[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-09-26 08:45
基金名稱 107/09/25 107/09/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.56900 10.56910 -0.00010 -0.00095 大華銀多元特別收益平衡基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89610 9.86160 0.03450 0.34984 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89800 9.86340 0.03460 0.35079 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.87810 9.84840 0.02970 0.30157 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.87830 9.84860 0.02970 0.30157 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.18270 9.15920 0.02350 0.25657 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46560 9.44490 0.02070 0.21917 中國信託台灣活力基金 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197 中國信託台灣優勢基金 16.36000 16.40000 -0.04000 -0.24390 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89580 9.91220 -0.01640 -0.16545 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22160 9.23680 -0.01520 -0.16456 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29540 10.29120 0.00420 0.04081 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55610 9.55220 0.00390 0.04083 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.97440 11.02880 -0.05440 -0.49325 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.53240 9.57970 -0.04730 -0.49375 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.07520 11.02090 0.05430 0.49270 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.93860 9.88980 0.04880 0.49344 中國信託智能運動基金-台幣 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 中國信託智能運動基金-美元 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99030 10.98980 0.00050 0.00455 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.42730 9.40910 0.01820 0.19343 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.03940 9.02200 0.01740 0.19286 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57760 9.55350 0.02410 0.25226 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.17820 9.15500 0.02320 0.25341 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.23000 60.39000 -0.16000 -0.26494 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.96240 39.96300 -0.00060 -0.00150 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.91080 39.00660 -0.09580 -0.24560 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.58000 18.02000 0.56000 3.10766 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43090 11.42990 0.00100 0.00875 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54500 10.59190 -0.04690 -0.44279 元大上證50基金 29.29000 28.33000 0.96000 3.38863 元大大中華TMT基金-人民幣 11.06000 10.89000 0.17000 1.56107 元大大中華TMT基金-新台幣 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.75000 13.47000 0.28000 2.07869 元大大中華價值指數基金-美元 12.93800 12.69400 0.24400 1.92217 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.39500 17.11100 0.28400 1.65975 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.08100 9.93600 0.14500 1.45934 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.70100 9.60500 0.09600 0.99948 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.92000 0.04000 1.36986 元大中國平衡基金-新台幣 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.39620 45.41250 -0.01630 -0.03589 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45960 10.45600 0.00360 0.03443 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66580 9.66250 0.00330 0.03415 元大中國機會債券基金-新台幣 9.62740 9.66780 -0.04040 -0.41788 元大巴西指數基金 5.45700 5.34900 0.10800 2.01907 元大巴菲特基金 27.40000 27.48000 -0.08000 -0.29112 元大日經225基金 29.98000 29.92000 0.06000 0.20053 元大台商收成基金 23.80000 23.75000 0.05000 0.21053 元大台灣50單日反向1倍基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 元大台灣50單日正向2倍基金 40.94000 40.87000 0.07000 0.17127 元大台灣中型100基金 33.18000 33.05000 0.13000 0.39334 元大台灣加權股價指數基金 25.98300 25.96800 0.01500 0.05776 元大台灣卓越50基金 87.03000 86.94000 0.09000 0.10352 元大台灣金融基金 18.84000 18.80000 0.04000 0.21277 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.34000 32.34000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 27.43000 27.43000 0.00000 0.00000 元大台灣電子科技基金 36.56000 36.41000 0.15000 0.41197 元大全球ETF成長組合基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 元大全球ETF穩健組合基金 14.85000 14.89000 -0.04000 -0.26864 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.08000 13.01000 0.07000 0.53805 元大全球不動產證券化基金-美元 12.33200 12.28700 0.04500 0.36624 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.96000 8.83000 0.13000 1.47225 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.81000 6.71000 0.10000 1.49031 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880 元大全球股票入息基金-美元配息 9.76300 9.72300 0.04000 0.41140 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 元大全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.27000 0.06000 0.45215 元大全球農業商機基金 17.99000 18.07000 -0.08000 -0.44272 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大印尼指數基金 8.47600 8.48400 -0.00800 -0.09430 元大印度指數基金 9.71100 9.87600 -0.16500 -1.67072 元大印度基金 12.16000 12.41000 -0.25000 -2.01450 元大多多基金 17.62000 17.61000 0.01000 0.05679 元大多福基金 53.51000 53.40000 0.11000 0.20599 元大亞太成長基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.48070 8.51370 -0.03300 -0.38761 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.96360 6.99070 -0.02710 -0.38766 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.64300 9.57200 0.07100 0.74175 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.16100 10.08200 0.07900 0.78357 元大卓越基金 46.43000 46.54000 -0.11000 -0.23636 元大店頭基金 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 元大泛歐成長基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28160 10.28100 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.57950 9.60360 -0.02410 -0.25095 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.56270 31.65770 -0.09500 -0.30008 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.96030 37.01670 -0.05640 -0.15236 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.52450 19.56370 -0.03920 -0.20037 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.14530 18.09840 0.04690 0.25914 元大美國政府7至10年期債券基金 38.42720 38.52120 -0.09400 -0.24402 元大高科技基金 18.62000 18.63000 -0.01000 -0.05368 元大得利貨幣市場基金 16.25980 16.25900 0.00080 0.00492 元大得寶貨幣市場基金 11.98640 11.98590 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471 元大華夏中小基金 6.95000 6.82000 0.13000 1.90616 元大新中國基金-人民幣 9.26000 9.10000 0.16000 1.75824 元大新中國基金-美元 8.72400 8.58900 0.13500 1.57178 元大新中國基金-新台幣 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806 元大新主流基金 24.45000 24.40000 0.05000 0.20492 元大新東協平衡基金-美元 9.30800 9.29100 0.01700 0.18297 元大新東協平衡基金-新台幣 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.94130 9.92190 0.01940 0.19553 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.24870 9.24880 -0.00010 -0.00108 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.94030 9.96590 -0.02560 -0.25688 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.61070 8.63290 -0.02220 -0.25716 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77270 9.76750 0.00520 0.05324 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.34770 9.34280 0.00490 0.05245 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88290 9.90310 -0.02020 -0.20398 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45760 9.47690 -0.01930 -0.20365 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50440 9.49980 0.00460 0.04842 元大新興亞洲基金 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.76830 8.80690 -0.03860 -0.43829 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.55030 8.58790 -0.03760 -0.43783 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.97450 9.03720 -0.06270 -0.69380 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.75100 8.81210 -0.06110 -0.69336 元大萬泰貨幣市場基金 15.10700 15.10630 0.00070 0.00463 元大經貿基金 37.42000 37.35000 0.07000 0.18742 元大實質多重資產基金-人民幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 元大實質多重資產基金-美元 8.34100 8.34700 -0.00600 -0.07188 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 元大滬深300單日反向1倍基金 15.28000 15.08000 0.20000 1.32626 元大滬深300單日正向2倍基金 14.10000 14.52000 -0.42000 -2.89256 元大摩臺基金 40.13000 40.07000 0.06000 0.14974 元大標普500基金 27.07000 27.17000 -0.10000 -0.36805 元大標普500單日反向1倍基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 元大標普500單日正向2倍基金 36.63000 36.82000 -0.19000 -0.51602 元大標智滬深300基金 16.29000 15.78000 0.51000 3.23194 元大歐洲50基金 24.69000 24.48000 0.21000 0.85784 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52540 9.52530 0.00010 0.00105 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19190 10.19150 0.00040 0.00392 元大績效基金 50.88000 50.78000 0.10000 0.19693 元大韓國KOSPI200基金 22.69000 22.51000 0.18000 0.79964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400 日盛上選基金 32.06000 32.03000 0.03000 0.09366 日盛小而美基金 17.85000 17.95000 -0.10000 -0.55710 日盛中國內需動力基金 9.32000 9.13000 0.19000 2.08105 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67740 11.66700 0.01040 0.08914 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.73770 9.72910 0.00860 0.08839 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.69240 11.67410 0.01830 0.15676 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.74480 9.72950 0.01530 0.15725 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60310 10.59880 0.00430 0.04057 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.82130 8.81770 0.00360 0.04083 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.22000 9.95000 0.27000 2.71357 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.78000 9.51000 0.27000 2.83912 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.06000 9.81000 0.25000 2.54842 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 日盛日盛基金 13.23000 13.31000 -0.08000 -0.60105 日盛目標收益組合基金(美元) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15710 10.15930 -0.00220 -0.02166 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48430 9.48630 -0.00200 -0.02108 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.96730 9.97990 -0.01260 -0.12625 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30900 9.32080 -0.01180 -0.12660 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40360 2.40050 0.00310 0.12914 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65930 1.65720 0.00210 0.12672 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36350 0.36250 0.00100 0.27586 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25170 0.25110 0.00060 0.23895 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.06460 12.04630 0.01830 0.15191 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.21960 8.20720 0.01240 0.15109 日盛亞洲機會基金 6.82000 6.70000 0.12000 1.79104 日盛首選基金 16.55000 16.62000 -0.07000 -0.42118 日盛高科技基金 17.40000 17.34000 0.06000 0.34602 日盛貨幣市場基金 14.77510 14.77430 0.00080 0.00541 日盛新台商基金 38.40000 38.64000 -0.24000 -0.62112 日盛精選五虎基金 36.65000 36.93000 -0.28000 -0.75819 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48970 13.48900 0.00070 0.00519 台新2000高科技基金 29.21000 29.10000 0.11000 0.37801 台新MSCI中國基金 20.37000 20.05000 0.32000 1.59601 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.43000 17.45000 -0.02000 -0.11461 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.30000 23.25000 0.05000 0.21505 台新大眾貨幣市場基金 14.16670 14.16590 0.00080 0.00565 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43670 10.41650 0.02020 0.19392 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54600 10.54620 -0.00020 -0.00190 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08700 10.11320 -0.02620 -0.25907 台新中國通基金 40.80000 40.80000 0.00000 0.00000 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47860 0.46620 0.01240 2.65980 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.67700 14.33500 0.34200 2.38577 台新中國精選中小基金-美元 0.32270 0.31620 0.00650 2.05566 台新中國精選中小基金-新台幣 9.92000 9.74000 0.18000 1.84805 台新主流基金 22.39000 22.39000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.23000 20.27000 -0.04000 -0.19734 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66300 0.66250 0.00050 0.07547 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49030 0.48980 0.00050 0.10208 台新台灣中小基金 32.22000 32.21000 0.01000 0.03105 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.95380 9.93530 0.01850 0.18620 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25480 9.25080 0.00400 0.04324 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.39690 10.39250 0.00440 0.04234 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.40570 10.38250 0.02320 0.22345 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.26830 11.24300 0.02530 0.22503 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.31000 15.01000 -0.70000 -4.66356 台新亞美短期債券基金 10.88350 10.90170 -0.01820 -0.16695 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.49790 8.49730 0.00060 0.00706 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28160 0.00080 0.28409 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86840 11.86760 0.00080 0.00674 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38900 0.38800 0.00100 0.25773 台新真吉利貨幣市場基金 11.09420 11.09370 0.00050 0.00451 台新高股息平衡基金 29.20870 29.14540 0.06330 0.21719 台新智慧生活基金-美元 10.66110 10.71010 -0.04900 -0.45751 台新智慧生活基金-新台幣 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33140 8.30280 0.02860 0.34446 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.48300 8.47560 0.00740 0.08731 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.00210 8.97120 0.03090 0.34444 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.17330 9.16540 0.00790 0.08619 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43420 10.45910 -0.02490 -0.23807 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33480 0.33480 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.74530 7.76380 -0.01850 -0.23829 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26180 0.26180 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.40000 0.03000 0.55556 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.96000 21.02000 -0.06000 -0.28544 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.88700 10.91800 -0.03100 -0.28393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79810 11.78690 0.01120 0.09502 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.49210 9.48310 0.00900 0.09491 未來資產亞洲新富基金 19.64000 19.45000 0.19000 0.97686 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57060 12.57000 0.00060 0.00477 未來資產阿波羅基金 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 未來資產新興市場債券基金A 8.72230 8.70320 0.01910 0.21946 未來資產新興市場債券基金B 6.59800 6.58350 0.01450 0.22025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.12180 11.12100 0.00080 0.00719 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92780 9.92510 0.00270 0.02720 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11290 9.11830 -0.00540 -0.05922 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.39450 10.40070 -0.00620 -0.05961 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.74240 7.73770 0.00470 0.06074 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.89270 8.88720 0.00550 0.06189 永豐中小基金 51.08000 50.98000 0.10000 0.19616 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75410 1.75330 0.00080 0.04563 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33270 2.33160 0.00110 0.04718 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.99890 7.99330 0.00560 0.07006 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.32100 10.31370 0.00730 0.07078 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.65000 4.52000 0.13000 2.87611 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.94000 20.35000 0.59000 2.89926 永豐主流品牌基金 18.59000 18.38000 0.21000 1.14255 永豐永豐基金 35.45000 35.58000 -0.13000 -0.36537 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.84840 9.84650 0.00190 0.01930 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95930 9.95750 0.00180 0.01808 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.78590 9.78690 -0.00100 -0.01022 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.89700 9.89800 -0.00100 -0.01010 永豐亞洲民生消費基金 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756 永豐南非幣2021保本基金 12.96640 12.96400 0.00240 0.01851 永豐高科技基金 23.22000 23.46000 -0.24000 -1.02302 永豐貨幣市場基金 13.88730 13.88660 0.00070 0.00504 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10230 2.10180 0.00050 0.02379 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49540 2.49490 0.00050 0.02004 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.71780 7.71450 0.00330 0.04278 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40330 10.39890 0.00440 0.04231 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.01300 7.00670 0.00630 0.08991 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84440 10.83480 0.00960 0.08860 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.67000 9.36000 0.31000 3.31197 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.68000 7.41000 0.27000 3.64372 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.62000 17.04000 0.58000 3.40376 永豐臺灣加權ETF基金 56.85000 56.84000 0.01000 0.01759 永豐領航科技基金 37.61000 37.76000 -0.15000 -0.39725 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.23000 0.12000 1.17302 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 永豐趨勢平衡基金 41.90000 41.96000 -0.06000 -0.14299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59950 11.59840 0.00110 0.00948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48750 9.48110 0.00640 0.06750 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74090 9.73430 0.00660 0.06780 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51120 9.50630 0.00490 0.05154 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68380 9.67890 0.00490 0.05063 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.50380 9.49720 0.00660 0.06949 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88680 9.87990 0.00690 0.06984 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.48780 9.48270 0.00510 0.05378 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74090 9.73560 0.00530 0.05444 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.84000 10.64000 0.20000 1.87970 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.55000 9.40000 0.15000 1.59574 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.22000 10.04000 0.18000 1.79283 兆豐國際中小基金 15.10000 15.08000 0.02000 0.13263 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.02000 13.60000 0.42000 3.08824 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.54000 18.04000 0.50000 2.77162 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.44000 17.92000 0.52000 2.90179 兆豐國際生命科學基金 16.75000 16.81000 -0.06000 -0.35693 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42360 10.42210 0.00150 0.01439 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67510 10.65540 0.01970 0.18488 兆豐國際全球基金 32.56000 32.58000 -0.02000 -0.06139 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28710 10.28650 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03460 10.05980 -0.02520 -0.25050 兆豐國際國民基金 21.78000 21.73000 0.05000 0.23010 兆豐國際第一基金 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99630 9.98280 0.01350 0.13523 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89920 7.88850 0.01070 0.13564 兆豐國際萬全基金 20.16000 20.16000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 24.46000 24.39000 0.07000 0.28700 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.86000 22.90000 -0.04000 -0.17467 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.10000 16.11000 -0.01000 -0.06207 兆豐國際豐台灣基金 33.21000 33.18000 0.03000 0.09042 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50680 12.50620 0.00060 0.00480 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.18000 11.27000 -0.09000 -0.79858 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14410 11.17270 -0.02860 -0.25598 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01700 12.02530 -0.00830 -0.06902 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76950 10.77720 -0.00770 -0.07145 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53710 11.54540 -0.00830 -0.07189 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11210 8.13300 -0.02090 -0.25698 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45840 9.46470 -0.00630 -0.06656 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01370 9.02010 -0.00640 -0.07095 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.92730 8.93380 -0.00650 -0.07276 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27610 9.28270 -0.00660 -0.07110 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 合庫全球新興市場基金 9.08000 8.98000 0.10000 1.11359 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 合庫貨幣市場基金 10.13330 10.13280 0.00050 0.00493 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.40370 9.37880 0.02490 0.26549 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.66390 9.63820 0.02570 0.26665 合庫新興多重收益基金A類型 9.95490 9.94090 0.01400 0.14083 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.38810 11.35870 0.02940 0.25883 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.53070 13.50140 0.02930 0.21701 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.69130 8.66850 0.02280 0.26302 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.36850 9.34350 0.02500 0.26757 合庫新興多重收益基金B類型 7.79490 7.78390 0.01100 0.14132 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67000 8.64740 0.02260 0.26135 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.03170 10.01000 0.02170 0.21678 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00020 10.99930 0.00090 0.00818 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97880 9.95300 0.02580 0.25922 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79320 9.79290 0.00030 0.00306 安聯中國東協基金 15.46000 15.31000 0.15000 0.97975 安聯中國策略基金-美元 10.50000 10.19000 0.31000 3.04220 安聯中國策略基金-新臺幣 13.55000 13.18000 0.37000 2.80728 安聯中華新思路基金-人民幣 13.33000 13.03000 0.30000 2.30238 安聯中華新思路基金-美元 12.48000 12.17000 0.31000 2.54725 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.67000 11.41000 0.26000 2.27870 安聯台灣大壩基金 27.51000 27.46000 0.05000 0.18208 安聯台灣科技基金 44.98000 44.71000 0.27000 0.60389 安聯台灣貨幣市場基金 12.49600 12.49540 0.00060 0.00480 安聯台灣智慧基金 30.00000 29.89000 0.11000 0.36802 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14890 10.13750 0.01140 0.11245 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06610 15.05540 0.01070 0.07107 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62420 9.61740 0.00680 0.07071 安聯四季成長組合基金-美元 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37000 12.35730 0.01270 0.10277 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16830 10.15930 0.00900 0.08859 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26010 12.25050 0.00960 0.07836 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48260 9.47230 0.01030 0.10874 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34250 9.33420 0.00830 0.08892 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00620 8.99920 0.00700 0.07778 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.09380 12.10320 -0.00940 -0.07767 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.01260 11.01630 -0.00370 -0.03359 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67310 10.67890 -0.00580 -0.05431 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91390 8.92080 -0.00690 -0.07735 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.71150 8.71440 -0.00290 -0.03328 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41760 8.42220 -0.00460 -0.05462 安聯全球人口趨勢基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.29000 37.60000 -0.31000 -0.82447 安聯全球油礦金趨勢基金 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91580 11.92150 -0.00570 -0.04781 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31080 10.31570 -0.00490 -0.04750 安聯全球新興市場基金 17.59000 17.49000 0.10000 0.57176 安聯全球農金趨勢基金 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 安聯亞洲動態策略基金 22.52000 22.33000 0.19000 0.85087 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06380 10.06080 0.00300 0.02982 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81910 9.81620 0.00290 0.02954 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.80030 82.73480 0.06550 0.07917 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.31980 12.30520 0.01460 0.11865 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.70120 64.64840 0.05280 0.08167 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.54770 9.53640 0.01130 0.11849 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57560 2.57540 0.00020 0.00777 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48000 10.48630 -0.00630 -0.06008 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19280 2.19340 -0.00060 -0.02735 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69990 8.70550 -0.00560 -0.06433 宏利台灣動力基金 30.89000 30.97000 -0.08000 -0.25831 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.27680 10.25080 0.02600 0.25364 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03440 10.03640 -0.00200 -0.01993 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.05880 8.03840 0.02040 0.25378 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.01380 8.01020 0.00360 0.04494 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 宏利全球債券組合基金 13.03780 13.03240 0.00540 0.04144 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77360 2.77210 0.00150 0.05411 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66870 11.67330 -0.00460 -0.03941 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.63170 8.63450 -0.00280 -0.03243 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41500 2.41710 -0.00210 -0.08688 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84820 10.87360 -0.02540 -0.23359 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.60630 3.58250 0.02380 0.66434 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58190 0.57830 0.00360 0.62251 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.83000 16.74000 0.09000 0.53763 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85830 11.85110 0.00720 0.06075 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.54210 10.53320 0.00890 0.08449 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20780 10.21080 -0.00300 -0.02938 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95370 8.94580 0.00790 0.08831 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55210 8.54490 0.00720 0.08426 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45560 8.45750 -0.00190 -0.02247 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41940 8.41200 0.00740 0.08797 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76640 2.75450 0.01190 0.43202 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40100 0.39970 0.00130 0.32524 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.15760 12.13330 0.02430 0.20028 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91380 0.91090 0.00290 0.31837 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35380 7.33790 0.01590 0.21668 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03510 2.02870 0.00640 0.31547 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29300 0.29200 0.00100 0.34247 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00630 8.98680 0.01950 0.21698 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32930 0.32830 0.00100 0.30460 宏利萬利貨幣市場基金 13.64510 13.64460 0.00050 0.00366 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.61000 2.55000 0.06000 2.35294 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.82000 11.59000 0.23000 1.98447 宏利臺灣股息收益基金 26.98000 27.03000 -0.05000 -0.18498 宏利澳幣保本基金 12.17380 12.17580 -0.00200 -0.01643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.64000 11.53000 0.11000 0.95403 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.26000 11.14000 0.12000 1.07720 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24280 10.20430 0.03850 0.37729 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.53310 9.51650 0.01660 0.17443 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92820 8.93550 -0.00730 -0.08170 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67310 10.68190 -0.00880 -0.08238 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 貝萊德新台幣基金 12.93650 12.93610 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 26.27000 26.23000 0.04000 0.15250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23930 11.24120 -0.00190 -0.01690 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88660 9.91020 -0.02360 -0.23814 保德信大中華基金-人民幣 9.66000 9.44000 0.22000 2.33051 保德信大中華基金-美元 9.57000 9.35000 0.22000 2.35294 保德信大中華基金-新台幣 28.37000 27.80000 0.57000 2.05036 保德信中小型股基金 42.58000 42.49000 0.09000 0.21181 保德信中國中小基金-人民幣 8.83000 8.69000 0.14000 1.61105 保德信中國中小基金-美元 8.54000 8.41000 0.13000 1.54578 保德信中國中小基金-新臺幣 8.21000 8.11000 0.10000 1.23305 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.17980 9.09240 0.08740 0.96124 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.24080 9.15560 0.08520 0.93058 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.30840 9.21740 0.09100 0.98726 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.07490 9.97650 0.09840 0.98632 保德信中國品牌基金-人民幣 8.83000 8.60000 0.23000 2.67442 保德信中國品牌基金-美元 8.80000 8.58000 0.22000 2.56410 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.54000 9.29000 0.25000 2.69107 保德信台商全方位基金 34.43000 34.31000 0.12000 0.34975 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.60000 30.69000 -0.09000 -0.29326 保德信全球消費商機基金 18.76000 18.78000 -0.02000 -0.10650 保德信全球基礎建設基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154 保德信全球資源基金 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 保德信全球醫療生化基金-美元 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.67000 34.74000 -0.07000 -0.20150 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79430 9.78000 0.01430 0.14622 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.64480 10.62980 0.01500 0.14111 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26050 9.27130 -0.01080 -0.11649 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.04990 10.06160 -0.01170 -0.11628 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16540 8.16510 0.00030 0.00367 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81330 10.81280 0.00050 0.00462 保德信亞太基金 21.38000 21.22000 0.16000 0.75401 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42890 8.41880 0.01010 0.11997 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21440 11.20090 0.01350 0.12053 保德信店頭市場基金 30.65000 30.49000 0.16000 0.52476 保德信拉丁美洲基金 6.72000 6.64000 0.08000 1.20482 保德信金平衡基金 30.34000 30.33000 0.01000 0.03297 保德信金滿意基金 42.38000 42.65000 -0.27000 -0.63306 保德信科技島基金 25.18000 25.21000 -0.03000 -0.11900 保德信高成長基金 93.22000 93.22000 0.00000 0.00000 保德信第一基金 25.39000 25.45000 -0.06000 -0.23576 保德信貨幣市場基金 15.77430 15.77350 0.00080 0.00507 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72560 10.73200 -0.00640 -0.05963 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.86050 10.89490 -0.03440 -0.31574 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.94620 10.95520 -0.00900 -0.08215 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.37810 10.41330 -0.03520 -0.33803 保德信新世紀基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.95890 7.95090 0.00800 0.10062 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81910 10.80810 0.01100 0.10178 保德信新興趨勢組合基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 保德信瑞騰基金 15.54840 15.54830 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.73520 9.71430 0.02090 0.21515 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96560 9.94420 0.02140 0.21520 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66550 9.65230 0.01320 0.13675 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77900 9.76390 0.01510 0.15465 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86320 9.83920 0.02400 0.24392 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84860 9.82420 0.02440 0.24837 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72560 9.70300 0.02260 0.23292 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.72820 9.70560 0.02260 0.23286 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.01490 10.00270 0.01220 0.12197 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99320 9.96200 0.03120 0.31319 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04850 10.01860 0.02990 0.29844 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.89890 9.86740 0.03150 0.31923 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.89910 9.86760 0.03150 0.31923 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56070 9.52960 0.03110 0.32635 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42660 9.39650 0.03010 0.32033 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02540 9.99700 0.02840 0.28409 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02530 9.99660 0.02870 0.28710 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10900 10.08240 0.02660 0.26383 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.17920 10.14440 0.03480 0.34305 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.06770 10.03720 0.03050 0.30387 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.06810 10.03770 0.03040 0.30286 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94310 1.94130 0.00180 0.09272 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65860 2.65620 0.00240 0.09035 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29310 0.29260 0.00050 0.17088 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43510 0.43440 0.00070 0.16114 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.37730 8.37270 0.00460 0.05494 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67390 11.66970 0.00420 0.03599 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38680 9.38010 0.00670 0.07143 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53030 11.52180 0.00850 0.07377 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.51980 8.50760 0.01220 0.14340 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49130 10.47620 0.01510 0.14414 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10660 10.08270 0.02390 0.23704 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02390 10.00610 0.01780 0.17789 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06710 10.05610 0.01100 0.10939 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.62550 10.61410 0.01140 0.10740 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96930 9.95960 0.00970 0.09739 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75690 9.74230 0.01460 0.14986 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06250 10.04740 0.01510 0.15029 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72890 9.72180 0.00710 0.07303 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91570 9.90910 0.00660 0.06661 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46220 10.42440 0.03780 0.36261 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15020 6.13600 0.01420 0.23142 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.62060 10.59610 0.02450 0.23122 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65160 11.65130 0.00030 0.00257 施羅德樂活中小基金-A類型 18.28000 18.32000 -0.04000 -0.21834 施羅德樂活中小基金-I類型 4176.05000 4184.74000 -8.69000 -0.20766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.29180 10.17020 0.12160 1.19565 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30970 11.15500 0.15470 1.38682 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.55430 10.40880 0.14550 1.39786 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.12900 9.02120 0.10780 1.19496 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.54190 9.41140 0.13050 1.38662 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.36660 9.23760 0.12900 1.39647 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.46460 10.34110 0.12350 1.19426 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.00450 10.85400 0.15050 1.38659 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.95920 10.80820 0.15100 1.39709 柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.22000 0.03000 0.48232 柏瑞巨人基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65780 13.65730 0.00050 0.00366 柏瑞全球金牌組合基金 16.14000 16.11000 0.03000 0.18622 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51830 13.51620 0.00210 0.01554 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89530 11.87610 0.01920 0.16167 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.50420 12.48420 0.02000 0.16020 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.84990 8.84850 0.00140 0.01582 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77600 6.77500 0.00100 0.01476 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75630 8.74220 0.01410 0.16129 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50510 8.49500 0.01010 0.11889 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75080 10.73350 0.01730 0.16118 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33520 8.32500 0.01020 0.12252 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07170 12.05230 0.01940 0.16097 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.71130 11.70950 0.00180 0.01537 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.95430 11.94010 0.01420 0.11893 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.38280 11.36450 0.01830 0.16103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97980 8.97840 0.00140 0.01559 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78400 9.76830 0.01570 0.16072 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72110 9.70950 0.01160 0.11947 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56140 9.54610 0.01530 0.16027 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41610 9.40460 0.01150 0.12228 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.26840 10.27750 -0.00910 -0.08854 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14030 10.13590 0.00440 0.04341 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02470 10.01920 0.00550 0.05489 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08850 10.08650 0.00200 0.01983 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.97270 9.98150 -0.00880 -0.08816 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.76770 9.76350 0.00420 0.04302 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.73130 9.72590 0.00540 0.05552 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.79660 9.79460 0.00200 0.02042 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.24920 10.25830 -0.00910 -0.08871 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14030 10.13590 0.00440 0.04341 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02480 10.01930 0.00550 0.05489 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08850 10.08650 0.00200 0.01983 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.97270 9.98150 -0.00880 -0.08816 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.76790 9.76370 0.00420 0.04302 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.73130 9.72600 0.00530 0.05449 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.79670 9.79470 0.00200 0.02042 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67480 10.66260 0.01220 0.11442 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87210 11.84740 0.02470 0.20848 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27930 11.25220 0.02710 0.24084 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00880 8.99850 0.01030 0.11446 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70060 9.68050 0.02010 0.20763 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57510 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柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.33160 11.33550 -0.00390 -0.03441 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00590 10.99690 0.00900 0.08184 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13700 10.12720 0.00980 0.09677 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.26840 8.27120 -0.00280 -0.03385 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.29920 9.29160 0.00760 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0.40000 2.22346 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69350 0.67670 0.01680 2.48264 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65380 0.63800 0.01580 2.47649 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18470 2.17950 0.00520 0.23859 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60740 9.62070 -0.01330 -0.13824 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11380 8.12500 -0.01120 -0.13785 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31460 0.31450 0.00010 0.03180 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.53290 11.53190 0.00100 0.00867 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67980 1.68300 -0.00320 -0.19014 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95740 9.99550 -0.03810 -0.38117 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32920 0.32970 -0.00050 -0.15165 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.22740 4.12630 0.10110 2.45014 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.95000 18.58000 0.37000 1.99139 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61190 0.59850 0.01340 2.23893 國泰中港台基金人民幣級別 3.12770 3.05330 0.07440 2.43671 國泰中港台基金台幣級別 14.03000 13.76000 0.27000 1.96221 國泰中港台基金美元級別 0.45840 0.44830 0.01010 2.25296 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.40000 29.32000 0.08000 0.27285 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 40.43000 40.41000 0.02000 0.04949 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39550 10.41930 -0.02380 -0.22842 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25050 10.27400 -0.02350 -0.22873 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27330 10.29680 -0.02350 -0.22823 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33810 0.33800 0.00010 0.02959 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33320 0.33310 0.00010 0.03002 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33390 0.33380 0.00010 0.02996 國泰台灣貨幣市場基金 12.41540 12.41490 0.00050 0.00403 國泰平衡基金 26.12000 26.14000 -0.02000 -0.07651 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.53780 2.52730 0.01050 0.41546 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 國泰全球高股息基金-美金級別 0.37090 0.37010 0.00080 0.21616 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51130 0.51000 0.00130 0.25490 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45610 0.45270 0.00340 0.75105 國泰全球資源基金台幣級別 5.92000 5.93000 -0.01000 -0.16863 國泰全球資源基金美元級別 0.18980 0.18950 0.00030 0.15831 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41890 0.41820 0.00070 0.16738 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37800 0.37740 0.00060 0.15898 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44450 0.44380 0.00070 0.15773 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51950 0.51850 0.00100 0.19286 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.18000 21.24000 -0.06000 -0.28249 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.88000 22.83000 0.05000 0.21901 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49790 2.49160 0.00630 0.25285 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.24970 11.26550 -0.01580 -0.14025 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.07430 10.08840 -0.01410 -0.13976 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36600 0.36580 0.00020 0.05467 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32770 0.32760 0.00010 0.03053 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50130 0.50080 0.00050 0.09984 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38610 0.38480 0.00130 0.33784 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.02000 18.98000 0.04000 0.21075 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61920 0.61640 0.00280 0.45425 國泰科技生化基金 32.35000 32.41000 -0.06000 -0.18513 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.53000 28.58000 -0.05000 -0.17495 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.40000 38.53030 -0.13030 -0.33818 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.98540 20.03230 -0.04690 -0.23412 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.39400 18.34210 0.05190 0.28296 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.78240 39.90520 -0.12280 -0.30773 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.08420 41.16340 -0.07920 -0.19240 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39420 43.66700 -0.27280 -0.62473 國泰紐幣2021保本基金 12.19550 12.19230 0.00320 0.02625 國泰紐幣八年期保本基金 12.49570 12.47840 0.01730 0.13864 國泰紐幣保本基金 12.46390 12.46080 0.00310 0.02488 國泰高科技基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 國泰國泰基金台幣I級別 21.96000 22.07000 -0.11000 -0.49841 國泰國泰基金台幣級別 21.96000 22.07000 -0.11000 -0.49841 國泰富時中國A50基金 18.81000 18.18000 0.63000 3.46535 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47170 0.47150 0.00020 0.04242 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37790 0.37820 -0.00030 -0.07932 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52890 0.52910 -0.00020 -0.03780 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35300 0.35260 0.00040 0.11344 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49390 0.49310 0.00080 0.16224 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54100 10.52680 0.01420 0.13489 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.52760 7.51750 0.01010 0.13435 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35680 0.35610 0.00070 0.19657 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25280 0.25230 0.00050 0.19818 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23020 2.20680 0.02340 1.06036 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96400 9.90420 0.05980 0.60378 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32340 0.32070 0.00270 0.84191 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.80740 39.95680 -0.14940 -0.37390 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.20000 18.76000 0.44000 2.34542 國泰新興市場基金台幣級別 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206 國泰新興市場基金美元級別 0.38510 0.37980 0.00530 1.39547 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24400 2.23170 0.01230 0.55115 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46950 1.46140 0.00810 0.55426 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33800 0.33680 0.00120 0.35629 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33710 0.33520 0.00190 0.56683 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22350 0.22270 0.00080 0.35923 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35350 10.32190 0.03160 0.30615 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65250 6.63220 0.02030 0.30608 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.47000 37.43000 0.04000 0.10687 國泰價值卓越基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37960 0.37920 0.00040 0.10549 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.75200 38.85820 -0.10620 -0.27330 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.83000 21.98000 -0.15000 -0.68244 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.32000 19.16000 0.16000 0.83507 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.61000 19.56000 0.05000 0.25562 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08380 12.08520 -0.00140 -0.01158 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39700 0.39670 0.00030 0.07562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62420 9.61630 0.00790 0.08215 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28020 8.30300 -0.02280 -0.27460 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73750 10.72870 0.00880 0.08202 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34900 9.37470 -0.02570 -0.27414 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20630 11.20550 0.00080 0.00714 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84750 9.84740 0.00010 0.00102 第一金大中華基金 26.45000 26.57000 -0.12000 -0.45164 第一金小型精選基金 34.66000 34.63000 0.03000 0.08663 第一金中國世紀基金-人民幣 12.60000 12.27000 0.33000 2.68949 第一金中國世紀基金-美元 7.89750 7.70570 0.19180 2.48907 第一金中國世紀基金-美元-N 7.89890 7.70640 0.19250 2.49792 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.25000 9.05000 0.20000 2.20994 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.25000 9.05000 0.20000 2.20994 第一金中概平衡基金 24.74000 24.85000 -0.11000 -0.44266 第一金台灣貨幣市場基金 15.25730 15.25650 0.00080 0.00524 第一金全家福貨幣市場基金 177.91700 177.90900 0.00800 0.00450 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.22210 10.22710 -0.00500 -0.04889 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.22190 10.22710 -0.00520 -0.05085 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.71990 14.70640 0.01350 0.09180 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.72080 14.70720 0.01360 0.09247 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.08000 14.11000 -0.03000 -0.21262 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86280 9.85010 0.01270 0.12893 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86610 9.85330 0.01280 0.12991 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50120 9.50260 -0.00140 -0.01473 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52610 9.52750 -0.00140 -0.01469 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37540 10.36190 0.01350 0.13028 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.00690 10.00840 -0.00150 -0.01499 第一金全球大趨勢基金 24.12000 24.19000 -0.07000 -0.28938 第一金全球不動產證券化基金A 8.23870 8.28030 -0.04160 -0.50240 第一金全球不動產證券化基金B 5.85870 5.88830 -0.02960 -0.50269 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.31160 9.27170 0.03990 0.43034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.31270 9.27290 0.03980 0.42921 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.70700 9.66540 0.04160 0.43040 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.70820 9.66670 0.04150 0.42931 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63110 8.60840 0.02270 0.26370 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23520 10.20820 0.02700 0.26449 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67900 9.67960 -0.00060 -0.00620 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67810 9.67870 -0.00060 -0.00620 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97440 7.97860 -0.00420 -0.05264 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83730 8.85050 -0.01320 -0.14914 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83780 8.85090 -0.01310 -0.14801 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.25220 11.25290 -0.00070 -0.00622 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.25310 11.25380 -0.00070 -0.00622 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05630 10.06160 -0.00530 -0.05268 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.85690 14.87910 -0.02220 -0.14920 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.50300 14.43970 0.06330 0.43837 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.52100 14.45770 0.06330 0.43783 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 第一金亞洲科技基金 18.97000 18.92000 0.05000 0.26427 第一金亞洲新興市場基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 第一金店頭市場基金 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 22.50000 22.70000 -0.20000 -0.88106 第一金電子基金 32.12000 32.16000 -0.04000 -0.12438 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.52000 20.64000 -0.12000 -0.58140 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.75000 18.77000 -0.02000 -0.10655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.25000 8.08000 0.17000 2.10396 統一大中華中小基金(美元) 7.59000 7.41000 0.18000 2.42915 統一大中華中小基金(新台幣) 11.16000 10.94000 0.22000 2.01097 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 統一大東協高股息基金(美元) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 統一大滿貫基金-A類型 33.12000 33.19000 -0.07000 -0.21091 統一大滿貫基金-I類型 33.12000 33.19000 -0.07000 -0.21091 統一大龍印基金 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.96000 8.79000 0.17000 1.93402 統一大龍騰中國基金(美元) 8.25000 8.07000 0.18000 2.23048 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.33000 9.15000 0.18000 1.96721 統一中小基金 24.42000 24.37000 0.05000 0.20517 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.77560 9.78480 -0.00920 -0.09402 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17310 9.15670 0.01640 0.17910 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87950 8.87530 0.00420 0.04732 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.66930 11.68030 -0.01100 -0.09418 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88220 10.86280 0.01940 0.17859 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52460 10.51960 0.00500 0.04753 統一台灣動力基金 16.16000 16.12000 0.04000 0.24814 統一全天候基金-A類型 107.11000 106.69000 0.42000 0.39366 統一全天候基金-I類型 107.19000 106.76000 0.43000 0.40277 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.82700 8.83280 -0.00580 -0.06566 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.57750 8.55980 0.01770 0.20678 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.54080 8.53260 0.00820 0.09610 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.16510 9.17110 -0.00600 -0.06542 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.91380 8.89540 0.01840 0.20685 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.86820 8.85970 0.00850 0.09594 統一全球債券組合基金 11.94090 11.93470 0.00620 0.05195 統一全球新科技基金(人民幣) 16.66000 16.75000 -0.09000 -0.53731 統一全球新科技基金(美元) 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626 統一全球新科技基金(新台幣) 15.04000 15.13000 -0.09000 -0.59484 統一亞太基金 25.17000 24.96000 0.21000 0.84135 統一亞洲大金磚基金 12.37000 12.28000 0.09000 0.73290 統一奔騰基金 57.73000 57.50000 0.23000 0.40000 統一強棒貨幣市場基金 16.66570 16.66490 0.00080 0.00480 統一強漢基金(人民幣) 10.08000 9.86000 0.22000 2.23124 統一強漢基金(美元) 9.12000 8.91000 0.21000 2.35690 統一強漢基金(新台幣) 23.89000 23.40000 0.49000 2.09402 統一統信基金 29.73000 29.72000 0.01000 0.03365 統一黑馬基金 57.62000 57.48000 0.14000 0.24356 統一新亞洲科技能源基金 18.32000 18.16000 0.16000 0.88106 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.92830 7.91550 0.01280 0.16171 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.11470 10.09840 0.01630 0.16141 統一經建基金 45.22000 45.05000 0.17000 0.37736 統一龍馬基金 63.93000 64.16000 -0.23000 -0.35848 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.95000 19.90000 0.05000 0.25126 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.75000 45.96000 -0.21000 -0.45692 野村中國機會基金 13.02000 12.77000 0.25000 1.95771 野村巴西基金 5.23000 5.14000 0.09000 1.75097 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 野村台灣高股息基金 24.19000 24.17000 0.02000 0.08275 野村台灣運籌基金 35.10000 34.91000 0.19000 0.54426 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.50070 9.49070 0.01000 0.10537 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42650 9.42260 0.00390 0.04139 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46410 9.45970 0.00440 0.04651 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70670 9.69640 0.01030 0.10622 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58320 9.57920 0.00400 0.04176 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53500 9.53050 0.00450 0.04722 野村平衡基金 18.72000 18.77000 -0.05000 -0.26638 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 18.06000 18.13000 -0.07000 -0.38610 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97980 9.96940 0.01040 0.10432 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97110 9.96650 0.00460 0.04615 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96280 9.96960 -0.00680 -0.06821 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97980 9.96940 0.01040 0.10432 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97110 9.96640 0.00470 0.04716 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.96290 9.96960 -0.00670 -0.06720 野村全球品牌基金 28.45000 28.40000 0.05000 0.17606 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02470 10.01950 0.00520 0.05190 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46570 10.46780 -0.00210 -0.02006 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36260 10.37090 -0.00830 -0.08003 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58790 9.56530 0.02260 0.23627 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34630 9.32840 0.01790 0.19189 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.92140 8.91700 0.00440 0.04934 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.36380 11.33700 0.02680 0.23639 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.84530 10.82460 0.02070 0.19123 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.41810 10.41260 0.00550 0.05282 野村成長基金 29.10000 29.07000 0.03000 0.10320 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.79840 8.72980 0.06860 0.78581 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.80750 8.74280 0.06470 0.74004 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.95980 8.91280 0.04700 0.52733 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.35460 9.28170 0.07290 0.78542 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.26090 9.19290 0.06800 0.73970 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.42140 9.37200 0.04940 0.52710 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.73000 8.61000 0.12000 1.39373 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.51000 12.33000 0.18000 1.45985 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.28020 9.26790 0.01230 0.13272 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.33740 9.33010 0.00730 0.07824 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.44160 9.45020 -0.00860 -0.09100 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.86970 9.85670 0.01300 0.13189 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.83300 9.82530 0.00770 0.07837 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.94820 9.95720 -0.00900 -0.09039 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.50930 8.50700 0.00230 0.02704 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08290 9.06360 0.01930 0.21294 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.95540 8.93990 0.01550 0.17338 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03440 13.03090 0.00350 0.02686 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07830 12.05290 0.02540 0.21074 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.83500 9.81810 0.01690 0.17213 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02030 10.02770 -0.00740 -0.07380 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19380 10.18560 0.00820 0.08051 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85990 9.85810 0.00180 0.01826 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40250 9.40950 -0.00700 -0.07439 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.28700 11.29550 -0.00850 -0.07525 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20490 10.21740 -0.01250 -0.12234 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26900 11.26110 0.00790 0.07015 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75760 10.75510 0.00250 0.02324 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.53310 10.54690 -0.01380 -0.13084 野村泰國基金 43.80000 43.94000 -0.14000 -0.31862 野村高科技基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31700 10.33100 -0.01400 -0.13551 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.42440 10.40970 0.01470 0.14121 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.90260 10.89360 0.00900 0.08262 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77570 9.76840 0.00730 0.07473 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.68980 9.70310 -0.01330 -0.13707 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.58990 9.57510 0.01480 0.15457 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.03820 12.02080 0.01740 0.14475 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.64150 13.63930 0.00220 0.01613 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.95580 10.94770 0.00810 0.07399 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.86650 10.88140 -0.01490 -0.13693 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.01990 11.00290 0.01700 0.15450 野村貨幣市場基金 16.27320 16.27250 0.00070 0.00430 野村新馬基金 15.91000 15.77000 0.14000 0.88776 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97960 9.97010 0.00950 0.09528 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.90030 9.89420 0.00610 0.06165 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89890 9.91470 -0.01580 -0.15936 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.80570 9.78860 0.01710 0.17469 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.78990 9.77820 0.01170 0.11965 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.77590 9.76570 0.01020 0.10445 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.80570 9.78860 0.01710 0.17469 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.78990 9.77820 0.01170 0.11965 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.77590 9.76570 0.01020 0.10445 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86150 9.81570 0.04580 0.46660 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.83580 9.79560 0.04020 0.41039 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.81740 9.78860 0.02880 0.29422 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.86150 9.81570 0.04580 0.46660 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.83580 9.79560 0.04020 0.41039 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.81740 9.78860 0.02880 0.29422 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.09370 10.09190 0.00180 0.01784 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91410 7.91300 0.00110 0.01390 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77600 11.77430 0.00170 0.01444 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 野村精選貨幣市場基金 12.08200 12.08160 0.00040 0.00331 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958 野村歐洲高股息基金累積型 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 野村積極成長基金 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.35000 32.42000 -0.07000 -0.21592 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.37070 10.37770 -0.00700 -0.06745 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62300 8.61800 0.00500 0.05802 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96420 7.96310 0.00110 0.01381 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88630 7.89180 -0.00550 -0.06969 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.76640 11.76020 0.00620 0.05272 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.60530 10.60390 0.00140 0.01320 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.53460 10.54200 -0.00740 -0.07020 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 野村環球基金-人民幣計價 16.53000 16.51000 0.02000 0.12114 野村環球基金-美元計價 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.00000 18.04000 -0.04000 -0.22173 野村鴻利基金 21.57000 21.62000 -0.05000 -0.23127 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86260 16.86210 0.00050 0.00297 野村鴻運基金 18.98000 18.90000 0.08000 0.42328 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.92000 13.14000 -0.22000 -1.67428 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15170 10.14500 0.00670 0.06604 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31790 13.30930 0.00860 0.06462 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97520 9.95130 0.02390 0.24017 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.95540 9.95100 0.00440 0.04422 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.58900 9.56840 0.02060 0.21529 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.59200 9.56630 0.02570 0.26865 凱基台商天下基金 13.03000 12.89000 0.14000 1.08611 凱基台灣精五門基金 19.97000 20.03000 -0.06000 -0.29955 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.41400 39.51110 -0.09710 -0.24575 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.79310 39.75590 0.03720 0.09357 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.08760 40.09310 -0.00550 -0.01372 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.97190 10.95470 0.01720 0.15701 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.53000 13.30000 0.23000 1.72932 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.26630 12.08570 0.18060 1.49433 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.05000 11.90000 0.15000 1.26050 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54760 11.54710 0.00050 0.00433 凱基開創基金 26.14000 26.15000 -0.01000 -0.03824 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.90000 23.09000 -0.19000 -0.82287 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.25690 22.38220 -0.12530 -0.55982 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.37000 17.34000 0.03000 0.17301 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.64540 16.57140 0.07400 0.44655 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00000 7.61000 0.39000 5.12484 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.27270 12.29110 -0.01840 -0.14970 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.32370 12.30400 0.01970 0.16011 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 凱基護城河基金-台幣計價A 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930 凱基護城河基金-美元計價B 13.41080 13.40500 0.00580 0.04327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.37000 13.27000 0.10000 0.75358 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.47000 37.07000 -0.60000 -1.61856 富邦NASDAQ-100基金 31.53000 31.79000 -0.26000 -0.81787 富邦上証180基金 28.05000 28.41000 -0.36000 -1.26716 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18830 0.18340 0.00490 2.67176 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.79000 5.65000 0.14000 2.47788 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.59000 7.49000 0.10000 1.33511 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.20000 38.28000 -1.08000 -2.82132 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.26240 11.15290 0.10950 0.98181 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.40770 10.31260 0.09510 0.92217 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00090 9.94730 0.05360 0.53884 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.81120 9.71580 0.09540 0.98191 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.99340 8.91120 0.08220 0.92243 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.64910 8.60270 0.04640 0.53937 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.15390 20.16410 -0.01020 -0.05058 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.37010 11.36910 0.00100 0.00880 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40030 10.44690 -0.04660 -0.44607 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87730 12.84700 0.03030 0.23585 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89590 1.89260 0.00330 0.17436 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33300 9.31100 0.02200 0.23628 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42230 1.41980 0.00250 0.17608 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76970 11.76590 0.00380 0.03230 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71620 1.71710 -0.00090 -0.05241 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13380 10.13050 0.00330 0.03257 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49660 1.49740 -0.00080 -0.05343 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.83000 13.96000 -0.13000 -0.93123 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.63000 25.20000 0.43000 1.70635 富邦日本東証基金 23.39000 23.20000 0.19000 0.81897 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.10000 46.02000 0.08000 0.17384 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.42000 48.60000 -0.18000 -0.37037 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.44000 53.36000 0.08000 0.14993 富邦台灣心基金 21.72000 21.70000 0.02000 0.09217 富邦台灣釆吉50基金 50.20000 50.14000 0.06000 0.11966 富邦台灣科技指數基金 56.55000 56.19000 0.36000 0.64068 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.20780 41.25450 -0.04670 -0.11320 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.51320 41.62510 -0.11190 -0.26883 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29460 0.29520 -0.00060 -0.20325 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51130 2.50800 0.00330 0.13158 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33890 -0.00030 -0.08852 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51260 10.51800 -0.00540 -0.05134 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17570 2.17280 0.00290 0.13347 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32390 0.32420 -0.00030 -0.09254 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.04850 9.05310 -0.00460 -0.05081 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.93000 23.08000 -0.15000 -0.64991 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.21000 14.10000 0.11000 0.78014 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.10000 31.77000 -0.67000 -2.10891 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64600 15.64530 0.00070 0.00447 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.95660 39.98640 -0.02980 -0.07453 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.61440 39.68890 -0.07450 -0.18771 富邦長紅基金 61.27000 61.18000 0.09000 0.14711 富邦科技基金 22.87000 22.95000 -0.08000 -0.34858 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.39410 40.51050 -0.11640 -0.28733 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.00070 39.05820 -0.05750 -0.14722 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.83820 38.93060 -0.09240 -0.23735 富邦恒生國企ETF基金 20.83000 20.36000 0.47000 2.30845 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.73000 14.03000 -0.30000 -2.13828 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.12000 27.87000 1.25000 4.48511 富邦高成長基金 23.67000 23.69000 -0.02000 -0.08442 富邦基金A類型 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 富邦基金I類型 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 富邦深証100基金 8.86000 8.98000 -0.12000 -1.33630 富邦富時歐洲ETF基金 20.98000 20.74000 0.24000 1.15718 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41470 0.41530 -0.00060 -0.14447 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38370 12.38110 0.00260 0.02100 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54160 9.53960 0.00200 0.02097 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30620 0.30670 -0.00050 -0.16303 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86380 8.86200 0.00180 0.02031 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.08450 9.04800 0.03650 0.40340 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.55480 9.54020 0.01460 0.15304 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.92330 8.88750 0.03580 0.40281 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.37740 9.36310 0.01430 0.15273 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.72000 20.91000 -0.19000 -0.90866 富邦精準基金 44.28000 44.47000 -0.19000 -0.42725 富邦精銳中小基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.80000 18.57000 0.23000 1.23856 富邦臺灣公司治理100基金 22.88000 22.88000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369 富邦標普美國特別股ETF基金 19.81000 19.84000 -0.03000 -0.15121 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.14700 10.08640 0.06060 0.60081 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.04410 10.01000 0.03410 0.34066 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.14360 10.14010 0.00350 0.03452 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.85050 9.79170 0.05880 0.60051 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.70780 9.67490 0.03290 0.34006 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.78590 9.78260 0.00330 0.03373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.07000 31.06000 0.01000 0.03220 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63730 8.61400 0.02330 0.27049 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.21190 9.18890 0.02300 0.25030 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92110 8.89870 0.02240 0.25172 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68090 9.65460 0.02630 0.27241 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.73370 9.70950 0.02420 0.24924 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43040 9.40690 0.02350 0.24982 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50920 9.48550 0.02370 0.24986 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32430 8.30670 0.01760 0.21188 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.38340 9.36570 0.01770 0.18899 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85480 8.83720 0.01760 0.19916 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39280 10.37080 0.02200 0.21213 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.21300 10.19360 0.01940 0.19032 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71320 9.69470 0.01850 0.19083 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.98370 8.96620 0.01750 0.19518 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55040 9.53230 0.01810 0.18988 富達卓越領航全球組合基金 15.65000 15.64000 0.01000 0.06394 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.51340 8.49500 0.01840 0.21660 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25340 9.23550 0.01790 0.19382 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92650 8.90870 0.01780 0.19980 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.73380 9.71270 0.02110 0.21724 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74750 9.72860 0.01890 0.19427 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43990 9.42080 0.01910 0.20274 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.02260 9.00480 0.01780 0.19767 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51620 9.49750 0.01870 0.19689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.19000 9.01000 0.18000 1.99778 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.89000 9.72000 0.17000 1.74897 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.65000 8.53000 0.12000 1.40680 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.76000 7.59000 0.17000 2.23979 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.92000 8.74000 0.18000 2.05950 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.68000 8.53000 0.15000 1.75850 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67870 9.65190 0.02680 0.27767 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17980 9.16310 0.01670 0.18225 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77730 8.77140 0.00590 0.06726 富蘭克林華美中華基金 11.71000 11.58000 0.13000 1.12263 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.11000 20.07000 0.04000 0.19930 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.87000 19.89000 -0.02000 -0.10055 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87470 7.88650 -0.01180 -0.14962 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.99710 9.00050 -0.00340 -0.03778 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71200 9.71570 -0.00370 -0.03808 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24490 9.25880 -0.01390 -0.15013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16130 11.15840 0.00290 0.02599 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77470 8.77240 0.00230 0.02622 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17610 9.17370 0.00240 0.02616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.40210 13.39060 0.01150 0.08588 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33740 10.32860 0.00880 0.08520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20620 10.20680 -0.00060 -0.00588 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70320 7.70360 -0.00040 -0.00519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16650 9.16700 -0.00050 -0.00545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77810 10.79320 -0.01510 -0.13990 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59580 7.60640 -0.01060 -0.13936 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05790 9.07050 -0.01260 -0.13891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50000 10.50250 -0.00250 -0.02380 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74600 7.74780 -0.00180 -0.02323 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13570 8.14000 -0.00430 -0.05283 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14130 9.13460 0.00670 0.07335 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94720 9.93990 0.00730 0.07344 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55710 12.56370 -0.00660 -0.05253 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40880 13.43550 -0.02670 -0.19873 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美第一富基金 38.38000 38.09000 0.29000 0.76135 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30770 10.30720 0.00050 0.00485 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.04000 15.01000 0.03000 0.19987 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.23000 16.27000 -0.04000 -0.24585 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.97700 7.95880 0.01820 0.22868 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.55610 10.52640 0.02970 0.28215 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.43690 9.41020 0.02670 0.28373 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.87170 10.84090 0.03080 0.28411 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75370 6.74710 0.00660 0.09782 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91010 8.88980 0.02030 0.22835 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.02450 10.00170 0.02280 0.22796 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.39450 10.38430 0.01020 0.09823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.51000 20.59000 -0.08000 -0.38854 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 復華人民幣貨幣市場基金 11.64830 11.64750 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 36.77040 36.76000 0.01040 0.02829 復華大中華中小策略基金 8.66000 8.43000 0.23000 2.72835 復華中小精選基金 69.92000 69.91000 0.01000 0.01430 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.55410 49.61540 -0.06130 -0.12355 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.82000 8.57000 0.25000 2.91715 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.85000 7.67000 0.18000 2.34681 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.12000 11.01000 0.11000 0.99909 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 復華台灣智能基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 復華全方位基金 29.40000 29.29000 0.11000 0.37555 復華全球大趨勢基金-美元 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.40000 21.42000 -0.02000 -0.09337 復華全球平衡基金-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 20.39000 20.44000 -0.05000 -0.24462 復華全球物聯網科技基金-美元 16.73000 16.71000 0.02000 0.11969 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.01000 16.04000 -0.03000 -0.18703 復華全球原物料基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 復華全球消費基金-新臺幣 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45480 11.45900 -0.00420 -0.03665 復華全球債券基金 13.29750 13.29690 0.00060 0.00451 復華全球債券組合基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.77000 14.82000 -0.05000 -0.33738 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 復華全球戰略配置強基金-美元 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 復華有利貨幣市場基金 13.44110 13.44050 0.00060 0.00446 復華亞太平衡基金 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 復華亞太成長基金 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473 復華亞太神龍科技基金-美元 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 復華東協世紀基金 12.30000 12.21000 0.09000 0.73710 復華南非幣長期收益基金A 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 復華南非幣長期收益基金B 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 復華南非幣短期收益基金A 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186 復華美國新星基金-新臺幣 13.23000 13.28000 -0.05000 -0.37651 復華恒生基金 21.03000 20.65000 0.38000 1.84019 復華恒生單日反向一倍基金 8.69000 8.84000 -0.15000 -1.69683 復華恒生單日正向二倍基金 31.43000 30.36000 1.07000 3.52437 復華神盾基金 24.56060 24.54470 0.01590 0.06478 復華高成長基金 65.12000 64.89000 0.23000 0.35445 復華高益策略組合基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645 復華貨幣市場基金 14.40220 14.40160 0.00060 0.00417 復華富時不動產證券化基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 54.17000 54.39000 -0.22000 -0.40449 復華復華基金 20.38000 20.31000 0.07000 0.34466 復華華人世紀基金 16.00000 15.72000 0.28000 1.78117 復華傳家二號基金 29.90520 29.87490 0.03030 0.10142 復華傳家基金 22.71010 22.72400 -0.01390 -0.06117 復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 復華新興人民幣短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.34000 19.33000 0.01000 0.05173 復華新興市場高收益債券基金A 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.46000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 復華滬深300 A股基金 20.67000 20.95000 -0.28000 -1.33652 復華數位經濟基金 53.18000 53.13000 0.05000 0.09411 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.99000 10.73000 0.26000 2.42311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76580 9.74380 0.02200 0.22578 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59070 9.57280 0.01790 0.18699 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92040 9.89800 0.02240 0.22631 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.70770 9.68950 0.01820 0.18783 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.59350 9.56880 0.02470 0.25813 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05670 10.05660 0.00010 0.00099 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.61150 9.59270 0.01880 0.19598 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.07730 10.08340 -0.00610 -0.06050 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.61070 9.59190 0.01880 0.19600 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.07910 10.08520 -0.00610 -0.06048 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.01020 9.98470 0.02550 0.25539 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.01510 10.00550 0.00960 0.09595 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98620 10.00230 -0.01610 -0.16096 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.89720 9.84940 0.04780 0.48531 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.74860 10.65920 0.08940 0.83871 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.88180 9.86130 0.02050 0.20788 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.89740 9.84950 0.04790 0.48632 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.74700 10.65750 0.08950 0.83978 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.88190 9.86140 0.02050 0.20788 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88680 9.89160 -0.00480 -0.04853 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.11930 9.10540 0.01390 0.15266 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.24560 8.24640 -0.00080 -0.00970 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18550 8.20740 -0.02190 -0.26683 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39660 11.37920 0.01740 0.15291 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32530 10.32630 -0.00100 -0.00968 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36760 10.39530 -0.02770 -0.26647 景順主流基金 16.72000 16.64000 0.08000 0.48077 景順台灣科技基金 29.04000 28.97000 0.07000 0.24163 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.88000 22.98000 -0.10000 -0.43516 景順全球康健基金 19.80000 19.78000 0.02000 0.10111 景順貨幣市場基金 15.94220 15.94160 0.00060 0.00376 景順潛力基金 30.78000 30.62000 0.16000 0.52253 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64910 8.63160 0.01750 0.20274 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.92530 7.94590 -0.02060 -0.25925 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11260 11.09020 0.02240 0.20198 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16180 10.18820 -0.02640 -0.25912 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.68000 7.49000 0.19000 2.53672 華南永昌中國A股基金(美元) 7.38000 7.20000 0.18000 2.50000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.77000 10.54000 0.23000 2.18216 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.36270 9.35480 0.00790 0.08445 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51430 9.53080 -0.01650 -0.17312 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.64740 9.63930 0.00810 0.08403 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80610 9.82310 -0.01700 -0.17306 華南永昌永昌基金 18.76000 18.66000 0.10000 0.53591 華南永昌全球亨利組合基金 14.28800 14.28320 0.00480 0.03361 華南永昌全球神農水資源基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 華南永昌全球精品基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.01000 13.93000 0.08000 0.57430 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.84000 13.79000 0.05000 0.36258 華南永昌物聯網精選基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21120 16.21040 0.00080 0.00494 華南永昌龍盈平衡基金 23.72810 23.66500 0.06310 0.26664 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94160 11.94110 0.00050 0.00419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19720 10.19540 0.00180 0.01766 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09800 10.14210 -0.04410 -0.43482 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.85080 9.84900 0.00180 0.01828 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.72550 9.76790 -0.04240 -0.43407 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00000 9.99740 0.00260 0.02601 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84730 9.88930 -0.04200 -0.42470 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75720 9.75460 0.00260 0.02665 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.60090 9.64190 -0.04100 -0.42523 華頓中小型基金 25.57000 25.55000 0.02000 0.07828 華頓台灣基金 26.73000 26.81000 -0.08000 -0.29840 華頓平安貨幣市場基金 11.52390 11.52340 0.00050 0.00434 華頓全球時尚精品基金 18.22000 18.22000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.44340 13.44180 0.00160 0.01190 華頓全球高收益債券基金B 8.28710 8.28610 0.00100 0.01207 華頓全球黑鑽油源基金 5.85000 5.83000 0.02000 0.34305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60790 2.53710 0.07080 2.79059 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.69530 11.42240 0.27290 2.38917 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38080 0.37090 0.00990 2.66918 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.33940 11.23280 0.10660 0.94901 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.29730 10.19280 0.10450 1.02523 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.10950 10.05410 0.05540 0.55102 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.10380 9.05390 0.04990 0.55114 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.35870 10.27550 0.08320 0.80969 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.36680 9.28710 0.07970 0.85818 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49120 2.48860 0.00260 0.10448 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04060 2.03350 0.00710 0.34915 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.72480 11.73060 -0.00580 -0.04944 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47860 9.48320 -0.00460 -0.04851 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36310 0.36320 -0.00010 -0.02753 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29970 0.29930 0.00040 0.13365 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.28000 0.09000 2.74390 匯豐中國動力基金(台幣) 15.10000 14.77000 0.33000 2.23426 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 24.56000 24.54000 0.02000 0.08150 匯豐全球趨勢組合基金 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364 匯豐全球關鍵資源基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 匯豐安富基金 25.82000 25.80000 0.02000 0.07752 匯豐成功基金 43.91000 43.97000 -0.06000 -0.13646 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56790 2.55810 0.00980 0.38310 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32950 2.31940 0.01010 0.43546 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.49420 11.47830 0.01590 0.13852 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.84010 7.82410 0.01600 0.20450 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37560 0.37470 0.00090 0.24019 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33310 0.33210 0.00100 0.30111 匯豐金磚動力基金 13.87000 13.69000 0.18000 1.31483 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98310 14.98280 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.70000 4.69000 0.01000 0.21322 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30370 5.30290 0.00080 0.01509 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92460 8.92400 0.00060 0.00672 匯豐龍鳳基金-A類型 52.84000 52.79000 0.05000 0.09471 匯豐龍鳳基金-I類型 52.84000 52.79000 0.05000 0.09471 匯豐龍騰電子基金 35.37000 35.29000 0.08000 0.22669 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22300 12.20720 0.01580 0.12943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.35000 18.39000 -0.04000 -0.21751 新光中國成長基金(人民幣) 9.51000 9.31000 0.20000 2.14823 新光中國成長基金(美元) 9.58000 9.36000 0.22000 2.35043 新光中國成長基金(新臺幣) 9.49000 9.32000 0.17000 1.82403 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41900 10.41300 0.00600 0.05762 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.66420 9.63770 0.02650 0.27496 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.90350 9.92310 -0.01960 -0.19752 新光台灣富貴基金 23.27000 23.25000 0.02000 0.08602 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 新光全球生技醫療基金(美元) 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01760 10.01230 0.00530 0.05293 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.77090 -0.04090 -0.41859 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63420 9.62740 0.00680 0.07063 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34470 9.38400 -0.03930 -0.41880 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 新光吉星貨幣市場基金 15.44910 15.44850 0.00060 0.00388 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光多重資產基金(A累積)美元 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 22.52000 22.30000 0.22000 0.98655 新光亞洲精選基金-新台幣 22.68000 22.56000 0.12000 0.53191 新光兩岸優勢基金 11.06000 10.87000 0.19000 1.74793 新光店頭基金 24.41000 24.38000 0.03000 0.12305 新光南非幣保本基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 新光特選內需收益ETF基金 21.06000 21.05000 0.01000 0.04751 新光創新科技基金 14.94000 14.95000 -0.01000 -0.06689 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79520 9.79140 0.00380 0.03881 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03790 10.03750 0.00040 0.00399 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67190 9.67590 -0.00400 -0.04134 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23930 9.23640 0.00290 0.03140 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47620 9.47520 0.00100 0.01055 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12660 9.13090 -0.00430 -0.04709 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 新光澳幣保本基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08950 10.08100 0.00850 0.08432 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68740 9.67930 0.00810 0.08368 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65180 9.65400 -0.00220 -0.02279 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98390 9.98620 -0.00230 -0.02303 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94570 9.93760 0.00810 0.08151 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61220 9.60430 0.00790 0.08225 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58640 9.58020 0.00620 0.06472 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91880 9.91240 0.00640 0.06457 瑞銀全球創新趨勢基金 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80800 9.78430 0.02370 0.24222 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.31750 9.29480 0.02270 0.24422 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.72270 9.69860 0.02410 0.24849 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.30040 9.27730 0.02310 0.24899 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.36680 9.34550 0.02130 0.22792 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85490 9.83260 0.02230 0.22680 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.78030 13.76580 0.01450 0.10533 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.42230 8.41340 0.00890 0.10578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.53540 37.61340 -0.07800 -0.20737 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.23620 38.35550 -0.11930 -0.31104 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.54040 39.62080 -0.08040 -0.20292 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21950 11.21860 0.00090 0.00802 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00540 10.00520 0.00020 0.00200 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.17540 11.94800 0.22740 1.90325 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.15740 8.96380 0.19360 2.15980 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.44000 9.26000 0.18000 1.94384 群益大印度基金-人民幣 13.10510 13.35800 -0.25290 -1.89325 群益大印度基金-美元 12.40220 12.61790 -0.21570 -1.70948 群益大印度基金-新臺幣 11.71000 11.95000 -0.24000 -2.00837 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.96790 12.91870 0.04920 0.38084 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.58390 12.50480 0.07910 0.63256 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.94670 11.90140 0.04530 0.38063 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.57900 10.51250 0.06650 0.63258 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.40660 10.36720 0.03940 0.38004 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.25200 9.19380 0.05820 0.63304 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.97730 9.93940 0.03790 0.38131 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.16750 9.10980 0.05770 0.63338 群益中小型股基金 41.28000 41.20000 0.08000 0.19417 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.64530 9.58920 0.05610 0.58503 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.01080 8.93580 0.07500 0.83932 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.41710 8.36850 0.04860 0.58075 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.46900 8.41970 0.04930 0.58553 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.91130 7.84550 0.06580 0.83870 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.39080 7.34820 0.04260 0.57973 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95170 10.91160 0.04010 0.36750 群益中國高收益債券基金-美元 10.61660 10.57400 0.04260 0.40287 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81560 9.78070 0.03490 0.35683 群益中國新機會基金N-人民幣 8.25680 8.11760 0.13920 1.71479 群益中國新機會基金N-美元 7.62910 7.48170 0.14740 1.97014 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.12000 7.98000 0.14000 1.75439 群益中國新機會基金-人民幣 7.32260 7.19910 0.12350 1.71549 群益中國新機會基金-美元 8.15740 7.99970 0.15770 1.97132 群益中國新機會基金-新臺幣 7.75000 7.62000 0.13000 1.70604 群益平衡王基金 18.77630 18.76020 0.01610 0.08582 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.25000 -0.03000 -0.36364 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.96000 -0.02000 -0.33557 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.09080 11.11690 -0.02610 -0.23478 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.65260 10.65080 0.00180 0.01690 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.90460 9.92780 -0.02320 -0.23369 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.51280 9.51120 0.00160 0.01682 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.03660 10.02110 0.01550 0.15467 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.83290 9.81840 0.01450 0.14768 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.33920 9.32480 0.01440 0.15443 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.26050 9.24690 0.01360 0.14708 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.09470 10.07910 0.01560 0.15478 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.14130 10.12640 0.01490 0.14714 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.50370 9.48910 0.01460 0.15386 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90820 9.89360 0.01460 0.14757 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12560 10.11970 0.00590 0.05830 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.30050 7.29620 0.00430 0.05893 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20620 10.20420 0.00200 0.01960 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.10270 10.10030 0.00240 0.02376 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.23520 10.24490 -0.00970 -0.09468 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02830 10.02640 0.00190 0.01895 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95170 9.94940 0.00230 0.02312 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.08230 10.09190 -0.00960 -0.09513 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20620 10.20430 0.00190 0.01862 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.10270 10.10030 0.00240 0.02376 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.23520 10.24490 -0.00970 -0.09468 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02840 10.02640 0.00200 0.01995 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95170 9.94940 0.00230 0.02312 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.08230 10.09190 -0.00960 -0.09513 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.98170 9.99860 -0.01690 -0.16902 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 群益全球關鍵生技基金-美元 16.33280 16.36040 -0.02760 -0.16870 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 16.11000 -0.07000 -0.43451 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 群益印度中小基金N-美元 8.94880 9.20900 -0.26020 -2.82550 群益印度中小基金N-新臺幣 8.42000 8.69000 -0.27000 -3.10702 群益印度中小基金-人民幣 14.34170 14.78630 -0.44460 -3.00684 群益印度中小基金-美元 12.79930 13.17140 -0.37210 -2.82506 群益印度中小基金-新臺幣 14.74000 15.20000 -0.46000 -3.02632 群益多利策略組合基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 群益安家基金 24.74920 24.71740 0.03180 0.12865 群益安穩貨幣市場基金 16.09070 16.08990 0.00080 0.00497 群益那斯達克生技基金 24.23000 24.49000 -0.26000 -1.06166 群益亞太中小基金 11.48000 11.28000 0.20000 1.77305 群益亞太新趨勢平衡基金 16.03000 15.97000 0.06000 0.37570 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69030 9.69200 -0.00170 -0.01754 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41510 7.41650 -0.00140 -0.01888 群益店頭市場基金 95.73000 95.68000 0.05000 0.05226 群益東方盛世基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.90020 12.85390 0.04630 0.36020 群益東協成長基金-美元 11.39410 11.32460 0.06950 0.61371 群益東協成長基金-新臺幣 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.40190 11.39010 0.01180 0.10360 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.82110 10.80930 0.01180 0.10917 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.26110 10.26340 -0.00230 -0.02241 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.92190 9.91160 0.01030 0.10392 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.41960 9.40930 0.01030 0.10947 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.93010 8.93210 -0.00200 -0.02239 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.70970 9.69960 0.01010 0.10413 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.58720 9.57680 0.01040 0.10860 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.97620 9.97840 -0.00220 -0.02205 群益長安基金 27.58000 27.45000 0.13000 0.47359 群益美國新創亮點基金N-美元 10.37080 10.37990 -0.00910 -0.08767 群益美國新創亮點基金-美元 15.68840 15.70220 -0.01380 -0.08789 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630 群益真善美基金 16.07130 16.02520 0.04610 0.28767 群益馬拉松基金 120.45000 120.29000 0.16000 0.13301 群益馬拉松基金I類型 120.49000 120.31000 0.18000 0.14961 群益深証中小板基金 11.74000 11.86000 -0.12000 -1.01180 群益創新科技基金 31.86000 31.62000 0.24000 0.75901 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.29100 9.09920 0.19180 2.10788 群益華夏盛世基金N-美元 8.60420 8.40540 0.19880 2.36515 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.93000 8.74000 0.19000 2.17391 群益華夏盛世基金-人民幣 10.11780 9.90890 0.20890 2.10821 群益華夏盛世基金-美元 9.48740 9.26820 0.21920 2.36508 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.58000 15.26000 0.32000 2.09699 群益奧斯卡基金 26.83000 26.63000 0.20000 0.75103 群益新興金鑽基金-美元 11.35160 11.14960 0.20200 1.81172 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.63000 8.50000 0.13000 1.52941 群益葛萊美基金 22.67000 22.64000 0.03000 0.13251 群益道瓊美國地產ETF基金 20.30000 20.42000 -0.12000 -0.58766 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.97680 11.95640 0.02040 0.17062 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33180 11.29440 0.03740 0.33114 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26440 11.23100 0.03340 0.29739 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66550 8.65070 0.01480 0.17108 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.10230 9.07220 0.03010 0.33178 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70930 8.68350 0.02580 0.29712 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.16360 10.13010 0.03350 0.33070 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03310 0.00000 10.03310 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.21000 28.28000 -0.07000 -0.24752 德信中國精選成長基金 10.84000 10.60000 0.24000 2.26415 德信台灣主流中小基金 17.85000 17.79000 0.06000 0.33727 德信新興股票組合基金 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 德信萬保貨幣市場基金 11.93730 11.93670 0.00060 0.00503 德信萬瑞基金 10.74680 10.75260 -0.00580 -0.05394 德信數位時代基金 27.27000 27.30000 -0.03000 -0.10989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66590 11.66530 0.00060 0.00514 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.60000 19.55000 0.05000 0.25575 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38200 10.32760 0.05440 0.52674 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.91900 14.84080 0.07820 0.52693 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09590 8.09000 0.00590 0.07293 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.96250 10.92610 0.03640 0.33315 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32700 11.28930 0.03770 0.33394 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04500 13.03540 0.00960 0.07365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.45000 18.48000 -0.03000 -0.16234 摩根中小基金 21.83000 21.91000 -0.08000 -0.36513 摩根中國A股基金 13.08000 12.67000 0.41000 3.23599 摩根中國A股基金(美元) 10.31000 9.96000 0.35000 3.51406 摩根中國亮點基金 12.89000 12.59000 0.30000 2.38284 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.13780 10.92980 0.20800 1.90305 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.34130 12.08670 0.25460 2.10645 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.46410 9.27110 0.19300 2.08174 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.54300 12.30880 0.23420 1.90270 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.40010 14.10290 0.29720 2.10737 摩根台灣金磚基金-累積型 19.53000 19.58000 -0.05000 -0.25536 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.53000 19.58000 -0.05000 -0.25536 摩根台灣增長基金 51.05000 51.16000 -0.11000 -0.21501 摩根平衡基金 28.55000 28.62000 -0.07000 -0.24458 摩根全球α基金 19.77000 19.80000 -0.03000 -0.15152 摩根全球平衡基金 14.96320 14.94280 0.02040 0.13652 摩根全球發現基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70630 9.68340 0.02290 0.23649 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70140 10.66790 0.03350 0.31403 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10760 10.07760 0.03000 0.29769 摩根多元入息成長基金-累積型 11.43450 11.40750 0.02700 0.23669 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.05570 10.02580 0.02990 0.29823 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.65440 10.57840 0.07600 0.71845 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.62730 13.53010 0.09720 0.71840 摩根亞洲基金 56.22000 55.54000 0.68000 1.22434 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.38210 8.37540 0.00670 0.08000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.76570 9.74720 0.01850 0.18980 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.65340 8.63820 0.01520 0.17596 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.21000 12.20020 0.00980 0.08033 摩根東方內需機會基金 17.81000 17.60000 0.21000 1.19318 摩根東方科技基金 33.76000 33.60000 0.16000 0.47619 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.21000 10.07000 0.14000 1.39027 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.66000 9.54000 0.12000 1.25786 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.62000 11.50000 0.12000 1.04348 摩根金龍收成基金 21.18000 20.69000 0.49000 2.36829 摩根第一貨幣市場基金 15.08330 15.08270 0.00060 0.00398 摩根絕對日本基金 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987 摩根新金磚五國基金 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816 摩根新絲路基金 9.73000 9.59000 0.14000 1.45985 摩根新興35基金 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127 摩根新興日本基金 25.28000 25.21000 0.07000 0.27767 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24470 7.21220 0.03250 0.45063 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48040 9.43320 0.04720 0.50036 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24780 9.20320 0.04460 0.48461 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.49470 10.45380 0.04090 0.39125 摩根新興科技基金 52.60000 52.95000 -0.35000 -0.66100 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27760 8.28330 -0.00570 -0.06881 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52130 10.52860 -0.00730 -0.06933 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.49050 8.43610 0.05440 0.64485 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.23080 9.14960 0.08120 0.88747 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.69600 8.62170 0.07430 0.86178 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.77170 9.70910 0.06260 0.64476 摩根龍揚基金 31.60000 30.87000 0.73000 2.36476 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 摩根環球股票收益基金-累積型 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31230 9.31580 -0.00350 -0.03757 摩根總收益組合基金-累積型 11.26480 11.26890 -0.00410 -0.03638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.89000 23.81000 0.08000 0.33599 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77960 11.75010 0.02950 0.25106 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03280 11.00680 0.02600 0.23622 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00490 9.99960 0.00530 0.05300 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.18060 10.15520 0.02540 0.25012 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.59350 9.57090 0.02260 0.23613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69400 8.68940 0.00460 0.05294 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35540 10.35390 0.00150 0.01449 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37510 10.40030 -0.02520 -0.24230 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.78070 9.74650 0.03420 0.35090 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.89190 9.88260 0.00930 0.09410 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.51530 9.48190 0.03340 0.35225 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62300 9.61400 0.00900 0.09361 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.28890 11.25210 0.03680 0.32705 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07340 11.03790 0.03550 0.32162 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21850 10.20970 0.00880 0.08619 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.68110 10.64630 0.03480 0.32687 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46120 10.42760 0.03360 0.32222 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65630 9.64800 0.00830 0.08603 聯邦金鑽平衡基金 22.34470 22.25430 0.09040 0.40621 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.61090 9.57030 0.04060 0.42423 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.88490 9.86850 0.01640 0.16619 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.60280 9.56220 0.04060 0.42459 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.87660 9.86020 0.01640 0.16633 聯邦貨幣市場基金 13.16780 13.16730 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.10270 16.12620 -0.02350 -0.14573 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.45780 12.38010 0.07770 0.62762 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.02760 11.98190 0.04570 0.38141 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.53310 11.48940 0.04370 0.38035 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75640 11.74710 0.00930 0.07917 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01420 11.02320 -0.00900 -0.08165 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44700 10.43870 0.00830 0.07951 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.55770 8.56470 -0.00700 -0.08173 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.06000 36.11000 -0.05000 -0.13847 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.44000 15.44000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.84000 20.81000 0.03000 0.14416 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.95000 18.92000 0.03000 0.15856 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.46000 16.46000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.40000 18.38000 0.02000 0.10881 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.25000 0.01000 0.05797 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 聯博貨幣市場基金 14.99990 14.99950 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.38140 10.37100 0.01040 0.10028 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.61550 13.58470 0.03080 0.22673 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.46810 7.46050 0.00760 0.10187 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.33000 21.35000 -0.02000 -0.09368 瀚亞中國基金-人民幣 11.29000 11.04000 0.25000 2.26449 瀚亞中國基金-新台幣 11.82000 11.59000 0.23000 1.98447 瀚亞巴西基金 4.41000 4.33000 0.08000 1.84758 瀚亞外銷基金 41.79000 41.90000 -0.11000 -0.26253 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.85000 11.80000 0.05000 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