0.05712 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77370 10.76760 0.00610 0.05665 保德信新興趨勢組合基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 保德信瑞騰基金 15.55260 15.55210 0.00050 0.00321 保德信歐洲組合基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70650 9.70260 0.00390 0.04020 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01500 10.01120 0.00380 0.03796 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65510 9.65220 0.00290 0.03004 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81190 9.81080 0.00110 0.01121 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.76520 9.75760 0.00760 0.07789 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91970 9.91190 0.00780 0.07869 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63240 9.62800 0.00440 0.04570 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75450 9.75010 0.00440 0.04513 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.04110 10.03690 0.00420 0.04185 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03930 10.02820 0.01110 0.11069 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03800 10.02730 0.01070 0.10671 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.94440 9.94080 0.00360 0.03621 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.94440 9.94080 0.00360 0.03621 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94310 9.93400 0.00910 0.09160 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13500 10.12610 0.00890 0.08789 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83190 9.82680 0.00510 0.05190 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92770 9.92250 0.00520 0.05241 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.59500 9.58700 0.00800 0.08345 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42070 9.41530 0.00540 0.05735 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03590 10.02460 0.01130 0.11272 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03210 10.02070 0.01140 0.11376 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11950 10.11200 0.00750 0.07417 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.19880 10.18940 0.00940 0.09225 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02160 10.01650 0.00510 0.05092 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.02200 10.01690 0.00510 0.05091 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92000 1.91970 0.00030 0.01563 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65510 2.65430 0.00080 0.03014 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28730 0.28710 0.00020 0.06966 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43050 0.43030 0.00020 0.04648 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21150 8.20860 0.00290 0.03533 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54750 11.54250 0.00500 0.04332 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.35940 9.35810 0.00130 0.01389 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56770 11.56720 0.00050 0.00432 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41460 8.41220 0.00240 0.02853 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44330 10.44030 0.00300 0.02873 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14830 10.14470 0.00360 0.03549 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05310 10.05160 0.00150 0.01492 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06680 10.06320 0.00360 0.03577 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.70500 10.70120 0.00380 0.03551 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98070 9.97930 0.00140 0.01403 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72750 9.72360 0.00390 0.04011 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11170 10.10780 0.00390 0.03858 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71950 9.71680 0.00270 0.02779 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95750 9.95460 0.00290 0.02913 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48240 10.47960 0.00280 0.02672 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09710 6.09060 0.00650 0.10672 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.65100 10.63950 0.01150 0.10809 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65430 11.65420 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.52000 16.29000 0.23000 1.41191 施羅德樂活中小基金-I類型 3780.45000 3727.58000 52.87000 1.41835 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.89520 9.90080 -0.00560 -0.05656 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.88810 10.89590 -0.00780 -0.07159 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.13770 10.14610 -0.00840 -0.08279 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.72590 8.73090 -0.00500 -0.05727 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.10780 9.11430 -0.00650 -0.07132 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.94560 8.95290 -0.00730 -0.08154 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.00590 10.01150 -0.00560 -0.05594 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.51590 10.52350 -0.00760 -0.07222 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.47030 10.47900 -0.00870 -0.08302 柏瑞五國金勢力建設基金 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923 柏瑞巨人基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66330 13.66310 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.39330 13.37600 0.01730 0.12934 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80910 11.79460 0.01450 0.12294 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.39080 12.37690 0.01390 0.11231 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62250 8.61140 0.01110 0.12890 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.64170 6.63310 0.00860 0.12965 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.57720 8.56670 0.01050 0.12257 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.31620 8.30910 0.00710 0.08545 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.53980 10.52800 0.01180 0.11208 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.19950 8.19120 0.00830 0.10133 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98430 11.96960 0.01470 0.12281 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.60300 11.58800 0.01500 0.12944 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.91110 11.90100 0.01010 0.08487 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27950 11.26690 0.01260 0.11183 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.80220 8.79080 0.01140 0.12968 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58450 9.57280 0.01170 0.12222 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.50480 9.49670 0.00810 0.08529 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.37310 9.36270 0.01040 0.11108 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.25110 9.24170 0.00940 0.10171 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.12500 10.10850 0.01650 0.16323 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.02660 10.01110 0.01550 0.15483 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.88660 9.87210 0.01450 0.14688 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.96180 9.94700 0.01480 0.14879 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.73400 9.71810 0.01590 0.16361 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.53270 9.51790 0.01480 0.15550 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.49790 9.48390 0.01400 0.14762 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.57360 9.55930 0.01430 0.14959 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.10610 10.08960 0.01650 0.16353 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.02660 10.01110 0.01550 0.15483 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.88670 9.87210 0.01460 0.14789 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.96190 9.94700 0.01490 0.14979 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.73400 9.71810 0.01590 0.16361 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.53280 9.51800 0.01480 0.15549 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.49790 9.48390 0.01400 0.14762 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.57380 9.55950 0.01430 0.14959 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.27000 12.30000 -0.03000 -0.24390 柏瑞拉丁美洲基金 9.93000 10.06000 -0.13000 -1.29225 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.22380 11.21940 0.00440 0.03922 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.28820 7.28530 0.00290 0.03981 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30420 11.30530 -0.00110 -0.00973 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00890 11.01060 -0.00170 -0.01544 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11400 10.11660 -0.00260 -0.02570 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.17470 8.17550 -0.00080 -0.00979 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.19390 9.19530 -0.00140 -0.01523 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.23170 9.23400 -0.00230 -0.02491 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59160 -0.00160 -0.01511 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92700 9.92790 -0.00090 -0.00907 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09700 10.09960 -0.00260 -0.02574 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.52480 9.52620 -0.00140 -0.01470 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.83270 8.83350 -0.00080 -0.00906 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.75460 8.76220 -0.00760 -0.08674 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.25570 9.25810 -0.00240 -0.02592 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77930 11.75910 0.02020 0.17178 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27960 11.26110 0.01850 0.16428 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.68850 10.67190 0.01660 0.15555 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.90800 6.89620 0.01180 0.17111 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64500 8.63080 0.01420 0.16453 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.24370 9.22930 0.01440 0.15602 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12590 10.10850 0.01740 0.17213 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.70550 10.68890 0.01660 0.15530 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35790 9.34260 0.01530 0.16377 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.81060 8.79550 0.01510 0.17168 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.44080 9.42620 0.01460 0.15489 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.17000 16.16000 0.01000 0.06188 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.73280 12.72400 0.00880 0.06916 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.18730 10.16520 0.02210 0.21741 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.16750 11.14230 0.02520 0.22617 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.75820 11.74420 0.01400 0.11921 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.66610 10.64210 0.02400 0.22552 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.15600 9.13620 0.01980 0.21672 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.71490 9.69300 0.02190 0.22594 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.57670 9.56540 0.01130 0.11813 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.61380 9.59220 0.02160 0.22518 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28840 9.26830 0.02010 0.21687 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.52040 9.49890 0.02150 0.22634 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.27420 11.26080 0.01340 0.11900 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.55780 9.53630 0.02150 0.22545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.83000 24.74000 0.09000 0.36378 國泰大中華基金 17.01000 16.99000 0.02000 0.11772 國泰小龍基金 13.55000 13.43000 0.12000 0.89352 國泰中小成長基金 36.08000 35.65000 0.43000 1.20617 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.80980 3.81590 -0.00610 -0.15986 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63900 0.64090 -0.00190 -0.29646 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60110 0.60300 -0.00190 -0.31509 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.57960 11.57850 0.00110 0.00950 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66840 1.67080 -0.00240 -0.14364 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91260 9.90030 0.01230 0.12424 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32720 0.32690 0.00030 0.09177 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.92130 3.95630 -0.03500 -0.88466 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.43000 17.60000 -0.17000 -0.96591 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56150 0.56730 -0.00580 -1.02239 國泰中港台基金人民幣級別 2.89530 2.91940 -0.02410 -0.82551 國泰中港台基金台幣級別 12.87000 13.00000 -0.13000 -1.00000 國泰中港台基金美元級別 0.41970 0.42380 -0.00410 -0.96744 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.25000 27.33000 -0.08000 -0.29272 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.88000 35.09000 -0.21000 -0.59846 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.34890 10.34210 0.00680 0.06575 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.11130 10.10470 0.00660 0.06532 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.13490 10.12830 0.00660 0.06516 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33590 0.33580 0.00010 0.02978 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32800 0.32790 0.00010 0.03050 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32870 0.32860 0.00010 0.03043 國泰台灣貨幣市場基金 12.42090 12.42080 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.41900 2.40620 0.01280 0.53196 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34970 0.34830 0.00140 0.40195 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48510 0.48550 -0.00040 -0.08239 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.67000 12.58000 0.09000 0.71542 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43760 0.43480 0.00280 0.64397 國泰全球資源基金台幣級別 5.50000 5.46000 0.04000 0.73260 國泰全球資源基金美元級別 0.17610 0.17470 0.00140 0.80137 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39960 0.39890 0.00070 0.17548 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35950 0.35880 0.00070 0.19509 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42470 0.42390 0.00080 0.18872 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49870 0.50010 -0.00140 -0.27994 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.73000 20.56000 0.17000 0.82685 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.55000 21.34000 0.21000 0.98407 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39830 2.39330 0.00500 0.20892 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.69420 10.68460 0.00960 0.08985 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.49750 9.48900 0.00850 0.08958 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34760 0.34740 0.00020 0.05757 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30870 0.30850 0.00020 0.06483 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47900 0.48100 -0.00200 -0.41580 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36310 0.36310 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.69000 17.65000 0.04000 0.22663 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57460 0.57360 0.00100 0.17434 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.64000 17.60000 0.04000 0.22727 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79310 0.79540 -0.00230 -0.28916 國泰科技生化基金 28.00000 27.90000 0.10000 0.35842 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.47000 27.27000 0.20000 0.73341 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.22000 13.33000 -0.11000 -0.82521 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.08220 37.03500 0.04720 0.12745 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.64910 20.66520 -0.01610 -0.07791 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.07590 17.04730 0.02860 0.16777 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.29950 38.10300 0.19650 0.51571 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.77230 39.72140 0.05090 0.12814 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.80320 42.75700 0.04620 0.10805 國泰紐幣2021保本基金 12.26770 12.26970 -0.00200 -0.01630 國泰紐幣八年期保本基金 12.56360 12.56780 -0.00420 -0.03342 國泰紐幣保本基金 12.51260 12.50940 0.00320 0.02558 國泰國泰基金台幣I級別 18.98000 18.94000 0.04000 0.21119 國泰國泰基金台幣級別 18.98000 18.94000 0.04000 0.21119 國泰富時中國A50基金 17.79000 17.94000 -0.15000 -0.83612 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33300 0.33270 0.00030 0.09017 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46880 0.47060 -0.00180 -0.38249 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.48100 10.47220 0.00880 0.08403 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.40790 7.40170 0.00620 0.08376 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35630 0.35610 0.00020 0.05616 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24070 0.24050 0.00020 0.08316 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19630 2.20150 -0.00520 -0.23620 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.72690 9.76070 -0.03380 -0.34629 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31510 0.31630 -0.00120 -0.37939 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.35560 40.24860 0.10700 0.26585 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.61000 17.77000 -0.16000 -0.90039 國泰新興市場基金台幣級別 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 國泰新興市場基金美元級別 0.36850 0.36900 -0.00050 -0.13550 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27530 2.26940 0.00590 0.25998 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47330 1.46950 0.00380 0.25859 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33900 0.33860 0.00040 0.11813 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33680 0.33650 0.00030 0.08915 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22170 0.22140 0.00030 0.13550 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36680 10.35530 0.01150 0.11105 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.58680 6.57950 0.00730 0.11095 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.94000 15.05000 -0.11000 -0.73090 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.90000 29.46000 0.44000 1.49355 國泰價值卓越基金 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33970 0.33930 0.00040 0.11789 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.61600 38.57500 0.04100 0.10629 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.58000 19.50000 0.08000 0.41026 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.66000 18.67000 -0.01000 -0.05356 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.62000 17.55000 0.07000 0.39886 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00280 12.00130 0.00150 0.01250 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39480 0.39480 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01180 10.00230 0.00950 0.09498 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97470 9.97470 0.00000 0.00000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92120 9.91760 0.00360 0.03630 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01140 10.00200 0.00940 0.09398 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97430 9.97440 -0.00010 -0.00100 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92120 9.91760 0.00360 0.03630 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24860 11.24760 0.00100 0.00889 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78670 9.77940 0.00730 0.07465 第一金大中華基金 23.59000 23.45000 0.14000 0.59701 第一金小型精選基金 28.89000 28.51000 0.38000 1.33287 第一金中國世紀基金-人民幣 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 第一金中國世紀基金-美元 7.37140 7.35790 0.01350 0.18348 第一金中國世紀基金-美元-N 7.37190 7.35840 0.01350 0.18346 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53100 9.51830 0.01270 0.13343 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12940 8.12600 0.00340 0.04184 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71410 10.70040 0.01370 0.12803 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.25770 9.25380 0.00390 0.04214 第一金中概平衡基金 22.74000 22.53000 0.21000 0.93209 第一金台灣貨幣市場基金 15.26580 15.26560 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.01100 178.00800 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.66540 9.62960 0.03580 0.37177 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.66540 9.62960 0.03580 0.37177 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.17140 13.10040 0.07100 0.54197 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.17210 13.10110 0.07100 0.54194 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.63000 12.56000 0.07000 0.55732 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.54480 9.52700 0.01780 0.18684 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.54710 9.52920 0.01790 0.18784 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.19250 9.17340 0.01910 0.20821 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.21650 9.19740 0.01910 0.20767 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.11070 10.09170 0.01900 0.18827 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.75290 9.73270 0.02020 0.20755 第一金全球大趨勢基金 22.33000 22.22000 0.11000 0.49505 第一金全球不動產證券化基金A 7.93440 7.85820 0.07620 0.96969 第一金全球不動產證券化基金B 5.61320 5.55930 0.05390 0.96955 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.38550 9.30270 0.08280 0.89006 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.38680 9.30390 0.08290 0.89102 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86650 9.77930 0.08720 0.89168 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.86780 9.78070 0.08710 0.89053 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.33880 8.31850 0.02030 0.24403 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95490 9.93070 0.02420 0.24369 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.44410 9.43390 0.01020 0.10812 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.44300 9.43280 0.01020 0.10813 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.77580 7.76940 0.00640 0.08237 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.77500 7.76870 0.00630 0.08109 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.61140 8.60310 0.00830 0.09648 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.61190 8.60370 0.00820 0.09531 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13640 11.12440 0.01200 0.10787 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.13730 11.12520 0.01210 0.10876 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.90490 9.89680 0.00810 0.08184 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62310 14.60920 0.01390 0.09515 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.02520 12.93890 0.08630 0.66698 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.04160 12.95520 0.08640 0.66691 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.27000 12.18000 0.09000 0.73892 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.29000 12.21000 0.08000 0.65520 第一金亞洲科技基金 17.31000 17.31000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370 第一金店頭市場基金 7.52000 7.42000 0.10000 1.34771 第一金創新趨勢基金 19.47000 19.27000 0.20000 1.03788 第一金電子基金 28.45000 28.15000 0.30000 1.06572 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.29000 18.15000 0.14000 0.77135 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.69000 20.85000 -0.16000 -0.76739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.07000 7.21000 -0.14000 -1.94175 統一大中華中小基金(美元) 6.43000 6.55000 -0.12000 -1.83206 統一大中華中小基金(新台幣) 9.48000 9.65000 -0.17000 -1.76166 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 統一大滿貫基金-A類型 29.02000 28.61000 0.41000 1.43307 統一大滿貫基金-I類型 29.02000 28.61000 0.41000 1.43307 統一大龍印基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737 統一大龍騰中國基金(美元) 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 統一中小基金 21.59000 21.18000 0.41000 1.93579 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65490 9.65360 0.00130 0.01347 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.94700 8.94050 0.00650 0.07270 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.66330 8.65630 0.00700 0.08087 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.57910 11.57750 0.00160 0.01382 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.66700 10.65920 0.00780 0.07318 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31470 10.30650 0.00820 0.07956 統一台灣動力基金 14.69000 14.40000 0.29000 2.01389 統一全天候基金-A類型 97.28000 95.82000 1.46000 1.52369 統一全天候基金-I類型 97.42000 95.95000 1.47000 1.53205 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.31770 8.31010 0.00760 0.09145 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.98470 7.97260 0.01210 0.15177 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.95180 7.93820 0.01360 0.17132 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.66910 8.66110 0.00800 0.09237 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.32920 8.31660 0.01260 0.15150 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28790 8.27380 0.01410 0.17042 統一全球債券組合基金 11.82910 11.82130 0.00780 0.06598 統一全球新科技基金(人民幣) 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 統一全球新科技基金(美元) 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 統一全球新科技基金(新台幣) 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465 統一亞太基金 22.83000 22.87000 -0.04000 -0.17490 統一亞洲大金磚基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 統一奔騰基金 50.68000 49.82000 0.86000 1.72621 統一強棒貨幣市場基金 16.67450 16.67430 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.91000 9.03000 -0.12000 -1.32890 統一強漢基金(美元) 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 統一強漢基金(新台幣) 20.94000 21.18000 -0.24000 -1.13314 統一統信基金 25.43000 24.89000 0.54000 2.16955 統一黑馬基金 51.22000 50.37000 0.85000 1.68751 統一新亞洲科技能源基金 15.48000 15.42000 0.06000 0.38911 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.82070 7.81110 0.00960 0.12290 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02030 10.00790 0.01240 0.12390 統一經建基金 40.79000 40.19000 0.60000 1.49291 統一龍馬基金 55.51000 54.50000 1.01000 1.85321 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.71000 15.59000 0.12000 0.76972 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.63000 40.18000 0.45000 1.11996 野村中國機會基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 野村巴西基金 6.15000 6.27000 -0.12000 -1.91388 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.42000 11.30000 0.12000 1.06195 野村台灣高股息基金 22.78000 22.59000 0.19000 0.84108 野村台灣運籌基金 30.93000 30.51000 0.42000 1.37660 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38320 9.38460 -0.00140 -0.01492 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29550 9.29650 -0.00100 -0.01076 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36420 9.36420 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69850 9.70000 -0.00150 -0.01546 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53650 9.53760 -0.00110 -0.01153 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46390 9.46390 0.00000 0.00000 野村平衡基金 17.22000 17.06000 0.16000 0.93787 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 野村全球生技醫療基金 16.73000 16.70000 0.03000 0.17964 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99450 9.99380 0.00070 0.00700 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93220 9.93190 0.00030 0.00302 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.91270 9.91140 0.00130 0.01312 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99440 9.99380 0.00060 0.00600 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93210 9.93190 0.00020 0.00201 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.91280 9.91140 0.00140 0.01413 野村全球品牌基金 25.69000 25.69000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.62000 12.61000 0.01000 0.07930 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.07000 19.06000 0.01000 0.05247 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00620 10.00270 0.00350 0.03499 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41770 10.41440 0.00330 0.03169 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29960 10.29500 0.00460 0.04468 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.25290 9.22310 0.02980 0.32310 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.01130 8.98340 0.02790 0.31057 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.60200 8.57410 0.02790 0.32540 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04760 11.01190 0.03570 0.32419 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52490 10.49230 0.03260 0.31070 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11320 10.08050 0.03270 0.32439 野村成長基金 26.19000 25.93000 0.26000 1.00270 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.36560 8.35480 0.01080 0.12927 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.36230 8.35210 0.01020 0.12212 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51950 8.50650 0.01300 0.15282 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.97450 8.96290 0.01160 0.12942 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.86220 8.85150 0.01070 0.12088 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.02770 9.01400 0.01370 0.15199 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.16420 9.16060 0.00360 0.03930 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.18270 9.17890 0.00380 0.04140 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.28950 9.28350 0.00600 0.06463 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.79400 9.78980 0.00420 0.04290 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.71500 9.71100 0.00400 0.04119 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83270 9.82630 0.00640 0.06513 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98680 9.98350 0.00330 0.03305 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96660 9.96730 -0.00070 -0.00702 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99620 9.99600 0.00020 0.00200 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98490 9.98180 0.00310 0.03106 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96530 9.96560 -0.00030 -0.00301 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01130 10.01110 0.00020 0.00200 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70420 9.70090 0.00330 0.03402 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68220 9.68240 -0.00020 -0.00207 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.66300 9.65900 0.00400 0.04141 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.86970 9.85920 0.01050 0.10650 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.05650 10.04550 0.01100 0.10950 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.66070 9.65230 0.00840 0.08703 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.20090 9.19120 0.00970 0.10554 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10730 11.09560 0.01170 0.10545 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.83230 9.82390 0.00840 0.08551 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.89320 10.88470 0.00850 0.07809 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.37170 10.36450 0.00720 0.06947 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.15850 10.14920 0.00930 0.09163 野村泰國基金 41.06000 41.03000 0.03000 0.07312 野村高科技基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.92030 9.90150 0.01880 0.18987 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99010 9.97440 0.01570 0.15740 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.39980 10.40320 -0.00340 -0.03268 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.34630 9.33180 0.01450 0.15538 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.27910 9.26180 0.01730 0.18679 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.16180 9.15590 0.00590 0.06444 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.58070 11.56260 0.01810 0.15654 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.07780 13.09110 -0.01330 -0.10160 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.50690 10.49070 0.01620 0.15442 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.43820 10.41870 0.01950 0.18716 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.56760 10.56030 0.00730 0.06913 野村貨幣市場基金 16.28210 16.28190 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.91460 9.91260 0.00200 0.02018 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.78040 9.77520 0.00520 0.05320 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79740 9.78890 0.00850 0.08683 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.79600 9.77020 0.02580 0.26407 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.72470 9.70100 0.02370 0.24430 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.69030 9.66560 0.02470 0.25555 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.79570 9.76990 0.02580 0.26408 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.72460 9.70100 0.02360 0.24327 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.69040 9.66570 0.02470 0.25554 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.96420 9.95640 0.00780 0.07834 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.77550 7.76980 0.00570 0.07336 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61380 11.60520 0.00860 0.07410 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.08630 12.08620 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 野村歐洲高股息基金季配型 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490 野村歐洲高股息基金累積型 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 野村積極成長基金 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.98000 7.85000 0.13000 1.65605 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.06000 28.59000 0.47000 1.64393 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24180 10.22890 0.01290 0.12611 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50830 8.49750 0.01080 0.12710 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82920 7.82090 0.00830 0.10613 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73880 7.72920 0.00960 0.12420 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.67070 11.65580 0.01490 0.12783 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47180 10.46060 0.01120 0.10707 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.38400 10.37110 0.01290 0.12438 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 野村環球基金-人民幣計價 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595 野村環球基金-美元計價 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993 野村鴻利基金 19.89000 19.60000 0.29000 1.47959 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86770 16.86760 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.65000 16.41000 0.24000 1.46252 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.05000 14.02000 0.03000 0.21398 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.04820 10.04000 0.00820 0.08167 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.17960 13.16890 0.01070 0.08125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97780 9.96330 0.01450 0.14553 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.85040 9.85070 -0.00030 -0.00305 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.58470 9.57040 0.01430 0.14942 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60570 9.59130 0.01440 0.15014 凱基台商天下基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 凱基台灣精五門基金 17.74000 17.58000 0.16000 0.91013 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.21960 38.11640 0.10320 0.27075 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.43810 38.42960 0.00850 0.02212 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.35160 40.37780 -0.02620 -0.06489 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.46470 10.43970 0.02500 0.23947 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.44190 11.44530 -0.00340 -0.02971 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55410 11.55400 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.52000 23.27000 0.25000 1.07434 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.73000 20.64000 0.09000 0.43605 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.10490 20.02520 0.07970 0.39800 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.19000 16.23000 -0.04000 -0.24646 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.47980 15.52700 -0.04720 -0.30399 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.32510 11.29000 0.03510 0.31089 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.63520 11.51830 0.11690 1.01491 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.91000 11.79000 0.12000 1.01781 凱基護城河基金-台幣計價A 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 凱基護城河基金-美元計價B 12.31310 12.25870 0.05440 0.44377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.23000 14.37000 -0.14000 -0.97425 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.14000 30.56000 0.58000 1.89791 富邦NASDAQ-100基金 29.34000 29.12000 0.22000 0.75549 富邦上証180基金 26.81000 27.06000 -0.25000 -0.92387 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17170 0.17240 -0.00070 -0.40603 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.29000 5.31000 -0.02000 -0.37665 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.29000 34.18000 0.11000 0.32183 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.98830 10.97130 0.01700 0.15495 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.13370 10.12280 0.01090 0.10768 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.68560 9.68160 0.00400 0.04132 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.54360 9.52880 0.01480 0.15532 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.72880 8.71940 0.00940 0.10781 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.34880 8.34530 0.00350 0.04194 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.23110 20.25140 -0.02030 -0.10024 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.41740 11.41630 0.00110 0.00964 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35360 10.36560 -0.01200 -0.11577 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74270 12.73990 0.00280 0.02198 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87060 1.87040 0.00020 0.01069 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18200 9.18000 0.00200 0.02179 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39550 1.39530 0.00020 0.01433 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76690 11.75930 0.00760 0.06463 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70770 1.70760 0.00010 0.00586 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10340 10.09690 0.00650 0.06438 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48510 1.48500 0.00010 0.00673 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.99260 9.98480 0.00780 0.07812 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96510 9.96160 0.00350 0.03513 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.99000 14.90000 0.09000 0.60403 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.37000 21.60000 -0.23000 -1.06481 富邦日本東証基金 21.34000 21.47000 -0.13000 -0.60550 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.80000 43.34000 0.46000 1.06138 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.19000 42.73000 0.46000 1.07653 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.15000 47.84000 0.31000 0.64799 富邦台灣心基金 19.17000 18.99000 0.18000 0.94787 富邦台灣釆吉50基金 45.30000 45.05000 0.25000 0.55494 富邦台灣科技指數基金 50.41000 50.28000 0.13000 0.25855 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.00760 39.79880 0.20880 0.52464 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.54390 41.49350 0.05040 0.12146 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28760 0.28510 0.00250 0.87689 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52890 2.52480 0.00410 0.16239 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33690 0.33690 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.44960 10.45200 -0.00240 -0.02296 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18800 2.18450 0.00350 0.16022 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32190 0.32190 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98210 8.98420 -0.00210 -0.02337 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.44000 21.41000 0.03000 0.14012 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.15000 27.20000 -0.05000 -0.18382 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65400 15.65390 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.63970 39.71620 -0.07650 -0.19262 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.63430 38.55020 0.08410 0.21816 富邦長紅基金 54.30000 53.82000 0.48000 0.89186 富邦科技基金 20.54000 20.24000 0.30000 1.48221 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.34890 40.36440 -0.01550 -0.03840 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.66460 37.63880 0.02580 0.06855 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.52420 38.57270 -0.04850 -0.12574 富邦恒生國企ETF基金 20.04000 20.04000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.10000 14.19000 -0.09000 -0.63425 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.75000 26.48000 0.27000 1.01964 富邦高成長基金 20.92000 20.72000 0.20000 0.96525 富邦基金A類型 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 富邦基金I類型 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 富邦深証100基金 8.19000 8.26000 -0.07000 -0.84746 富邦富時歐洲ETF基金 19.33000 19.36000 -0.03000 -0.15496 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40910 0.40860 0.00050 0.12237 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19010 12.17800 0.01210 0.09936 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35920 9.35000 0.00920 0.09840 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30080 0.30040 0.00040 0.13316 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.68060 8.67210 0.00850 0.09802 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.13360 9.08680 0.04680 0.51503 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.62700 9.57430 0.05270 0.55043 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.91810 8.87240 0.04570 0.51508 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.39310 9.34160 0.05150 0.55130 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.49000 17.42000 0.07000 0.40184 富邦精準基金 40.06000 39.57000 0.49000 1.23831 富邦精銳中小基金 9.43000 9.26000 0.17000 1.83585 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.49000 15.28000 0.21000 1.37435 富邦臺灣公司治理100基金 20.75000 20.64000 0.11000 0.53295 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.96000 12.77000 0.19000 1.48786 富邦標普美國特別股ETF基金 19.23000 19.22000 0.01000 0.05203 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.92160 9.89890 0.02270 0.22932 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.66640 9.66630 0.00010 0.00103 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78000 9.77520 0.00480 0.04910 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.61140 9.58950 0.02190 0.22837 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.32290 9.32280 0.00010 0.00107 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.41540 9.41080 0.00460 0.04888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.71000 28.48000 0.23000 0.80758 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.72810 9.72150 0.00660 0.06789 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.66300 9.65750 0.00550 0.05695 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68030 9.67450 0.00580 0.05995 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.72800 9.72140 0.00660 0.06789 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.66300 9.65750 0.00550 0.05695 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67970 9.67390 0.00580 0.05996 富達卓越領航全球組合基金 14.47000 14.43000 0.04000 0.27720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.00000 6.99000 0.01000 0.14306 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.76000 7.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61200 9.61000 0.00200 0.02081 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.06340 9.06770 -0.00430 -0.04742 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65660 8.65980 -0.00320 -0.03695 富蘭克林華美中華基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.97000 17.75000 0.22000 1.23944 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.34000 18.21000 0.13000 0.71389 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.68540 7.67490 0.01050 0.13681 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.76040 8.75000 0.01040 0.11886 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52780 9.51660 0.01120 0.11769 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.06700 9.05470 0.01230 0.13584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.05750 11.03930 0.01820 0.16487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61050 8.59640 0.01410 0.16402 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.95440 8.93970 0.01470 0.16444 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.30450 13.31010 -0.00560 -0.04207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.17680 10.18100 -0.00420 -0.04125 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08480 10.07160 0.01320 0.13106 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.53950 7.52970 0.00980 0.13015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95110 8.93940 0.01170 0.13088 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.64860 10.63270 0.01590 0.14954 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.43480 7.42370 0.01110 0.14952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.84450 8.83130 0.01320 0.14947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37040 10.36210 0.00830 0.08010 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57970 7.57360 0.00610 0.08054 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.00050 7.99400 0.00650 0.08131 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.02030 9.01450 0.00580 0.06434 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.84630 9.84000 0.00630 0.06402 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.42520 12.41510 0.01010 0.08135 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.45980 12.40210 0.05770 0.46524 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 33.17000 32.85000 0.32000 0.97412 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31360 10.31350 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.12000 14.05000 0.07000 0.49822 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.10000 15.04000 0.06000 0.39894 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.33960 7.31240 0.02720 0.37197 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.88810 9.88150 0.00660 0.06679 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.32590 9.31130 0.01460 0.15680 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84710 10.83010 0.01700 0.15697 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.63720 6.62810 0.00910 0.13729 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.76000 8.74950 0.01050 0.12001 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.95650 9.94460 0.01190 0.11966 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.32240 10.30840 0.01400 0.13581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.05000 60.05000 0.00000 0.00000 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.04000 60.04000 0.00000 0.00000 復華1至5年期高收益債券基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華人民幣貨幣市場基金 11.69230 11.69140 0.00090 0.00770 復華人生目標基金 35.05930 34.72840 0.33090 0.95282 復華大中華中小策略基金 8.03000 7.97000 0.06000 0.75282 復華中小精選基金 59.27000 57.81000 1.46000 2.52551 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.09570 50.03180 0.06390 0.12772 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 復華台灣智能基金 11.46000 11.38000 0.08000 0.70299 復華全方位基金 25.54000 25.17000 0.37000 1.47000 復華全球大趨勢基金-美元 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.30000 19.26000 0.04000 0.20768 復華全球平衡基金-美元 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 18.89000 18.89000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 復華全球消費基金-新臺幣 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.40450 11.39910 0.00540 0.04737 復華全球債券基金 13.10270 13.09050 0.01220 0.09320 復華全球債券組合基金 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.64000 13.54000 0.10000 0.73855 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.53000 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18.20000 0.13000 0.71429 復華富時台灣高股息低波動基金 50.18000 49.87000 0.31000 0.62162 復華復華基金 18.49000 18.20000 0.29000 1.59341 復華華人世紀基金 15.09000 15.21000 -0.12000 -0.78895 復華傳家二號基金 27.99590 27.70220 0.29370 1.06020 復華傳家基金 19.57800 19.22270 0.35530 1.84834 復華奧林匹克全球組合基金 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 復華新興市場10年期以上債券基金 18.58000 18.58000 0.00000 0.00000 復華新興市場企業債券ETF基金 60.02000 60.04000 -0.02000 -0.03331 復華新興市場高收益債券基金A 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 復華新興市場高收益債券基金B 5.34000 5.37000 -0.03000 -0.55866 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.91000 12.00000 -0.09000 -0.75000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.96000 12.12000 -0.16000 -1.32013 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.60000 19.76000 -0.16000 -0.80972 復華數位經濟基金 43.21000 42.14000 1.07000 2.53916 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71970 9.71530 0.00440 0.04529 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52830 9.52390 0.00440 0.04620 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87400 9.86950 0.00450 0.04560 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.64410 9.63970 0.00440 0.04564 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.54560 9.53740 0.00820 0.08598 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.02850 10.01630 0.01220 0.12180 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.57040 9.56340 0.00700 0.07320 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.05550 10.04460 0.01090 0.10852 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.56950 9.56260 0.00690 0.07216 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.05750 10.04650 0.01100 0.10949 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93190 9.90120 0.03070 0.31006 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.90200 9.88940 0.01260 0.12741 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.89450 9.87840 0.01610 0.16298 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.88630 9.85600 0.03030 0.30743 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.74910 10.66030 0.08880 0.83300 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.83300 9.82100 0.01200 0.12219 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.88640 9.85610 0.03030 0.30742 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.74840 10.65980 0.08860 0.83116 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.83350 9.82150 0.01200 0.12218 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.85990 9.84440 0.01550 0.15745 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07940 9.08090 -0.00150 -0.01652 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.11400 8.12240 -0.00840 -0.10342 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07180 8.07720 -0.00540 -0.06685 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45090 11.45280 -0.00190 -0.01659 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25480 10.26540 -0.01060 -0.10326 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31900 10.32590 -0.00690 -0.06682 景順主流基金 14.77000 14.38000 0.39000 2.71210 景順台灣科技基金 25.28000 24.52000 0.76000 3.09951 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 景順全球科技基金 21.00000 20.87000 0.13000 0.62290 景順全球康健基金 19.02000 18.96000 0.06000 0.31646 景順貨幣市場基金 15.94870 15.94850 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.24000 26.47000 0.77000 2.90895 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.56610 8.55840 0.00770 0.08997 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.79810 7.78420 0.01390 0.17857 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04330 11.03330 0.01000 0.09063 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03300 10.01520 0.01780 0.17773 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.26000 7.29000 -0.03000 -0.41152 華南永昌中國A股基金(美元) 6.92000 6.93000 -0.01000 -0.14430 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33550 9.33160 0.00390 0.04179 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.50680 9.49940 0.00740 0.07790 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69350 9.68940 0.00410 0.04231 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.87420 9.86650 0.00770 0.07804 華南永昌永昌基金 16.57000 16.16000 0.41000 2.53713 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.15810 14.15090 0.00720 0.05088 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.89000 9.59000 0.30000 3.12826 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22090 16.22070 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.79410 21.46480 0.32930 1.53414 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94810 11.94790 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16880 10.16820 0.00060 0.00590 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.98180 9.99240 -0.01060 -0.10608 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72410 9.72350 0.00060 0.00617 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.51550 9.52560 -0.01010 -0.10603 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.94660 9.95000 -0.00340 -0.03417 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.71030 9.72460 -0.01430 -0.14705 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.60580 9.60910 -0.00330 -0.03434 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.36770 9.38150 -0.01380 -0.14710 華頓中小型基金 21.21000 20.71000 0.50000 2.41429 華頓中國多重機會平衡基金 11.08380 11.08790 -0.00410 -0.03698 華頓台灣基金 22.13000 21.71000 0.42000 1.93459 華頓平安貨幣市場基金 11.53000 11.52990 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739 華頓全球高收益債券基金A 13.32950 13.31980 0.00970 0.07282 華頓全球高收益債券基金B 8.12600 8.12010 0.00590 0.07266 華頓全球黑鑽油源基金 5.23000 5.20000 0.03000 0.57692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.45180 2.46340 -0.01160 -0.47089 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.89860 10.95580 -0.05720 -0.52210 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35410 0.35600 -0.00190 -0.53371 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.11920 11.13380 -0.01460 -0.13113 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.06680 10.07890 -0.01210 -0.12005 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.82640 9.84400 -0.01760 -0.17879 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.80670 8.82250 -0.01580 -0.17909 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.04700 10.06860 -0.02160 -0.21453 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.03830 9.05840 -0.02010 -0.22189 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47050 2.46810 0.00240 0.09724 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01820 2.01560 0.00260 0.12899 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.49140 11.48950 0.00190 0.01654 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21270 9.21120 0.00150 0.01628 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35610 0.35610 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29130 0.29140 -0.00010 -0.03432 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.17000 3.16000 0.01000 0.31646 匯豐中國動力基金(台幣) 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.30000 22.07000 0.23000 1.04214 匯豐全球趨勢組合基金 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 匯豐全球關鍵資源基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 匯豐安富基金 24.35000 24.22000 0.13000 0.53675 匯豐成功基金 39.70000 39.36000 0.34000 0.86382 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55740 2.55250 0.00490 0.19197 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30020 2.29530 0.00490 0.21348 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.32270 11.30890 0.01380 0.12203 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.61090 7.59690 0.01400 0.18429 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37000 0.36960 0.00040 0.10823 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32470 0.32430 0.00040 0.12334 匯豐金磚動力基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98690 14.98680 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.74000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.29740 5.29590 0.00150 0.02832 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96620 8.96480 0.00140 0.01562 匯豐龍鳳基金-A類型 48.01000 47.50000 0.51000 1.07368 匯豐龍鳳基金-I類型 48.01000 47.50000 0.51000 1.07368 匯豐龍騰電子基金 32.03000 31.68000 0.35000 1.10480 匯豐雙高收益債券組合基金 12.06800 12.05760 0.01040 0.08625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.46000 16.21000 0.25000 1.54226 新光中國成長基金(人民幣) 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 新光中國成長基金(美元) 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.52330 10.50900 0.01430 0.13607 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59990 9.59080 0.00910 0.09488 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87390 9.85840 0.01550 0.15723 新光台灣富貴基金 20.72000 20.53000 0.19000 0.92547 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 新光全球生技醫療基金(美元) 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93450 9.93130 0.00320 0.03222 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.68490 9.67580 0.00910 0.09405 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51600 9.51290 0.00310 0.03259 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.26440 9.25570 0.00870 0.09400 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 新光吉星貨幣市場基金 15.45680 15.45660 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 新光多重資產基金(A累積)美元 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 新光亞洲精選基金-美金 20.90000 20.79000 0.11000 0.52910 新光亞洲精選基金-新台幣 21.13000 21.00000 0.13000 0.61905 新光兩岸優勢基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 新光店頭基金 20.91000 20.73000 0.18000 0.86831 新光南非幣保本基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 新光特選內需收益ETF基金 19.72000 19.64000 0.08000 0.40733 新光創新科技基金 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光澳幣保本基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06260 10.06260 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58410 9.58400 0.00010 0.00104 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52010 9.51840 0.00170 0.01786 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91560 9.91380 0.00180 0.01816 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88560 9.88500 0.00060 0.00607 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48830 9.48770 0.00060 0.00632 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46750 9.47280 -0.00530 -0.05595 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86150 9.86710 -0.00560 -0.05675 瑞銀全球創新趨勢基金 6.94000 6.92000 0.02000 0.28902 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.47000 0.11000 1.29870 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.21380 36.11140 0.10240 0.28357 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.92770 38.81770 0.11000 0.28338 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.73770 36.59860 0.13910 0.38007 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.22530 39.08480 0.14050 0.35947 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.51780 39.46080 0.05700 0.14445 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.46170 38.16060 0.30110 0.78903 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26260 11.26150 0.00110 0.00977 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93920 9.93540 0.00380 0.03825 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.06310 11.08550 -0.02240 -0.20207 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.21960 8.23360 -0.01400 -0.17003 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 群益大印度基金-人民幣 12.17830 12.23070 -0.05240 -0.42843 群益大印度基金-美元 11.38490 11.43030 -0.04540 -0.39719 群益大印度基金-新臺幣 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.79280 11.75880 0.03400 0.28915 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.30440 11.26830 0.03610 0.32037 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.79180 10.76070 0.03110 0.28901 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43990 9.40980 0.03010 0.31988 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.46360 9.43640 0.02720 0.28825 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.31130 8.28470 0.02660 0.32107 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.01280 8.98680 0.02600 0.28931 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.18040 8.15430 0.02610 0.32008 群益中小型股基金 36.64000 36.01000 0.63000 1.74951 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49490 9.49850 -0.00360 -0.03790 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.76230 8.76290 -0.00060 -0.00685 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.20250 8.20010 0.00240 0.02927 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.28140 8.28460 -0.00320 -0.03863 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.64180 7.64230 -0.00050 -0.00654 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.15440 7.15230 0.00210 0.02936 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.84540 9.84140 0.00400 0.04064 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.83000 10.82550 0.00450 0.04157 群益中國高收益債券基金-美元 10.44340 10.43940 0.00400 0.03832 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.62420 9.61630 0.00790 0.08215 群益中國新機會基金N-人民幣 7.62550 7.62590 -0.00040 -0.00525 群益中國新機會基金N-美元 6.96010 6.95820 0.00190 0.02731 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 6.76260 6.76300 -0.00040 -0.00591 群益中國新機會基金-美元 7.44200 7.44000 0.00200 0.02688 群益中國新機會基金-新臺幣 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124 群益平衡王基金 18.21190 18.11730 0.09460 0.52215 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.77000 0.02000 0.34662 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.80700 10.72350 0.08350 0.77866 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.25360 10.17120 0.08240 0.81013 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.57100 9.49700 0.07400 0.77919 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.08030 9.00730 0.07300 0.81045 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.87330 9.86570 0.00760 0.07703 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.65470 9.64740 0.00730 0.07567 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.09550 9.08850 0.00700 0.07702 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.01680 9.01010 0.00670 0.07436 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.93040 9.92280 0.00760 0.07659 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.95750 9.95000 0.00750 0.07538 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.25560 9.24850 0.00710 0.07677 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.64750 9.64030 0.00720 0.07469 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03520 10.02700 0.00820 0.08178 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.16770 7.16180 0.00590 0.08238 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17350 10.16620 0.00730 0.07181 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.03610 10.02910 0.00700 0.06980 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.16030 10.15190 0.00840 0.08274 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88000 9.87290 0.00710 0.07191 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.78760 9.78070 0.00690 0.07055 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.90870 9.90060 0.00810 0.08181 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17350 10.16630 0.00720 0.07082 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.03610 10.02900 0.00710 0.07079 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.16040 10.15210 0.00830 0.08176 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88000 9.87300 0.00700 0.07090 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.78750 9.78060 0.00690 0.07055 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.90870 9.90060 0.00810 0.08181 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.43760 9.40840 0.02920 0.31036 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 群益全球關鍵生技基金-美元 15.44240 15.39460 0.04780 0.31050 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992 群益印度中小基金N-人民幣 9.88710 9.88000 0.00710 0.07186 群益印度中小基金N-美元 8.25030 8.24170 0.00860 0.10435 群益印度中小基金N-新臺幣 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870 群益印度中小基金-人民幣 13.38500 13.37540 0.00960 0.07177 群益印度中小基金-美元 11.80010 11.78790 0.01220 0.10350 群益印度中小基金-新臺幣 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706 群益多利策略組合基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 群益多重收益組合基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 群益多重資產組合基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 群益安家基金 22.69480 22.47990 0.21490 0.95597 群益安穩貨幣市場基金 16.09950 16.09930 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.12000 22.02000 0.10000 0.45413 群益亞太中小基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 群益亞太新趨勢平衡基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.55370 9.54840 0.00530 0.05551 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.25890 7.25480 0.00410 0.05651 群益店頭市場基金 81.66000 80.27000 1.39000 1.73166 群益東方盛世基金 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 群益東協成長基金-人民幣 12.60540 12.53930 0.06610 0.52714 群益東協成長基金-美元 10.99820 10.93700 0.06120 0.55957 群益東協成長基金-新臺幣 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.91170 10.87890 0.03280 0.30150 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.31300 10.28420 0.02880 0.28004 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.77290 9.74400 0.02890 0.29659 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.38480 9.35660 0.02820 0.30139 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.87280 8.84800 0.02480 0.28029 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40620 8.38140 0.02480 0.29589 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.18410 9.15650 0.02760 0.30143 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.03070 9.00550 0.02520 0.27983 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39090 9.36320 0.02770 0.29584 群益長安基金 24.41000 24.05000 0.36000 1.49688 群益美國新創亮點基金N-美元 9.68000 9.63550 0.04450 0.46183 群益美國新創亮點基金-美元 14.64340 14.57610 0.06730 0.46171 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.11000 14.04000 0.07000 0.49858 群益真善美基金 15.45810 15.38110 0.07700 0.50061 群益馬拉松基金 107.90000 106.42000 1.48000 1.39072 群益馬拉松基金I類型 108.07000 106.58000 1.49000 1.39801 群益深証中小板基金 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676 群益創新科技基金 28.53000 28.08000 0.45000 1.60256 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.81770 8.82030 -0.00260 -0.02948 群益華夏盛世基金N-美元 8.06660 8.06640 0.00020 0.00248 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933 群益華夏盛世基金-人民幣 9.60240 9.60520 -0.00280 -0.02915 群益華夏盛世基金-美元 8.89460 8.89440 0.00020 0.00225 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 群益奧斯卡基金 24.16000 23.57000 0.59000 2.50318 群益新興金鑽基金-美元 10.98140 11.03940 -0.05800 -0.52539 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 群益葛萊美基金 20.54000 20.11000 0.43000 2.13824 群益道瓊美國地產ETF基金 19.63000 19.54000 0.09000 0.46059 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.40000 11.24000 0.16000 1.42349 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.67650 11.65730 0.01920 0.16470 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.97960 10.95320 0.02640 0.24103 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.94030 10.91600 0.02430 0.22261 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.32170 8.30800 0.01370 0.16490 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.73060 8.70950 0.02110 0.24226 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35820 8.33960 0.01860 0.22303 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.84770 9.82400 0.02370 0.24125 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.65760 9.63430 0.02330 0.24184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.27000 25.02000 0.25000 0.99920 德信中國精選成長基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 德信台灣主流中小基金 16.03000 15.83000 0.20000 1.26342 德信新興股票組合基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.94340 11.94330 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.71810 10.71930 -0.00120 -0.01119 德信數位時代基金 24.99000 24.74000 0.25000 1.01051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.97650 9.96490 0.01160 0.11641 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.92010 9.91240 0.00770 0.07768 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67210 11.67200 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.32000 13.12000 0.20000 1.52439 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.00000 17.97000 0.03000 0.16694 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34230 10.32780 0.01450 0.14040 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.00890 14.98790 0.02100 0.14011 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.99520 7.99290 0.00230 0.02878 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.80540 10.80630 -0.00090 -0.00833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.27640 11.27740 -0.00100 -0.00887 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01220 13.00850 0.00370 0.02844 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.55000 16.55000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 19.17000 18.78000 0.39000 2.07668 摩根中國A股基金 12.08000 12.14000 -0.06000 -0.49423 摩根中國A股基金(美元) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 摩根中國亮點基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.51260 10.54180 -0.02920 -0.27699 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.72020 11.75450 -0.03430 -0.29180 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.92900 8.95560 -0.02660 -0.29702 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.88040 11.91330 -0.03290 -0.27616 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.73750 13.77790 -0.04040 -0.29322 摩根台灣金磚基金-累積型 17.26000 17.01000 0.25000 1.46972 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.26000 17.01000 0.25000 1.46972 摩根台灣增長基金 45.60000 45.10000 0.50000 1.10865 摩根平衡基金 26.64000 26.50000 0.14000 0.52830 摩根全球α基金 18.41000 18.33000 0.08000 0.43644 摩根全球平衡基金 14.54980 14.55680 -0.00700 -0.04809 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43140 9.42240 0.00900 0.09552 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.45750 10.44680 0.01070 0.10242 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84040 9.83140 0.00900 0.09154 摩根多元入息成長基金-累積型 11.15960 11.14890 0.01070 0.09597 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.83100 9.82200 0.00900 0.09163 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.14250 10.11150 0.03100 0.30658 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.10440 13.06440 0.04000 0.30618 摩根亞洲基金 52.19000 51.99000 0.20000 0.38469 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.21720 8.20810 0.00910 0.11087 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.61760 9.60560 0.01200 0.12493 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.49220 8.48370 0.00850 0.10019 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.02340 12.01010 0.01330 0.11074 摩根東方內需機會基金 16.54000 16.48000 0.06000 0.36408 摩根東方科技基金 30.43000 30.38000 0.05000 0.16458 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 摩根金龍收成基金 19.11000 19.10000 0.01000 0.05236 摩根第一貨幣市場基金 15.08970 15.08950 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.23000 13.12000 0.11000 0.83841 摩根新金磚五國基金 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 摩根新絲路基金 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 摩根新興35基金 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310 摩根新興日本基金 22.95000 22.74000 0.21000 0.92348 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16950 7.15930 0.01020 0.14247 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43430 9.41880 0.01550 0.16456 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.17270 9.16030 0.01240 0.13537 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.44780 10.43350 0.01430 0.13706 摩根新興科技基金 46.21000 45.57000 0.64000 1.40443 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.17890 8.17950 -0.00060 -0.00734 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42750 10.42820 -0.00070 -0.00671 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.34540 8.33480 0.01060 0.12718 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.09190 9.08050 0.01140 0.12554 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.53850 8.52980 0.00870 0.10200 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.63850 9.62620 0.01230 0.12778 摩根龍揚基金 28.54000 28.52000 0.02000 0.07013 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 摩根環球股票收益基金-累積型 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 摩根總收益組合基金-月配息型 9.22920 9.21960 0.00960 0.10413 摩根總收益組合基金-累積型 11.18820 11.17650 0.01170 0.10468 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.58000 20.22000 0.36000 1.78042 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.99060 9.96470 0.02590 0.25992 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.03110 10.00150 0.02960 0.29596 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.40780 9.37270 0.03510 0.37449 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.53510 9.49610 0.03900 0.41069 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.12950 9.09540 0.03410 0.37491 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.25270 9.21490 0.03780 0.41021 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.94860 10.91970 0.02890 0.26466 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.71280 10.68490 0.02790 0.26112 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90280 9.87390 0.02890 0.29269 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.33330 10.30600 0.02730 0.26489 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.09520 10.06890 0.02630 0.26120 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.33460 9.30740 0.02720 0.29224 聯邦金鑽平衡基金 19.93770 19.69090 0.24680 1.25337 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.93140 8.91570 0.01570 0.17609 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.20580 9.18640 0.01940 0.21118 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.91650 8.90080 0.01570 0.17639 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.19030 9.17090 0.01940 0.21154 聯邦貨幣市場基金 13.17440 13.17430 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.99980 15.98620 0.01360 0.08507 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.72260 11.72220 0.00040 0.00341 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.25710 11.25120 0.00590 0.05244 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.78520 10.77970 0.00550 0.05102 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70400 11.70200 0.00200 0.01709 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93660 10.93400 0.00260 0.02378 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35710 10.35530 0.00180 0.01738 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46900 8.46700 0.00200 0.02362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.15000 31.99000 0.16000 0.50016 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.07000 15.12000 -0.05000 -0.33069 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.08000 15.13000 -0.05000 -0.33047 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.15000 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聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.13000 18.07000 0.06000 0.33204 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.50000 12.46000 0.04000 0.32103 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.84000 14.79000 0.05000 0.33807 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.14000 17.12000 0.02000 0.11682 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 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