昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

第二條第53款

1.事實發生日:107/06/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況：單位:新台幣仟元

項目 107/06 107/07 107/08

--------- ---------- -------- -------

期初餘額 17,555 53,129 31,993

現金流入 68,867 22,234 56,364

現金流出 33,293 43,370 5,010

期末餘額(未調度前) 53,129 31,993 83,347

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

私募 0 0 0

子公司資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 53,129 31,993 83,347

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、107Q1花蓮市土地應付價金(帳列其他應付款)為461,400仟元。

現與原地主簽訂協議，返還全部所有權並保留購買權利，

應付價金減少461,400仟元；另原地主開立支票將已收取之18,600仟元

分期歸還。

二、台北市南港區土地價金為447,000仟元，現與地主協商

暫緩購置或解除買賣契約，無應付價金。

三、107Q1台北市萬美街土地應付價金(帳列其他應付款)

為81,223仟元，與原地主協商暫緩支付尾款，於107年年底前支付即可。