博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/06/15

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月

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期初餘額 261,602 204,553 175,492

現金流入 2,486 5,156 12,152

現金流出 59,535 34,217 43,614

期末餘額 204,553 175,492 144,030

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月

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融資額度 165,000 137,000 137,000

已用額度 0 0 0

額度餘額 165,000 137,000 137,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無。